Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2014 в 15:01, дипломная работа
Современная производственно-хозяйственная деятельность предприятий характеризуется высокой динамичностью, связанной с постоянно изменяющимися потребностями рынка, ориентацией производства товаров и услуг на индивидуальные потребности клиентов, непрерывным совершенствованием технических возможностей и сильной конкуренцией. Эффективную реализацию производственных процессов в развивающейся инновационной экономике способны обеспечить современные подходы к организации материальных потоков на основе концепции управления цепочкой поставок, позволяющие оптимизировать процесс товародвижения от источника сырья до конечного потребителя.
Приложение А
Таблица А.1 - Основные технико-экономические показатели деятельности филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Волжское ЛПУМГ за 2008-2010 гг.
Наименования показателей |
Ед. изм. |
Значение по годам |
Абс.откл. |
Отн.откл., % | ||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2010 г. от 2008 г. |
2009 г. от 2008 г. |
2010 г. от 2008 г. |
2009 г. от 2008 г. | ||
Выручка от реализации продукции (в текущих ценах) |
тыс. р. |
78641 |
121876 |
179425 |
100 784 |
43 235 |
228,16 |
154,98 |
Выручка от реализации продукции (в сопоставимых ценах) |
тыс. р. |
93 091 |
132 601 |
179 425 |
86 334 |
39 510 |
192,74 |
142,44 |
Среднесписочная численность работников, в том числе |
чел. |
722 |
735 |
760 |
38 |
13 |
105,26 |
101,80 |
рабочих |
чел. |
642 |
650 |
670 |
28 |
8 |
104,36 |
101,25 |
Себестоимость реализованной продукции |
тыс. р. |
64152 |
99605 |
147846 |
83 694 |
35 453 |
230,46 |
155,26 |
материальные затраты |
тыс. р. |
20849 |
40236 |
61037 |
40 188 |
19 387 |
292,76 |
192,99 |
затраты на оплату труда |
тыс. р. |
28202 |
38926 |
56138 |
27 936 |
10 724 |
199,06 |
138,03 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. р. |
7761 |
10215 |
14261 |
6 500 |
2 454 |
183,75 |
131,62 |
амортизация |
тыс. р. |
4428 |
6120 |
11432 |
7 004 |
1 692 |
258,18 |
138,21 |
прочие затраты |
тыс. р. |
812 |
1854 |
2207 |
1 395 |
1 042 |
271,80 |
228,33 |
Прибыль балансовая |
тыс. р. |
11128 |
15723 |
21196 |
10 068 |
4 595 |
190,47 |
141,29 |
Прибыль чистая |
тыс. р. |
7823 |
10746 |
14406 |
6 583 |
2 923 |
184,15 |
137,36 |
Рентабельность продаж |
% |
14,15 |
12,90 |
11,81 |
-2,34 |
-1,25 |
83,48 |
91,17 |
Рентабельность производства |
% |
17,35 |
15,79 |
14,34 |
-3,01 |
-1,56 |
82,65 |
91,00 |
Среднегодовая выработка одного работника |
тыс. р./чел. |
108,92 |
165,82 |
236,09 |
127,16 |
56,90 |
216,75 |
152,24 |
Среднемесячная заработная плата работников |
руб. |
3255,08 |
4413,38 |
6155,48 |
2 900,40 |
1 158,30 |
189,10 |
135,58 |
Стоимость основных фондов |
тыс. р. |
25253,5 |
41680,5 |
70073,5 |
44 820,00 |
16 427,00 |
277,48 |
165,05 |
Износ основных фондов |
% |
33,87 |
32,37 |
31,76 |
-2,12 |
-1,51 |
93,75 |
95,55 |
Фондоотдача |
р./р. |
3,11 |
2,92 |
2,56 |
-0,55 |
-0,19 |
82,22 |
93,90 |
Фондовооруженность |
тыс.р./чел. |
34,98 |
56,71 |
92,20 |
57,22 |
21,73 |
263,61 |
162,13 |
Приложение Б
Рисунок Б. 1 - Структура себестоимости по элементам затрат в 2008 году
Рисунок Б. 2 - Структура себестоимости по элементам затрат в 2009 году
Рисунок Б. 3 - Структура себестоимости
по элементам затрат в 2010 году
Приложение В
Таблица В.1 - Сравнительный аналитический баланс филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Волжское ЛПУМГ за 2008- 2010 гг.
Наименование статей |
Код строк |
Абс.величины, тыс.р. |
Относ. величины, % | ||||||
На нач. 2008 г. |
На кон. 2010 г. |
Изменение (+/-) |
На нач. 2008 г. |
На кон. 2010 г. |
Изменение (+/-) |
В % к вел. на нач. 2008 г. |
В % к вел. на кон. 2010 г. | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=гр.4-гр.3 |
6=гр.3/стр.300*100 |
7=гр.4/стр.300*100 |
8=гр.7-гр.6 |
9=гр.5/гр.3*100 |
10=гр.5/стр.300*100 |
АКТИВ |
|||||||||
I. Внеоборотные активы |
|||||||||
1.1. Нематериальные активы |
110 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
1.2. Основные средства |
120 |
16231 |
56428 |
40197 |
53,78 |
51,28 |
-2,50 |
247,66 |
50,33 |
1.3. Пр. внеоб. активы |
190-110-120 |
55 |
1623 |
1568 |
0,18 |
1,47 |
1,29 |
2850,91 |
1,96 |
Итого по разделу I |
190 |
16286 |
58051 |
41765 |
53,96 |
52,75 |
-1,21 |
256,45 |
52,29 |
II. Оборотные активы: |
|||||||||
2.1. Запасы |
210+220 |
5751 |
26192 |
20441 |
19,05 |
23,80 |
4,75 |
355,43 |
25,59 |
2.2. Деб. задолженность (платежи после 12 мес.) |
230 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
2.3. Деб. задолженность (платежи до 12 мес.) |
240 |
7851 |
22271 |
14420 |
26,01 |
20,24 |
-5,77 |
183,67 |
18,06 |
2.4. Краткоср. фин. вложения |
250 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
2.5. Денежные средства |
260 |
214 |
3534 |
3320 |
0,71 |
3,21 |
2,50 |
1551,40 |
4,16 |
2.6. Пр. оборотные активы |
270 |
80 |
0 |
-80 |
0,27 |
0,00 |
-0,27 |
-100,00 |
-0,10 |
Итого по разделу II |
290 |
13896 |
51997 |
38101 |
46,04 |
47,25 |
1,21 |
274,19 |
47,71 |
Стоимость имущества (БАЛАНС) |
190+290=300 |
30182 |
110048 |
79866 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
264,61 |
100,00 |
Окончание таблицы В.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5=гр.4-гр.3 |
6=гр.3/стр.300*100 |
7=гр.4/стр.300*100 |
8=гр.7-гр.6 |
9=гр.5/гр.3*100 |
10=гр.5/стр.300*100 |
ПАССИВ |
|||||||||
III. Капитал и резервы (собств. ср-ва) |
|||||||||
3.1. Уставный капитал |
410 |
773 |
1000 |
227 |
2,56 |
0,91 |
-1,65 |
29,37 |
0,28 |
3.2. Добавочный и резервный капитал |
420+430 |
3943 |
3620 |
-323 |
13,06 |
3,29 |
-9,77 |
-8,19 |
-0,40 |
3.3. Нераспределенная прибыль |
470 |
13427 |
46498 |
33071 |
44,49 |
42,25 |
-2,23 |
246,30 |
41,41 |
Итого по разделу III |
490 |
18143 |
51118 |
32975 |
60,11 |
46,45 |
-13,66 |
181,75 |
41,29 |
IV. Долгосрочные обязательства |
590 |
6942 |
44949 |
38007 |
23,00 |
40,84 |
17,84 |
547,49 |
47,59 |
V. Краткосрочные обязательства: |
|||||||||
5.1. Заемные средства |
610 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
5.2. Кредит. задолженность |
620+630 |
5097 |
13981 |
8884 |
16,89 |
12,70 |
-4,18 |
174,30 |
11,12 |
5.3. Прочие краткосрочные вложения |
640+650+660 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
Итого по разделу V |
690 |
5097 |
13981 |
8884 |
16,89 |
12,70 |
-4,18 |
174,30 |
11,12 |
Итог Баланса |
490+590+690=700 |
30182 |
110048 |
79866 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
264,61 |
100,00 |
Всего заемных средств |
590+690 |
12039 |
58930 |
46891 |
39,89 |
53,55 |
13,66 |
389,49 |
58,71 |
Величина собственных средств в обороте |
490-190 |
1857 |
-6933 |
-8790 |
6,15 |
-6,30 |
-12,45 |
-473,34 |
-11,01 |
Общая сумма дебиторской задолженности |
230+240 |
7851 |
22271 |
14420 |
26,01 |
20,24 |
-5,77 |
183,67 |
18,06 |
Приложение Г
Бухгалтерская отчетность
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - Волжское ЛПУМГ
за 2008-2010 гг.