Анализ экономического развития и внешнего долга РФ и США

Неэквивалентный внешнеэкономический  обмен между ядром и периферией характеризуется втягиванием периферийных стран в ловушки сырьевой специализации и внешней задолженности. При этом, оказываясь во второй "ловушке", периферийные страны лишаются суверенитета в проведении торговой и финансовой политики и, следовательно, возможностей управлять собственным развитием [9].

Темпы экономического роста  подавляющего большинства стран  колеблются в диапазоне 2-4% в год, в то время как ставки процента на мировом рынке ссудного капитала в зависимости от кредитного рейтинга страны колеблются от 8 до 20%. Занимая деньги под процент, существенно превышающий темпы экономического роста, страна втягивается в "долговую ловушку". Не имея возможности бесконечно снижать внутренние бюджетные расходы и перераспределяя средства в пользу обслуживания лавинообразно нарастающего внешнего долга, она вынуждена прибегать к новым займам, двигаясь к состоянию финансового банкротства. Когда расходы на обслуживание государственного долга становятся сопоставимыми с потоком доходов государственного бюджета, страна теряет даже теоретическую возможность его погашения, оказываясь в полной зависимости от кредиторов. Под давлением последних страны, попадающие в долговую ловушку, передают формирование своей экономической политики МВФ, их экономическое пространство полностью открывается для использования транснациональным капиталом, а распределение национального дохода и расходов государства ведется с учетом приоритета интересов иностранных кредиторов. Государственная власть в такой стране низводится до уровня внешней администрации, обслуживающей интересы транснационального капитала [43, c. 79].

Демонтаж суверенитета в торговой и финансовой политике лишает страну возможностей использования  инструментов стимулирования экономического роста и государственного регулирования экономики в целях повышения ее конкурентоспособности, инвестиционной и инновационной активности. Она оказывается в полной зависимости от иностранного капитала, определяющего возможности и направления развития ее экономики. Преодоление постоянно воспроизводящегося огромного технологического разрыва между ядром и периферией мировой экономической системы требует от развивающихся странах усилий по повышению конкурентоспособности отраслей с высокой добавленной стоимостью, что невозможно без соответствующих мер государственного стимулирования. Лишаясь инструментов самостоятельной торговой и финансовой политики, они оказываются без необходимых средств повышения конкурентоспособности национальной экономики и вынуждены мириться с закреплением своего подчиненного и зависимого положения.

В условиях современной  научно-технической революции невозможно и бесперспективно пытаться отгораживаться от остального мира. Экономическая, научно-техническая, образовательная и культурная деятельности ведутся сегодня в мировом масштабе, так же должна вестись и политика повышения конкурентоспособности национальной экономики. Чрезмерное отгораживание в современных условиях как никогда чревато отсталостью и утратой сравнительных преимуществ. Вместе с тем у каждого государства есть возможности использования собственного суверенитета, позволяющие существенно корректировать правила глобальной конкуренции на внутреннем рынке в интересах ее граждан и деловых кругов так, чтобы привлечение транснационального капитала не противоречило национальным интересам и способствовало экономическому росту [47].

Методы такой корректировки  хорошо известны. Они включают принципы обеспечения национального контроля над природными ресурсами и ключевыми  отраслями экономики, защиты внутреннего  рынка и интересов отечественных товаропроизводителей на рынке внешнем, проведение активной политики стимулирования научно-технического прогресса и инвестиционной активности, обеспечение социальных гарантий, поддержание государственной монополии на контроль за денежной системой и управление эмиссионным доходом, осуществление валютного контроля, выращивание предприятий – национальных лидеров, конкурентоспособных на мировом рынке, создание условий для повышения конкурентоспособности национальной экономики и экономического роста.

Таким образом, изучение взаимосвязей внешнего долга и развития экономики государства в глобальном масштабе позволяет выявить такие закономерности и взаимосвязи, которые позволяют выработать определенные концепции развития международных финансовых отношений для каждого государственного образования, принцип построения структуры бюджета страны, а также дает фундаментальную основу для анализа целесообразности внешнего заимствования и принципов минимизации отрицательных эффектов на национальную экономику.  

ГЛАВА 2. Анализ взаимосвязи внешнего долга и экономического развития с применением корреляционного и кластерного анализов

2.1. Обоснование переменных, содержащихся в анализе

На первом этапе приведем обоснование показателей социально-экономического развития:

1. ВВП на душу населения, долл. США по ППС (ВВП в расчёте на душу населения и на одного занятого в производстве) – (X₁) — определяет уровень экономического развития. ВВП на душу населения, нельзя считать точной характеристикой, т.к. немалое значение имеет отраслевая структура производства, качество выпускаемых товаров, эффективность расхода материалов и энергии на единицу продукции. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте – доллар США. Пересчеты из национальных валют в доллары, как это принято в ООН при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам, а по паритетам покупательской способности [25].

Значение ВВП на душу населения является основной характеристикой  социально-экономического развития страны и используется в этом качестве большинством международных организаций.

2. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – (X₂) — индекс для сравнительной оценки бедности, грамотности, образования, средней продолжительности жизни и других показателей страны. Индекс был разработан в 1990 г. пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком (Mahbub ul-Haq) и использовался с 1993 г. ООН в ежегодном отчёте по развитию человеческого потенциала.

При подсчёте ИРЧП учитываются 3 вида показателей:

• Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении - оценивает долголетие.
• Уровень грамотности взрослого населения страны (2/3 индекса) и совокупная доля учащихся (1/3 индекса).
• Уровень жизни, оценённый через ВВП на душу населения по ППС в долларах США.

Альтернативным индексом является Индекс бедности (разработан ООН для оценки качества жизни населения в какой-либо стране; публикуется ежегодно; рассчитывается по трем основным показателям: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень образованности населения, уровень реальных доходов населения).

3. Индекс технологических достижений, % от ВВП - (X₃) - важнейший аспект для характеристики инноваций, нововведений, которые также характеризуют социально-экономическое развитие страны, поэтому он был выбран в анализ.
4. Затраты на здравоохранение, % от ВВП - (X₄) – здоровье нации характеризует экономическое состояние страны. Население является главным атрибутом, и, следовательно, чем больше здоровых, работающих людей, тем выше экономическое развитие страны, поэтому нужно выделять средства на здравоохранение.
5. Доля государственных расходов на НИОКР, % от ВВП - (X₅) – научная деятельность также показывает экономическое развитие страны, ее конкурентоспособность, научный потенциал, и поэтому данный показатель был взят в анализ.
6. Доля государственных расходов на образование, % от ВВП - (X₆). Образование - неотъемлемый показатель развития, показывающий количество образованного населения, и сколько средств было потрачено на образовательную деятельность.
7. Бюджетный дефицит/профицит бюджета, % от ВВП - (X₇).

Дефицит (лат. deficit — «не хватает») — термин, который в русском языке в основном употребляется в значении превышения спроса над предложением в экономике.

Товарный дефицит - это  количество товара, которое покупатели не могут купить по существующей на рынке цене. Дефицит свидетельствует о несовпадении спроса и предложения и отсутствии уравновешивающей цены [25].

1. Дефицит (профицит) бюджета  равен операционному сальдо за  вычетом чистого бюджетного кредитования  и сальдо по операциям с  финансовыми активами.

Полученная величина с отрицательным знаком является дефицитом бюджета, с положительным знаком - профицитом бюджета.

2. Предельно допустимый размер дефицита бюджета определяется среднесрочным планом социально-экономического развития.

Бюджетный дефицит - сумма  превышения расходов правительства над его доходами в каждый бюджетный год. Различают структурный, фактический и циклический дефициты. Финансирование бюджетного дефицита может осуществляться за счет денежной эмиссии и тогда это влечет увеличение инфляции, либо за счет заемных средств и тогда это влечет рост государственного долга.

Профицит бюджета - экономическое  понятие, которое означает, что доходная часть бюджета превышает расходную  часть бюджета.

По отношению к бюджету  — превышение доходов над расходами. По отношению торговому балансу — превышение объема экспорта над объемом импорта (в денежном выражении) [25].

8. Государственный внешний долг, % от ВВП - (X₈) – главный показатель, характеризующий задолженность страны.

Государственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемые для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учетом вычета бюджетных излишков [25].

2.2. Корреляционный анализ показателей для развитых и развивающихся стран

С помощью корреляционного анализа выявляется наличие статистически значимых связей между переменными и оценивается степень их тесноты. Корреляция между двумя переменными указывает силу связи при помощи некоторого критерия взаимосвязи, который получил название коэффициента корреляции. Этот коэффициент, всегда обозначаемый латинской буквой r, может принимать значение между -1 и +1, причем если значение находится ближе к 1, то это означает наличие сильной связи, а если ближе к 0, то слабой.

Далее перейдем к самому анализу. Исходные данные анализа в Приложении 1. Так как, в исходных данных встречаются выбросы, то предпочтительнее применять коэффициент Кендала (Таблица 2.1.)

Таблица 2.1.

Коэффициент корреляции для группы развитых стран