Моделирование ситуаций по оперативному управлению финансовыми потоками на основе выработки сценариев

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2015 в 18:25, курсовая работа

Краткое описание

Актуальность темы определяется необходимостью поиска форм адаптации российской банковской системы к условиям рынка. Особое значение приобретает исследование этой проблемы на уровне кредитно-банковской системы. Движущей силой современной банковской системы являются коммерческие банки, которые относятся к многофункциональным кредитным учреждениям, проводящим операции на финансовом рынке.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..2
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В БАНКЕ
Понятие денежного потока и управление финансовыми потоками в банке………………………………………………………………………...7
Особенности управления финансовыми потоками в логистических системах…………………………………………………………………...22
ГЛАВА 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ
Минимизация рисков как итоговая цель функционирования системы оперативного управления финансовыми потоками…………………….32
Методы обеспечения необходимого уровня ликвидности при достижении максимальной прибыльности путем оперативного управления финансовыми потоками…………………………………….42
ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ БАНКА
Модель системы оперативного управления финансовыми потоками и ее информационное обеспечение…………………………………………...51
Моделирование ситуаций по оперативному управлению финансовыми потоками на основе выработки сценариев……………………………...60
Анализ ключевых факторов практической реализации модели системы оперативного управления финансовыми потоками……………………64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….71
Библиографический список использованной литературы.

Скачать полностью (203.36 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Диплом Глава 1..docx

— 207.62 Кб (Скачать документ)

Следует ввести понятие финансовая операция – совокупность двух или более взаимосвязанных финансовых потоков. Например, привлечение ресурсов, их вложение в производство и получение выручки от реализации – финансовая операция, состоящая как минимум из трех потоков.

Для финансовых операций определяют такие параметры, как рентабельность и прибыльность, показывающие, насколько эффективны воздействия на потоки. Можно определить ряд других параметров, существенных для управления финансовыми потоками. Например, для распределительного логистического центра, в котором приход и расход финансовых ресурсов происходят неравномерно, важно рассчитать плотность финансового потока в единицу времени. При организации закупок, можно рассчитать временной разрыв между получением информации от поставщика (входящий информационный поток) и осуществлением предоплаты (входящий финансовый поток).

Воздействия на характеристики финансовых потоков приводят к изменению схем движения материальных и информационных потоков, и, наоборот, стоимость, время и объем используемых материальных ресурсов определяют параметры финансовых операций. Подобная корреляция потоковых процессов дает ряд преимуществ при планировании, организации и контроле за движением ресурсов в логистической системе.

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

  1. Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / В.Б. Акулов. - М.: Флинта, МПСУ, 2010. - 264 c.

  1. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие/ Под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. – М.: Омега-Л, 2009. – 345 с.

  1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 2008. – 297 с.

  1. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта / И. Т. Балабанов. - 2-е изд., доп. М.: Финансы и статистика, 2009. – 451 с.

  1. Бархатов  А.В.  Особенности  применения  логистики  в  сфере  банковских  услуг  //  Логистика.  —  2011.  —  №  2.

  1. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 c

  1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1.- К.: Ника-Центр, 2010. – 573 с.

  1. Бобылева А.З. Финансовый менеджмент. Пособие по финансам для менеджеров / А.З. Бобылева. М.: Изд-во РОУ, 2010. – 426 с.

  1. Бобылева А.З. Финансовые управленческие технологии: - М.:ИНФРА-М, 2011. – 492 с.

  1. Бочаров В.В. Финансовый анализ. — СПб.: Питер, 2012. – 240 с.

  1. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.

  1. Варламова, Т.П. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.П. Варламова, М.А. Варламова. - М.: Дашков и К, 2012. - 304 c.

  1. Волков  А.Н.  Финансовые  методы  оценки  ликвидности  коммерческого  банка.  Автореферат  дисс...к.э.н.  Екатеринбург,  2013.

  1. Волочиенко В.А, Серышев Р.В. Редактор: Борис Аникин. Логистика производства. Теория и практика. Учебник. Издательство: Юрайт, 2012.- 462с.

  1. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. -749 с.

  1. Григорьева Е.М., Перепечкина Е.Г. Финансы корпораций / под ред. Г.А. Тактарова. - Москва: Финансы и статистика, 2012. – 288 с.

  1. Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебное пособие для вузов /В.П. Грузинов, В.Д. Грибов. М.:Финансы и статистика, 2011. – 432 с.

  1. Добровольский Е. Ю., Карабанов Б. М., Боровков П. С., Глухов Е. В., Бреслав Е. П. Бюджетирование: шаг за шагом. — СПб.: Питер, 2010.

  1. Донцова Л.В. Анализ бухгалтерской отчетности / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. М.: Дело и Сервис, 2010. – 304 с.

  1. Дробозина Л.А. Финансы: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина. М.: ЮНИТИ, 2009. – 347с.

  1. Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: учебное пособие. – СПб.: «Бизнес-пресса», 2009. – 304с.

  1. Ермасова, Н.Б. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Н.Б. Ермасова, С.В. Ермасов. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2010. - 621 c.

  1. Киселев М.В. Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Изд-во «АиН», 2008. – 367 с.
  2. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента. 2-е издание. — М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2010.
  3. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2011. – 648 с.

  1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. М.. Финансы и статистика, 2010. – 657 с.

  1. Колчина Н.В. Финансы предприятий: Оборотный капитал коммерческой организации / Н.В Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова [и др.]; Под ред. Проф. Н.В. Колчиной; 2-ое изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 487 с.

  1. Красноперова  Т.Я.  Экономическая  безопасность  банка  как  логистической  системы  //  Деньги  и  кредит.  —  2011.  —  №  10.

  1. Крейнина Н.Н. Финансовый менеджмент / Н.Н. Крейнина. М.: «Дело и Сервис», 2010. -367 с.

  1. Куницына Н.Н., Бженникова Д.Г. Управление финансами корпораций: региональный аспект: монография. – Ставрополь: Сервисшкола, 2012 . – 204 с.

  1. Курбатов  О.  Финансовая  логистика  в  коммерческих  банках  //  Логистика.  —  2010.  —  №  4. 

  1. Недоспасова  О.П.,  Борисюк  И.А.  Корпоративные  казначейства:  новые  возможности  повышения  эффективности  финансовых  потоков  //  Известия  УрГЭУ.  —  2011.  —  №  1(33).

  1. Неруш Ю.М., Неруш А.Ю. Логистика. Практикум. Учебное пособие. Издательство: Юрайт, 2014г.

  1. Основы логистики. Учебное пособие/ Под ред. В.И. Хабарова / - М.: «Маркет ДС», 2011г.

  1. Рожков, И.М. Финансовый менеджмент: анализ финансово-экономического состояния и расчет денежных потоков предприятия: Практикум. № 1352 / И.М. Рожков. - М.: МИСиС, 2011. - 38 c.

  1. Романовский М.В. Финансы предприятий / М.В. Романовский. СПб.: «Издательский дом «Бизнес-пресса».2009. – 369 с.

  1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. М.: ИП «Экоперспектива». 2008. -684 с.

  1. Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент / Н.Ф. Самсонов. М.: ЮНИТИ. 2007. – 308 с.

  1. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 634 с.

  1. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 608 с.

  1. Сергеев В.И. Логистические системы мониторинга цепей поставок: Учебное пособие/ В.И.Сергеев, И.В. Сергеев.- М.: Инфра-М, 2011.

  1. Сорокина Л.А. Анализ денежных потоков на предприятии. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 216 с.

  1. Стоянова Е. В. Финансовый менеджмент / Е. В. Стоянова. М.: Перспектива. 2010. – 369 с.

  1. Федосеев А. В., Карабанов Б. М., Добровольский Е. Ю., Боровков П. С. Бизнес в шоколаде. Как делать долги, тратить деньги, ни за что не отвечать, отлично жить и иметь успешный бизнес. — СПб.: Питер, 2010.

  1. Филатова, Т.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.В. Филатова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 236 c

  1. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б.Поляка, - М,: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 527 с.

 

 

  Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. М. Финансы и статистика, 2008.

2.  Дерюгина Е.Ю. Развитие моделей и методов управления материальными и финансовыми потоками логистической системы с учетом их взаимосвязи и взаимодействия: Дис. … канд. экон. наук. ГОУ ВПО «Санкт- Петербургский государственный инженерно-экономический университет». СПб, 2005.

3.  Кизим, А.А. Основы предпринимательской логистики: учебное пособие для студентов вузов. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2007.

4.  Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2007.

5.  Курбатов О.Н. Финансовая логистика в коммерческих банках // Логистика. 2010  №4.

6.  Попков В.П., Семенов В.П.. Организация и финансирование инвестиций. Финансовые потоки в коммерческой деятельности. 2001 // URL: http://polbu.ru/popkov_investment/ch06_all.html (дата обращения 02.04.2014).

7.  Раицкий К.А. Экономика предприятия. М.: ЮНИТИ, 2006.  

8.  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: Новое знание, 2007.

 

 

 

 


Информация о работе Моделирование ситуаций по оперативному управлению финансовыми потоками на основе выработки сценариев