Разработка предложений по внесению изменений в инвестиционную программу ООО «Тверь Водоканал»

2. Компания создает прозрачную и справедливую систему организации оплаты труда и мотивации персонала, обладающую концептуальным единством.

3. Компания следует принципам беспристрастности и объективности, равных прав и возможностей, которые распространяются как на кандидатов, так и на всех работников Компании.

4. Компания осуществляет непрерывный процесс развития работников.

5. Компания прозрачна в своих коммуникациях с работниками, открыта в общении, независимо от статуса работника, месторасположения и уровня развития предприятия.

6. Компания поощряет диалог между руководителями и подчиненными работниками на всех уровнях.

7. Компания признает и ценит культурные традиции предприятий и индивидуальность каждого работника, обеспечивает их развитие, в равной степени учитывая все интересы.

Направления экономической структуры расходов бюджета города,                              произведенных за 2011 год сложились следующим образом:

• 40 % от общей суммы расходов или 3123,1 млн. руб. выделено на оплату труда работникам бюджетной сферы города.

Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачена в полном объёме, в установленные сроки, в том числе обеспечено повышение заработной платы воспитателей с 01.09.2011 года на 30%.

• 30 % от общей суммы расходов или 2396,4 млн. руб. направлено на приобретение услуг, из них:

-  19,8 млн. руб. - услуги  связи;

-  39,0 млн. руб. - транспортные  услуги;

-  339,9  млн. руб. - коммунальные услуги  (оплата отопления, потребления газа, электрической энергии и водоснабжения помещений);

-  1592,9 млн. руб. - услуги  по содержанию имущества (текущий  ремонт зданий и помещений, текущий  ремонт оборудования, капитальный  ремонт зданий, содержание и текущий ремонт объектов благоустройства;

- 404,8 млн. руб. – прочие  работы, услуги (оплата услуг вневедомственной  охраны, проведение противопожарных  мероприятий, оплата банно-прачечных  услуг  и  услуг по санобработке  граждан; оплата расходов на судебные издержки и погашение кредиторской задолженности; оплата расходов на проведение торгов по приобретению права аренды объектов недвижимого имущества, расходов на ликвидацию организаций, расходов по постановке на учет и охране бесхозных сетей и имущества, расходы на проведение мероприятий в рамках списания имущества муниципальной казны, расходов на страхование муниципального имущества; оплата услуг по формированию и ведению электронной карты города; оплата расходов на проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, проведение ремонтных работ в рамках акции «Поколение победителей», на проведение мероприятий посвященных 70-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, на обеспечение школьников горячим питанием; оплата мероприятий по благоустройству города (уличное освещение, озеленение, содержание и текущий ремонт дорог и мостов, расходы на обеспечение безопасности дорожного движения); оплата расходов на капитальный ремонт придомовых территорий и подъездов к многоквартирным домам, ремонт автомобильных дорог; оплата услуг по архитектурному, лабораторному и археологическому надзору, услуги по разработке проектно-сметной документации объектов, включенных в адресную инвестиционную программу, реконструкция памятных мест и мест захоронения, обследование и изготовление энергетических паспортов организаций и учреждений и т.п.);

• 13 % всех бюджетных средств или  1045,6 млн. руб. – поступления нефинансовых активов в том числе:

- 734,5  млн. руб. - увеличение  стоимости основных средств (приобретение компьютерного оборудования, транспортных средств медицинского оборудования и инструментария, наглядных пособий и информационных стендов в кабинеты здоровья образовательных учреждений, приобретение спортивного, производственного и хозяйственного инвентаря, в том числе портативной снегоуборочной техники для муниципальных учреждений, обновление библиотечного фонда, предметов мебели, посуды); приобретение троллейбусов, спецтехники и коммунальной техники для Муниципального унитарного предприятия «Городской электротранспорт», установка навигационного оборудования ГЛОНАС/GPS;

- 311,2 млн. руб. – увеличение  стоимости материальных запасов (медикаменты и перевязочные средства, продукты питания, ГСМ, строительные  материалы, санитарно-технические материалы, мягкий инвентарь и обмундирование, канцелярские принадлежности и методическая литература для кабинетов здоровья, запасные части к оборудованию, приобретение контактного провода для ремонта контактной сети трамваев и троллейбусов;

• 8 % или 663,1 млн. руб. - субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям, в том числе с целью стабилизации ситуации с обеспечением населения города услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения; в 2011 году из бюджета города были выделены субсидии:

- 100,3 млн. руб. на погашение задолженности за газ, используемый для производства тепловой энергии;

-   225,6 млн. руб.  на  возмещение разницы между тарифами, установленными РЭК Тверской  области для теплоснабжающих  организаций города и тарифами, установленными для населения.

Кроме того выделены субсидии:

-    40,6 млн. руб. на  проведение капитального ремонта  многоквартирных домов, в том  числе в рамках ДЦП «Развитие  жилищно-коммунального и газового  хозяйства на 2010-2014 годы»,  удаление  сосулек и наледи с крыш  многоквартирных домов и на восстановление освещения дворовых (придомовых) территорий;

- 302,1 млн. руб. на погашение  задолженности МУП ГЭТ и МУП  ПАТП-1;

- 30,4 млн. руб. - НП «Детская  школа хорового пения», общественной  организации «Ротари Клуб г. Тверь», Федерации греко-римской борьбы города Твери и Тверской области, НП «Футбольный клуб «Волга», НП «Профессиональный хоккейный клуб», НП «Волейбольный спортивный клуб «Тверь» и НК «Баскетбольный клуб «КАМиТ - Университет», Федерации художественной гимнастики Тверской области,  АНО ФК и С «Радуга», АНО ФК и С «Дом спорта «Юность»,  АНО ФК и С «Пролетарка», ООО «Дайв - Тверь», АНО «Тверской спортивный клуб «Шторм», Тверскому Фонду развития спорта.

• 8 % или 658,5 млн. руб. – другие расходы бюджета города, в том числе:

–  89,2 млн. руб. - социальное обеспечение: расходы в рамках ГЦП «Социальная поддержка населения города Твери на 2011 год», компенсация части родительской платы за содержание детей в ДОУ, расходы на реализацию программы «Обеспечение жильём молодых семей», муниципальные пенсии, пособия по временной нетрудоспособности;

–  96,5 млн. руб. - поддержка территориальных органов общественного самоуправления и работа с населением в районах города, расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений, оказание адресной помощи малоимущим гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, расходы на проведение мероприятий по молодёжной политике, культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия;

- 378,2 млн. руб. -  расходы  на приобретение прав ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» и ОАО «Тверьоблгаз» к ОАО «Тверские коммунальные системы» и МУП «Сахарово» по оплате поставки и транспортировки газа по договору об уступке права требования исполнения обязательств, в целях нормализации теплоснабжения в городе;

-     94,0 млн. руб. – внесение доли в уставной капитал ОАО «Тверьтепло».

В 2011 году обеспечено повышение должностных окладов работников социально-культурной сферы с 01.02.2011 и с 01.10.2011 на 6,5 %, на 30 % повышена стимулирующая часть фонда оплаты труда учителей и воспитателей с 01.09.2011 г.

В связи с открытием более 10 дошкольных групп, отремонтированных в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования» очередь в дошкольные учреждения сократилась более чем на 200 человек.

За лето около 6 тысяч детей отдохнуло в пришкольных и загородных детских оздоровительно-образовательных лагерях.

Все образовательные учреждения прошли приемку к новому учебному году; проведены ремонты помещений, приобретена необходимая мебель, оборудование и учебные пособия. В течение 2011 года осуществлялось финансирование расходов на обеспечение учащихся начальных классов горячими завтраками.

Введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест в микрорайоне «Радужный», стадиона школы № 28 и скейт - площадки в Московском и Центральном районах города. Открыты стрит-больные площадки в 3 районах города.

Закончены  работы по благоустройству сквера и возведению мемориального комплекса по ул. Кирова. 16 декабря 2011 года торжественно открыта стела «Город воинской славы». Закончено возведение часовни на Смоленском мемориале, выполнены работы по подсветке обелиска.

Завершено благоустройство площади Ленина, начата реконструкция набережной Степана Разина. Осуществлялось строительство сетей ливневой канализации по ул. 9-я Красной Слободы.

В рамках городских  целевых и ведомственных программ, проведены работы по установке детских игровых площадок и благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, в Московском районе установлены три новых светофора. Отремонтированы кровли 33 жилых домов и проведены аварийные ремонты в 15 многоквартирных домах, благоустроено 134 дворовые территории.

По состоянию на 01.01.2012 г. муниципальный долг составил 460,0 млн. руб. (привлеченные кредиты кредитных организаций).

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы                     и работников органов местного самоуправления города Твери по состоянию                        на 01.01.2012 г. составила 10 449  человека, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете.

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений за выполненные работы и услуги по состоянию на 01.01.2012 составила 213,4 млн. руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность – 7,0 млн. руб., которую планируется погасить в I квартале 2012 года.

Целями деятельности Общества являются:

- получение прибыли;

- удовлетворение потребностей  организаций и граждан в работах  и услугах в соответствии  с  предметом деятельности;

- создание непосредственной  заинтересованности у работников общества в долговременной перспективе его коммерческого успеха;

- благотворительность;

- привлечение к посильному  труду и материальное обеспечение  инвалидов;

- создание новых рабочих  мест.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной настоящим в уставе. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных действующим законодательством в соответствии с целями своей деятельности, выходящие за пределы уставной деятельности.

Инвестиционная политика ООО «Тверь Водоканал» осуществляется по трем основным направлениям:

1. Оптимизация существующей системы водоснабжения и водоотведения на основе проектов с короткими сроками окупаемости (до 1 года) с использованием малозатратных технологий. К таким проектам, в частности, относятся:

- разработка и внедрение гидравлических моделей производственного процесса;

- выявление и ликвидация «узких мест» в технологической цепочке производства услуг по водоснабжению   и водоотведению;

- сокращение издержек.

2. Реализация долгосрочных инвестиционных проектов:

- модернизация инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства;

- модернизация инфраструктуры предусматривает замену сетей, насосного и другого оборудования, при этом используются новые технологии и материалы. Это позволяет существенно сократить расходы на обслуживание сетей и оборудования, электроэнергию и т.д.

По экспертным оценкам стоимость модернизации инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства в городе с  населением 1 млн. человек составляет около $ 200 млн. при сроках окупаемости 15-25 лет.

3. Развитие инфраструктуры в соответствии с планами развития городов.

Программы по развитию инфраструктуры предусматривают строительство новых водозаборов, очистных сооружений, сетей, насосных станций и т.д., необходимых для подготовки строительных площадок в рамках реализации проектов по строительству нового жилья и промышленных и других предприятий.

Реализация социально-значимых проектов, окупаемость которых по ряду причин невозможна. Такие проекты финансируются из собственных средств Водоканалов или  бюджетных источников.

Рассмотрим динамику технико-экономических показателей ООО «Тверь Водоканал»  (таблица 2.1.2).

Таблица 2.1.2

Динамика технико-экономических показателей ООО «Тверь Водоканал»

за 2009-2011 гг.35

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г. от 2009 г.	2011 г. от 2010 г.	Темп роста, %
							2010 г. от 2009 г.	2011 г. от 2010 г.
Товарная продукция	Млн. руб.	1	4,5	2,5	3,5	-2	450	55,5
Списочная численность	Чел.	742	751	640	9	-111	101,2	85,2
Фонд заработной платы	Млн. руб.	5,57	9,1	6	3,53	-3,1	163,37	65,93
Средняя зарплата на 1 работника	Руб.	7500	12000	9000	4500	-3000	160	75
Дебиторская задолженность	Руб.	156468	183776	233469	27308	49693	117,45	127,04
Кредиторская задолженность	Руб.	128040	92157	37518	79317	-54639	719,98	40,71
Прибыль (убыток)	Руб.	114693	183776	233469	69083	49693	160,23	1270,51