Управление инновационной деятельностью предприятия

Основные средства, необходимые для организации работы:

Стартовые издержки:

1.Ремонт помещения – 400 грн. (будет осуществляться работниками санатория, которые получают заработную плату (ставку) в санатории, поэтому затраты только на материалы.

2.Оборудование:

 столы (10 шт. *100 грн. + 1 шт. * 200 грн.) = 1200 грн.

 стулья (10 шт.* 60 грн. + 1 шт.* 100 грн.) = 700 грн.

3.Компьютеры (11шт*2500грн) = 27500 грн.

Итого: 29800 грн.

Постоянные издержки (ежемесячные):

1.Электроэнергия = 200 грн.

Итого: 200 грн.

Организационный план.

              Администратор клуба осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, а также финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба.

Обязанности кассира также выполняет администратор. Зарплату сотрудникам клуба начисляет бухгалтерия, а выплачивает касса санатория. На администратора также возлагается контроль за порядком и роль кассира. Администратор должен следить за качеством оказанных клиенту услуг, осуществлять наличный расчет с клиентами за оказанные услуги, осуществлять контроль за сохранностью оборудования и техники.

Уборщица осуществляет уборку клуба, подает заявки на необходимые принадлежности для уборки помещения администратору.

Сторож "GAME CLUB" не нужен, так как клуб находится на охраняемой территории санатория и работает круглосуточно.

Режим работы клуба:

с 8.00 до 22.00 – по цене 3 грн. за час;

с 22.00 до 8.00 – по цене 10 грн. за ночь.

В перерывах уборщица убирает помещение. Таким образом, время работы клуба составляет 24 часа (за вычетом времени на уборку и «пересменку»).

Администраторы, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид. Администраторы работают по графику. При приеме на работу администратор проходит испытательный срок.

Финансовый план.

Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности "GAME CLUB" и наиболее эффективного использования денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в последующие периоды.

Сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности.

Так как развлекательно-игровой клуб закрывается на зимнее время (декабрь-февраль), то заработная плата не начисляется в это время и персонал уходит в отпуск.

Из заработной платы выплачиваются следующие налоги и платежи в пенсионный фонд (32%), фонд соц. страхования (2,5%), фонд занятости (2%) и составляют 36,5% затрат на заработную плату.

Всего за год планируется получить объём выручки  143 тыс .грн.

Амортизация начисляется по остаточной стоимости. Ежемесячно амортизационные отчисления составляют 3,75%  балансовой стоимости оборудования. Однако в период, о котором идёт речь в данном документе амортизация не начисляется.

Анализируя «Отчет о прибылях и убытках» (Таблица 3.4.) можно сделать вывод, что проект "GAME CLUB" генерирует достаточное количество денежных средств чтобы вернуть 30000 грн. санаторию, и получать в дальнейшем ежегодно максимальную прибыль в 126360 грн.

Периодом окупаемости проекта называется время, за которое сумма поступлений от реализации проекта покроет сумму затрат.

В данном проекте для определения периода окупаемости проводится разбивка по месяцам. Период окупаемости составляет 2 месяца и после этого срока проект начнет приносить прибыль.

Рентабельность данного проекта составляет:

Р = П / ВО,    (3.1.)

где Р - рентабельность;

П – прибыль;

ВО – валовый оборот (выручка).

Р = 126360 грн. / 143000 грн = 0,88

Анализ рисков.

1.      Риск отсутствия сбыта. В данном проекте вероятность этого риска невелика, так как спрос на услуги клуба будет превышать его предложение на всем периоде деятельности клуба.

2.      Риск потери помещения. Вероятность этого риска невелика, так как будет заключен долгосрочный договор аренды, помещение будет специально оборудовано для "GAME CLUB" и не может быть использовано для других целей.

Таблица 3.2.Численность персонала "GAME CLUB".

Таблица 3.3. Планируемый объем выручки по месяцам в тыс. грн.

(с 1.06.2006-1.05.2007)

Таблица 3.4. Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев в грн., при условии что в "GAME CLUB" план будет выполняться на 100%, без учёта налогов.

Резюме

Диагностические и кадровые возможности санатория позволяют не только осуществлять достаточно глубокую диагностику, но и определять лечебную и профилактическую тактику.

Санаторий стал активнее рекламировать себя и участвовать в различных выставках и ярмарках.

Санаторий обладает достаточной финансовой устойчивостью, материальной базой и квалифицированным персоналом для создания и продвижения инноваций на рынок.

Большей частью отдыхающих являются приезжие из Украины и ближнего зарубежья. Современному туристу не представляет труда получить информацию о различных видах отдыха, экскурсиях, основных и дополнительных услугах, предоставляемых санаториями и пансионатами, как в Украине, так и за рубежом. Поэтому турист имеет возможность выбора, следовательно, ожесточается конкуренция, как между санаториями Крыма и Украины, так и между зарубежными санаториями.

Чтобы привлечь клиента предприятию необходимо проводить постоянную работу по совершенствованию уже существующих услуг, а так же предлагать на рынок новые услуги.

«Санаторий «Гурзуфский» осуществляет свою деятельность на туристическом рынке достаточно долгое время.

Санаторий имеет возможности для проведения научно-исследовательских разработок и сотрудничества на международном уровне, имея государственную поддержку, также имеет возможность не только разрабатывать, но и внедрять новые услуги, отвечающие современным технологиям и потребностям туристов.

Новый проект, предлагаемый для разработки ГП «Санаторий «Гурзуфский» должен содержать в себе что-то уникальное, неповторимое, отличающее его от конкурентов. Таким продуктом является развлекательно-игровой клуб.

Подобная услуга в своем роде является уникальной для Гурзуфа.

Внедрение новой услуги позволит укрепить инновационную политику предприятия.

В предложенном бизнес-плане рассмотрен проект организации в ГП «Санаторий «Гурзуфский» развлекательно-игрового клуба "GAME CLUB".

Целью данного проекта является получение дополнительной прибыли санаторием и создание нового вида услуг для отдыхающей молодёжи, проект имеет социально-экономическую направленность. Его основной задачей является привлечение отдыхающих санатория, гостей и местных жителей пгт. Гурзуф в развлекательно-игровой клуб "GAME CLUB" и получение прибыли санаторием от реализации проекта.