Управление расчетно-кассовым обслуживанием в коммерческом банке

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуема я  форма ) на 1 января 2012 года

Номер строки

Наименование статьи

Данные на отчетную дату

Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года

I активы

1

Денежные средства

492 880 738

322 302 793

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

151 196 647

128 924 854

2,1

Обязательные резервы

99 392 457

50 531 690

3

Средства в кредитных организациях

38 443 527

61 888 479

4

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

23 528 226

31 509 445

5

Чистая ссудная задолженность

7 658 870 942

5 714 300 721

6

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

1 140 033 047

1 465 068 808

6,1

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

94 030 603

83 813 528

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

417 065 553

354 845 030

8

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

370 948 267

317 378 620

9

Прочие активы

126 452 216

127 028 480

10

Всего активов

10 419 419 163

8 523 247 230

II пассивы

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

565 388 335

300 000 001

12

Средства кредитных организаций

477 466 955

291 093 913

13

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

7 877 197 651

6 666 977 736

13,1

Вклады физических лиц

5 522 845 516

4 689 511 661

14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

15

Выпущенные долговые обязательства

87 222 883

111 983 441

16

Прочие обязательства

84 730 144

76 991 753

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

26 770 756

26 313 232

18

Всего обязательств

9 118 776 724

7 473 360 076

III источники собственных  средств

19

Средства акционеров (участников)

67 760 844

67 760 844

20

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

21

Эмиссионный доход

228 054 226

228 054 226

22

Резервный фонд

3 527 429

3 527 429

23

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

(26 013 504)

15 835 441

24

Переоценка основных средств

84 710 995

81 713 099

25

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

632 107 538

479 017 552

26

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

310 494 911

173 978 563

27

Всего источников собственных средств

1 300 642 439

1 049 887 154

IV внебалансовые обязательства

28

Безотзывные обязательства кредитной организации

2 057 720 135

1 059 370 518

29

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

643 334 969

293 025 181

30

Условные обязательства некредитного характера

747 324

0

Бухгалтерский баланс на 1.01.2011

Наименование статьи

Данные на отчетную дату

Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года

АКТИВЫ

Денежные средства

322 302 793

270 395 815

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

128 924 854

112 237 721

Обязательные резервы

50 531 690

40 572 382

Средства в кредитных организациях

61 888 479

85 334 400

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

31 509 445

15 587 505

Чистая ссудная задолженность

5 714 300 721

5 158 029 273

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

1 465 068 808

1 075 404 440

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

83 813 528

38 999 532

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

354 845 030

0

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

317 378 620

289 830 038

Прочие активы

127 028 480

90 176 101

Всего активов

8 523 247 230

7 096 995 293

ПАССИВЫ

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

300 000 001

500 000 000

Средства кредитных организаций

291 093 913

143 388 747

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

6 666 977 736

5 396 947 880

Вклады физических лиц

4 689 511 661

3 687 133 202

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

Выпущенные долговые обязательства

111 983 441

122 853 349

Прочие обязательства

76 991 753

59 994 777

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

26 313 232

25 557 430

Всего обязательств

7 473 360 076

6 248 742 183

ИСТОЧНИКИ  СОБСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ

Средства акционеров (участников)

67 760 844

67 760 844

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

Эмиссионный доход

228 054 226

228 054 226

Резервный фонд

3 527 429

3 527 429

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

15 835 441

- 13 998 620

Переоценка основных средств

81 713 099

81 783 896

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

479 017 552

459 430 840

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

173 978 563

21 694 495

Всего источников собственных средств

1 049 887 154

848 253 110

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Безотзывные обязательства кредитной организации

1 059 370 518

938 270 710

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

293 025 181

249 579 130