Совершенствование процесса стимулирования продаж в ЗАО «Гортехмет»

АКТИВ

Код строки

На 31 декабря 2011 года

На 31 декабря 2010 года

На 31 декабря 2009 года

1

2

3

4

5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

16

27

180

Основные средства

120

1 046 819

1 056 411

670 312

Незавершенное строительство

130

519 169

381 384

597 021

Доходные вложения в  материальные ценности

135

644

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

10 862

11 308

11 318

Отложенные налоговые активы

145

2 660

29 208

5 110

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

1 580 170

1 478 338

1 283 491

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

491 142

505 761

487 069

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

155 349

130 807

146 150

животные на выращивании  и откорме

212

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения)

213

191 461

145 786

65 962

готовая продукция и  товары для перепродажи

214

134 048

193 979

247 013

товары отгруженные

215

7 130

30 318

7 394

расходы будущих периодов

216

3 154

4 649

20 535

прочие запасы и затраты

217

222

15

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

18 612

34 916

34 371

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

4 560

5 584

6 105

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

4 560

5 584

6 105

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 312 432

751 556

1 853 418

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

1 149 607

503 680

1 096 308

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

673 298

663 398

2 000

Денежные средства

260

21 543

185 160

216 064

Прочие оборотные активы

270

0

ИТОГО по разделу II

290

2 521 587

2 146 375

2 599 027

БАЛАНС

300

4 101 757

3 624 713

3 882 968

ПАССИВ

Код строки

На 31 декабря 2011 года

На 31 декабря 2010 года

На 31 декабря 2009 года

1

2

3

4

5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

15 642

15 642

15 642

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

0

Добавочный капитал

420

512 984

516 291

516 885

Резервный капитал

430

782

3 910

3 910

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

782

3 910

3 910

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1 222 184

1 081 311

1 125 340

ИТОГО по разделу III

490

1 751 592

1 617 154

1 661 777

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

174 256

368 681

523 055

Отложенные налоговые  обязательства

515

52 757

39 276

37 915

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

227 013

427 957

560 970

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1 470 344

1 092 947

1 288 076

Кредиторская задолженность

620

651 767

477 782

372 144

поставщики и подрядчики

621

455 089

338 649

151 826

задолженность перед  персоналом организации

622

11 700

7 869

10 469

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

2 288

1 591

1 845

задолженность по налогам  и сборам

624

160 106

91 141

126 286

прочие кредиторы

625

22 684

38 532

81 718

Задолженность перед  участниками (учредителями) по выплате  доходов

630

Доходы будущих периодов

640

1 041

654

1

Резервы предстоящих  расходов

650

8 219

0

Прочие краткосрочные  обязательства

660

0

ИТОГО по разделу V

690

2 123 152

1 579 602

1 660 221

БАЛАНС

700

4 101 757

3 624 713

3 882 968

Наименование показателя

Код строки

За отчетный 2011 год

За предыдущий 2010 год

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

5 481 078

2 887 852

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

-5 076 377

-2 610 052

Валовая прибыль

029

404 701

277 800

Коммерческие расходы

030

-22 345

-18 396

Управленческие расходы

040

-185 390

-189 253

Прибыль (убыток) от продаж

050

196 966

70 151

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

79 268

50 401

Проценты к уплате

070

-139 844

-188 467

Доходы от участия  в других организациях

080

13

39 032

Прочие доходы

090

160 911

527 830

Прочие расходы

100

-124 617

-546 096

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

172 697

-47 149

Отложенные налоговые активы

141

-26 548

24 950

Отложенные налоговые  обязательства

142

-6 249

-27 477

Текущий налог на прибыль

150

-17 968

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

137 745

-48 753

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

3 728

16 247

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202