Разработка предложений по внесению изменений в инвестиционную программу ООО «Тверь Водоканал»

Таким образом, изучив организацию систем водоснабжения и водоотведения в городе Твери, мы пришли к следующим выводам:

1. В ООО «Тверь Водоканал» является рентабельным предприятием.

2. Организационная структура предприятия ООО «Тверь Водоканал» представляет собой линейную структуру, где во главе находится директор. Линейная структура предполагает наличие:

- четкой системы взаимных  связей функций и подразделений;

- четкой системы единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель, ясно выраженную ответственность;

- быстрой реакции исполнительных подразделений на прямые указания вышестоящих.

3. Большая часть работников предприятия ООО «Тверь Водоканал»  входит в возрастную категорию молодёжь (18-35 лет) составляет 291 человек (%), работников среднего возраста (35-45 лет) - 219 человек (%), а работники предпенсионного и пенсионного возраста (45-55 лет) составляют 242 человека (%). В ООО «Тверь Водоканал» больше всего работников со средним профессиональным образованием (46 %), а наименьшее количество с высшим профессиональным образованием (13 %).

4. Водопроводные и тепловые сети находятся в удовлетворительном состояние. Износ составляет 100 %.Предприятию следует произвести реконструкцию и замену передаточных устройств. Что поможет существенно снизить утечки и неучтённые расходы по рассматриваемым видам деятельности, а также обеспечить бесперебойность подачи услуг потребителям.

5. Для увеличения объёма производства и качества продукции предприятия требуется обеспечить свои подразделения отдельными видами машин, механизмов, оборудования.

6. Для предупреждения чрезвычайной ситуации с нехваткой воды, необходимы: реконструкция ковшевого и руслового водозаборов, а также насосных станций первого подъёма, обеспечивающих подачу воды на водоподготовку; строительство резервной линии подачи воды на 3-й блок водоподготовки, а также продолжение развития подземного водозабора Пугачёвского месторождения, как альтернативного источника водоснабжения. Повышение мощностей водозаборных сооружений влечёт за собой необходимость строительства блоков по водоподготовке, позволяющих обеспечить эффективную очистку воды до норм, установленных требованиями предъявляемыми к питьевой воде. Для повышения экологичности производства питьевой воды необходимо предусмотреть строительство комплекса по повторному использованию промывных вод. Также программой предусмотрена реконструкция иловых карт с внедрением технологии реагентного обезвоживания осадка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Разработка предложений по внесению изменений в инвестиционную программу ООО «Тверь Водоканал»

 

3.1. Об инвестиционной  программе ООО «Тверь Водоканал»

Кратко инвестиционная программа ООО «Тверь Водоканал» представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Паспорт инвестиционной программы «Модернизации, развития и технического перевооружения систем водоснабжения и водоотведения

г. Твери на 2008-2015 годы»63

Наименование программы	Инвестиционная программа: «Модернизации, развития и технического перевооружения систем водоснабжения и водоотведения г. Твери на 2008-2015 годы»
Основание для разработки программы:	Постановление Главы администрации города Твери от 18.05.2007 г. № 1422 «Об утверждении технического задания ООО «Тверь Водоканал» на разработку Инвестиционной программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008-2015 годы»
Заказчик программы:	Заказчик - куратор программы - Администрация города  Твери
Разработчик программы:	Общество с ограниченной ответственностью  «Тверь Водоканал»
Цели и задачи программы:	- бесперебойное обеспечение населения города Твери питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; - восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения; - развитие и модернизация очистных сооружений Тверецкого водозабора в целях обеспечения всей подаваемой потребителям хозяйственно – питьевой воды; - обеспечение уровня очистки сточных вод на городских очистных сооружениях, в полном объеме отвечающего требованиям «Правил охраны поверхностных вод» от 01.03.91г., «Разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты» от 26.09.06г., и улучшение экологической обстановки в городе Твери; - улучшение санитарного  состояния бассейна р. Волга в  границах ответственности ООО  «Тверь Водоканал»; - развитие и модернизация  водоочистных сооружений, магистральных  водопроводов; - развитие и модернизация городских очистных сооружений канализации, напорных и самотечных канализационных коллекторов; - обеспечение возможности  подключения строящихся объектов  к системе водоснабжения при  гарантированном объеме заявленных  мощностей; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
Перечень основных мероприятий программы:	К основным мероприятиям Инвестиционной программы относятся: 1. Мероприятия по повышению качества водоснабжения города: - модернизация и строительство водозаборных и сооружений; - развитие и модернизация городской водопроводной сети; - энергосбережение в системе водоснабжения города; - внедрение автоматизированных систем управления производственными процессами. 2. Мероприятия по улучшению  экологической обстановки в городе  Твери и Тверском регионе: - комплексная модернизация городских очистных сооружений; - модернизация и строительство водоотводящих сетей и сооружений.
Исполнители программы:	1. Департамент архитектуры и строительства Администрации города Твери -  в части мероприятий, выполняемых за счет средств бюджетного финансирования; 2. ООО «Тверь Водоканал» - в части мероприятий, выполняемых за счет средств, поступающих в виде инвестиционной надбавки и платы за подключение. 3. Подрядные организации, привлекаемые на  договорной основе в соответствии с действующим законодательством.
Сроки реализации программы:	Срок действия программы – 8 лет: с 2008 по 2015 гг. Программа реализуется в три этапа, соответствующие срокам установления надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения: 1 этап – 2008-2010 гг. 2 этап – 2011-2013 гг. 3 этап – 2014-2015 гг.
Объем и источники финансирования программы:	Общий объем средств на реализацию Инвестиционной программы составляет 2886,25 млн. руб., в том числе: - надбавка к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и  водоотведения ООО «Тверь Водоканал»  для потребителей – 591,94 млн. руб.; - плата за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к водопроводно-канализационным сетям – 323,571 млн. руб.; - бюджетное финансирование (городского, областного и федерального бюджетов) – 1970,74    млн. руб.
Ожидаемые результаты:	- повышение качества питьевой  воды по критическим показателям (железо, мутность, фтор, жесткость) до их соответствия требованиям СанПиН; - повышение надежности работы системы водоснабжения и повышение ее производительности на 14 тыс. м куб./сут.  для подключения новых потребителей; - стабилизация водоснабжения на верхних этажах существующей многоэтажной застройки; - увеличение производительности очистных сооружений по очистке воды на 14 тыс. м куб./сут. для подключения новых потребителей; - улучшение качества сточных  вод до нормативных по всем существенным показателям; - повышение надежности  системы водоотведения.
Система организации контроля за исполнением программы:	Организацию системы контроля за исполнением Инвестиционной программы осуществляет ее заказчик – Администрация города Твери. Администрация города Твери: - запрашивает у Исполнителя информацию о ходе реализации программы и готовит ежеквартальную сводную информацию для Главы города; - анализирует ход реализации  программы и по результатам  ее исполнения вносит в установленном  порядке предложения по ее корректировке; - участвует в сдаче-приемке  объектов программы.

В целях реализации национального проекта: «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», подпрограммы: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»,  в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ: «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 г.г.», утвержденной решением Тверской городской Думы от 04 мая 2007 года № 46  и Техническим заданием (Приложение №1), ООО «Тверь Водоканал» совместно с ООО «РВК – консалтинг» разработали настоящую   Инвестиционную программу.

Для целей настоящей Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» использует следующие термины и определения:

Развитие (достройка, дооборудование, модернизация) – переустройство существующих объектов водоснабжения и водоотведения, связанное с увеличением нагрузки и/или другими новыми качествами (увеличение производительности, пропускной способности, качества очистки хозяйственно – питьевой воды и/или стоков).

Техническое перевооружение – переустройство существующих объектов водоснабжения и водоотведения, связанное с повышением технико – экономических показателей этих объектов или их отдельных частей, путем внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Новое строительство – создание новых объектов водоснабжения и водоотведения.

На цели реализации Инвестиционной программы, в соответствии с   Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», предусмотрено  привлечь заемные денежные средства – кредиты банков. Для финансирования мероприятий программы и возврата привлеченных кредитных ресурсов, в соответствии Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210 - ФЗ предлагается ввести механизм платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установить надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Расчетный срок реализации  Инвестиционной программы – 8 лет.

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ: «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитывая, что период действия надбавки к тарифу для потребителей  не может быть мене трех лет ее расчет произведен поэтапно:

1 этап - с 2008 по 2010 годы;

2 этап - с 2011 по 2013 годы;

3 этап - с 2014 по 2015 годы.

На каждый этап предусмотрено установление определенного уровня  надбавки к  тарифам для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения.

Расчет тарифа на подключение произведен на весь период действия Инвестиционной программы.

Источники финансирования Инвестиционной программы необходимо рассматривать с учетом критериев доступности  для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007-2015 гг.».

ООО «Тверь Водоканал» с целью реализации Инвестиционной программы:

1. Разрабатывает Инвестиционную программу  модернизации, развития и технического перевооружения системы водоснабжения и водоотведения города;

2. Выполняет утвержденную Инвестиционную программу;

3. Заключает с Администрацией города договор о реализации Инвестиционной программы;

4. Отчитывается перед Администрацией города о ходе выполнения Инвестиционной программы;

5. Осуществляет функции Заказчика, заключает договоры со строительными подрядными, проектными и иными специализированными организациями на выполнение подрядных работ по реализации мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых за счет собственных и иных привлеченных на эти цели  средств;

6. Осуществляет технический надзор за выполнением работ по реализации всех мероприятий Инвестиционной программы;

7. Вносит в Администрацию города предложения о внесении изменений в Инвестиционную программу.

8. Организует приемку в эксплуатацию построенных, в рамках выполнения Инвестиционной программы, объектов систем водоснабжения и водоотведения.

9. Принимает в эксплуатацию построенные в рамках выполнения Инвестиционной программы объекты систем водоснабжения и водоотведения.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием г. Твери.

Мероприятия программы позволят комплексно решить проблемы повышения надежности и качества водоснабжения и улучшения экологической обстановки в городе. Реализация программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы городских систем водоснабжения и водоотведения. В результате выполнения мероприятий  Инвестиционной программы повысится эффективность работы водопроводно-канализационного городского хозяйства, снизятся потери питьевой воды, будут более рационально использоваться ресурсы водоносных горизонтов – источников питьевой воды, уменьшатся затраты на эксплуатацию  оборудования, упорядочатся расчеты за предоставленные потребителям услуги.

Замена старого и изношенного оборудования систем водоснабжения, водоотведения и очистки позволит уменьшить риск аварий. Повышение качества очистки сточных вод на городских очистных сооружениях будет способствовать оздоровлению экологической обстановки. В результате реализации мероприятий  Инвестиционной программы  будут улучшаться комфортность и безопасность условий проживания граждан, повысится качество предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению всем категориям потребителей.

К окончанию срока реализации  Инвестиционной программы будут достигнуты следующие показатели:

1. Производительность водозаборов увеличится на  14   тыс. м3/сутки;

2. Мощность водоочистных сооружений увеличится на 14  тыс. м3/сутки;

3. Обеспечивается  водоснабжение вновь построенных и реконструированных объектов в соответствии с техническим заданием;

4. Обеспечивается  водоотведение вновь построенных и реконструированных объектов в соответствии с техническим заданием;

5. Улучшается качество очистки стоков по ряду показателей до требуемого  нормативами ПДК.

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы

1. Улучшение состояния водоводов и сокращение износа сетей на 3,5%.

2. Снижение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования (насосы,  двигатели, запорные устройства) за счет управления гидравликой в сети, создания автоматизированных систем управления производством и замены оборудования.

3. Обеспечение очистки всей подаваемой потребителям воды:

   3.1. За счет строительства второго централизованного водозабора города в районе деревни Черкассы;

3.2. За счет строительства второго централизованного городского водозабора и локального водозабора в поселке Элеватор;

3.3.За счет строительства  станций регулирования  -  на 16 тыс.м3/сут.;

3.4.За счет строительства  локальных станций очистки воды на водозаборных скважинах – на 6 тыс.м³/сут.

4. Снижение технологических потерь хозяйственно – питьевой воды к 2015 году до 17,8 %.

5. Доведение очистки сточных вод городских очистных сооружений к 2015 году до 250  тыс.м³/сут.

6. Снижение экологических рисков за счет сокращения массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты до ПДК.

7. Снижение уровня неучтенных стоков к 2015 году до 18,3 %.

 

3.2. Анализ изменений  внесенных в инвестиционную программу

ООО «Тверь Водоканал» решением Тверской городской Думы