Анализ оборотного капитала предприятия

Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата ( число, месяц, год)

31

12

2011

Организация

Общество  с ограниченной ответственностью "Барсуковское рудоуправление"

по ОКПО

73578793

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7130024598/713001001

Вид экономической 
деятельности

Добыча  известняка, гипсового камня и  мела

по  
ОКВЭД

14.12

Организационно-правовая форма                    форма собственности

65

16

Общество  с ограниченной ответственностью

частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

тыс руб

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

301122, Тульская обл, Ленинский р-н,  Барсуки п, Пролетарская ул, д. 15

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 
31 Декабря 
2011 г.

На 
31 Декабря 
2010 г.

На 
31 Декабря 
2009 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

-             

-             

-             

в том числе:

Нематериальные активы в организации

11101

-

-

-

Приобретение нематериальных активов

11102

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-             

-             

-             

в том числе:

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические  работы

11201

-

-

-

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических  работ

11202

-

-

-

Основные средства

1130

12649

11319

10991

в том числе:

Основные средства в  организации

11301

8863

7186

7206

Оборудование к установке

11302

-

-

-

Приобретение земельных  участков

11303

-

-

-

Приобретение объектов природопользования

11304

-

-

-

Строительство объектов основных средств

11305

-

-

-

Приобретение объектов основных средств

11306

3785

4133

3785

Доходные вложения в  материальные ценности

1140

-             

-             

-             

Финансовые вложения

1150

-             

-             

-             

Отложенные налоговые  активы

1160

-             

-             

-             

Прочие внеоборотные активы

1170

-             

-             

-             

в том числе:

Перевод молодняка животных в основное стадо

11701

-

-

-

Приобретение взрослых животных

11702

-

-

-

Итого по разделу I

1100

12649

11319

10991

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

1210

6498

6072

3032

в том числе:

Материалы

12101

1848

2294

460

Брак в производстве

12102

-

-

-

Товары отгруженные

12103

-

-

-

Товары

12104

4650

3778

2572

Готовая продукция

12105

-

-

-

Расходы на продажу

12106

-

-

-

Выполненные этапы по незавершенным работам

12107

-

-

-

Основное производство

12108

-

-

-

Полуфабрикаты собственного производства

12109

-

-

-

Вспомогательные производства

12110

-

-

-

Обслуживающие производства и хозяйства

12111

-

-

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

1220

121

123

123

в том числе:

НДС по приобретенным  ОС

12201

64

64

64

НДС по приобретенным  НМА

12202

-

-

-

НДС по приобретенным  материально-производственным запасам

12203

57

59

59

Дебиторская задолженность

1230

(1369)

2274

1787

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

10

10

361

Расчеты с покупателями и заказчиками

12302

(1567)

2021

1307

Расчеты по налогам и сборам

12303

-

-

-

Расчеты по социальному  страхованию и обеспечению

12304

20

4

5

Расчеты с подотчетными лицами

12305

17

46

-

Расчеты с персоналом по прочим операциям

12306

-

-

-

Расчеты по вкладам в  уставный (складочный) капитал

12307

-

-

-

Расчеты с разными  дебиторами и кредиторами

12308

151

193

114

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

270

295

235

в том числе:

Акции

12401

270

135

135

Долговые ценные бумаги

12402

-

-

-

Предоставленные займы

12403

-

160

100

Вклады по договору простого товарищества

12404

-

-

-

Приобретенные права  в рамках оказания финансовых услуг

12405

-

-

-

Депозитные счета

12406

-

-

-

Депозитные счета (в  валюте)

12407

-

-

-

Денежные средства и  денежные эквиваленты

1250

611

715

386

в том числе:

Касса организации

12501

-

-

-

Операционная касса

12502

-

-

-

Касса организации (в  валюте)

12503

-

-

-

Расчетные счета

12504

611

715

386

Валютные счета

12505

-

-

-

Аккредитивы

12506

-

-

-

Чековые книжки

12507

-

-

-

Прочие специальные  счета

12508

-

-

-

Аккредитивы (в валюте)

12509

-

-

-

Прочие специальные  счета (в валюте)

12510

-

-

-

Переводы в пути

12511

-

-

-

Прочие оборотные активы

1260

69

104

149

в том числе:

Акцизы по оплаченным материальным ценностям

12601

-

-

-

Денежные документы

12602

-

-

-

Денежные документы (в  валюте)

12603

-

-

-

НДС по авансам и переплатам

12604

6

-

-

Расходы будущих периодов

12605

62

104

149

Недостачи и потери от порчи ценностей

12606

-

-

-

Резервы предстоящих  расходов

12607

-

-

-

Итого по разделу II

1200

6199

9583

5712

БАЛАНС

1600

18848

20902

16703

Форма 0710001 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 
31 Декабря 
2011 г.

На 
31 Декабря 
2010 г.

На 
31 Декабря 
2009 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

10

10

10

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

1320

-             

-             

-             

Переоценка внеоборотных активов

1340

-             

-             

-             

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-             

-             

-             

Резервный капитал

1360

-             

-             

-             

в том числе:

Резервы, образованные в  соответствии с законодательством

13601

-

-

-

Резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

13602

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

462

(151)

(812)

Итого по разделу III

1300

472

(141)

(802)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

-             

-             

-             

в том числе:

Долгосрочные кредиты

14101

-

-

-

Долгосрочные займы

14102

-

-

-

Долгосрочные кредиты (в валюте)

14103

-

-

-

Долгосрочные займы (в валюте)

14104

-

-

-

Отложенные налоговые  обязательства

1420

-             

-             

-             

Оценочные обязательства

1430

-             

-             

-             

Прочие обязательства

1450

-             

-             

-             

Итого по разделу IV

1400

-             

-             

-             

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

3176

3376

3376

в том числе:

Краткосрочные кредиты

15101

-

-

-

Краткосрочные займы

15102

3176

3376

3376

Проценты по краткосрочным  кредитам

15103

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам

15104

-

-

-

Проценты по краткосрочным  займам

15105

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам

15106

-

-

-

Краткосрочные кредиты (в  валюте)

15107

-

-

-

Краткосрочные займы (в  валюте)

15108

-

-

-

Проценты по краткосрочным  кредитам (в валюте)

15109

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

15110

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам (в валюте)

15111

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам (в валюте)

15112

-

-

-

Кредиторская задолженность

1520

15000

17666

14129

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

12243

14941

11071

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

-

-

-

Расчеты по налогам и  сборам

15203

163

144

151

Расчеты по социальному  страхованию и обеспечению

15204

-

-

-

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

-

-

-

Расчеты с подотчетными лицами

15206

-

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15207

-

-

-

Расчеты с разными  дебиторами и кредиторами

15208

2594

2581

2907

Доходы будущих периодов

1530

200

-             

-             

в том числе:

Целевое финансирование

15301

200

-

-

Доходы, полученные в  счет будущих периодов

15302

-

-

-

Безвозмездные поступления

15303

-

-

-

Предстоящие поступления  по недостачам, выявленным за прошлые  года

15304

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

-             

-             

-             

Прочие обязательства

1550

-             

-             

-             

Итого по разделу V

1500

18376

21043

17505

БАЛАНС

1700

18848

20901

16703

Руководитель

Косцов  Руслан Владимирович

Главный  
бухгалтер

Самарина  Ольга Вячеславовна

(подпись)

(расшифровка  подписи)

(подпись)

(расшифровка  подписи)

29 Марта 2012 г.