Отчет по практике в ОАО «Технобанк»

Символ годового бухг. баланса

Сумма по балансу в млн. руб.

Сумма по годовому балансу млн. руб.

Расхождение млн. руб.

Пояснение по расхождениям

1104

138432,5

138434,1

+1,6

Корректировка в соответствии с НСФО 10 «События после отчётной даты» - отражение %  по счётам (Ностро за 2012 год)

1106

561448,1

561450,4

+2,3

Корректировка в соответствии с НСФО 10 «События после отчётной даты» - отражение % по кредитам за 2012 год

1109

147228,0

199725,0

+52497,0

Отражение переоценки основных средств на 01.01.2013

1110

6419,0

6682,4

+263,4

Отражение переоценки имущества на 01.01.2013

1111

24916,9

24941,7

+24,8

Корректировка в соответствии с НСФО 10 «События после отчётной даты» - до начисления комиссионных доходов за 2012 год

1203

779411,1

779412,7

+1,6

Корректировка в соответствии с НСФО 10 «События после отчётной даты» - до начисления % по депозиты юр. Лица за 2012 год

1209

11106,6

15054,6

+3948,0

Корректировка в соответствии с НСФО 10 «События после отчётной даты» - начисление прочих банковских и хозяйственных расходов за 2012 год по предоставленным документам 2013 году, начисление налога на прибыль по итоговой декларации

1214

149028,9

201789,3

+52760,4

Переоценка основных средств на 01.01.2013

1215

40965,9

37045,0

-3920,9

Урегулирование накопленной прибыли в соответствии с НСФО 10 «События после отчётной даты»

№ п/п

Наименование показателя

Сим-вол

Устав-ный фонд

Эмиссион-ный фонд

Резер-вный фонд

Накоп-ленная прибыль

Фонды пере-оценки статей баланса

Всего капитал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Раздел I. За год, предшествующий отчётному

1

Остаток на 01.01.2011 года

3011

46450,4

-

7060,6

11499,0

43714,2

108724,2

1.1

В том числе:

Результат от изменений учётной политики и исправления существенных ошибок

30111

-

-

-

-

-

-

2

Изменение статей капитала

3012

136,5

-

110,4

3961,4

103365,7

107574,0

В том числе:

2.1

Совокупный доход

30121

Х

Х

Х

4084,7

103365,7

107450,4

2.2

Направление прибыли на пополнение фондов

30122

-

Х

110,4

(110,4)

Х

-

2.3

Операции с учредителями (участниками):

30123

136,5

-

Х

(12,9)

Х

123,6

2.4

Внесения в уставный фонд вкладов учредителей (участников)

301231

-

-

Х

Х

Х

-

2.5

Выплата дивидендов акционерам

301232

Х

Х

Х

(12,9)

Х

(12,9)

2.6

Операции в собственными выкупленными акциями

301233

136,5

Х

Х

Х

Х

136,5

2.7

Перераспределение между статьями капитала

30125

-

-

-

-

-

-

2.8

Прочие изменения

30126

-

-

-

-

-

-

3

Остаток на 01.01.2012 года

3013

46586,9

-

7171,0

15460,4

147079,9

2016298,2

4

Изменение статей капитала

3012

53260,5

-

-

21584,6

54709,4

129554,5

В том числе:

4.1

Совокупный доход

30121

Х

Х

Х

32508,6

52760,4

85269,0

4.2

Направление прибыли на пополнение фондов

30122

10911,2

Х

-

(10911,2)

Х

-

4.3

Операции с учредителями (участниками)

30123

42349,3

-

Х

(12,8)

Х

42336,5

4.4

Внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)

301231

42500,0

-

Х

Х

Х

42500,0

4.5

Выплата дивидендов акционерам

301232

Х

Х

Х

(12,8)

Х

(12,8)

4.6

Операции с собственными выкупленными акциями

301233

(150,7)

Х

Х

Х

Х

(150,7)

№ п/п

Наименование показателя

Сим-вол

Устав-ный фонд

Эмиссион-ный фонд

Резер-вный фонд

Накоп-ленная прибыль

Фонды пере-оценки статей баланса

Всего капитал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.8

Прочие изменения

30126

-

-

-

-

1949,0

1949,0

5

Остаток на 01.01.2013 года

3013

99847,4

-

7171,0

37045,0

201789,3

345852,7

№ п/п

Наименование статьи

Символ

2012 год

2011 год

1

Процентные доходы

2011

107521,5

62184,5

2

Процентные расходы

2012

62241,7

47734,0

3

Чистые процентные доходы

201

45279,8

14450,5

4

Комиссионные доходы

2021

55934,3

34853,2

5

Комиссионные расходы

2022

10669,2

9282,0

6

Чистые комиссионные доходы

201

45265,1

25571,2

7

Чистый доход по операциям с драг. Металлами и драг. камнями

203

53,7

2,8

8

Чистый доход по операциям с ценными бумагами

204

(2901,8)

1003,6

9

Чистый доход по операциям с иностранной валютой

205

41056,3

39240,9

10

Чистый доход по операциям с производственными финансовыми инструментами

206

(250,6)

1679,4

11

Чистые отчисления в резервы

207

13717,4

38454,7

12

Прочие доходы

208

112187,4

34644,4

13

Операционные расходы

209

179946,9

68078,3

14

Прочие расходы

210

9891,7

4923,1

15

Прибыль (убыток) до налогообложения

211

37133,9

5136,7

16

Налог на прибыль

212

4625,3

1052,0

17

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

2

32508,6

4084,7

18

19

Базовая прибыль на простую акцию

22

1254,50 руб.

168,0 руб.

20

Разводненная прибыль на простую акцию

23

-

-

№ балансового счёта

Символ в отчёте о прибыли

Остаток на балансе на 01.01.2013г.

Остаток в годовом отчёте

Суммы отклонений

8010

2011

113,0

114,6

+1,6

803Х

2011

60784,5

60784,6

+0,1

804Х

2011

10134,6

10136,8

+2,2

810Х

2021

23278,0

23279,8

+1,8

813Х

2021

19671,0

19683,4

+12,4

819Х

2021

7119,9

7130,2

+10,3

835Х

208

103567,8

103649,7

+81,9

839Х

208

260,7

334,1

+73,4

903Х

2012

13500,9

13502,3

+1,4

904Х

2012

32371,2

32371,4

+0,2

910Х

2022

1920,1

1988,3

+68,2

914Х

2022

75,5

78,9

+3,4

919Х

2022

1546,9

1551,2

+4,3

925Х

210

3241,3

3445,4

+204,1

927Х

210

942,1

971,1

+29,0

929Х

210

246,0

248,9

+2,9

930Х

209

38889,5

38891,8

+2,3

931Х

209

7099,1

7303,4

+204,3

932Х

209

3844,2

3906,8

+62,6

933Х

209

34326,6

34327,0

+0,4

939Х

209

6807,9

6859,1

+51,2

960Х

212

1155,0

4625,3

+3470,3

КОРРЕКТИРОВКА ПРИБЫЛИ НА СУММУ

-3920,9

№ п/п

Наименование статьи

Символ

2012 год

2011 год

1

2

3

4

5

1

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2

Полученные процентные доходы

70100

113967,1

63658,5

3

Уплаченные процентные расходы

70101

(-62726,1)

(-46887,7)

4

Полученные комиссионные доходы

70102

55622,8

34711,4

5

Уплаченные комиссионные расходы

70103

(-10666,7)

(-9185,4)

6

Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями

70104

53,7

2,8

7

Чистый доход по операциям с ценными бумагами

70105

(-2901,8)

(1003,6)

8

Чистый доход по операциям с иностранной валютой

70106

37133,6

39240,9

9

Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами

70107

(-240,4)

16979,4

10

Прочие полученные доходы

70108

8506,3

8742,9

11

Прочие уплаченные расходы

70109

(-100570,0)

(50995,6)

12

Уплаченный налог на прибыль

70110

(-1361,3)

(-845,7)

13

Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах - итого

701

36817,2

41125,1

14

Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке

70200

(-3136,3)

(-3470,9)

15

Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках

70201

(38402,8)

(-54011,4)

16

Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)

70202

14729,5

3588,0

17

Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам

70203

(-56690,6)

(-174116,4)

18

Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов

70204

-

3209,3

19

Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах

70205

42328,7

73289,7

20

Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого

702

(-41171,5)

(-151511,7)

21

Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка

70300

-

(-4362,4)

22

Чистый прирост (снижение) денежных средств банков

70301

№ п/п

Наименование статьи

Символ

2012 год

2011 год

1

2

3

4

5

23

Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов

70302

80390,1

283766,4

24

Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком

70303

(-68725,0)

7050,2

25

Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств

70304

-

(-1612,2)

26

Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств

70305

(-51949,0)

(-58621,6)

27

Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого

703

(-9553,7)

232335,0

28

Чистый поток денежных средств полученных (использованных)от операционный деятельности

70

(-13908,0)

121948,4

29

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30

Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

71100

(-7135,4)

(-3424,1)

31

Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

71101

7967,7

7920,4

32

Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды др. юр. лиц

71102

-

-

33

Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды др. юр. лиц

71103

-

-

34

Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения

71104

(-298315,4)

-

35

Погашение (реализация) ценных бумагах, удерживаемых до погашения

71105

(298315,4)

-

36

Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности

71

832,3

4496,3

37

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

38

Эмиссия акций

72100

42500,0

-

39

Выкуп собственных акций

72101

(-150,7)

-

40

Продажа ранее выкупленных собственных акций

72102

-

136,5

41

Выплата дивидендов

72103

(-4,5)

(-20,0)

42

Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности

72

42344,8

116,5

43

Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты

73

6506,9

56776,7

44

Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов

74

35776,0

183337,9

№ п/п

Наименование статьи

Символ

2012 год

2011 год

1

2

3

4

5

45

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода

740

252532,0

46

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода

741

288308