Бизнес-план инвестиционного проекта по организации производства конструкций и материалов для строительства каркасных малоэтажных жилых

 

 

5. Определение потребности в трудовых ресурсах

Численность руководящих работников и специалистов определяется путем формирования штатного расписания в соответствии с принятой организационной структурой.

Численность производственных рабочих, непосредственно занятых изготовлением конструкций и деталей, выполнением строительно-монтажных работ и управлением механизмами, целесообразно определять по структурным подразделениям с учетом проектируемой трудоемкости работ. Результаты расчетов группируются в таблицу.

 

Таблица 2 - Списочная численность работающих

№ п/п	Категории работающих	Условные обозначения	Количество, чел
1	2	3	4
1	Административно - управленческий персонал	Чауп	4
2	Численность управленческих работников и специалистов цеха по изготовлению конструкций	Чц	4
3	Численность управленческих специалистов проектно – сметного бюро	Чпсб	3
4	Численность управленческих работников и специалистов строительного участка	Чсу	4
5	Численность производственных рабочих всего, в т. ч.:	Чо	45
5.1	Цеха	Чоц	20
5.2	Строительного участка	Чосу	20
5.3	Подсобно - вспомогательных подразделений	Човп	5
	Всего работающих:		60

 

 

6. Определение площади участка для размещения предприятия

Площади для размещения предприятия включают производственные площади, площади для размещения материалов открытого типа, а так же крытые площадки для хранения строительной техники, машин, транспортных средств

Площадь участка для размещения предприятия (S т) составит:

 

S т = (Sзд + S пл.т. + S пл.м.) * к g , м2

где кg - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь для  дорог, проездов, вспомогательных сооружений. Может быть принят в пределах 1,2 -1,35 (принимаем кg = 1,2).

 

6.1. Определение потребности  в производственных площадях

Производственные площади включают помещения для размещения: администрации; станков и оборудования; складов; помещений для бытовых нужд работников.

Расчет производственной площади для размещения оборудования производится методом укрупненного проектирования, с использованием усредненных нормативов.

Мелкие станки (деревообрабатывающие) – 10 м2

Крупные (пилорама) – 45 м2

Средние (остальные) – 15 м2

 

Производственные площади Sзд включают помещения для размещения:

• руководящих работников и служащих (Sуп);
• оборудования (Sоб);
• складов (Sскл);
• бытовых нужд работников (Sбыт), т.е.

 

Sзд = Sоб + Sуп + Sскл +Sбыт, м2

1. Площадь для размещения оборудования:

 

Sоб = ∑Sj х mобj , м2

Sj - принятое количество оборудования j-го вида, шт.;

mобj – норматив для размещения единицы оборудования, м2.

Расчет представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет площади для размещения оборудования

Наименование оборудования	Норматив для размещения станка, м2	Количество станков, шт	Общая площадь размещения станков, м2
Пилорама	45	1	45
Четырехсторонний станок	15	2	30
Строгальный станок	10	2	20
Фрезерный станок	10	2	20
Сверлильный станок	10	2	20
Пресс для склеивания щитов	15	2	30
Линия для покраски	15	1	15
ИТОГО Sоб			180

2. Площадь здания для размещения руководящих работников и служащих:

Sуп = (Чауп + Чц + Чпсб + Чсу) * Муп, м2

 

где  Муп - норматив для размещения одного человека, м2. Может быть принят в пределах 5-9 м2. Принимаем равным 6 м2.

Sуп = (4 + 4 + 3 + 4) * 6 = 90 м2

3. Площадь, необходимая для размещения складских помещений, укрупненно может быть определена в размере 20% от площади размещения оборудования

S скл=Кскл*Sоб, м2

где Кскп - коэффициент, учитывающий долю складских помещений.

S скл=0,2*180 = 36 м2

4. Площадь бытовых помещений можно определить исходя из норматива (Тбыт) в расчете на одного рабочего, который может быть принят в пределах 1-2 м2.

S быт = (Човп+Чоц)*Тбыт , м2

S быт = (5+20)*2 =50 м2

 

6.2. Определение потребности  в площадях для открытого хранения  материалов

Площадь для размещения материалов открытого хранения можно принять в пределах 80 – 120 м2. Принимаем Sпл.м =100 м2.

 

6.3. Определение потребности в крытых площадках для хранения строительной техники.

Необходимы крытые площадки для хранения строительной техники, машин и транспортных средств (S пл.т.):

S пл.т. = ∑Si * mтрi =Si * (Ксу + Квп), м2

где mтрi - принятое количество машин и механизмов, i - вида, шт;

Si - площадь приходящаяся на один механизм, м2 (для целей проекта принята 30 м2 на один механизм):

S пл.т. = 30 * (9 + 9) = 540 м2

Отсюда: Sзд = 180+ 90 + 36 +50 =356 м2,

S т = (356 + 540 + 100) * 1,2 =1195,2 м2

 

7. Расчет инвестиций в первоначальный основной капитал

7.1. Структура инвестиций

В состав инвестиций в основной капитал включаются единовременные затраты на формирование основных фондов и других долгосрочных активов предприятия.

В общем виде величина инвестиций в основной капитал (К) включает следующие составляющие:

К = Ки + Кт + Кзд + Кмио + Кво + Ктр + Кто + Кинв

Ки - капиталовложения в интеллектуальную собственность, млн. руб.;

Кт – капиталовложения в подготовку территории, млн. руб.;

Кзд - капиталовложения в здания, млн. руб.;

Кмио - капиталовложения в рабочие машины и оборудование, млн. руб.;

Кво - капиталовложения во вспомогательное оборудование, млн. руб.;

Ктр – капиталовложения в транспортные средства, млн. руб.;

Кто - капиталовложения в инструмент и тех.оснастку, относимые к основным фондам, млн. руб.;

Кинв – капиталовложения в производственный инвентарь, млн. руб.;

 

7.2. Капиталовложения в интеллектуальную собственность

Включают затраты на приобретение проектной, технологической и другой документации для строительства конкурентоспособных жилых домов, если учредители таковыми не обладают. В настоящем проекте каждый студент вправе определить стоимость интеллектуального капитала самостоятельно.

Для целей настоящего проекта величина Ки может быть принята от 50 тыс.у.е. по курсу НБ.

 

7.3. Капиталовложения в подготовку территории

Включают затраты по проектированию, благоустройству, устройству внешних сетей водопровода и канализации, проездов и площадок и т. п. согласно строительному проекту, а также платежи за землю для данного региона.

 

Кт=Кзд*kт,

где kт - коэффициент, учитывающий затраты на подготовку территории в составе проекта. Для целей данного проекта принимаем Кт = 10%

Кт=Кзд*kт

 

7.4. Капиталовложения в здания и сооружения

Включают затраты на строительство или приобретение зданий и сооружений производственного назначения.

 

Кзд = S зд * Цзд,

где S зд - площадь зданий и сооружений, м2;

Цзд - цена 1 м2 зданий = 335 у.е. Устанавливается по рыночной стоимости.

 

7.5. Капиталовложения в рабочие машины и оборудование

Капиталовложения в рабочие машины и оборудование включают затраты на приобретение по отпускным ценам, транспортировку и монтаж.

Кмио = ∑ mобi *Цi*(1+kтр+kм+kф) ,

mобi – количество станков, машин и оборудования i-го вида;

Цi – цена станков, машин и оборудования i-го вида без НДС;

kтр – коэффициент, учитывающий транспортные расхода, 0,05;

kм - коэффициент, учитывающий расходы на монтаж, 0,05;

kф - коэффициент, учитывающий устройство фундамента под оборудование, 0;

 

Таблица 4 - Расчет капиталовложений в рабочие машины и оборудование

№ п/п	Наименование оборудования машин и механизмов	Кол-во	Общая ст-ть, млн.р.	Коэффициент на транспортировку и монтаж	Балансовая стоимость, тыс. руб
1	Экскаватор на колесном ходу	2	55,00	1,05	57,75
2	Бульдозер	2	60,50	1,05	63,53
3	Автобетоновоз	2	49,50	1,05	51,98
4	Кран грузоподъемностью10т	3	165,00	1,05	173,25
5	Пилорама	1	27,50	1,1	30,25
6	Четырехсторонний станок	2	8,25	1,1	9,08
7	Строгальный станок	2	6,60	1,1	7,26
8	Фрезерный станок	2	6,60	1,1	7,26
9	Сверлильный станок	2	5,50	1,1	6,05
10	Пресс для склеивания щитов	2	7,15	1,1	7,87
11	Линия для покраски	1	5,50	1,1	6,05
12	Грузопассажирский автобус	2	110,00	1,05	115,50
13	Самосвал	2	93,50	1,05	98,18
14	Легковая машина ВАЗ 21053	2	82,50	1,05	86,63
15	Бортовая машина	3	115,50	1,05	121,28
	Итого:	30	798,60		841,89
	НДС:		143,75		151,54
	Итого с НДС:		942,35		993,42

 

7.6. Капиталовложения во вспомогательное оборудование

Капиталовложения во вспомогательное оборудование включают затраты на технологическую оснастку и вспомогательные приспособления со сроком службы более 1 года. Укрупнено можно принять 10-16% от стоимости оборудования строительного участка и цеха по изготовлению конструкций.

Кво = (Ксу + Кц) * kво ,

kво = 0,1 - коэффициент, учитывающий стоимость вспомогательного оборудования от стоимости основного.

 

7.7. Капиталовложения в инструмент

Капиталовложения в инструмент включают затраты на приобретение рабочего инструмента, средств малой механизации на строительной площадке. Укрупнено можно принять 14- 21 % от стоимости оборудования строительного участка.

Кин = Ксу * kин ,

kин -  коэффициент, учитывающий стоимость инструмента от стоимости оборудования строительного участка. (0,15)

 

7.8. Дополнительные (сопутствующие) капиталовложения

Дополнительные (сопутствующие) капиталовложения включают в себя затраты на приобретение оборудования не учтенного на стадии укрупненных расчетов. Эти затраты могут быть определены в размере 10 - 20% от стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Кд=(Кц + Кво) * kд,

kд - коэффициент, учитывающий стоимость дополнительного оборудования. (0,15)

Результаты расчета инвестиций в основной капитал представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Инвестиции в основной капитал (К), млн. руб.

Наименование инвестиций	Обозначение	Значение	НДС	Итого с НДС
Капиталовложения в интеллектуальную собственность	Ки	137,50	24,75	162,25
Капиталовложения в подготовку территории	Кт	13,71	2,47	16,17
Капиталовложения в здания и сооружения	Кзд	137,06	24,67	161,73
Капиталовложения в рабочие машины и механизмы	Кмио	841,89	151,54	993,42
Капиталовложения во вспомогательное оборудование	Кво	84,19	15,15	99,34
Капиталовложения в инструмент	Кин	126,28	22,73	149,01
Капиталовложения дополнительные	Кд	138,91	25,00	163,92
Итого (К):		1479,53	266,32	1745,85