Бухгалтерская отчетность

АКТИВ

Код стр.

На начало

отчетного года

На конец 

отчетного периода

1

2

3

4

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства (01,02)

110

21975

22381

Нематериальные активы (04,05)

120

30

3

Доходные вложения в  материальные ценности (02,03)

130

Вложения во внеоборотные активы(07,08,16,60)

140

4130

2791

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

26135

25175

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

9185

9506

в том числе:

сырье, материалы и  другие ценности(10,14,15,16)

211

8126

7971

животные на выращивании  и откорме (11)

212

  незавершенное производстве (издержки   обращения) (20,21,23,29,44)

213

1059

1535

прочие запасы и затраты

214

Налоги по приобретенным  ценностям (18,76)

220

3220

3007

Готовая продукция и  товары (40,41,43)

230

1561

2819

Товары отгруженные, выполненные  работы, оказанные услуги (45, 46)

240

12594

15452

Дебиторская задолженность

250

2131

1430

в том числе:

расчеты с покупателями  и заказчиками (62,63)

251

188

190

расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд  (75)

252

расчеты с разными  дебиторами и кредиторами (60,76)

253

1354

594

прочая дебиторская  задолженность

254

589

646

Финансовые вложения (58,59)

260

26

954

Денежные средства  (50,51,52,55,57)

270

293

1383

Прочие оборотные активы

280

ИТОГО по разделу П

290

29010

34551

БАЛАHС

390

55145

59726

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного

года

На конец  отчетного периода

1

2

3

4

III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Уставный фонд  (80)

510

1181

1181

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)  (81)

515

Резервный фонд (82)

520

Добавочный фонд (83)

530

14893

15189

Нераспределенная прибыль (84)

540

10487

16100

Непокрытый убыток (84)

550

Целевое финансирование (86)

560

ИТОГО по разделу Ш

590

26561

32470

IY. ДОХОДЫ И  РАСХОДЫ 

Резервы предстоящих  расходов (96)

610

Расходы будущих периодов (97)

620

-1528

-1574

В т.ч. из кода 620  курсовые разницы

621

Доходы будущих периодов(98)

630

6

В т.ч. из кода 630 курсовые разницы

631

Прибыль отчетного года (99)

640

Х

Х

Убыток отчетного года (99)

650

Х

Х

Прочие доходы и расходы 

660

ИТОГО по разделу IY

690

-1528

-1568

V. РАСЧЕТЫ

Краткосрочные кредиты  и займы (66)

710

6858

5084

Долгосрочные кредиты и  займы (67)

720

1088

2159

Кредиторская задолженность

730

22166

21581

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)

731

13023

14237

расчеты по оплате труда (70)

732

381

549

расчеты по прочим операциям  с персоналом (71,73)

733

расчеты по налогам и сборам (68)

734

2111

2396

расчеты по социальному  страхованию и обеспечению (69)

735

129

211

расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75)

736

235

380

расчеты с разными  дебиторами и кредиторами (62,76,79)

737

6287

3808

 Прочие виды обязательств

740

ИТОГО по разделу V

790

30112

28824

БАЛАHС

890

55145

59726

СПРАВКА О HАЛИЧИИ ЦЕHHОСТЕЙ,

УЧИТЫВАЕМЫХ HА  ЗАБАЛАHСОВЫХ СЧЕТАХ

Код

стр.

На конец  отчетного  периода

1

2

3

Аpендованные основные сpедства (001)

900

Товаpно-матеpиальные  ценности, пpинятые на ответственное  хpанение (002)

910

Матеpиалы, пpинятые в  пеpеpаботку (003)

920

Товаpы, пpинятые на комиссию (004)

930

Обоpудование, пpинятое для  монтажа (005)

940

Бланки стpогой отчетности (006)

950

6

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов (007)

960

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

970

Обеспечение обязательств и платежей выданные (009)

980

Амортизационный фонд воспроизводства  основных средств (010)

990

13

Основные средства, сданные  в аренду (011)

991

Нематериальные активы, полученные в пользование (012)

992

Амортизационный фонд воспроизводства  нематериальных активов (013)

993

0

Потеря стоимости основных средств (014)

994

КОДЫ

0502072

НАИМЕНОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЯ

Код

стр.

За  отчетный

период

За  аналогичный

период

прошлого года

1

2

3

4

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Выручка от реализации  товаров, продукции, работ, услуг

010

120575

113055

Налоги,включаемые в выручку  от реализации товаров,продукции,работ,услуг

020

20042

19029

Выручка от реализации товаров,продукции,работ,услуг(за минусом НДС,акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) (010-020)

030

100533

94026

            в том числе:

   бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах

031

Себестоимость реализованных  товаров,продукции,работ,услуг

040

82949

79497

Управленческие расходы

050

Расходы на реализацию

060

3472

5019

Прибыль(убыток) от реализации(030-040-050-060)

070

14112

9510

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Операционные доходы

080

4438

587

Налоги,включаемые в операционные доходы

090

14

11

Операционные доходы(за минусом НДС,иных аналогичных обязательных платежей) (080-090)

100

4424

576

  В том числе:

  доходы,полученные от продажи активов(кроме ценных бумаг и         иностранной валюты)

101

83

80

  доходы от операций  с ценными бумагами

102

  доходы от участия  в уставных фондах других организаций 

103

4

3

  прочие операционные  доходы

104

4337

493

Операционные расходы

110

4906

1513

НАИМЕНОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЯ

Код

стр.

За  отчетный

период

За  аналогичный

период

прошлого  года

1

2

3

4

   в том числе:

   расходы,полученные от продажи активов(кроме ценных бумаг        и иностранной валюты)

111

84

80

   расходы от  операций с ценными бумагами

112

1

10

   прочие операционные расходы

113

4821

1423

Прибыль (убыток)  от совместной деятельности

120

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (100-110+120)

130

-482

-937

III.ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Внереализационные доходы

140

590

122

Налоги,включаемые во внереализационные  доходы

150

Внереализационные доходы(за минусом НДС,иных аналогичных обязательных платежей ) (140-150)

160

590

122

Внереализационные расходы

170

1780

2594

Сумма источников соственных средств,направленная на покрытие убытков

180

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (160-170+180)

190

-1190

-2472

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  (070+130+190)

200

12440

6101

Налоги и сборы,производимые из прибыли

210

4142

2727

Расходы и платежи  из прибыли

220

1

Сумма  льготы по налогу на прибыль

230

391

ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ (200-210-220-230)

240

7906

3374