Стратегическое планирование

Вывод: Доля дебиторской задолженности увеличивается, это говорит об увеличении долга предприятию. Увеличивается доля денежных средств, что является положительной  тенденцией для организации. Денежные средства в кассе увеличивают ликвидность предприятия, то есть, способность его в короткие сроки обменять имеющиеся в его распоряжении средства, имущество, запасы, продукцию, задолженность и так далее на деньги, а деньги - самый ликвидный ресурс.  Общая стоимость оборотных фондов увеличилась по сравнению с 2010 годом. Тенденция к увеличению доли оборотных фондов делает имущество предприятия более мобильным.

Таблица 4 – Эффективность использования оборотных средств

 

N	Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	2012г. К 2010г., (%)
1.	Наличие оборотных средств на начало года, тыс. руб.	92 628	97 574	111 083	119,9
2.	Наличие оборотных средств на конец года, тыс.руб.	97 574	111 083	114 299	117.1
3.	Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб.	95 101	104 328,5	112 691	118,49
4.	Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	153 619	169 178	174 585	113,6
5.	Прибыль, убыток (-) от продаж, тыс. руб.	13 689	14 414	818	5,9
6.	Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.	167 395	168 981	161 697	96,5
7.	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	13,34	10,65	47,5	356,0
8.	Продолжительность одного оборота, дней	27,4	34,3	7,7	28,1
9.	Коэффициент загрузки оборотных средств	7,5	9,4	2,1	28
10.	Рентабельность, убыточность (-) оборотных средств, %	1,2	0,9	0,22	18,3

Вывод: Коэффициент оборачиваемости показывает сколько кругооборотов оборотные средства совершают за год. В 2012 году коэффициент оборачиваемости  увеличился на 256%. Продолжительность оборота в 2012 году уменьшилась на 71,9%, что показывает что средняя скорость движения оборотных средств за год на предприятии уменьшилась.

Таблица 5 – Трудовые ресурсы организации и эффективность их использования

№	Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	2012г. к 2010г.,(%)
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	171 342	169 178	174 585	101,8
2.	Среднесписочная численность работников, чел.	154	150	164	106,4
3.	Отработано работниками за год, тыс. чел.- час.	252,5	267,0	271,5	107,5
4.	Производительность труда 1 работника, тыс.руб.	1,63	1,78	1,65	101,2
5.	Трудоёмкость, чел. – час/руб.	0,0014	0,0015	0,0015	107,1
6.	Фонд оплаты труда, тыс.руб.	51 387,6	52 995,7	54 392,8	105,8
7.	Среднегодовая заработная плата 1 работника, тыс.руб.	333,6	353,3	331,6	99,4
8.	Чистая прибыль, тыс.руб.	1 695	1 241	1 944	114,6
9.	Получено прибыли, тыс.руб.
	- на 1 работника	11,0	8,27	11,85	107,7
	- за 1 чел.-час.	6,71	4,64	7,16	106,7

Вывод: Можно отметить, что чистая прибыль увеличилась в 2012 году по сравнению с 2010 годом на 14,6 %. Производительность труда 1 работника увеличилась на 1,2%, в связи с этим увеличилась среднегодовая  заработная плата 1 работника на 1,8%. Так же увеличился фонд оплаты труда на 5,8 %.

Таблица 6 – Распределение затрат труда

Месяц	2010г.		2011г.		2012г.
	Затраты труда, чел.-ч	Коэффициенты сезонности	Затраты труда, чел.-ч	Коэффициенты сезонности	Затраты труда, чел.-ч	Коэффициенты сезонности
Январь	26375	1,14	22264	1	25584	1,13
Февраль	26300	1,14	23392	1,05	25400	1,12
Март	25472	1,1	25280	1,13	25368	1,12
Апрель	19310	0,83	19576	0,88	19480	0,9
Май	18834	0,81	14432	0,65	17744	0,8
Июнь	25308	1,09	22822	1,03	24408	1,07
Июль	26456	1,14	24200	1,09	25856	1,14
Август	25320	1,1	25720	1,15	25488	1,13
Сентябрь	19301	0,83	23784	1,07	19704	0,9
Октябрь	20605	0,9	17952	0,8	19904	0,9
Ноябрь	20388	0,88	20608	0,92	20488	0,9
Декабрь	22985	0,1	26992	1,21	22032	1
Итого за год:	305 074		297 150		325 704

Вывод: Из полученных данных можно сделать вывод, что на предприятии присутствует сезонность работ. Увеличение коэффициента сезонности в летнее время, когда идут обычные работы и работы, связанные с ремонтом дорог, снижение в зимний период, когда наступает период отпусков, т.к. в летнее время не предоставляется возможности. Также наблюдается увеличение размаха сезонности, что связано с интенсивной работой предприятия и невозможностью останавливать работы, т.к. производство ограничено во времени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Характеристика внутренней среды организации .

Внутренняя среда ООО ДПМК "Вилегодская" совокупность элементов, имеющих отношение к фирме и ее возможностям на рынке. В микросреду входят: кадры, финансы, площади, оборудование, технология, организация труда. Анализ структуры организации и финансовое обеспечение ООО ДПМК "Вилегодская" представлено в п.2.1, поэтому рассмотрим кадровое обеспечение организации и организационную культуру.

Анализ кадрового потенциала организации:

Численность на предприятии: 164 человека: технический персонал (рабочие, грузчики, упаковщики, водители и др.)и руководители.

На 2012 г. в ООО ДПМК "Вилегодская" работало 164 человек, из них 18 человек – женщин, что составляет 11% общего числа сотрудников. Среднесписочная численность персонала за период  2012 г. 164 человека.

Таблица 7 - Половой состав работников ООО ДПМК «Вилегодская» в 2010-2012 гг.

Пол	01.01.10г		01.01.11г		01.01.12г
	чел	%	чел	%	чел	%
Мужчины	137	89	131	87,4	146	89,02
Женщины	17	11	19	12,6	18	11
Всего	154	100	150	100	164	100

 

Состав работников по полу обусловлен спецификой работ в нефтяной отрасли. Как видно из табл.  за 2010-2012 гг. более половины работающих составили мужчины. Женщины заняты в основном в аппарате управления в качестве специалистов.

В качестве рабочих также заняты в основном .Это связано с тяжелыми и вредными условиями труда, требующими значительные физические усилия.

Возрастная структура работников распределяется следующим образом Основной состав сотрудников от 30 до 40 лет и свыше 50 лет – 64,6%, состав сотрудников до 30 лет - 13,43%, лет от 40 - 50 лет - 21,95% .Из данных можно сделать вывод, что на предприятии существует проблема старения кадров.

Таблица 8 –Возрастной состав персонала организации

 

Возраст	Численность, чел	Удельный вес, %
До 25 лет	4	2,43
От 25 до 30 лет	18	11
От 30 до 40 лет	53	32,3
От 40 до 50 лет	36	21,95
Свыше 50 лет	53	32,3
Всего работников	164	100

 

Таблица 9 - Уровень образования работников ООО ДПМК «Вилегодская»

Уровень образования	Численность, чел	Удельный вес, %
Высшее	11	6,7
Среднее специальное	12	7,31
Начальное профессиональное	7	4,26
Среднее полное	122	74,39
Среднее неполное	12	7,31
Всего работников	164	100

 

Большее внимание уделяется уровню образования работников. В этом плане в ООО ДПМК «Вилегодская» наметилась тенденция повышения уровня образования работников.

Работники со средним образованием продолжают занимать наибольший удельный вес в общей численности, это связано тем, что они составляют основу промышленно – производственного персонала.

Можно сделать вывод о том, что для предприятия уровень образования является важным фактором успешного функционирования. Это говорит о том, что оптимизация персонала происходило в первую очередь среди наименее квалифицированных работников. Наиболее квалифицированные кадры находятся в аппарате управления.

Большое влияние на результативность труда оказывает постоянство состава работающих. Постоянство состава можно охарактеризовать распределением работников по рабочему стажу.

Среди рабочих также наблюдается сбалансированное распределение, но самая многочисленная - группа работников в возрасте от 51 до 60 лет - свыше . Непосредственно в самом процессе производства в первую очередь важны опыт и профессионализм.