Финансовое планирование на предприятии ООО «Синергия – Н»

Наименование

2010 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011 г.

Остаток дебиторской задолженности на конец периода, тыс. руб.

9585,1

Сумма задолженности к погашению в текущем период, тыс. руб.

2000

7585,1

9585,1

Поступления от продаж каждого месяца, тыс. руб.

1

5281

8801,7

3520,6

17603,3

2

5857,7

9762,8

3905,1

19525,6

3

6303,7

10506,2

4202,5

21012,4

4

5062,5

8437,6

3375

16875,1

5

6140,6

10234,4

4093,8

20468,8

6

4291,8

7153

2861,2

14306

7

6379,9

10633,1

4253,2

21266,2

8

6983,4

11639

7655,6

23278,0

9

5187,7

8646,2

3458,4

17292,3

10

5115,9

8526,5

3410,5

17052,9

11

7270,2

1217,1

119387

12

5784,6

5784,6

Всего поступлений, руб.

7281

22244,5

19587,1

19473,8

18780,7

17901,2

17626,7

20477,7

41557,6

21417,7

19255,1

10412,2

236015,1

Наименование продукции, по которой приобретаются материалы

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013 г.

1.Установка паровая передвижная

7736,20

707,11

714,22

721,74

764,97

772,48

796,19

829,91

838,74

867,63

925,61

935,42

943,96

9817,98

2.Установка кислотостойкая

20393,62

1864,02

1882,78

1902,59

2016,57

2036,36

2098,85

2187,76

2211,03

2287,18

2440,03

2465,88

2488,39

25881,46

3.Установка цементировочная

9407,06

859,83

868,48

877,62

930,19

939,32

968,15

1009,16

1019,89

1055,02

1125,53

1137,45

1147,83

11938,46

4.Насос трехплунжерный

7751,03

708,46

715,59

723,12

766,44

773,96

797,71

831,51

840,35

869,29

927,39

937,21

945,77

9836,80

5.Заглушка

2344,58

214,30

216,46

218,73

231,84

234,11

241,30

251,52

254,19

262,95

280,52

283,49

286,08

2975,50

6.Заслонки

8709,71

796,09

804,10

812,56

861,24

869,69

896,38

934,35

944,29

976,81

1042,09

1053,13

1062,74

11053,46

7.Хомуты

6110,94

558,55

564,17

570,11

604,26

610,19

628,92

655,56

662,54

685,35

731,15

738,90

745,65

7755,37

8.Паркер механический

3738,57

341,71

345,15

348,78

369,68

373,31

384,76

401,06

405,33

419,29

447,31

452,05

456,17

4744,61

9.Якорь гидравлический

97,86

8,94

9,03

9,13

9,68

9,77

10,07

10,50

10,61

10,98

11,71

11,83

11,94

124,20

10.Насосно – силовой блок

7689,58

702,85

709,92

717,39

760,36

767,83

791,39

824,91

833,69

862,40

920,04

929,78

938,27

9758,82

11.Установка насосная для закачки  полимеров

6006,88

549,04

554,57

560,40

593,97

599,80

618,21

644,40

651,25

673,68

718,70

726,32

732,95

7623,30

12.Электрооборудование

4261,54

389,52

393,43

397,57

421,39

425,53

438,59

457,16

462,03

477,94

509,88

515,28

519,99

5408,31

13.Блоки манифольдов

16872,59

1542,19

1557,71

1574,10

1668,40

1684,78

1736,48

1810,04

1829,29

1892,29

2018,75

2040,13

2058,76

21412,93

14.Переходники и тройники

21276,41

1944,71

1964,28

1984,95

2103,86

2124,51

2189,71

2282,46

2306,74

2386,19

2545,66

2572,62

2596,11

27001,81

15.Вспомогательное оборудование

6006,33

548,99

554,52

560,35

593,92

599,75

618,15

644,34

651,19

673,62

718,64

726,25

732,88

7622,61

16.Кран шаровой

3470,10

317,18

320,37

323,74

343,13

346,50

357,13

372,26

376,22

389,18

415,19

419,58

423,42

4403,89

Всего  закупки (тыс. руб.)

131873

12053,5

12174,8

12302,9

13039,9

13167,9

13572

14146,9

14297,4

14789,8

15778,2

15945,3

16090,9

167359,50

Запасы на начало, т. руб.

40007

3333,9

3333,9

3333,9

3333,9

3333,9

3333,9

3333,9

3333,9

3333,9

3333,9

3333,9

3333,9

40006,80

Запасы на конец, т.руб.

66513

430,7

430,7

430,7

430,7

430,7

430,7

430,7

430,7

430,7

430,7

430,7

430,7

5168,40

Сумма затрат на закупку.

158379

9150,3

9271,6

9399,7

10136,7

10264,7

10668,8

11243,7

11394,2

11886,6

12875

13042,1

13187,7

132620,9

Наименование

2012 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013 г.

Остаток кредиторской задолженности на конец периода

16678

Сумма задолженности к погашению в текущем периоде

8400

8278

16678

Выплаты по закупкам  поставщикам, тыс. руб.:

1

2745,1

6405,2

9150,3

2

2781,5

6490,1

9271,6

3

2819,9

6579,8

9399,7

4

3041

7095,7

10136,7

5

3079,4

7185,3

10264,7

6

3200,6

7468,2

10668,8

7

3418,3

7825,4

11243,7

8

3618,3

7775,9

11394,2

9

3566

8320,6

11886,6

10

3862,5

9012,5

12875

11

3912,6

9129,5

13042,1

12

3956,3

3956,3

Итого

11145,1

17464,7

9310

9620,8

10175,1

10385,9

10886,5

11443,7

11341,9

12183,1

12925,1

13085,8

139967,7

Показатель

3 мес.

Полу-годие

9 мес.

2013 г.

Выручка от реализации, работ, услуг

58141,3

109791,2

171627,7

232196,8

Себестоимость реализации продукции

27821,6

58891,8

93416,3

132521,1

Валовая прибыль

30319,7

50899,4

78211,4

99675,7

Коммерческие расходы

1755,87

3315,7

5183,16

7012,34

Управленческие расходы, в т.ч. заработная плата и ЕСН.

305

610

915

1220

Прибыль от продаж

28258,83

47013,7

72153,24

91483,36

Транспортный налог

0

0

0

3,06

Выплаты по процентам

1181,3

1732,6

1837,6

1837,6

Внереализационные  и операционные расходы

14805

24675

29610

29610

Прибыль (убыток) отчетного периода

41882,5

69956,1

99925,6

119252,7

Налог на прибыль

10051,8

16789,5

23982,2

28620,6

Нераспределенная прибыль отчетного периода

31830,7

53166,6

75943,5

90632,1

Показатель

2012 г.

3 мес.

Полу-годие

9 мес.

2007 г.

1.Внеоборотные активы

685,14

685,1

1370,2

2055,3

2740,4

2.Оборотные активы:

-Запасы

26169,93

1292,1

2584,2

3876,3

5168,4

-Дебиторская задолженность

9585,1

13283

53944

94577,3

108074,8

-Денежные средства

120,58

40532

43519,6

48345,8

56801,4

Итого по разделу 2.

37016,58

55108

100048

146800

170045,2

БАЛАНС

37701,73

55793

101419

148855,7

172786

Показатель

2013 г.

3 мес.

Полу-годие

9 мес.

2013 г.

3.Капитал и резервы:

353,24

21487,81

35752,61

54869,81

69568,74

-капитал и резервы

11,1

11,1

22,2

33,3

44,4

-нераспределенная прибыль  отчетного года

12,6

21476,71

35730,41

54836,46

69524,29

4.Долгосрочные обязательства

-

-

-

-

-

5.Краткосрочные обязательства:

37678,1

34305

65666

93985,5

103216,9

-займы и кредиты

21000,1

15750

26250

31500

31500

-кредиторская задолженность

16678

18554,9

39415,7

62485,2

71716,6

БАЛАНС

37701,7

55793

101419

148856

172786