Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности корпораций

Наибольший износ приходится на тракторные перевозки – 171% и оперативные перевозки – 157%. Наименьший износ у очистно-уборочных машин – 78% и легковых автомобилей – 80%.

Наличие в ЗАО «УТТУ»  транспортных средств, как общего назначения, так и специализированного состава определяет достаточно устойчивое положение на рынке автотранспортных услуг в городе.

Возраст парка подвижного состава по структуре транспортных средств представлен в таблице 7.

Однако в городе  имеются потенциальные исполнители транспортных услуг для нефтяников, готовых по некоторым видам обслуживания заменить и вытеснить ЗАО «УТТУ» из этого сегмента рынка.

 

Таблица 7 - Возраст парка подвижного состава по структуре транспортных средств

Вид обслуживания	Кол-во	Средний возраст, лет	Предельный срок эксплуатации, лет	Износ, %
Установки для ремонта скважин	43	8	7	114
Установки для исследования скважин	23	6	7	86
Установки для ремонта оборудования	29	10	7	143
Лаборатории	4	5	7	71
Цементировочные агрегаты	24	10	7	143
Паро-передвижные установки	33	10	7	143
Установки для обработки скважин	14	6	7	86
Компрессорные установки	4	12	7	171
Телескопические вышки	1	2	5	40
Прочие виды спецтехники	86	7	7	100
Всего технологического оборудования	261	8	7	114
Бульдозеры	15	10	8	125
Экскаваторы	9	8	7	114
Прочие виды дорожно-строительной техники	1	2	6	33
Всего земляные и дорожно-строительные машины	25	9	8	113
Бортовые	29	12	7	171
Самосвалы	13	8	7	114
Автоцистерны	29	11	7	157
Трубовозы / штанговозы	23	9	7	129
Седельные тягочи	25	11	9	122
Фургоны	10	12	7	171
Всего автотранспорт для оперативных грузоперевозок	129	11	7	157
Гусеничные трактора	4	14	9	156
Тягачи	4	8	8	100
Колесные трактора	11	12	6	200
Всего автотранспорта для тракторных грузоперевозкок	19	12	7	171
Автокраны	20	7	13	54
Погрузчики	34	8	5	160
Прочие	1	13	11	118
Всего монтажного и погрузочно-разгрузочного автотранспорта	55	8	8	100
Автобусы	96	9	8	113
Вахтовки	21	8	8	100
Всего автомашины для перевозки вахт	117	9	8	113
Легковые автомобили	347	4	5	80
Мусороуборочные	3	3	9	33
Ассенизационные (в/бочки)	20	8	9	89
Всего очистно-уборочного автотранспорта	23	7	9	78
Итого	976	7	7	100

 

Поэтому  ЗАО «УТТУ» следует находиться в постоянной готовности в части обеспечения качественного и в полном объеме заявок заказчика как в соответствии с согласованным клиентурным планом, так и по дополнительным разовым заявкам.

Количество юридических лиц – владельцев транспорта в городе Усинске, которые могли бы составить конкуренцию ЗАО «УТТУ», составляет порядка пятидесяти. В основном предприятия владеют транспортными средствами общего назначения – бортовые, тракторная техника, автоцистерны, легковой транспорт. Количество транспортных средств, находящихся в их владении составляет от 50 до 120 единиц у каждого. Особенно сильная конкуренция наблюдается со стороны коммерческих компаний, предоставляющих услуги легкового транспорта и автобусов. Это ведет к недозагрузке данного вида транспорта ЗАО «УТТУ». В таблице 8 представлены данные по загрузке легковых автомобилей и автобусов.

 

Таблица 8 - Загрузка легковых автомобилей и автобусов

Показатель	Автобусы	Легковые автомобили
Количество, шт.	96	347
Среднее количество единиц используемых ежедневно, шт.	52	219
Количество единиц находящихся на ремонте, шт.	4	13
Итого задействованных машин, шт.	56	232
Коэффициент загрузки	0,58	0,67
Количество единиц транспорта находящегося в простое, шт.	40	115

 

Автобусы ЗАО «УТТУ» загружены лишь на 58%, т.е. ежедневно используется 56 единиц техники с учетом автобусов находящихся в ремонте. Аналогичная ситуация наблюдается и с легковым автотранспортом, там загрузка находится на уровне  67% или 232 машины.

Ежедневно простаивает в среднем 40 автобусов и 115 легковых автомобилей. Поэтому предлагается сократить автопарк по автобусам и легковым автомобилям и довести его размер до 64 единиц по автобусам и 267 единиц по легковым автомобилям (в этих данных учтено 15% единиц транспорта на случай повышенного уровня спроса).

В таблице 9 представлены данные по количеству автотранспорта и стоимости реализации в ассортиментном разрезе.

 

Таблица 9 - Количество и расчет суммы реализации автотранспорта в ассортименте

Наименование	Стоимость, тыс. руб.	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.
Автобус ЛАЗ	80	7	560
Икарус	430	11	4730
ПАЗ	130	14	1820
Итого автобусов	-	32	7110
ГАЗ	100	20	2000
Волга	65	15	975
Mitsubishi L200	245	20	4900
Нива	110	25	2750
Итого легковых автомобилей	-	80	10625
Всего	-	112	17735

 

Предлагается реализовать 32 автобуса на общую сумму 7110 тыс. руб. и 80 легковых автомобилей на сумму 10625 тыс. руб. Общая сумма от реализации незагруженного автотранспорта составит 17,7 млн. руб.

Реализация автотранспорта также позволит сократить издержки, которые возникают при использовании, обслуживании и содержании на балансе данных транспортных средств. В таблице 10 приведены данные по уплате транспортного налога в 2012 году на данные единицы автотранспорта.

 

Таблица 10 - Транспортный налог, уплаченный в 2012 году на территории Республики Коми

Наименование	Мощность двигателя, л.с.	Количество, шт.	Стоимость транспортного налога, руб.	Сумма, тыс. руб.
Автобуз ЛАЗ	136	7	2992	20,94
Икарус	193	11	4246	46,71
ПАЗ	131	14	2882	40,35
ГАЗ	93	20	1116	22,32
Волга	131	15	2751	41,27
Mitsubishi L200	100	20	1200	24,00
Нива	79	25	948	23,70
Итого	-	112	-	219,28

Общая сумма выплаченного транспортного налога в 2012 году по реализуемым единицам автотранспорта составила 219 тыс. руб.

В таблице 11 представлены данные по затратам на оплату труда водителей и вспомогательного персонала, занимающегося обслуживанием предлагаемого к реализации автотранспорта.

 

Таблица 11 - Затраты на оплату труда водителей и вспомогательного персонала

Наименование	Количество, чел.	Среднемесячная зарплата, руб.	Страховые взносы, руб.	Затраты на оплату труда в год, тыс. руб.
Водители (основной и резервный состав)	134	19457	5059	39539
Вспомогательный персонал	7	18639	4846	2104
Итого	142	38096	9905	41643

 

При реализации автотранспорта у ЗАО «УТТУ» будет возможность высвободить 142 человека, что позволит сократить затраты на оплату труда на 41,6 млн. руб. в год.

В таблице 12 представлена общая сумма издержек на содержание реализуемого автотранспорта в разрезе отдельных статей затрат.

 

Таблица 12 - Издержки на содержание реализуемого автотранспорта, тыс. руб.

Наименование	Сумма
Затраты на содержание автомобиля (запчасти, ремонт, мойка и др.)	3584
Затраты на ГСМ (бензин, дизельное топливо и др.)	30623
Сумма транспортного налога	219
Затраты на оплату труда водителей и вспомогательного персонала	41643
Итого	76070

 

Общая сумма издержек на содержание реализуемого автотранспорта составляет 76 млн. руб.

Таким образом, реализуя не загружаемый автотранспорт ЗАО «УТТУ» получает дополнительную денежную сумму в размере 17,7 млн. руб., а также возможность сократить издержки на сумму 76 млн. руб.

С целью обеспечения эффективного использования автобусов и легковых автомобилей предлагается установить на них систему GPS. Предлагается использовать систему АвтоТрекер.

АвтоТрекер (AUTOTRACKER) многофункциональная, интеллектуальная навигационная система, позволяющая в реальном времени контролировать местонахождение автомобиля с помощью встроенной системы спутниковой навигации GPS, состояние его ключевых узлов и агрегатов, автоматически реагировать на заданные события, получать команды и отправлять сообщения с помощью встроенного GSM-модема.

Принцип работы АвтоТрекер. Электронный бортовой блок, расположенный на автомобиле и работающий в автоматическом режиме, определяет координаты и скорость, а также состояние контрольных датчиков, установленных на системах и агрегатах автомобиля. Эта информация обрабатывается компьютером бортового блока по заданной программе, обеспечивая контроль автомобиля независимо от связи с сервером центрального пункта наблюдения.

Информация, полученная от бортового блока, отображается на электронной карте на компьютере наблюдателя.

Наблюдатель может задавать маршрут, график следования автомобиля и последовательность обязательных и запрещенных действий на объектах маршрута. Вся полученная информация, включая действия наблюдателей, системы регистрируются в базе данных.

В таблице 13 представлены затраты на приобретение и установку системы АвтоТрекер.

 

 

Таблица 13 - Единовременные затраты на приобретение и установку системы АвтоТрекер

Наименование	Цена, руб.	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.
Бортовой блок AT-65i (SMS, GSM-D, GSM-V, GPRS)	17300	331	5726
GSM антенна миниатюрная	405	331	134
GPS мини антенна	675	331	223
Кабель бортового блока	325	331	108
Защитный корпус	590	331	195
Подключение топливного датчика на транспорте. Настройка блока.	2100	331	695
Датчик уровня жидкости FMC	7500	267	2003
Датчик расхода дизельного топлива ДРТ	15000	64	960
Итого	-	-	10044
Стоимость монтажа оборудования	2500	331	828
Всего	-	-	10872