Бизнес-план «Автомоечный комплекс «АвтоДрайв»

Содержание

 

Введение.................................................................................................................	3
1 Цели и задачи инвестиционного  проекта.........................................................	5
2 Резюме.................................................................................................................	7
3 Капитальные вложения......................................................................................	9
4 Затраты на оплату труда....................................................................................	14
5 Затраты на сырье  и материалы..........................................................................	16
6 Амортизация.......................................................................................................	18
7 Налоговые выплаты............................................................................................	19
8 План реализации.................................................................................................	20
9 Расчеты и оценка  финансово-экономических показателей............................	28
9.1 Денежные потоки  проекта...........................................................................	28
9.2 Оценка показателя NPV...............................................................................	34
9.3 Оценка финансового  профиля проекта и период окупаемости...............	34
9.4 Определение  IRR и индекса прибыльности...............................................	35
9.5 Точка безубыточности и запас финансовой прочности проекта.............	36
Заключение.............................................................................................................	39
Список использованных источников...................................................................	41
ПРИЛОЖЕНИЕ А Денежные потоки проекта...................................................	42
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Расчет показателя IRR...........................................................	44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

В связи со сложившейся  экономической ситуацией в стране и мире большую актуальность приобретают вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью. Все предприятия в той или иной степени связаны с инвестиционной деятельностью. Принятие решений по инвестиционным проектам осложняется различными факторами: видом инвестиций, стоимостью инвестиционного проекта, множественностью доступных проектов, ограниченностью финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риском, связанным с принятием решения.

Нередко решения должны приниматься в условиях, когда  имеется ряд альтернативных или взаимно независимых проектов. В этом случае необходимо сделать выбор, основываясь на каких-то критериях. Весьма существенен при принятии инвестиционных решений фактор риска. Инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях неопределенности, степень которой может существенно варьировать.

Принятие решений инвестиционного  характера основывается на использовании различных формализованных и неформализованных методов. Степень их сочетания определяется разными обстоятельствами, в том числе и тем, насколько менеджер знаком с имеющимся аппаратом, применимым в том или ином конкретном случае.

В отечественной и  зарубежной практике известен целый  ряд методов, с помощью которых расчеты могут служить основой для принятия решений в области инвестиционной политики.

Повышение качества принимаемых  инвестиционных решений было и остается важнейшей проблемой не только на уровне предприятий, но и рассматривается как панацея от многих трудностей на макроэкономическом уровне. От того, насколько дальновидны, рациональны, экономически обоснованы и эффективны инвестиционные решения, во многом зависит не только будущее конкретных предприятий, но и будущее экономики страны в целом, поскольку их функционирование влияет на поведение других субъектов экономического сообщества, социально-экономическую и природную среду.

Проблема обоснования  принятия инвестиционных решений, как  с теоретической, так и с методологической стороны до настоящего времени недостаточно проработана. Это обстоятельство определило структуру курсовой работы, ее цель и содержание.

Целью исследования является разработка инвестиционного проекта  создания предприятия и его обоснование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Цели и задачи инвестиционного проекта

 

В Комсомольске-на-Амуре  потребителями услуг автомоек в 70% случаев являются частные лица, в 30% - корпоративные клиенты. Всего  на рынке работает порядка 20 специализированных автомоек.

Как и в любом бизнесе, в автомоечном  деле многое зависит от выбора места. Под автомойку, как правило, строиться отдельное помещение, позволяющее оптимальным образом использовать площади, занимаемые оборудованием и персоналом.

Традиционно идеальным местом для  расположения автомойки считается  обочины оживлённых трасс и крупных городских проспектов, где большая «проходимость» автомобилей. Хорошие места и на выездах в город, на таможенных и пограничных постах. Хотя количество автопотока не всегда позитивно влияет на бизнес.

После утверждения проекта составляют акт на временное или постоянное владение землёй, и выдаётся ордер на строительство объекта. Здесь ожидают очередные выплаты на сумму от 15 до 25% от стоимости строительства.

В заключении проект должен пройти госэкспертизу. В комиссию входят представители местной администрации, пожарные, работники санэпидемстанции, экологической службы, ГИБДД и т.д.

Стоимость проектирования автомойки  зависит от стоимости строительства и приблизительно составляет 5-10 %. Услуги автомойки не подлежат обязательной сертификации.

Оборудование. Наиболее пристрастной оценке на мойке подвергается система очистки воды. Государственные контролирующие органы руководствуются при этом ФЗ «Об охране окружающей среды», Водным кодексом РФ и т.д.

Стандартные услуги, оказываемые  на автомойке:

- мойка кузова снаружи;

- полировка кузова;

- мойка двигателя;

- сухая и влажная уборка салона;

- химчистка салона.

Сегодня спрос на услуги автомоек превышает предложение  и ассортиментные возможности существующих и практически каждый второй клиент высказывает недовольство качеством предоставляемых услуг. Предлагаемая автомойка «АвтоДрайв» позволит удовлетворить спрос на услуги широкого ассортимента и высокого качества в центре Ленинского округа.

Планируемое месторасположение  – гаражные боксы на ул. Амурской.

Планируется оказывать  следующие услуги: мойка кузова, помывка двигателя, сухая уборка и химчистка салона, полировка кузова. Автомоечный комплекс с 2 постами способен обслужить до 90 клиентов в сутки.

Отличительными особенностями  нашего автомоечного комплекса являются:

- использование самого современного высокотехнологичного моечного оборудования, именно благодаря этому оборудованию мойка кузова Вашего автомобиля займет всего 15-20 минут;

- наличие системы бонусных скидок;

- отсутствие очередей;

- наличие достаточного места, где клиент может провести время до завершения мойки автомобиля за просмотром телевизора или чтением журналов;

- использование оригинальных моющих средств, которые совместно с мягкой тканью делают прохождение моечной процедуры очень приятной для Вашего автомобиля, а при использовании 3-х цветных полиролей мы придадим Вашему авто безупречный первозданный вид;

- возможность клиентом оставить автомобиль и забрать его, по окончании моечного цикла, в удобное для него время.

Наш девиз: «Быстро! Качественно! Удобно!».

 

 

 

 

2 Резюме

 

Месторасположение проекта  ул. Амурская, недалеко от ул. Советской  и территории А завода им. Гагарина.

Проходимость месторасположения: средняя.

Подъездные пути –  удобные.

Помещение будет арендовано в гаражных боксах.

Для реализации проекта  необходимо внешнее финансирование в размере 491,78 тыс. р.

Финансирование проекта  предполагается за счет банковского  кредита, под 19 % годовых, сроком на 2 года.

Проведя расчет доходов  и затрат проект может быть признан  как эффективный, финансово состоятельный, приносящий хорошую прибыль.

Реализация данного  проекта способствует созданию дополнительных рабочих мест.

Максимальный ежемесячный фонд оплаты труда составит 248 000 рублей. К затратам на оплату труда добавляются затраты по отчислениям во внебюджетные фонды в размере 30 %.

Система налогообложения  проекта: единый налог на вмененный  доход (ЕНВД). Таким образом, сумма  налогооблагаемой базы в год составит 2 485 296 р. Сумма налога составит 372 794,4 р.

Фаза от начала реализации проекта до начала продаж согласно диаграмме составит 8 недель.

План продаж сформирован  с 9-й недели графика.

NPV проекта по истечении 5 лет составит 1 119,4 тыс.р. Данный показатель говорит о текущей стоимости проекта на момент завершения расчетов в сумме 1 119,4 тыс.р.

Кумулятивный денежный поток проекта по прошествии 5 лет  его реализации составит 2368,4 тыс.р., в то время как NPV проекта (тот же поток только с учетом дисконтирования) составит 1 119,4 тыс.р.

Без учета дисконтирования (без учета фактора времени), проект окупается в 6-м квартале реализации, а с учетом дисконтирования проект окупается в 7-м квартале реализации.

Индекс прибыльности проекта составит 2,276. Так как  индекс рентабельности больше 1, то проект можно считать эффективным.

Так как показатель IRR (98 %) значительно выше ставки дисконтирования (20 %), то проект можно считать достаточно безопасным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Капитальные  вложения

 

Месторасположение проекта  ул. Амурская, недалеко от ул. Советской  и территории А завода им. Гагарина.

Проходимость месторасположения: средняя.

Подъездные пути –  удобные.

Помещение будет арендовано в гаражных боксах.

Площадь помещения – 110 кв.м.

Помещение уже имеет  планировку под 2 поста, офисное помещение  и комнату ожидания.

Рисунок 3.1 - Схема помещения

 

Стоимость аренды помещения 250 р. кв.м.  в месяц.

Таким образом, месячные затраты на аренду помещения составят порядка 

250 * 110 = 27 500 р.

Квартальные затраты аренды помещения составят 27 500 * 3 = 82 500 р.

Годовые затраты на аренду составят 82 500 * 4 = 330 000 р.

К капитальным затратам так же следует  отнести приобретение, настройку  и монтаж оборудования автомойки, затраты на подготовку помещения, расходы на приобретение мебели и инвентаря.

При определении затрат на оборудование необходимо определится  с его количеством и стоимостью. Для организации деятельности полноценного автомоечного комплекса на 4 автомобиля необходимо:

1) Мойка HD 9/20-4М (Германия) в количестве 2-х штук.

Мойка HD 9/20-4 М, сверхмощный аппарат  высшего класса. Идеально подходит для коммерческих автомоек с большой проходимостью.

Аппарат имеет надежный 4-х полюсной, низкооборотный двигатель, что делает эту мойку крайне надежной и позволяет использовать ее практически в круглосуточном режиме.

Манометрическая система отключения (автоматическое отключение двигателя), включающая и выключающая электродвигатель при нажатии и отпускании рычага пистолета, позволяет экономить энергию, оберегать материалы и окружающую среду.

В комплект поставки также входит: новый пистолет Easy Press с регулятором Servopress отличается мягкой накладкой на рукоятке и существенным уменьшением усилий оттяжки и удержания курка, а также возможностью регулировать давление прямо с пистолета.

Трехпозиционное сопло с быстрым и удобным переключением типов струй 0/25/40 град.

Питание от сети 380 В.

Цена: 72500 рублей. Цена 2-х моек составит 145 000 рублей.

2) Водопылесос NT 35/1 Eco Те (Германия) в количестве 1-й штуки.