Разработка предложений по внесению изменений в инвестиционную программу ООО «Тверь Водоканал»

Анализируя таблицу 2.2.2 можем сказать, что показатели 2010 и 2011 года совпадают, однако в 2009 году замечается некое различие в таких показателях как реализация всего воды – в 2009 году реализовано 105460 мл, в 2010-2011 годах – 106430 мл; и потребление прочими потребителями в 2009 году было употреблено 2810 мл воды, а в 2010-2011 годы – 3780 мл воды, население потребляет воды в 2009-2011 годы – 85690 мл воды и бюджетные организации потребляют за 2009-2011 годы – 16960 мл воды, т.е. потребление воды осталось неизменным.

Котельное хозяйство.

Котельное хозяйство ООО «Тверь Водоканал» составляют 3 котельные: 2-е угольных и 1-а на жидком топливе, около 12 км трубопроводов, подводящих тепло и горячую воду к жилым домам и сооружениям.

Основные показатели характеризующие работу котельного хозяйства:57

- стабильность температуры  воды в сетях;

- выполнение суточного  графика подачи воды;

- бесперебойность теплоснабжения присоединённых потребителей; при перебоях в отпуске тепла устанавливают их причины, характер и продолжительность.

Показатели производственной программы котельного хозяйства ООО «Тверь Водоканал» за 2009-2011 гг. представлены в таблице 2.2.3.

Анализируя таблицу 2.2.3 видим, что она несколько поменялась – выработано теплоэнергии в 2011 году всех меньше – 9386 Гкал, в 2010 году – всех больше – 10903 Гкал; отпущено теплоэнергии всего в 2009 году 8526 Гкал, а в 2010-2011 годы – 9086 Гкал; население потребляет тепло в 2009 году меньше – 6078 Гкал, чем в 2010-2011 годы; бюджетные организации потребляют тепло каждый год одинаковое количество – 1728 Гкал; прочие потребители наименьше употребляют тепло в 2009 году – 720 Гкал, а в 2010-2011 годы – одинаковое количество – 1227 Гкал; потери теплоэнергии составляют в 2009 году – 1705 Гкал, в 2010 году – самое большее – 1817 Гкал, в 2011 году – самое меньшее 200 Гкал.

Таблица 2.2.3

Показатели производственной программы котельного хозяйства

ООО «Тверь Водоканал» за 2009-2011 гг.58

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.	Удельный вес, %
							2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.
Выработано теплоэнергии	Гкал.	10231	10903	9386	672	-1517	100	100
Отпущено теплоэнергии всего, в т.ч.	Гкал.	8526	9086	9086	560	-	100	100
- населения	Гкал.	6078	6131	6131	53	-	70	-
- бюджетным организациям	Гкал.	1728	1728	1728	-	-	1	-
- прочим потребителям	Гкал.	720	1227	1227	507	-	9	-
Потери	Гкал.	1705	1817	200	112	-1617	20	100

Реализация прочим увеличилась на 6,1 пункта, что составляет 507 Гкал. Основными потребителями тепла остаётся, как и прежде население, удельный вес которого составляет 70 %. Существенные потери тепла и ресурсов происходят в котельном хозяйстве, они составляют 20 % от всей выработанной теплоэнергии. Теплоизоляция трубопроводов также в удовлетворительном состоянии, из-за этого теряется 7-9 % тепла. Кроме того, потери тепла связано с утечками через свищи и трещины в трубопроводах. В 2011 г. плановые показатели программы котельного хозяйства немного поменялись. Теплоэнергии планируется выработать на 1517 Гкал меньше. Предприятие планирует создать мероприятия по сокращению и устранению числа аварий на теплотрассе путём замены и реконструкции аварийных участков.

Объектами калькулирования себестоимости на предприятиях ЖКХ является продукция, работы, услуги по каждому виду деятельности, а калькуляционной единицей измерители, характерные для их вида:59

- в канализационном хозяйстве – 1 м³ отведённый сточной воды;

- в теплоэнергетическом хозяйстве – 1 Гкал полезно отпущенной тепловой энергии.

При планирование расходов на 2011 г., применим метод индексации, в соответствие которым цены и тарифы, установленные с использованием метода экономической обоснованности, меняются с учётом индексов дефляторов, установленных Министерством экономики Российской Федерации.

Анализируя состояние системы коммунального водоснабжения города Твери, можно сделать следующие выводы:

1. Водопроводные и тепловые сети находятся в удовлетворительном состояние. Износ составляет 100 %.

Предприятию следует произвести реконструкцию и замену передаточных устройств. Что поможет существенно снизить утечки и неучтённые расходы по рассматриваемым видам деятельности, а также обеспечить бесперебойность подачи услуг потребителям.

2. Для увеличения объёма производства и качества продукции предприятия требуется обеспечить свои подразделения отдельными видами машин, механизмов, оборудования.

 

2.3. Состояние системы  бытового и хозяйственного водоотведения  города Твери

В настоящее время система водоотведения города не в состоянии обеспечить растущие потребности областного центра и имеет ряд серьезных недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество  услуг  по отводу  сточных вод.

Протяженность городских сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 465 км, сети имеют сверхнормативный физический износ. Значительная часть сетей канализации (32,8 %) находятся в эксплуатации более 40, т.е. имеют 100 % износ.

 Из 42 канализационных  насосных станций 13 были построены  без резервных напорных канализационных коллекторов, 4 находятся в аварийном состоянии. Из-за высокой степени износа участились случаи серьезных аварий на магистральных канализационных сетях и сооружениях.

Критическая ситуация сложилась с работой канализационного напорного коллектора, транспортирующего сточные воды от главной канализационной насосной станции ГКНС до городских очистных сооружений. Два существующих рабочих напорных трубопровода не обеспечивают необходимую пропускную способность, работают с большой перегрузкой.

Действующие городские очистные сооружения имеют 60 % износ. Учитывая данное обстоятельство, необходимо проведение их модернизации со строительством сооружений глубокой доочистки сточных вод, обеззараживания очищенных стоков и обработки осадка прогрессивными методами. 

Сбор дождевых и поверхностных сточных вод с территории города осуществляется закрытой системой дождевой канализации и открытой системой водоотводных канав с последующим сбросом в открытые водоемы (реки Волга, Тверца, Тьмака, Лазурь, Соминка и ручьи). Грунтовые воды собираются и отводятся системой дренажей с последующим выпуском в сети дождевой канализации и открытые водоемы.

В настоящее время в состав системы дождевой канализации города, обслуживаемой МУП «Дороги Твери», входят сети дождевой канализации и дренажей общей протяженностью 245 км, три дренажных насосных станции, одна канализационная насосная станция, 155 выпусков в водоемы, из которых лишь 13 шт. оборудованы запорными устройствами.

Сети и сооружения дождевой канализации и дренажей города имеют высокую степень износа. Недостаточное финансирование содержания системы дождевой канализации привело к заиливанию трубопроводов и уменьшению их пропускной способности. В свою очередь это вызывает подтопление подвалов жилищного фонда, коммуникаций и разрушение фундаментов зданий и полотна дорог. Ввиду того, что выпуски попутных дренажей теплотрасс в основном осуществляются в сети дождевой канализации, теплотрассы оказываются также подтопленными. В связи с тем, что сброс в водоемы поверхностных вод осуществляется без очистки, происходит загрязнение речной воды, а также заиливание русел рек Лазурь и Соминка. Так, по данным причинам оказались затоплены 32 выпуска сети дождевой канализации в Лазурь и Соминку, в результате чего затруднен и отчасти нарушен отвод поверхностных и дренажных сточных вод с территорий Московского и Заволжского районов. Одним из проблемных коллекторов является «Иртыш» диаметром 1600 мм, который отводит поверхностные сточные воды с водосборного бассейна в границах улиц: пр. Стеклопластик - ул. Комарова - м/р-н «Юность» - С.-Петербургское шоссе. Заиленность коллектора достигает в некоторых местах 80 – 90 %, что значительно снизило пропускную способность трубопровода. В районе ОАО «ТВЗ» структура иловых осадков в коллекторе не поддается размыву.

Для очистки сбрасываемых в открытые водоемы поверхностных сточных вод в соответствии с санитарными нормами согласно схеме развития дождевой канализации г. Твери, разработанной в 1991 году «Гипрокоммундортранс» г. Москва, на территории города необходимо строительство 22 очистных сооружений. В настоящее время в нарушение санитарных норм в городе нет действующих очистных сооружений на выпусках в открытые водоемы, нет также иловой площадки для складирования иловых осадков, извлекаемых из коллекторов в процессе работ по их очистке.

Остро назрела необходимость строительства очистных сооружений в устье р. Соминка с закольцовкой всех выпусков дождевой канализации, в р. Волга, на участке берега от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта. Это даст возможность убрать все выпуски дождевой канализации с территории городского пляжа и улучшить экологическую обстановку в месте отдыха горожан.

Канализационное хозяйство.

Канализационное хозяйство – сбор и отвод бытовых и промышленных сточных, дождевых и талых вод. Очистка сточных вод ведётся очистными станциями, что находится на балансе предприятия ООО «Тверь Водоканал». В состав канализационного хозяйства входят также насосные станции.

Сточные воды скапливаются в аэротенах, что находятся в очистных сооружениях. Там они подвергаются биологической очистки. Далее пропускают через поля фильтрации, что составляет более 1 га и через землю уходят в речку.

Основные показатели, характеризующие работу канализационного хозяйства:60

- выполнение суточного  графика сбора сточных вод;

- качество и экологическая  безопасность систем очистки  сточных вод;

- надёжность систем канализации.

Для повышения надежности водоснабжения города планируется строительство водозаборных сооружений из подземных источников.

Разработка и апробация новых технологических решений осуществляется технологической лабораторией на экспериментальных моделях и пилотной установке фирмы PREUSSAG (Германия). Оборудование пилотной установки позволяет проводить исследования новейших технологий на современном уровне.

Показатели производственной программы водоотведения канализации ООО «Тверь Водоканал» за 2009-2011 гг. представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Показатели производственной программы водоотведения канализации

ООО «Тверь Водоканал» за 2009-2011 гг.61

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.	Удельный вес, %
							2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.
Одиночные проточные канализационные сети	Км	4,9	4,9	4,9	-	-	-	-
Принято сточных вод в т. ч.	Мл.	89640	90465	90465		-	100	100
- населения	Мл.	72844	72844	72844		-	81	80
- бюджетные организации	Мл.	14416	14416	14416	-	-	16	16
- прочие потребители	Мл.	2380	3205	3205		-	3	4

Проанализируем затраты ООО «Тверь Водоканал», для этого составим аналитическую таблицу расходов подразделений предприятия (таблица 2.3.2).

Таблица 2.3.2

Затраты в разрезе отдельных подразделений ООО «Тверь Водоканал»

за 2009-2011 гг.62

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.	Удельный вес, %
							2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.
Водопроводное хозяйство	Тыс. руб.	359,1	416,4	482
Канализационное хозяйство	Тыс. руб.	456	598	579,2
Котельное хозяйство	Тыс. руб.	4967,1	5448	6586,2
ИТОГО	Тыс. руб.

Анализируя таблицу 2.3.2 видим, что затраты увеличились на 12 % ,что составляет 930,2 тыс. руб. Наибольший удельный вес приходится на котельное хозяйство – он составляет порядка 70 %. По сравнению с 2009 годом расход по этому виду деятельности выросли на 10 % или 480,9 тыс. руб. 1/5 часть всех затрат приходится на содержание жилищного фонда – на 340 тыс. руб. или 28 % произошло увеличение расходов. Плановая себестоимость по предприятию составит 9433,4 тыс. руб., что на 1518,9 тыс. руб. больше 2010 г. Структура затрат по подразделениям изменилась незначительно. Рост себестоимости по этому виду услуг составил 1138,2 тыс. руб. Второе место принадлежит жилищному фонду. На 243,9 тыс. руб. больше по сравнению с 2011 г. запланированы расходы на содержание и техническое обслуживание данной отрасли.