Трудовий потенціал

- бере участь у розробці  та погоджені схем водопостачання  та водовідведення міст та  селищ міського типу і сіл  області;

- забезпечую постійну  і якісну експлуатацію об’єктів  та обладнання, яке є на балансі  підприємства;

- здійснює експлуатацію водопровідно – каналізаційних систем і об’єктів;

- розробляє та подає  власнику пропозиції щодо перспективного  розвитку водопостачання та включення  в план проектування та будівництва  з залученням коштів промислових  підприємств, розташованих в зоні діяльності «Рівнеоблводоканалу»;

- замовляє розвідку  підземних вод для розширення  потужностей водозаборів;

- виконує буріння,  обов’язку свердловин;

- забезпечує користування  надрами, здійснюючи добування  (експлуатацію) підземних прісних  вод для централізованого водопостачання міст, населених пунктів в зоні діяльності підприємства;

- виконує водопостачання  та галізування міст , селищ і  сіл області;

- займається загальною  комерційною діяльністю щодо  забезпечення функціонування ринку  послуг;

- розробляє проектно – кошторисну документацію;

- виконує водопостачання  та каналізування міст, селищ   і сіл області;

- займається загальною  комерційною діяльністю щодо  забезпечення функціонування ринку  послуг;

- розробляє проектно  – кошторисну документацію;

- виконує транспортно – експлуатаційні послуги за замовленням населення;

- забезпечує виробничі  види побутового обслуговування  населення;

- виконує ремонт і  технічне обслуговування легкових  автомобілів та інших транспортних  засобів за замовленням населення;

- займається рекламою, представницькими та посередницькими послугами;

- виконує маркетингові  дослідження, консультації з питань  комерційної діяльності;

- займається посередницькими  послугами  при купівлі –  продажу товарів народного споживання, продукції виробничо – технічного призначення, паливно – мастильних матеріалів;

- займається торгівлею  і громадським харчуванням, включаючи  внутрішню оптову та зовнішню  торгівлю;

- займається збутом, постачанням  та заготівлями;

- займається посередницькими  послугами при купівлі – продажу продукції сільського господарства;

- виконує ремонт будівель  та споруд невиробничого призначення,  ремонт і будівництво житла  (квартир) за замовленням населення;

- виконує благоустрій  закладів соціальної інфраструктури;

- займається організацією приватних маршрутів пасажирських перевезень в межах міста і області, а також здійснення пасажирських та вантажних перевезень як на території України, так і за її межами, включаючи держави СНД, Балтії та Європи;

- виробляє товари народного  споживання , продукції виробничо – технічного та іншого призначення;

- організовує та експлуатує  пункти громадського харчування, фірмові магазини;

- створює та експлуатує  автомобільні бензо та газозаправні  станції;

- займається посередницькими  послугами в галузі транспорту, житлово – комунального господарства, побутового обслуговування, охорони здоров’я і науки;

- проводить аукціони, виставки та ін.

Підприємство співпрацює з власником та відповідними виконкомами  місцевих рад, районними державними адміністраціями, де розташовані об’єкти водопостачання та водовідведення.

Підприємство може виконувати і інші види послуг, робіт, згідно з  укладеними договорами за погодженням  з власником, крім тих, що заборонені законодавством.

Основні техніко-економічні показники діяльності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» представлені в табл. 2.1, 2.2, 2.3.

                                                                                                                     Таблиця 2.1

Основні показники  діяльності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

№   з/п	Назва показника	Од. вим.	2009 р.	2010 р.	Відхилення
					Абсолютне	Відносне, %
1	Дохід від реалізації продукції (послуг)	тис. грн.	69679	71473	1794	2,6
2	Чисельність працюючих	чол.	619	734	115	18,6
3	Собівартість продукції (послуг)	тис. грн	57609	64875	7266	12,6
4	Фонд оплати праці	тис. грн.	18084	21781	3697,2	20,4
5	Прибуток (збиток)	тис. грн.	-6550	-15578	9028	137,8
6	Середньорічна вартість основних фондів	тис. грн.	5765,8	5556,7	-209,1	-3,6
7	Середньорічний обсяг  виробництва одного працюючого	тис. грн	7,9	7,8	-0,1	-1,3
8	Середньорічна зарплата одного працюючого	тис. грн.	2,1	2,4	0,3	14,3
9	Фондовіддача основних засобів	грн/ грн.	1	1,1	0,1	10
10	Рентабельність	%	-11,4	-24	-12,6	-

 

Як видно з табл. 2.1, величина доходу від реалізації продукції (послуг) у 2010 р. збільшилася  порівняно з 2009 р. на 1794 тис.грн., або на 2,6%. Збільшення доходу від реалізації пов’язано з такими факторами, як ритмічність випуску продукції (послуги); ступінь задоволення попиту населення на продукцію (послуги).

Аналіз чисельності працюючих  РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»  показав, що їх величина у 2010 р. порівняно з 2009 р. збільшилася на 115 чол. або на 18,6%.

Собівартість продукції (послуг) РОВКП  ВКГ «Рівнеоблводоканал»  у 2010 р. порівняно з 2009 р. збільшилася на 7266 тис. грн. або на 12,6%.

Фонд оплати праці працівників  у 2010 році порівняно з 2009 р. збільшився на 3697,2 тис. грн. або на 20,4%.

Збільшення фонду заробітної плати  відбулося за рахунок збільшення мінімального розміру заробітної плати.

Аналіз прибутку РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»  показав, що у 2010 р. збиток підприємства збільшився на 9028 тис.грн. або на 137,8%.

Аналіз продуктивності праці показав, що її величина у 2010 р. порівняно з 2009 р. зменшилася на 0,1 тис. грн. або на 1,3 %. Зменшення продуктивності праці  відбулося за рахунок збільшення чисельності працюючих.

Аналіз середньорічної заробітної плати одного працюючого, показав, що її величина у 2010 р. порівняно  з 2009 р. збільшилася на 0,3 тис. грн. або  на 14,3%. Збільшення середньорічної заробітної плати відбулося за рахунок збільшення фонду оплати праці.

Аналіз середньорічної вартості основних фондів, показав, що її величина зменшилася в 2010 р. порівняно  з 2009 р. на 209,1 тис. грн. або на 3,6%.

 Як показав аналіз  фондовіддачі основних засобів,  її величина у 2010 р. порівняно  з 2009 р. збільшилася на 0,1 тис. грн. або на 10%.

Аналіз рентабельності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», показав, що її величина у 2010 р. порівняно  з 2009 р. зменшилася на 12,6%.

Таблиця 2.2

Дані для  структурного аналізу активів підприємства

Назва показника	2009 рік	2010 рік	Відхилення, %
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	15	13	-13,3

Продовження таблиці 2.2

первісна вартість	31	32	3,2
накопичена амортизація	16	19	18,8
Незавершене будівництво	9982	9829	-1,5
Основні засоби:
залишкова вартість	59192	56838	-4
первісна вартість	134868	137126	1,7
знос	75676	80288	6,1
2. Оборотні активи
Виробничі запаси	1043	1328	27,3
Товари	7	19	171,4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги:
чиста реалізаційна вартість	24598	20667	-16
первісна вартість	24598	20667	-16
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	624	717	15
Грошові кошти та їх еквіваленти
в національній валюті	498	325	-34,7
у т. ч. в касі	4	3	-25
Інші оборотні активи	1501	1519	1,2
3. Витрати майбутніх періодів	16	28	75

 

Як можна  побачити з таблиці 2.2, нематеріальні  активи підприємства на 2010 рік в  порівнянні з 2009 роком зменшилися на 13,3%. Основні засоби також мають  зрушення в сторону зменшення  на 4% у зв’язку з збільшенням  величини зносу на 2010 рік.

Дебіторська заборгованість за товари роботи та послуги зменшилася на 16%, тобто це говорить про те що відбувається надходження коштів на рахунок підприємства, але дебіторська  заборгованість із внутрішніх розрахунків  зросла, що є негативною тенденцією.

Грошові кошти  та їх еквіваленти в національній валюті зменшилися на 34,7%.

Інші оборотні активи в порівнянні з попереднім 2009 роком зросли на 1,2%.  Також спостерігається  зростання витрат майбутніх періодів на 75%.

  Таблиця 2.3

Структура операційних витрат

Назва показника	2009 рік	2010 рік	Відносне відхилення, %	Питома вага, відносна
	тис.грн.	тис.грн.		2009 рік	2010 рік
Матеріальні витрати	34041	36729	8	48,3	50,6
Витрати на оплату праці	18332	22041	20,2	29	27,2
Відрахування на соціальні  заходи	6793	8091	19,1	10,6	10,1
Амортизація	4833	4615	-4,5	6,1	7,2
Інші операційні витрати	3330	4559	37	6	4,9
Разом	67329	76035	-	100	100

 

Як видно з таблиці 2.3, матеріальні витрати підприємства відносно до всіх витрат становлять в 2009 році 48,3%, а в 2010 році 50,6%.

Втрати на оплату праці  в 2010 році зростають на 20,2% та відносно до всіх витрат становлять 27,2%, але порівняно  з 2009 роком їх відносне значення зменшилося.

Відрахування на соціальні  заходи зросли на 19,1%, в відносному значенні вони становлять 10,1%.

Амортизація зменшилася в порівнянні з попереднім роком  на 4,5%, але в відносному значенні вона зросла і становить 7,2%.

Інші операційні витрати  зросли на 37%, відносна питома вага, відносна за 2010 рік становить 4,9%.

Отже, як показав аналіз основних техніко-економічних показників діяльності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», що підприємство збиткове йому потрібно підтримувати свою прибутковість та рентабельність запровадивши відповідні заходи (зменшення собівартості продукції, зменшення чисельності працюючих та ін.).

(Додатки : 1 – 6, 11 –  14 ).

2.2 Планування  чисельності працюючих на РОВКП  ВКГ «Рівнеоблводоканал».

На сьогоднішній день на підприємстві працює 734 осіб наступних  категорій: бухгалтери, диспетчери, інженери, економісти , майстри, начальники відділів, служб, цехів, дільниць. До категорії робітників належать водії, машиністи насосних установок, оператори фільтрів, лаборанти, слюсарі –ремонтники та інші спеціальності відповідно до організаційної структури підприємства.

Для аналізу планування чисельності працівників РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» здійснюється розрахунок необхідних для цього показників, які наведені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4            

«Зміна структури трудових ресурсів»

№ п/п	Показники	2009		2010
		чоловік	Питома вага, %	чоловік	Питома вага, %
1	Списочна чисельність	619	100	734	100
Службовці:
2	Керівники	44	7,2	80	10,9
3	Фахівці	70	11,3	110	15
4	Службовці	307	49,6	346	41,7
Всього:		421	68,1	536	73
Робітники:
5	Основні	152	25	159	21,7
6	Допоміжні	43	6,9	39	5,3
Всього:		198	31,9	198	27
7	Списочна чисельність  на початок року	619		734