Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2011 в 20:20, курсовая работа
Организационно-правовой формой кофейни «Карамелька» будет общество с ограниченной ответственностью. ООО – это общество, учрежденное несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников.
1 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 4
2 ОПИСАНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5
2.1 Анализ бизнеса на текущий момент 5
2.2 Цели деятельности предприятия 5
2.3 Характеристика отрасли общественного питания в России и г. Копейск 6
2.4 Основные направления деятельности кофейни 8
2.5 Описание товаров и услуг 8
2.6 Производственные и организационные затраты на проект 9
3 ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН 11
4 МЕСТОНАХОДЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 25
5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 26
5.1 Организационная структура управления 26
5.2 Должностные обязанности сотрудников кофейни 27
5.3 Расчет фонда оплаты труда 34
6 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 36
6.1 Затраты, связанные с оформлением необходимых документов 36
6.2 Затраты на ремонт и аренду помещения 38
6.3 Затраты связанные с закупкой оборудования и мебели для помещений 41
6.4 Затраты связанные с закупкой продуктов питания 48
7 ПЛАН МАРКЕТИНГА 51
7.1 Маркетинговая расстановка 51
7.1.1 Ценовая политика 53
7.1.2 Торговая политика 53
7.1.3 Реклама и продвижение товара 54
7.2 Анализ рынка 55
7.2.1 Сегментирование рынка 55
7.2.2 Решение об охвате сегментов рынка 55
7.2.3 Выбор наиболее привлекательных сегментов 56
7.2.4 Оценка емкости рынка 56
7.2.5 Оценка потенциальной суммы продаж 56
7.2.6 Оценка реального объема производства и прогноз выручки от реализации 57
7.3 Анализ конкуренции 57
8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 60
8.1 Инвестиции 60
8.2 Расчет прибыли 62
8.3 Расчет текущих и единовременных затрат за срок реализации проекта 62
8.4 План прибыли и убытков 63
8.5 План движения денежных средств 65
8.6 Оценка экономической эффективности проекта 66
9 ОЦЕНКА РИСКОВ 68
10 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 70
Окончание таблицы 6.3.1
Кофемашина | ООО "Юниверфуд" |
1 | 95 200 | 95 200 |
Инструменты бариста (комплект) | 1 | 2 850 | 2 850 | |
Соковыжималка | 1 | 58 500 | 58 500 | |
Барный блендер | 1 | 55 000 | 55 000 | |
Туалетная кабина (комплект) | ООО “Сантехкомплект-Челябинск” | 4 | 12 700 | 50 800 |
Зеркала | 8 | 700 | 4 800 | |
Итого | 898 150 |
Кофейня
рассчитана на 60 человек, есть возможность
обслуживания, как пары клиентов, так и
большую компанию. Диваны необходим для
зоны повышенного комфорта, в которой
будут располагаться состоятельные клиенты,
ценящие уют, тишину и комфорт. Также будет
закуплен ЖК-телевизор, который будет
располагаться в баре, при желании клиента
на нем будут транслироваться спортивные
матчи, аналитика и прочие в зависимости
от пожелания клиента, для этого также
будет установлено спутниковое телевидение
“Триколор ТВ”. Необходимое оборудование
для баристы, будет закуплено у Свердловской
компании, на челябинском рынке отсутствует
данного качества техника, это было первостепенной
причиной закупки оборудования за пределами
Челябинской области. Доставка и установка
всего закупленного оборудования и мебели
уже входит в стоимость. Необходимое оборудование
для офисного помещения, представлено
в таблице 6.3.2
Таблица 6.3.2 – Оборудование и мебель для офисного помещения.
Наименование | Поставщик | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Общая цена, руб. |
Ноутбук HP | ООО “ELIST electronics” |
3 | 18 700 | 56 100 |
МФУ HP | 1 | 12 500 | 12 500 | |
Телефон Panasonic | 2 | 1 150 | 2 300 | |
Расходные материалы | 10 000 |
Окончание таблицы 6.3.2
Стол рабочий | ООО “Найфл” |
3 | 3 450 | 10 350 |
Шкаф | 2 | 7 900 | 15 800 | |
Стулья | 5 | 1 000 | 5 000 | |
Настольные лампы | 3 | 350 | 1 050 | |
Итого | 113 100 |
Для эффективной работы необходимы компьютеры дешевле выбрать ноутбук, так он не занимает много места, и относительно настольного компьютера стоит дешевле и удобен в использовании, многофункциональное устройство (принтер/ксерокс/копир) удовлетворит потребность персонала в необходимых услугах, под расходными материалами подразумеваются канцелярские принадлежности.
В качестве поставщика компьютерной техники была выбрана фирма "ELIST electronics", создана в 1996 году выпускниками ЮУрГУ. Осуществляет поставку и гарантийное обслуживание ноутбуков, оргтехники, комплектующих и периферии ведущих мировых производителей. Компания располагает собственными техническими службами с высококвалифицированным персоналом, способным оказать широкий спектр услуг в рамках гарантийного обслуживания проданной техники и её послегарантийного сопровождения. У нас созданы все условия для обеспечения максимального комфорта клиентам: удобное время работы, гарантия выполнения ремонта в короткие сроки, вежливые и компетентные специалисты-инженеры. Мы также производим сервисное обслуживание комплектующих и оргтехники, проданных в других компьютерных салонах-магазинах, установку и настройку лицензионного программного обеспечения, принадлежащего заказчику. Не случайно поставщиком мебели была выбрана мебельная фабрика «НАЙФЛ» - крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в уральском регионе. Она производит компьютерные столы, кабинеты для руководителей, шкафы, стеллажи и другие виды офисной и компьютерной мебели.
Для
оснащения кухни потребуется много разнопланового
оборудования, представлено в таблице
6.3.3
Таблица 6.3.3 Оборудование для кухни
Наименование | Поставщик | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Общая цена, руб. |
Пекарная печь | ООО "Юниверфуд" |
1 | 208 000 | 208 000 |
Плита (4-х конфорочная) | 1 | 52 500 | 52 500 | |
Конвекционная печь | 1 | 80 000 | 80 000 | |
Витрина холодильная | 1 | 17 200 | 17 200 | |
Вафельница | 1 | 25 000 | 25 000 | |
Электрокипятильник | 1 | 4 250 | 4 250 | |
Печь СВЧ | 1 | 12 000 | 12 000 | |
Планетарный миксер | 1 | 10 000 | 10 000 | |
Ледогенератор | 1 | 28 000 | 28 000 | |
Шкаф холодильный | 2 | 31 000 | 62 000 | |
Фильтр для воды | 1 | 12 500 | 12 500 | |
Кондитерский стол | 2 | 11 500 | 23 000 | |
Ванна моечная | 1 | 12 000 | 12 000 | |
Стелах для хранения продукции | 2 | 10 000 | 20 000 | |
Тележка сервировочная | 2 | 7 000 | 14 000 | |
Весы фасовочные | 3 | 3 500 | 10 500 | |
Необходимая посуда и рабочий инвентарь | ООО “Бар-стиль” | 228 000 | ||
Итого | 818 950 |
Поставщиком оборудования была выбрана все также ООО "Юниверфуд" в общей сложности у данной компании было закуплено оборудования на сумму в 802 500 рублей. Выбор инвентаря и оборудования для кофейн, баров сложная и ответственная задача. Компания «Бар-Стиль» не только поставляет необходимую продукцию, но и помогает клиентам подобрать наиболее подходящее решение в области комплексного обеспечения предприятий рынка. В наличии кондитерский инвентарь, кухонный инвентарь, фарфор, стекло, профессиональные серии ножей для кафе и общепита. На основании вышеизложенного мы остановили выбор на компании «Бар-Стиль».
Теперь
нам необходимо составить сводную
таблицу, в которой необходимо отразить
все затраты на покупку оборудования мебели,
также необходимо учесть сроки поставки
оборудования и мебели.
Таблица 6.3.4 – Консолидированные затраты по поставщикам на приобретение оборудования и мебели.
Поставщик | Статья затрат | Сроки поставки, дни | Общая цена, руб. |
ООО “Юниверфуд" | Кухонное и барное оборудование | 30 | 802 500 |
ООО “Софа” | Мебель для обеденного зала | 30 | 342 500 |
ООО “Омега” | Мебель для обеденного зала | 14 | 57 000 |
ООО “Инара” | Мебель для обеденного зала | 7 | 9 000 |
ООО “Галеон-Трейд” | Оборудование для обеденного зала | 3 | 75 000 |
ООО “РБТ” | Оборудование для обеденного зала | 3 | 147 500 |
ООО “Сантехкомплект-Челябинск” | Оборудование для обеденного зала | 3 | 55 600 |
ООО “ELIST electronics” | Компьютерное оборудование для офиса | 1 | 80 900 |
ООО “Найфл” | Мебель для офиса | 14 | 32 200 |
ООО “Бар-стиль” | Посуда и кухонный инвентарь | 7 | 228 000 |
Итого | 1 830 200 |
Для нас очень важно уложить в сроки, поэтому необходимо просчитать сроки поставки товара, таким образом, чтобы у нас был порядок, например, продукцию компании ООО “Юниверфуд" надо будет заказать заранее, т.к. установка данного оборудования и само оборудования довольно громоздкое и его сборка занимает продолжительное время
Также
необходимо учесть затраты связанные
с коммунальным обеспечением помещения,
таким как электроэнергия, водоснабжение.
Данные по эти и другим показателям стоимости
коммунальные услуг приведены в таблице
6.3.5
Таблица 6.3.5 – Тарифы на коммунальные услуги в городе Копейске.
Коммунальная услуга | Поставщик | Цена в зависимости от временной промежутка | |
I-II кв. 2012 г., руб. | III-IV кв. 2012г., руб. | ||
Электроэнергия | ОАО «Челябэнергосбыт» | 1,97 | 2,27 |
Газоснабжение | ООО «Челябинскрегионгаз» | 47,82 | 54,99 |
Отопление | ОАО ЧОКЭ «Копейские электротепловые сети» | 24,83 | 28,55 |
Горячее водоснабжение | ООО «Спектр №1» | 214,33 | 246,48 |
Холодное водоснабжение и водоотведение | ООО «Спектр №1» | 201,02 | 231,17 |
Вывоз мусора и ТБО | МУП "ГорЭкоЦентр" | 23,98 | 27,58 |
Поскольку по прогнозам цены на коммунальные услуги в 2012 году вырастут на 15%, то необходимо провести соответствующие корректировки тарифов и рассчитать выплаты, которые будет осуществлять кофейня, но в связи с тем, что данное повышение ожидается в конце второго квартала, цены на услуги до данного момента будут рассчитывать на основании действующих тарифов.
Для расчета стоимости отопления необходимо учитывать общую площадь кофейни, равную 188 м2, в летние месяцы помещение не будет отапливаться, а в апреле, мае, сентябре и октябре будет отапливаться не в полную силу. При расчете горячего и холодного водоснабжения, а также водоотведения учитывается количество посадочных мест кофейни, часовая схема работы, оборачиваемость кофейни, использование мест общественного пользования и потребность кухни в воде. Стоимость газоснабжения определяется на основе потребности в газе кухонного оборудования, а затраты на электроэнергию просчитываются с учетом того, что мощность, необходимая для работы оборудования, составляет 30 кВт/ч.