Отчет по практике в ООО «Лергес Трейд»

 

Ниже представлен расчет годовых текущих затрат.

Смат. = 396 000 руб./год.

Сосн. = 1 956 000 руб./год.

Сдоп. = 1 956 000 * 0,1 = 195 600 руб./год

Ссоц. = 1 956 000 * 0,26 + 195 600 = 704 160 руб./год

Снакл. = 1 956 000 * 0,6 + 195 000 + 396000 = 1 762 200 руб./год

Годовая сумма амортизационных отчислений составит:

Саморт. = 18 756 руб./ год

Затраты на проведение рекламной компании составят в год:

Срек. = 720000 руб. /год

 

102 

Итого текущие годовые затраты на внедрение системы по улучшению качества работы персонала составят: Годовые текущие затраты складываются из следующих составляющих (см. формулу (7)):

Стек. = 396000 + 14 151 600 + 704 160 + 1 762 200 + 18 756 + 720000 =

17 755 716 руб./год

Зг= 1 064 000 + 17 755 716 = 18 819 716 руб.

Ожидаемый планируемый доход от внедрения проектных мероприятий (∆П) составит: реализация нефтепродуктов на АЗС:

- Количество клиентов в день (розница) – 120 чел;

- Каждый автомобилист заправляется  в среднем на 30 литров;

- По средней цене за литр  бензина 19 руб./литр;

∆П = 19 ∙ 30 ∙ 120 = 68 400 руб./день ∙ 30 = 2 052 000 руб./мес. ∙ 12 =

= 24 624 000 руб./год.

В результате, выручка от реализации продукции одной АЗС «Экспресс-Сервис» составит 24 624 000 руб./год.

А 3-мя АЗС – 6 156 000 руб./мес. и 73 872 000 руб./год.

Таким образом, годовой экономический эффект от предлагаемых мероприятий на одной АЗС составляет:

Эг. = ∆П – Стек – Е н ∙ ∆К = 24 624 000 – 17 755 716 – 0,15 ∙ 1 064 000 =

6 708 684 руб./год

Соответственно, годовой экономический эффект для 3-х АЗС будет равен

20 156 052 руб./год.

На рисунке 6.1 представлены этапы внедрения проектных мероприятий. Как видно из графика, срок внедрения проектных мероприятий по совершенствованию инновационной деятельности ООО «Лергес Трейд» составит Твнедр = 2,5 мес. = 10 недель.

 

 

 

103 

 

Рис. 6.1 Линейный график реализации проектных мероприятий (график Ганта)

Наименование мероприятия	Периоды проекта
Год	2008 г.
Месяц	Январь				Февраль				Март				Апрель
Неделя	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Принятие решения о модернизации АЗС
2. Приобретение необходимого оборудования (вендинговых автоматов, дополнительных колонок и др.)
3. Установка оборудования
4. Наладка оборудования
5. Проведение найма необходимых работников
6. Заключение договоров по найму необходимого работника
7. Адаптация работника
8. Начало функционирования модернизированных АЗС
	Твнедр = 10 нед. = 2.5 мес.

 

6.2 Расчет технико-экономических показателей проекта

В таблице 6.3 представлен расчет планируемой чистой прибыли и рентабельности деятельности фирмы ООО «Лергес Трейд».

Таблице 6.3 - Расчет планируемой чистой прибыли и рентабельности реализации нефтепродуктов

Показатели	Сумма в месяц (год), руб.
1) Выручка от реализации	6 156 000 (73 872 000)
2) НДС	898 776 (10 785 31б)
3) Доход с оборота, руб.	5 257 224 (63 086 688)

 

 

104 

Продолжение таблицы 6.3
4) Внутрипроизводственные издержки (текущие затраты Стек без Cсоц), руб.	4 262 889 (51 154 668)
5) Отчисления на социальные нужды (Cсоц)	58 680 (704 160)
6) Платежи по процентам	0
7) Прибыль балансовая	935 655 (11 227 860)
8) Налог на прибыль	224 557 (2 694 686)
9) Чистая прибыль	711 098 (8 533 176)
Рентабельность реализации продукции (оказания услуг) (ЧП/ВР)	11,5%

 

Для расчета показателей эффективности инвестиционного проекта необходимо рассчитать денежные поступления (Сt) по месяцам реализации проекта, т.е. денежные потоки от реализации проектных мероприятий (см. таблицу 6.4).

 

Таблица 6.4 – Денежные потоки от реализации проектных мероприятий

Месяц	Денежный Поток (поступления) (С)	Чистая прибыль (нарастающим итогом), руб.
2008 г.
03	С1	355 549
04	С2	1 066 647
05	С3	<p class="dash041e_0431_044b_0447_043d_0430_044f_0020_0442_0430_0431_043b_