Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности корпораций

Согласно Уставу основными видами деятельности ЗАО «УТТУ» являются:

• оказание транспортных услуг предприятиям, организациям, участвующим в процессе добычи нефти и газа;
• перевозка (транспортировка) нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта в России, странах СНГ и за рубежом;
• оказание транспортных услуг предприятиям в России и за рубежом, включая осуществление транспортно-экспедиционной деятельности;
• приобретение, эксплуатация, аренда, ремонт всех видов транспорта и их реализация;
• сооружение, эксплуатация нефтетерминальных комплексов;
• реконструкция, техническое обновление, совершенствование и расширение действующих производств;
• выполнение работ и оказание услуг для российских и иностранных юридических лиц и граждан, в том числе консультационного, маркетингового и рекламного характера;
• торгово-закупочная и посредническая деятельность;
• иная деятельность, отвечающая целям Учредителя и не противоречащая законодательству РФ и Уставу Учредителя.

Обеспеченность предприятия договорами на услуги транспорта и спецтехники на протяжении всего периода деятельности Управления находится на достаточно высоком уровне. Традиционно значительный объем услуг предприятие оказывает для производственных подразделений ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» 98-99%. Услуги для других производственных подразделений системы «ЛУКОЙЛ» - составляют еще 1%.

Для соблюдения законности деятельности ЗАО «УТТУ» имеет ряд лицензий, связанных с осуществлением основного вида деятельности.

Выполнение клиентурного плана по оказанию услуг транспортом и спецтехникой для ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» за 2012 год составило 101,4% от первоначального клиентурного плана. По сравнению с первым годом деятельности объем оказываемых услуг для основного заказчика возрос на 13% - с 2 776,3 тыс. маш/час за 2011 год до 3 135,5 тыс. маш/час за 2012 год. Доля технологического обслуживания в общем объеме услуг повысилась с 49% в 2011 году до 53% в 2012 году.

Управление в своем составе имеет 4 автоколонны и 3 цеха технологического обслуживания, 2 из которых в свою очередь подразделяются еще на 5 автоколонн. Производственные подразделения сформированы как по видам обслуживания, так и по местонахождению обслуживаемых объектов.

Подразделения располагают производственно-техническими базами, которые расположены:

• в промышленной зоне в г. Усинске – центральная ремонтная база, автоколонны №1, 2, 3;
• пос. Головные сооружения – ЦТО, автоколонна №7;
• пос. Верхнеколвинск – ЦТО – 1;
• пос. Харьягинск – ЦТО – 2.

Все производственные базы имеют здания для обслуживания и ремонта подвижного состава, теплые стоянки, складские помещения.

Информация о параметрах производственно-технической базы ЗАО «УТТУ» представлена в таблице 1.

Центральная производственная база включает:

• здание РММ грузовых автомобилей и автобусов;
• здание мойки – поста ТО, поста покраски легковых автомобилей;
• здание маслохозяйства;
• здание РММ легковых автомобилей, цеха рихтовки;
• здания теплой стоянки автобусов, легковых и грузовых автомобилей;
• склады, здание кузнечного цеха и сварочного поста.

 

 

Таблица 1 - Характеристика производственно-технических баз ЗАО «УТТУ»

Показатели	Всего	в том числе:
		Усинск			Головные сооружения		Верхнеколвинск	Харьягинск
		А/к 1	А/к 2	А/к 3	ЦТО	А/к 7	ЦТО-1	ЦТО-2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество техники, ед.	977	182	92	87	178	54	245	141
Общая площадь, м2	209386	82100	-	-	34836	-	63850	28600
Теплая стоянка, м2	21246	2946	6480	3120	2700	648	2160	2544
Зона ТО и ТР, ремонтные цеха, м2	13844	7838	-	-	3456	-	846	2352
Складские помещения, м2	3678	1890	-	-	864	-	378	546
Административно-бытовые помещения, м2	4400	2706	-	-	756	-	370	568
Механизированная мойка, А/м в час		20			-	-	-	-

 

На центральной ремонтной базе производятся  регламентные работы технического обслуживания и ремонта автомобилей, автобусов и спецтехники, капитальный ремонт деталей и узлов, мойка автотранспорта.

В здании мойки – поста ТО производится техническое обслуживание техники автоколонн № 2 и 3. Пост ТО снабжен маслораздаточными колонками, солидоло-нагнетателем, оборудован смотровой ямой.

В здании РММ грузовых автомобилей и автобусов расположены цеха: механический, моторный, агрегатный, топливный, аккумуляторный, обойный, медницкий, вулканизаторный, клепальный, электро-, по ремонту гидравлического  и спидометрового оборудования, а также имеется шиномонтажный пост.

В здании РММ легковых автомобилей расположены цеха: агрегатный, электро-, рихтовки, шиномонтажный пост и склад оборотных запасных частей.

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей автоколонны №1 производится в зоне ТО и ремонта, оборудованной шестью подъемниками, маслораздаточными колонками, солидоло-нагнетателями.

Производственная база Цеха технологического обслуживания и автоколонны №7 включает:

• здание РММ грузовых, легковых автомобилей и спецтехники ЦТО,
• здания теплой стоянки №1,2;
• здание аккумуляторного цеха.

В здании РММ грузовых и легковых автомобилей расположены цеха: моторный, агрегатный, топливный, медницкий, вулканизаторный, токарный, клепальный, электро-, по ремонту гидравлического оборудования, а также  оборудованы склады для хранения новых и оборотных запасных частей.

В здании теплой стоянки №1 оборудованы сварочный пост и зона текущего ремонта автомобилей и спецтехники.

В здании теплой стоянки №2 имеется смотровая яма для производства работ по техническому обслуживанию автомобилей и спецтехники.

Производственная база цеха технологического обслуживания – 1 включает три удаленные друг от друга базы.

На центральной производственной базе ЦТО – 1 находятся:

• здание РММ грузовых  автомобилей и спецтехники;
• здание теплой стоянки, здание вулканизаторного цеха, склад запасных частей.

В здании РММ грузовых автомобилей и спецтехники расположены цеха: моторный, агрегатный, топливный, медницкий,  токарный, клепальный, электро-, по ремонту гидравлического оборудования, а также  оборудован склад для хранения оборотных запасных частей.

В здании теплой стоянки производится текущий ремонт автомобилей и спецтехники, там же имеется подъемник и масло- и солидоло – нагнетатели.

В здании РММ легковых автомобилей,  расположенном на территории КСП-74, имеется пост проведения ТО, оборудованный одним подъемником.

На территории производственной базы ООО «КомиАртикНефть» находится здание РММ легковых автомобилей, в котором имеется два подъемника для выполнения работ по ТО и ремонту легковых автомобилей.

Производственная база Цеха технологического обслуживания – 2 включает:

• здание РММ грузовых  автомобилей и спецтехники;
• СТО легковых автомобилей, склад запасных частей;
• здание теплой стоянки.

В здании РММ грузовых автомобилей и спецтехники расположены цеха: моторный, агрегатный, топливный, медницкий,  электро-, сварочный пост, склад для хранения оборотных запасных частей, а также  оборудован подъемник.

В здании СТО легковых автомобилей оборудован подъемник, имеются масло- и солидоло-нагнетатели.

По состоянию на 31.12.2012 г. ЗАО «УТТУ» имеет в наличие 985 единиц транспортных средств, 976 из которых являются собственностью ЗАО «УТТУ», 9 единиц – арендованные.

В структурном отношении парк подвижного состава представлен следующим образом:

• специальная и специализированная техника – 27%;
• легковой транспорт – 35%;
• транспорт, занятый грузоперевозками – 13%;
• вахтовые автомобили, автобусы – 12%;
• тракторная техника, очистно-уборочные, монтажные и погрузочно-разгрузочные машины – 13%.

Возраст парка подвижного состава по структуре транспортных средств составляет:

• специальная и специализированная техника – 8 лет;
• легковой транспорт – 4 года;
• транспорт, занятый грузоперевозками – 10 лет;
• вахтовые автомобили, автобусы – 8 лет;
• тракторная техника – 11 лет;
• очистно-уборочные – 4 года;
• монтажные и погрузочно-разгрузочные машины – 10 лет.

Организационная структура, существующая на предприятии ЗАО «УТТУ» (приложение А), является линейно-функциональной. Для данной структуры характерно существование функциональных руководителей, которые координируют, контролируют и отвечают за результаты выполнения только одной определенной функции, но в рамках предприятия или стратегического бизнес-подразделения. Линейные подразделения, как правило, осуществляют основную производственную деятельность, функциональные подразделения создаются на ресурсной основе (кадры, финансы, сырье и материалы и т. п.) и тем самым обеспечивают деятельность основных подразделений.

Организационная структура ЗАО «УТТУ» включает в себя семь основных транспортных подразделений и все, необходимые для их нормального функционирования вспомогательные службы и участки.

Функциональными подразделениями ЗАО «УТТУ» являются ПТО, отдел эксплуатации, ПЭО, бухгалтерия, отдел по общим вопросам, отдел БДД, отдел кадров. Отдел техники безопасности и охраны окружающей среды, МЭС, РММ входят в функциональное подразделение ПТО.

 

2.2 Экономический анализ  деятельности предприятия

 

Основные технико-экономические показатели, отражающие общее состояние предприятие представлены в таблице 2.

 

Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели  деятельности ЗАО «УТТУ»

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012г. к 2010г.
				абс.	относ., %
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	567840	744544	1012656	444816	178,3
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.	498574	624733	868086	369512	174,1
Прибыль от продаж, тыс. руб.	28784	61775	76459	47675	265,6
Чистая прибыль, тыс. руб.	14199	35020	44970	30771	316,7
Рентабельность продаж, %	2,5	4,7	4,4	1,9
Среднесписочная численность, чел.	1767	2326	2419	652	136,9
Производительность труда, тыс. руб./чел.	321	320	419	97	130,3
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	109054	122785	123482	14428	113,2
Фондоотдача, руб.	5,2	6,1	8,2	3,0	157,5
Фондорентабельность, %	13,0	28,5	36,4	23,4
Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб.	89236	145515	203762	114526	228,3
Рентабельность оборотных активов, %	15,9	24,1	22,1	6,2
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	6,4	5,1	5,0	-1,4	78,1