Планирование в организации КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»

 

Предприятием  ведется работа по привлечению специалистов. Рассылается информация в вузы с  приглашением на работу выпускников  и студентов старших курсов. Выход  из кризисной ситуации требует строгой  дисциплины, поэтому к работникам и кандидатам на вакантные должности предъявляются высокие профессиональные и моральные требования. Работники должны иметь способность к постоянному повышению квалификации, работе с полной отдачей, освоению смежных профессий.

Прогноз потребности  в трудовых ресурсах и производительности труда КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»  представлен в таблице 2.10.

 

Таблица 2.10 - Прогноз потребности в трудовых ресурсах и производительности труда КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»

 

Показатель	Ед. изм.	2011год	2012 год план	В том числе  по кварталам
				1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8
Производство  продукции, работ, услуг	млн. руб.	46720	71778	23427	35248	45918	71778
Фонд заработной платы	млн. руб.	8971,9	11097,4	2751,4	5021,9	7731,1	11097,4

 

Окончание таблицы 2.10

 

1	2	3	4	5	6	7	8
Среднесписочная численность работающих	человек	717	657	717	687	657	657
Производительность  труда (выработка)	тыс. р.	70,7	104,4	37,7	49,3	66,7	104,4
Среднемесячная  заработная плата	тыс. руб.	1122,6	1266,4	1112	1174,2	1220,2	1266,4
Темп роста  заработной платы	%	150,3	112,8	128,1	124,9	120	112,8

 

На 2012 год планируется  увеличение объемов деятельности предприятия. При этом ставится задача последовательного  увеличения производительности труда  и контроля над расходами на заработную плату.

 

Инвестиционный  план

 

Инвестиции  на предприятии связаны с заменой  устаревшего и изношенного оборудования, восполнения парка машин. Основным источником финансирования капитальных  вложений в настоящее время являются средства государственных бюджетов разных уровней. Предприятие получает и осваивает целевые средства на обновление основных фондов. Важнейшим проектом на ближайший год является реконструкция модернизация водопроводных и тепловых сетей.

Планируется участие  КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» в осуществлении ряда государственных программ в местном масштабе: возрождения и развития села на 2010-2015г.г. (создание и обслуживание агрогородков), ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, программ экологического фонда.

Инвестиции  в основной капитал и источники финансирования представлены в таблице 2.11.

 

Таблица 2.11 – Инвестиции в основной капитал и источники финансирования

 

                                                                                                                             В миллионах рублей

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования	2011г.   оценка	2012г план	В том числе по кварталам (нарастающим  итогом)				(очеред-ной год в %   к текущему году)
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Инвестиции в основной капитал

Окончание таблицы 2.11

 

1	2	3	4	5	6	7
Инвестиции в основной капитал – всего: В том числе:  в объекты производственного назначения из них строительно-монтажные  работы оборудование прочие в объекты непроизводственного  назначения	в стадии перео-ценки                   3126	5095,38       -	684,85	1498,5	2347,6	5095,38
II. Источники финансирования инвестиций  в основной капитал
Собственные средства организации – всего: В том числе направляемые за счет:  прибыли  амортизационных отчислений	191         191	1983,78         311	-     -	-     -	-     -	1983,78         311
Заемные и привлеченные средства – всего В том числе:  заемные средства других организаций  кредиты банков  иностранные кредиты иностранные источники (без  учета иностранных кредитов)  прочие привлеченные средства (указать)	-	-	-	-	-	-
бюджетные средства – всего  из них государственные целевые бюджетные фонды (указать)  в том числе средства инновационных фондов прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета   средства местных бюджетов		3111,6                 3111,6	684,85	1498,5	2347,6	3111,6
Всего по источникам финансирования инвестиций в основной капитал	-	-	-	-	-	-

Окончание таблицы 2.11

 

1	2	3	4	5	6	7
Из общего объема финансирования инвестиций в основной капитал:  доля собственных средств  доля заемных и привлеченных средств  доля бюджетных средств	100 %  6%      94%	100% 38,9%     61,1%	-	-	-	-
Прямые инвестиции на чистой основе

 

Энергосбережение

 

На балансе  КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»  находятся 38 котельных, общей мощностью 170,59 Гкал/час. Имеющееся теплогенерирующее оборудование характеризуется широким диапазоном по установленной мощности.

Преобладающим видом в структуре потребления топлива в 2010 году является природный газ, доля которого в топливно энергетических ресурсах  составила 89,6%. На 2012 год запланирован показатель по энергосбережению – 5,5 %. Приоритетным направлением развития теплоснабжения является увеличение доли собственных топливно – энергетических ресурсов за счет интенсивного использования местных видов топлива – торфа, дров, древесных отходов.

Увеличение  объемов использования местных  видов топлива требует проведения комплексной реконструкции большей  части котельных с применением  котлоагрегатов с механизированной подачей топлива и золоудаления, автоматизацией процесса горения, создания системы  обеспечения котельных топливом, включая его подготовку к сжиганию, задействование больших площадей под золоотвалы.

 

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

 

В 2012 год прогнозируется увеличение прибыли предприятия, за счет реализации мер по снижению затрат, на основе внедрения энерго- ресурсосберегающих мероприятий, обновления активной части основных фондов. Расчет прибыли от реализации представлен в таблице 2.12.

 

Таблица 2.12 – Расчет прибыли от реализации

 

В миллионах рублей

Наименование показателей	2011г.	2012г. план	В том числе  по кварталам (нарастающим  итогом)
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7

Окончание таблицы 2.12

 

1		2	3	4	5	6	7
1.	Выручка от реализации продукции	46720	71778	23427	35248	45918	71778
2.	Налоги, включаемые в выручку	2862	4405	1770	2329	2689	4405
3.	Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов  и иных обязательных платежей) (стр. 1 - стр. 2)	43858	67373	21657	32919	43229	67373
3.1.	Справочно: бюджетные  субсидии на покрытие разницы в ценах  и тарифах	19649	30109	6683	13214	20486	30109
4.	Себестоимость	47643	66820	23234	32163	42690	66820
5.	Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 - стр. 4)	-3785	553	-1577	756	539	553
6.	Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	42	10	–	–	–	10
7.	Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов	4163	–	–	–	–	–
8.	Прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7)	420	563	-1577	756	539	563
9.	Налоги и  сборы, производимые из прибыли	2	7	–	5	5	7
10.	Расходы и платежи	418	553	102	205	309	553
11.	Сумма льготы по налогу на прибыль	–	–	–	–	–	–
12.	Чистая прибыль (стр. 8 - стр. 9 -стр. 11)	0	3	-1679	546	225	3

 

В связи с  ростом объемов деятельности произойдет снижение ожидаемых оборотных активов. Расчет потребности в оборотных активах представлен в таблице 2.13.

 

Таблица 2.13 – Расчет потребности в оборотных активах

 

В миллионах  рублей

Наименование  показателей	2011 г.	2012 г. план	В том числе  по кварталам (нарастающим  итогом)
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Оборотные активы — всего	9468	9690	9090	9184	9547	9690

 

Окончание таблицы 2.13

 

1	2		3		4		5		6	7
Запасы и  затраты	2578		3068		2431		2557		2944	3068
В том числе:
сырье, материалы  и др.	2564		3051		2428		2549		2931	3051
незаверш. производство		-		-		-		-	-	-
расходы будущих  периодов		14		17		3		8	13	17
Налоги по приобретенным ценностям		1128		1342		1135		1196	1260	1342
Готовая продукция  и товары		–		–		–		–	–	–
Товары отгруженные		–		–		–		–	–	–
Дебиторская задолженность		5086		4476		4933		4781	4628	4476
Денежные средств		676		804		591		650	715	804
Прочие оборотные  активы		–		–		–		–	–	–
Итого неденежные оборотные активы		7664		7544		7364		7338	7572	7544
Изменение оборотных  активов		–		-120		–		–	–	-120