Бизнес-план «Автомоечный комплекс «АвтоДрайв»

 

С учетом рассмотренных  в разделе 5 исследования данных о  затратах сырье и материалы, а так же данных о прогнозе продаж, в финансовом плане будет произведен расчет выручки при заданных параметрах продаж проекта.

На диаграмме Ганта представим организационный план действий способствующий реализации начала плана продаж проекта.

 

Организационные мероприятия / неделя	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разработка документации
Регистрация предприятия
Закупка оборудования
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Тестирование и обучение персонала
Закупка сырья и материалов
Заключение договоров
Подбор персонала
Оформление помещения
Реклама перед открытием
Открытие автомойки
Начало продаж
Поддерживающая реклама

 

Рисунок 8.1 - Диаграмма Ганта

 

Фаза от начала реализации проекта до начала продаж согласно диаграмме составит 8 недель.

План продаж сформирован  с 9-й недели графика.

Продвижение проекта.

Рекламная стратегия  складывается из двух главных элементов - выбора средств распространения рекламы и создания рекламных обращений.

В качестве средства распространения  рекламы нами выбрано телевидение.

Ведь реклама на телевидении  сегодня - это и масштаб аудитории, недостижимый для других каналов и средств распространения рекламы, и максимальные возможности эмоционального воздействия по целевым группам телевидения.

По данным аналитиков наибольшая аудитория телевидения  в вечернее время в городе Комсомольске-на-Амуре у канала «Первое Краевое ТВ». Он и выбран нами в качестве средства распространения.

Хорошее рекламное обращение  обычно строится вокруг одного - главного - утверждения. Необходимо оценивать обращения по принципу желательности, исключительности и правдоподобности. Прежде всего, в обращении должно говориться о том, что в том или ином продукте заинтересует клиента или отвечает его желаниям. Наконец, обращение должно вызывать доверие или быть проверяемым.

«Автомоечный комплекс «АвтоДрайв» БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И УДОБНО окажет услуги по мойке Вашего авто! Телефон, адрес, ориентиры проезда».

Данный рекламный лозунг будет размещен по вторникам, четвергам и субботам на канале «Первое Краевое ТВ».

Затраты на размещение рекламы  составят 9 600 рублей в месяц (10 выходов до 20 слов - 800 рублей, 800 рублей * 3 * 4).

Также в рекламной  акции будет использоваться раздача клиентам визиток с указанием информации о нас, затраты на которые составит не более 2 000 рублей в месяц.

Таким образом, максимальные затраты на рекламу будут составлять:

в первый год 139 200 рублей (11 600 рублей * 12 месяцев);

во второй год 139 200 рублей (34 800 рублей * 4 квартала);

на третий и последующие годы 139 200 рублей.

Автомоечный комплекс является организацией, не производящей продукцию, а предоставляющей клиентам услуги по содержанию их автомобилей в чистоте. И рассмотрение вопросов стратегии продвижения товара, а именно: определение основных каналов сбыта продукции, работ и услуг, определение затрат на формирование каналов сбыта, можно опустить. Поскольку услуги нашего автомоечного комплекса будут предоставляться только на нашей территории.

Итак, в качестве основных элементов стратегического маркетинга нами выбраны: стратегия ценообразования по принципу «среднерыночных цен», рекламная стратегия с основными направлениями реклама на телевидении.

В нас много стремления идти своим путем, строить бизнес так, как считаем нужным, часто вопреки сложившимся традициям и правилам. Мы постараемся в корне изменить отношение клиента к автомоечному бизнесу, сделав процедуру помывки автомобиля более качественной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Расчеты и  оценка финансово-экономических показателей

 

9.1 Денежные  потоки проекта

 

Для начала расчетов денежных потоков проекта необходимо произвести расчет выручки и себестоимости  проекта.

Имея данные о планируемых  объемах реализации услуг, возможно провести расчет себестоимости данных услуг и разработать систему ценообразования по данным услугам.

 

Таблица 9.1 - Нормативное время выполнения услуг

Услуги	Норма времени, мин.	Норма времени, ч.
Мойка кузова	20	0,33
Помывка двигателя	30	0,50
Уборка салона	20	0,33
Химчистка салона	120	2,00
Полировка кузова	60	1,00

 

Максимальное время  работы автомойки при запланированном  сменном режиме составляет 36 часов в сутки, или 12 960 часов в год.

Для расчета затрат приходящихся на 1 час работы автомойки, необходимо распределить затраты на постоянные и переменные.

Переменными называются затраты, которые варьируются с  изменением объемов деятельности.

К переменным затратам нашего комплекса отнесем: расходные материалы.

Постоянные затраты - это расходы, относительно стабильные (изменяются незначительно) при колебаниях объемов услуг. К постоянным затратам отнесем: затраты на рекламу, износ оборудования, заработная плата, налоги, страховой взнос (страховой взнос выплачивается каждый год).

Распределение ежемесячных  затрат на постоянные и переменные представлено в таблице 9.2.

 

Таблица 9.2 - Постоянные и переменные затраты проекта

Статья затрат	Сумма в месяц, тыс.р.
Переменные затраты
- сырье и материалы	80,37
Итого постоянных затрат	80,37
Постоянные затраты
Аренда	27,5
Заработная плата	248
Отчисления во внебюджетные фонды	74,4
ЕНВД	31,1
Амортизация	8,31
Коммунальные затраты	46
Реклама	11,6
Итого переменных затрат	446,91
Итого затрат	527,28

 

Максимальное время  работы автомойки при запланированном  сменном режиме составляет 12 960 часов в год или 1 080 часов в месяц.

Постоянные затраты  необходимо разделить на данную сумму часов для получения себестоимости производства услуги за 1 чел/час.

Таким образом, на 1 чел/час  оказания услуги приходиться (527 280 / 1 080) 488,2 рубля.

Имея данные о нормах расхода сырья и материалов, можно  произвести расчет себестоимости каждой услуги.

 

Таблица 9.3 - Расчет себестоимости услуг автомойки

Вид услуги	Норма времени, ч.	Стоимость 1 ч.	Расход сырья, р.	Себестоимость услуги, р.
Мойка кузова	0,33	488,2	30	192,73
Помывка двигателя	0,50	488,2	40	284,10
Уборка салона	0,33	488,2	40	202,73
Химчистка салона	2,00	488,2	250	1226,40
Полировка кузова	1,00	488,2	150	638,20

 

На основе данных о  себестоимости услуг и предполагаемой наценке в размере 10 % произведем расчет отпускных цен на услуги.

 

Таблица 9.4 - Расчет отпускной цены на услуги

Вид услуги	Себестоимость услуги, р.	Наценка	Сума с учетом наценки, р.	Устанавливаемая цена, р.
Мойка кузова	192,73	10%	212,00	220
Помывка двигателя	284,10		312,51	320
Уборка салона	202,73		223,00	230
Химчистка салона	1226,40		1349,04	1350
Полировка кузова	638,20		702,02	700

 

Таким образом, установлены  цены на оказываемые автомойкой услуги.

Для прогнозирования  денежных потоков проекта, так же необходимо определиться с погашением финансирования проекта.

Сумма планируемого кредита 491,78 тыс.р.

Сбербанк России предоставляет  кредиты малому бизнесу под 19 % годовых.

Планируемый срок кредитования: 2 года.

Составим график погашения  кредита.

 

Таблица 9.5 -  График погашения кредита

Месяц	Сумма основного долга, тыс.р.	Погашение основного долга, тыс.р.	Погашение процентов, тыс.р.	Общая сумма платежа, тыс.р.
1	2	3	4	5
0	491,78
1	491,78	20,49	7,78	28,27
2	471,29	20,49	7,46	27,95
3	450,8	20,49	7,14	27,63
4	430,31	20,49	6,81	27,30
5	409,82	20,49	6,49	26,98
6	389,33	20,49	6,16	26,65
7	368,84	20,49	5,84	26,33
8	348,35	20,49	5,51	26,00
9	327,86	20,49	5,19	25,68
10	307,37	20,49	4,87	25,36
11	286,88	20,49	4,54	25,03
12	266,39	20,49	4,22	24,71
13	245,9	20,49	3,89	24,38
14	225,41	20,49	3,57	24,06
15	204,92	20,49	3,24	23,73
16	184,43	20,49	2,92	23,41
17	163,94	20,49	2,60	23,09
18	143,45	20,49	2,27	22,76
19	122,96	20,49	1,95	22,44
20	102,47	20,49	1,62	22,11
21	81,98	20,49	1,30	21,79
22	61,49	20,49	0,97	21,46
23	41	20,49	0,65	21,14
24	20,51	20,51	0,32	20,83
Итого		491,78	97,31	589,09