Бизнес-план открытия новой гостиницы ООО “Гайот” Санкт-Петербург

Положительное влияние туризма на экономику страны возможно лишь в единственном случае, когда туризм в стране развивается всесторонне, не превращая при этом экономику государства в экономику услуг. Иначе говоря, экономическая эффективность туризма зависит от такого фактора, как взаимосвязанное развитие туризма с другими важными сферами экономики страны.

Туризм непосредственно участвует в создании национального дохода. Общие влияние туризма на экономику страны подразделяется на прямое и косвенное.

Прямой вклад туризма на экономику страны (региона) выражается в результате трат туриста на приобретение услуг и товаров туризма, деньги, потраченные туристами в месте пребывания, создают доход, который приводит к цепной реакции: расходы - доходы - расходы - доходы и т.д., этот процесс означает косвенное влияние туризма на экономику страны (региона). Туризм активирует вторичный спрос на товары и услуги. Косвенное влияние туризма на экономику страны выражается в эффекте повторения затрат туристов на покупку услуг и товаров в определенное время и в определенном месте. Такой эффект называется эффект «мультипликатор».

Мультипликатор - это коэффициент косвенного воздействия туризма на сферу производства и выпуск продукции.

Оценка элементов туристского мультипликатора базируется на четкой методологической основе и присутствии необходимого программного обеспечения. При этом в каждом элементе туристского мультипликатора учитывается влияние на определенную сферу экономики и социальной политики государства. Следовательно, в мультипликаторе производства должен изготавливаться резервный выпуска продукции, пользующийся спросом у туристов в определенном регионе.

В пункте 1.1 рассматривались показатели экономической эффективности. В свою очередь для предприятий гостиничного комплекса существуют специфические показатели оценки экономической эффективности функционирования, которые связаны, как правило, с загрузкой номерного фонда. К таким показателям можно отнести коэффициент загрузки гостиницы, рассчитываемый по следующей формуле:

                                 Кз  = Qк.д. / Qк.м. * T  ,                                         (1.1)

где Кз - коэффициент загрузки гостиницы, может выражаться как в процентах, так и в относительных единицах (0 < К < 1);

Qк.д.   - общее количество реализованных номеров (койкодней);

Qк.м.   - число номеров (койкомест), предложенных к продаже;

Т - количество дней в отчетном периоде, за который рассчитывается данный показатель (как правило, за год).

Этот показатель является основным показателем экономической эффективности гостиницы, поэтому цель каждой гостиницы увеличить его. Необходимо отметить, что гостиницы имеют высокие постоянные затраты, и от показателя загрузки гостиницы непосредственно зависит уровень прибыли гостиницы. На практике имеет место тот факт, что по разным обстоятельствам не все номера могут быть готовы к использованию во время. В связи с этим целесообразно рассчитать показатель максимально возможного и фактического количества номеров (койкодней).

Максимальным возможным количеством номеров называют произведение общего количества номеров (койко-мест) на число дней в году.

                              Фmах    = Qг * Tг + Σ Qc * Tс ,                                 (1.2)                                                            

где     Фmах  - максимально возможный номерной фонд;

Qг , Qc - число номеров (койкомест) круглогодичного  и сезонного использования;

Tг , Tс - число дней в году, число  дней сезонного использования.

Фактический номерной фонд — это по факту возможное количество номеров (койкомест), которое возможно использовать в данном периоде, умноженное на количество дней.

Коэффициент загрузки гостиницы можно рассчитать, используя формулы расчета точки безубыточности.

                                    Кз = AFC / ( P – AVC ),                                        (1.3)                                                                          

AFC    - средние постоянные затраты на один номер (койкоместо) в рублях;

AVC -  переменные затраты на один номер (койкоместо) в рублях;

P - цена номера (койкоместо), (при  различной стоимости номеров  необходимо использовать среднюю  цену номера).

При помощи этой формулы можно рассчитать минимальную стоимость номера, при которой окупятся все затраты гостиницы.

Для отеля не менее важен показатель загрузки, показывающий среднее количество гостей на один проданный номер:

                                    Кср  =  Nчел  / Qпр ,                                             (1.4)                                                                            

где Кср   - среднее количество гостей на один проданный номер;

Nчел - общее число гостей, проживающих  в гостинице в данном расчетном периоде.

Qпр    - количество проданных номеров.

Также применяются в отелях показатель процент занятости койкомест:

                                   Кк.м.  =  Qз.к.  /  Qс.к.,                                          (1.5)                                                                         

где   Кк.м.  — показатель занятости койкомест;

Qз.к , Qс.к   - число занятых и свободных кроватей.

По этой формуле можно определить эффективности и качество работы персонала, так как полная загрузка койкоместо будет возможно лишь в том случае,когда при 100% заполнении гостиницы [7,c.201].

Для рационального управления составляют наилучший вариант режима их работы. Многие гостиницы используют показатель средней загрузки горничной:

                                      Qубр = Qзан / n ,                                                 (1.6)                                                                                   

 где Qубр - среднее количество  убранных номеров в день;      

Qзан    - количество занятых номеров;      

n - количество горничных/смен.

Также существует формула, которая позволяет рассчитать эффективность работы персонала по выполнению дополнительных услуг:

                               Дпит. ед. = Дпит.  / Q разм,                                      (1.7)

 где   Дпит. ед. - доход от продажи напитков и продуктов в расчете на один номер;

Дпит. - доход от продажи напитков и продуктов;

Q разм - число номеров, выделенных под размещение.

Именно разобранные выше показатели позволяют определить оценку экономической эффективности гостиницы.

Итоги: исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что существует много разнообразных способов оценить результаты функционирования как экономики в целом, так и отдельно взятой гостиницы. Но в условиях рыночной экономики основными показателями эффективности деятельности предприятия - это показатели прибыли и рентабельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практическая часть. Бизнес-план  открытия новой гостиницы ООО «Гайот»

2.1. Резюме

Наименование проекта: Инвестиционный проект открытия дочернего предприятия ООО «Гайот».

Сведения об инициаторе:

- наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гайот»;

- форма собственности: частная;

- адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 23. Тел.: +7 812 6777707.

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 89.

Организационно-правовая форма реализации проекта: общество с ограниченной ответственностью.

Краткое описание проекта:

- основные цели проекта:

• привлечение инвестиционных средств для открытия гостиницы;
• обоснование экономической эффективности открытия гостиницы;
• разработка поэтапного плана создания и развития гостиницы.

- планируемая доля рынка сбыта: 4,3% рынка гостиничных услуг г. Санкт-Петербург;

- описание бизнес-идеи: строительство, обустройство и эксплуатация гостиницы класса **** в деловом и культурном центре г. Санкт-Петербург;

- тип проекта: инвестиционный бизнес-план.

Сроки реализации проекта:

- дата начала проекта: 01.09.2015;

- период планирования: 16 лет;

- срок актуальности данных: данные актуальны на 20.07.2015, расчеты произведены с учетом инфляции.

Общая сумма инвестиций и их источники:

- общая сумма инвестиций в  проект: 157,0 млн. руб., в том числе: капитальные вложения (приобретение  земельного участка, строительство здания, оборудование гостиницы) 150,3 млн. руб.

- сумма собственных средств, инвестируемых  инициатором проекта: 90 млн. руб.;

- сумма необходимых заемных  средств и параметры заемного  финансирования: необходимая сумма инвестиций составляет 55,5 млн. руб. сроком на 10 лет под 15% годовых с началом выплат 01.01.2017.

Основные финансовые результаты проекта:

- планируемый объем реализации  продукции (оказанных услуг): 14 102 человеко-дней/год;

- прибыль от реализации продукции (оказания услуг): 1 774 млн. руб.;

- балансовая прибыль: 1 174 млн. руб.;

- чистая прибыль 850 млн. руб.;

- показатели рентабельности:

рентабельность по валовой прибыли 73%;

рентабельность по EBITDA 49%;

рентабельность по EBIT 46%$

рентабельность по чистой прибыли 44%.

Результаты оценки экономической эффективности проекта:

- срок окупаемости проекта 16 лет:

- используемая ставка дисконтирования 23,1%:

- чистая приведенная стоимость: 6 млн. руб.:

- внутренняя норма доходности  проекта: 24%.

Таким образом, представленный проект создания новой гостиницы «Гайот» по всем приведенным показателям инвестиционного анализа является прибыльным, рентабельным и может быть рекомендован к реализации.

 

2.2. Описание бизнеса

2.2.1. Общее описание компании

 

Представленный проект представляет собой план открытия новой гостиницы - филиала действующего предприятия (ООО «Гайот»).

Полное наименование предприятия: общество с ограниченной ответственностью «Гайот».

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности: частная собственность.

Размер уставного капитала на 01.01.2015 составляет 4 039 504 рубля.

Контактная информация: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 23. Телефон: +7 812 612-20-14. Факс: +7 812 346-18-43. Официальный сайт: http://guyot.spb.ru.

Основные  виды деятельности общества:

Гостиничное хозяйство:

• прием, размещение и обслуживание граждан Российской Федерации;
• прием, размещение и обслуживание иностранных граждан;
• организация и эксплуатация автомобильной стоянки;
• организация рекреационного обслуживания на пляжном комплексе;
• предоставление услуг связи;
• общественное питание;
• сдача в аренду имущества

Дата регистрации компании: 01.08.2002.

Указанное предприятие является гостиницей высокого класса (4*). Отель «Гайот» входит в состав уникального комплекса, включающего помимо отеля ресторан, два конференц-зала, парковка и бизнес-центр. Номерной фонд отеля состоит из 47 номеров различных категорий:

• Одноместный номер (Стандарт). Площадь номера — 16 кв.м. В номере: полутораспальная кровать, тумбочка, телефон, телевизор, кондиционер, мини-холодильник. В ванной комнате: ванна, банный махровый халат, тапочки, фен, полотенцесушитель, набор косметики, туалет, раковина.
• Двухместный номер (Стандарт). Площадь номера — 22 кв.м. В номере: двуспальная кровать или две раздельные, тумбочки, телефон, телевизор, письменный стол, кондиционер, мини-холодильник. В ванной комнате: ванна, банный махровый халат, тапочки, фен, полотенцесушитель, набор косметики, туалет, раковина.
• Двухместный номер (Стандарт улучшенный). Площадь номера — 23 кв.м. В номере: двуспальная кровать, тумбочки, телефон, телевизор, письменный стол, кондиционер, мини-холодильник, чайник, кофе и чай. В ванной комнате: ванна, банный махровый халат, тапочки, фен, полотенцесушитель, набор косметики, туалет, раковина.
• Номер Студио. Площадь номера — 40 кв.м. Номер разделён на гостиную и спальную зоны. В спальне: двуспальная кровать, тумбочки, телефон, телевизор. В гостиной зоне: удобный диванчик, два кресла, журнальный столик,  письменный стол, кондиционер, мини-холодильник, чайник, кофе и чай. В ванной комнате: ванна, банный махровый халат, тапочки, фен, полотенцесушитель, набор косметики, туалет, раковина.
• Номер Люкс (Королевский). Площадь номера — 65 кв.м. В двухкомнатном номере имеется гостиная и спальня. В гостиной: большой телевизор, диван, бюро, журнальный столик, телефон, кондиционер, мини-холодильник. В спальне: двуспальная кровать, тумбочки, телефон, телевизор, кондиционер. В ванной комнате: джакузи, душевая кабина, махровый халат, тапочки, фен, набор косметики, туалет, раковина.
• Апартаменты (Президентские). Площадь номера — 130 кв.м. В номере имеется 4 комнаты (гостиная, кабинет, две спальни), оригинальная подсветка потолка, дизайнерская мебель из Италии. В гостиной: кожаный диван, кресло, журнальный столик, камин, обеденный стол, жидкокристаллический телевизор, кондиционер. В кабинете: рабочий стол, телевизор, шкаф, диван, кондиционер. В спальнях: большая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, телевизор, кондиционер. Имеются две ванных комнаты (одна с джакузи). В ванной комнате: душевая кабина, белый махровый халат, тапочки, фен, набор косметики, туалет, раковина.

 

2.2.2. Общее описание отрасли

 

Период восстановления после мирового финансового кризиса, похоже, заканчивается. Анализ рынка гостиничных услуг за 2013-2014 гг позволяет сделать вывод о том, что в данный момент отрасль находится в состоянии подъема. В номинальном выражении он практически вернулся к максимальному докризисному уровню, реальные показатели пока несколько ниже, что в очередной раз свидетельствует о серьезном отставании сектора от экономики в целом.

Специалисты считают [12, с. 539], что в 2015 году темпы роста как минимум не упадут. Это касается и средней стоимости номеров, и посещаемости отелей, и основных финансовых показателей. Наибольший прогресс ожидается в мегаполисах, но оживление не пройдет мимо и небольших населенных пунктов.

Согласно последним исследованиям, отечественный рынок гостиничных услуг насчитывает более 13 000 официально зарегистрированных заведений. Его объем постоянно растет и оценивается примерно в 300 млрд. рублей. Наибольшая доля в обороте сектора – до 70% - принадлежит Москве и Санкт-Петербургу, но представительство регионов увеличивается с каждым годом.

В последние годы стабильно росли потоки туристов в страну. Олимпиада, Универсиада, Саммит АТЭС – эти и другие значимые события серьезно «встряхнули» отрасль, дали ей хороший толчок. С другой стороны, они также поспособствовали усугублению старой проблемы – существенного превышения предложения над спросом в «обычное» время. Инфраструктура в регионах есть, теперь нужно думать над привлечением туда клиентов.

Сложившаяся сегодня вокруг России политическая ситуация, естественно, не могла не сказаться и на рынке гостиничных услуг. Существенно уменьшился приток туристов из США, Западной Европы и Канады, что сразу ощутили на себе и многие отели Санкт-Петербурга. В 2014-м количество гостей по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом существенно упало и это можно объяснить исключительно последствиями введения санкций. В частности, ввиду сокращения деловых контактов значительно уменьшились потоки зарубежных бизнесменов, приносящих немалую часть выручки раньше.

 

 

2.3. Анализ рынка

Сегментирование рынка.

Рассматриваемый рынок можно сегментировать по следующим признакам:

- географические признаки (территориальные признаки и расположение гостиницы непосредственно в месте пребывания);

- демографические признаки (критерии: уровень доходов населения, пол, возраст и семейное положение, уровень образования, сфера деятельности);

- поведенческие признаки (цель поездки, искомые выгоды от поездки, требования к уровню комфорта, интенсивность путешествий, время провождение в гостинице).

Выбор ниши на рынке для проектируемого предприятия продиктован опытом функционирования гостиницы «Гайот», клиентами которой, в большинстве случаев, являются деловые люди с достаточно высоким доходом, ценящие комфорт и качественное обслуживание.