Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Октября 2014 в 09:34, дипломная работа
Дипломный проект содержит 105 страниц пояснительной записки, 7 рисунков, 29 таблиц, 5 приложений.
Цель работы – реконструкция автобусного маршрута №54 города Уфа и подбором для него подвижного состава. Разработан маршрут движения соединяющий два наиболее отдаленных района города, для возможности пассажирам беспересадочного сообщения. Определен объем перевозок, и режим работы водителей. В качестве оптимального подвижного состава выбраны автобусы НефАЗ-5299-10-33 в количестве 10 штук. Обоснована экономическая эффективность и рассчитаны затраты планируемых перевозок.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………8
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Пассажирского Автотранспортного Предприятия №4 – филиала ГУП «БАШАВТОТРАНС» …………………………………….11
Фирменное название и род деятельности предприятия…………11
Структура и состав уфимского ПАТП-4………………………….13
Сведения о наличии и работе подвижного состава……………...14
Кадровый потенциал УПАТП-4…………………………………...16
Анализ деятельности предприятия………………………………..17
2 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ «ДЕМА-ДОК»……………………………………………. 29
2.1 Составление рациональной схемы маршрута……………………29
2.2 Определение расстояния между остановочными пунктами
и в целом по маршруту…………………………………………………...32
2.3 Обследование пассажиропотока и использование
его результатов в проекте………………………………………………..36
2.4 Выбор типа подвижного состава………………………………….38
2.5 Расчет показателей использования автобусов
на маршруте……………………………………………………………….41
3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА МАРШРУТЕ «ДЕМА-ДОК»…………………………………………………..48
3.1 Составление расписания движения автобусов………………….. 48
3.2 Исходные данные для разработки маршрутного
Расписания………………………………………………………………..49
3.3 Организация труда водителей и кондукторов на маршруте и мероприятия по ее совершенствованию………………………………...53
3.4 Документы необходимые водителю……………………………...56
3.5 Организация диспетчерского управления движением
автобусов на маршруте…………………………………………………...59
4 ОЦЕНКА И ВЫБОР АВТОБУСА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШУРУТУ «ДЕМА-ДОК» ………………………….62
4.1 Модель выбора подвижного состава по критериям экономической эффективности, качества и конкурентоспособности………………………….62
4.2 Выбор автобуса для городских условий перевозок………………...70
5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОБУСА…80
5.1 Затраты на автомобиль при эксплуатации…………………………..85
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА………………....92
6.1 Воздействие вредных факторов на водителя автобуса ……..…..92
6.2 Риск возникновения ДТП…………………………………………96
6.3 Профессиональные заболевания………………………………….97
6.4 Расчет риска возникновения профессиональных заболеваний...99
6.5 Расчет профессионального риска ущерба здоровью…………..100
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………...……………………………………………..102
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………………..104
0 год |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год | |
I. Инвестиции |
|||||||||
1. Стоимость автобуса |
2565400 |
||||||||
НДС уплаченный |
461772 |
||||||||
II. Доходы, расходы, налоги |
|||||||||
1. Выручка от перевозок |
3901310 |
3824814 |
3749817 |
3676291 |
3604207 |
3533537 |
3464252 |
3396325 | |
НДС полученный |
702236 |
688466 |
674967 |
661732 |
648757 |
636037 |
623565 |
611339 | |
2. Затраты всего |
|||||||||
на топливо |
572010 |
594891 |
618686 |
643434 |
669171 |
695938 |
723776 |
752727 | |
НДС уплаченный |
102962 |
107080 |
111364 |
115818 |
120451 |
125269 |
130280 |
135491 | |
на смазку |
7483 |
7250 |
7187 |
7128 |
7073 |
7023 |
6978 |
6937 | |
НДС уплаченный |
1347 |
1305 |
1294 |
1283 |
1273 |
1264 |
1256 |
1249 | |
на ТО и ремонт |
333296 |
379957 |
433140 |
493813 |
562962 |
641767 |
731567 |
833979 | |
НДС уплаченный |
59993 |
68392 |
77965 |
88886 |
101333 |
115518 |
131682 |
150116 | |
на шины |
33464 |
32807 |
32164 |
31534 |
30915 |
30309 |
29715 |
29132 | |
НДС уплаченный |
6023 |
5905 |
5790 |
5676 |
5565 |
5456 |
5349 |
5244 | |
на зарплату водителя |
710948 |
697058 |
683441 |
670091 |
657002 |
644169 |
631589 |
619255 | |
единый социальный налог |
189823 |
186114 |
182479 |
178914 |
175419 |
171993 |
168634 |
165341 | |
накладные расходы |
11152 |
12602 |
14240 |
16091 |
18183 |
20547 |
23218 |
26236 | |
НДС уплаченный |
2007 |
2268 |
2563 |
2896 |
3273 |
3698 |
4179 |
4723 | |
Транспортный налог+автокаско |
70113 |
64341 |
58569 |
52797 |
47025 |
41252 |
35480 |
29708 | |
транспортный налог |
23936 |
23936 |
23936 |
23936 |
23936 |
23936 |
23936 |
23936 | |
Затраты на капитальный ремонт |
0 |
0 |
0 |
100000 |
186000 |
0 |
35000 |
0 | |
амортизация автобуса |
320675 |
320675 |
320675 |
320675 |
320675 |
320675 |
320675 |
320675 | |
ОСАГО |
3949 |
3949 |
3949 |
3949 |
3949 |
3949 |
3949 |
3949 | |
Итого себестоимость |
2252914 |
2299644 |
2354530 |
2518425 |
2678375 |
2577623 |
2710581 |
2787939 | |
Балансовая прибыль |
1648396 |
1525170 |
1395287 |
1157867 |
925832 |
955913 |
753671 |
608386 | |
3. Налог на имущество |
56439 |
49384 |
42329 |
35274 |
28219 |
21165 |
14110 |
7055 | |
4. Налогооблагаемая прибыль |
1591957 |
1475786 |
1352958 |
1122592 |
897613 |
934749 |
739561 |
601331 | |
5. Налог на прибыль |
382070 |
354189 |
324710 |
269422 |
215427 |
224340 |
177495 |
144319 | |
6. Чистая прибыль |
1209888 |
1121597 |
1028248 |
853170 |
682186 |
710409 |
562066 |
457012 | |
1. Амортизация |
320675 |
320675 |
320675 |
320675 |
320675 |
320675 |
320675 |
320675 | |
2. Остаточная стоимость |
641350 | ||||||||
3. Чистый денежный поток (ЧДП) |
-2565400 |
1530563 |
1442272 |
1348923 |
1173845 |
1002861 |
1031084 |
882741 |
1419037 |
4. Коэффициент дисконта (КД) |
1 |
0,8658 |
0,7496 |
0,649 |
0,5619 |
0,4865 |
0,4212 |
0,3647 |
0,3158 |
ДДП (при r = 14%) |
-2565400 |
1325161 |
1081127 |
875451 |
659584 |
487892 |
434293 |
321936 |
448132 |
Расчет бюджетного эффекта за 8 лет от эксплуатации НефАЗ-5299-10-33 показан в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Бюджетный эффект за 8 лет эксплуатации НефАЗ-5299
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
НДС уплаченный, руб |
461772 |
172333 |
184951 |
198975 |
214560 |
231895 |
251205 |
272746 |
296822 |
НДС полученный, руб |
702236 |
688466 |
674967 |
661732 |
648757 |
636037 |
623565 |
611339 | |
НДС перечисленный, руб |
-461772 |
529903 |
503515 |
475992 |
447173 |
416862 |
384831 |
350820 |
314516 |
Налог на доходы физлиц, руб |
92423 |
90617 |
88847 |
87112 |
85410 |
83742 |
82107 |
80503 | |
Единый социальный налог, руб |
189823 |
186114 |
182479 |
178914 |
175419 |
171993 |
168634 |
165341 | |
Налог на имущество, руб |
56439 |
49384 |
42329 |
35274 |
28219 |
21165 |
14110 |
7055 | |
Транспортный налог, руб |
23936 |
23936 |
23936 |
23936 |
23936 |
23936 |
23936 |
23936 | |
Налог на прибыль, руб |
382070 |
354189 |
324710 |
269422 |
215427 |
224340 |
177495 |
144319 | |
Сумма налогов, перечисленных в бюджет,руб |
-461772 |
1274594 |
1207756 |
1138293 |
1041831 |
945275 |
910007 |
817101 |
735671 |
КД при r=0,11 |
1 |
0,8889 |
0,7901 |
0,7023 |
0,6243 |
0,5549 |
0,4933 |
0,4385 |
0,3897 |
Дисконтированная сумма налогов, руб |
-461772 |
1132986 |
954248 |
799423 |
650415 |
524533 |
448906 |
358299 |
286691 |
Текущие расходы (эксплуатационные), руб |
2863755 |
3655576 |
2920544 |
3037681 |
3153916 |
3074333 |
3174931 |
2594786 | |
КД при r=0,14 |
1 |
0,8658 |
0,7496 |
0,649 |
0,5619 |
0,4865 |
0,4212 |
0,3647 |
0,3158 |
Дисконтированные текущие расходы, руб |
2479439 |
2740220 |
1895433 |
1706873 |
1534380 |
1294909 |
1157897 |
819433 |
Расчеты для конкурента проводятся аналогично и представлены в табл. 5.4. Показатели экономической эффективности сравниваемых автобусов приведены в табл.5.6.
Таблица 5.4 - Прогноз денежных потоков от эксплуатации ЛиАЗ-5256.36 за 8 лет, руб. | |||||||||
0 год |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год | |
I. Инвестиции |
|||||||||
1. Стоимость автобуса |
2565400 |
||||||||
НДС уплаченный |
461772 |
||||||||
II. Доходы, расходы, налоги |
|||||||||
1. Выручка от перевозок |
3771861 |
3697903 |
3625395 |
3554309 |
3484616 |
3416290 |
3349304 |
3283632 | |
НДС полученный |
678935 |
665622 |
652571 |
639776 |
627231 |
614932 |
602875 |
591054 | |
2. Затраты всего |
|||||||||
на топливо |
565197 |
587805 |
611317 |
635770 |
661201 |
687649 |
715155 |
743761 | |
НДС уплаченный |
101736 |
105805 |
110037 |
114439 |
119016 |
123777 |
128728 |
133877 | |
на смазку |
6247 |
6040 |
5999 |
5963 |
5930 |
5901 |
5877 |
5856 | |
НДС уплаченный |
1125 |
1087 |
1080 |
1073 |
1067 |
1062 |
1058 |
1054 | |
на ТО и ремонт |
339320 |
386804 |
440970 |
502700 |
573044 |
653270 |
744764 |
849013 | |
НДС уплаченный |
61078 |
69625 |
79375 |
90486 |
103148 |
117589 |
134057 |
152822 | |
на шины |
29602 |
29022 |
28453 |
27895 |
27348 |
26812 |
26286 |
25771 | |
НДС уплаченный |
5328 |
5224 |
5122 |
5021 |
4923 |
4826 |
4731 |
4639 | |
на зарплату водителя |
704640 |
690874 |
677379 |
664148 |
651177 |
638460 |
625992 |
613769 | |
единый социальный налог |
188139 |
184463 |
180860 |
177328 |
173864 |
170469 |
167140 |
163876 | |
накладные расходы |
11152 |
12602 |
14240 |
16091 |
18183 |
20547 |
23218 |
26236 |
Продолжение таблицы 5.4
НДС уплаченный |
2007 |
2268 |
2563 |
2896 |
3273 |
3698 |
4179 |
4723 | |
Транспортный налог+автокаско |
71110 |
65061 |
59011 |
52961 |
46911 |
40861 |
34812 |
28762 | |
транспортный налог |
22712 |
22712 |
22712 |
22712 |
22712 |
22712 |
22712 |
22712 | |
Затраты на капитальный ремонт |
0 |
0 |
0 |
0 |
186000 |
0 |
35000 |
0 | |
амортизация автобуса |
336100 |
336100 |
336100 |
336100 |
336100 |
336100 |
336100 |
336100 | |
ОСАГО |
3949 |
3949 |
3949 |
3949 |
3949 |
3949 |
3949 |
3949 | |
Итого себестоимость |
2255457 |
2118256 |
2358278 |
2422904 |
2683707 |
2584018 |
2718292 |
2797093 | |
Балансовая прибыль |
1516404 |
1579647 |
1267117 |
1131404 |
800909 |
832272 |
631012 |
486538 | |
3. Налог на имущество |
59154 |
51759 |
44365 |
36971 |
29577 |
22183 |
14788 |
7394 | |
4. Налогооблагаемая прибыль |
1457250 |
1527887 |
1222751 |
1094433 |
771332 |
810090 |
616224 |
479144 | |
5. Налог на прибыль |
349740 |
366693 |
293460 |
262664 |
185120 |
194422 |
147894 |
114995 | |
6. Чистая прибыль |
1107510 |
1161194 |
929291 |
831769 |
586212 |
615668 |
468330 |
364150 | |
III. Коррекция денежных потоков |
|||||||||
1. Амортизация |
336100 |
336100 |
336100 |
336100 |
336100 |
336100 |
336100 |
336100 | |
2. Остаточная стоимость |
672200 | ||||||||
3. Чистый денежный поток (ЧДП) |
-2688800 |
1443610 |
1497294 |
1265391 |
1167869 |
922312 |
951768 |
804430 |
1372450 |
4. Коэффициент дисконта (КД) |
1 |
0,8658 |
0,7496 |
0,649 |
0,5619 |
0,4865 |
0,4212 |
0,3647 |
0,3158 |
ДДП (при r = 14%) |
-2688800 |
1249878 |
1122372 |
821239 |
656226 |
448705 |
400885 |
293376 |
433420 |
Бюджетный эффект для конкурента ЛиАЗ-5256.36 рассчитывается так же и показан в табл. 5.5.
Таблица 5.5 – Бюджетный эффект за 8 лет эксплуатации ЛиАЗ-5256.36
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
НДС уплаченный, руб |
483984 |
171273 |
184009 |
198176 |
213915 |
231427 |
250952 |
272754 |
297115 |
НДС полученный, руб |
678935 |
665622 |
652571 |
639776 |
627231 |
614932 |
602875 |
591054 | |
НДС перечисленный, руб |
-483984 |
507661 |
481613 |
454395 |
425860 |
395804 |
363980 |
330121 |
293939 |
Подоходный налог, руб |
91603 |
89814 |
88059 |
86339 |
84653 |
83000 |
81379 |
79790 | |
Единый социальный налог, руб |
188139 |
184463 |
180860 |
177328 |
173864 |
170469 |
167140 |
163876 | |
Налог на имущество, руб |
59154 |
51759 |
44365 |
36971 |
29577 |
22183 |
14788 |
7394 | |
Транспортный налог, руб |
22712 |
22712 |
22712 |
22712 |
22712 |
22712 |
22712 |
22712 | |
Налог на прибыль, руб |
349740 |
366693 |
293460 |
262664 |
185120 |
194422 |
147894 |
114995 | |
Сумма налогов, перечисленных в бюджет,руб |
-483984 |
1219009 |
1197055 |
1083852 |
1011874 |
891730 |
856765 |
764034 |
682706 |
КД при r=0,11 |
1 |
0,8889 |
0,7901 |
0,7023 |
0,6243 |
0,5549 |
0,4933 |
0,4385 |
0,3897 |
Дисконтированная сумма налогов, руб |
-483984 |
1083577 |
945793 |
761189 |
631713 |
494821 |
422642 |
335029 |
266051 |
Текущие расходы (эксплуатационные), руб |
2835624 |
3699682 |
2894280 |
2936455 |
3129831 |
3051575 |
3153728 |
2544397 | |
КД при r=0,14 |
1 |
0,8658 |
0,7496 |
0,649 |
0,5619 |
0,4865 |
0,4212 |
0,3647 |
0,3158 |
Дисконтированные текущие расходы, руб |
2455083 |
2773282 |
1878388 |
1649994 |
1522663 |
1285323 |
1150165 |
803521 |