Планирование в организации КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»

Окончание таблицы 2.7

 

1	2	3	4	5	6	7
населению	99	144	36	73	109	144
организациям
Прочие услуги	2262	2386	464	970	2119	2386
Выручка от реализации по тарифам:	27071	41669	16744	22034	25432	41669
населению	2642	3184	1110	1794	2281	3184
организациям	24429	38485	15634	20240	23151	38485
Всего налоги из выручки	2862	4405	1770	2329	2689	4405
Выручка без  налогов	24209	37264	14974	19705	22743	37264
Субсидии	19649	30109	6683	13214	20486	30109
Доход от реализации всего (с субсидиями)	43858	67373	21657	32919	43229	67373
Выручка от реализации (с налогами и субсидиями)	46720	71778	23427	35248	45918	71778

 

Таким образом, выручка от реализации по тарифам увеличится на 53,9% и составит 41669 млн. руб., выручка с НДС и с учетом субсидий на покрытие убытков возрастет на 64,2% и составит 71778 млн. руб.

Субсидии спланированы на уровне, предусмотренном финансовым планом. Налог на добавленную стоимость рассчитан по средней ставке, фактически сложившейся за 2011 год (с учетом льгот).

Расчет затрат на производство и реализацию продукции отражен в таблице 2.8.

 

Таблица 2.8 – Расчет затрат на производство и реализацию продукции

 

В миллионах  рублей

Затраты	2011 год	2012 год план	В том числе  по кварталам (нарастающим итогом)
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Затраты на производство и реализацию, всего	47643	66820	23234	32163	42690	66820
Материальные  затраты	25997	48942	18400	23667	29779	48942
сырье и материалы	2858	4884	291	2460	4414	4884
работы и  услуги производственного характера	177	241	116	135	181	241
топливно-энергетические ресурсы	21597	41961	17123	20006	23889	41961
топливо	17426	35704	15572	17493	19414	35704
электроэнергия	4171	6257	1551	2513	4475	6257
прочие материальные затраты	1365	1856	870	1066	1295	1856
Расходы на оплату труда	5795	7881	1565	3268	5150	7881

 

Окончание таблицы 2.8

 

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления  на соцстрах	1968	2676	532	1108	1749	2676
Амортизация ОС и НА	2040	2774	726	1370	2098	2774
Прочие затраты	11843	4547	2011	2750	3914	4547
налоги, включенные в себестоимость	1047	1208	483	786	997	1208
платежи по страхованию	-	-	-	-	-	-
проценты по кредитам и займам	-	-	-	-	-	-
нематериальные  услуги	178	240	19	84	128	240
другие затраты	10618	3099	1509	1880	2789	3099
Объем производства	43858	67373	21657	32919	43229	67373
Затраты на 1000руб. произведенной продукции	1086	992	1073	977	988	992
Темпы снижения затрат	-	8,7	-	-	-	8,7

 

Затраты спланированы исходя из объемов производства услуг, запланированных мероприятий по снижению затрат по отдельным элементам, прежде всего топливно-энергетическим ресурсам, услугам сторонних организаций и по отдельным видам услуг и в целом составят в 2012 году 66820 млн. руб. и увеличатся на 40,3 %.

 

Организационный план

 

Органом управления КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»  является директор, который назначается  Буда-Кошелевским районным исполнительным комитетом или уполномоченным органом.

Директор по всем вопросам подотчетен Буда-Кошелевскому районному исполнительному комитету, районному Совету депутатов и уполномоченному им органу. Руководитель предприятия решает самостоятельно все вопросы деятельности предприятия, за исключением определенных Законами Республики Беларусь и Уставом. Руководитель предприятия без доверенности действует от имени предприятия, представляет его интересы в учреждениях и организациях; распоряжается имуществом и средствами предприятия, заключает договора, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников предприятия.

Трудовой коллектив  предприятия составляют все граждане, участвующие своим трудом в деятельности КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»  на основе трудового договора или контракта. Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива предприятия является общее собрание, которое решает вопросы о необходимости заключения с администрацией предприятия коллективного договора, рассматривает его проект и уполномочивает профком подписать его от имени трудового коллектива. Планы социально-экономического развития предприятия утверждает Буда-Кошелевский районный Совет депутатов в лице Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.

Структурная схема КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» представлена на рисунке 2.1.

 

Рисунок 2.1 - Структурная схема КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На предприятии  разработаны локальные нормативные  акты в виде должностных инструкций, регламентирующие права и обязанности, ответственность каждого работника в конкретных организационно-технических условиях с целью укрепления и поддержания трудовой дисциплины на предприятии, улучшения качества работы системы внутреннего контроля на предприятии.

Штатное расписание предусматривает 860 человек. Динамика трудового потенциала представлена в таблице 2.9.

 

 

Таблица 2.9 - Динамика трудового потенциала КЖУП «Буда-Кошелевский

коммунальник» в 2011г.

 

 

 

Наименование  показателя	2011 год факт	2012г план	В том числе  по кварталам (нарастающим  итогом)
			1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность работников	661	661	661	656	656	661
ФЗП, всего, млн. руб.	8971,9	11097,4	2751,4	5021,9	7731,1	11097,4
Среднемесячная  заработная плата, тыс.руб.	1122,6	1266,4	1112	1174,2	1220,2	1266,4
Количество  отработанных чел-ч, тыс.	1260,1	1404,0	351	710	1057	1404
Ставка 1-го разряда  на конец года, руб.	165460	306760	306760	306760	306760	306760
Списочная численность  на конец года	717	657	717	687	657	657
- руководители	58	58	58	58	58	58
- специалисты	44	44	44	44	44	44
- прочие служащие	6	6	6	6	6	6
- рабочие	609	549	609	579	549	549
Из среднесписочной  численности - с высшим и средне-специальным образованием	204	206	205	205	206	206
Всего обучено (переподготовка и повышение квалификации)	142	147	142	144	144	147