Организация системы сбыта на предприятии

Наименование показателей

2013г

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

2022г

Стоимость имущества на конец периода

оргтехника, оборудование

58 062

41 859

25 655

9 452

автомобиль

94 562

83 545

72 528

61 511

50 494

39 477

28 460

17 444

6 427

94 562

Итого

152 624

125 404

98 184

70 963

50 494

39 477

28 460

17 444

6 427

152 624

Амортизационные отчисления

оргтехника, оборудование

16 203

16 203

16 203

16 203

9 452

автомобиль

11 017

11 017

11 017

11 017

11 017

11 017

11 017

11 017

11 017

6 427

Итого

27 220

27 220

27 220

27 220

20 469

11 017

11 017

11 017

11 017

6 427

Налог на имущество

Итого

3 657

3 058

2 459

1 861

1 336

990

747

505

263

71

Наименование показателей

Итого

07/12

08/12

09/12

10/12

11/12

12/12

Доход по проекту

437 000

19 000

63 333

63 333

82 333

95 000

114 000

Дополнительная выручка от реализации намеченных мероприятий

437 000

19 000

63 333

63 333

82 333

95 000

114 000

Издержки в себестоимость

439 258

71 330

73 594

73 590

73 586

73 582

73 577

Затраты на содержание людей и автомобиля

303 126

50 521

50 521

50 521

50 521

50 521

50 521

Заработная плата специалистов

204 000

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

ЕСН

55 896

9 316

9 316

9 316

9 316

9 316

9 316

Оплата связи специалистов

3 600

600

600

600

600

600

600

Расходы на канцелярию специалистов

2 430

405

405

405

405

405

405

Транспортные расходы специалистов

4 800

800

800

800

800

800

800

Коммунальные расходы на специалистов

5 400

900

900

900

900

900

900

Содержание автомобиля

27 000

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Рекламные затраты

122 750

20 458

20 458

20 458

20 458

20 458

20 458

Изготовление листовок

36 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Реклама на щитах

48 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Обновление в ДубльГис

14 750

2 458

2 458

2 458

2 458

2 458

2 458

Реклама в печатных изданиях

24 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Налог на имущество

2 041

351

346

342

338

334

330

Амортизация

11 342

2 268

2 268

2 268

2 268

2 268

Прочие доходы, расходы (включая проценты, возврат НДС)

34 414

34 414

Прибыль до налогообложения

32 155

-52 330

-10 261

-10 257

8 748

55 832

40 423

Налог на прибыль

7 717

-12 559

-2 463

-2 462

2 099

13 400

9 701

Чистая прибыль

24 438

-39 771

-7 798

-7 795

6 648

42 432

30 721

Наименование показателей

Итого

2013г

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

2022г

Доход по проекту

15 523 752

1 292 988

1 344 708

1 398 496

1 454 436

1 512 613

1 573 118

1 636 042

1 701 484

1 769 543

1 840 325

Дополнительная выручка от реализации намеченных мероприятий

15 523 752

1 292 988

1 344 708

1 398 496

1 454 436

1 512 613

1 573 118

1 636 042

1 701 484

1 769 543

1 840 325

Издержки в себестоимость

1 147 869

1 193 784

1 241 536

1 291 197

1 342 845

1 396 559

1 452 421

1 510 518

1 570 939

1 633 776

1 147 869

Затраты на содержание людей и автомобиля

687 611

715 115

743 720

773 469

804 408

836 584

870 047

904 849

941 043

978 685

687 611

Заработная плата специалистов

462 754

481 264

500 514

520 535

541 356

563 011

585 531

608 952

633 310

658 643

462 754

Отчисления во внебюджетные фонды

126 794

131 866

137 141

142 627

148 332

154 265

160 435

166 853

173 527

180 468

126 794

Оплата связи специалистов

8 166

8 493

8 833

9 186

9 553

9 935

10 333

10 746

11 176

11 623

8 166

Расходы на канцелярию специалистов

5 512

5 733

5 962

6 200

6 449

6 706

6 975

7 254

7 544

7 846

5 512

Транспортные расходы специалистов

10 888

11 324

11 777

12 248

12 738

13 247

13 777

14 328

14 901

15 497

10 888

Коммунальные расходы на специалистов

12 249

12 739

13 249

13 779

14 330

14 903

15 499

16 119

16 764

17 435

12 249

Содержание автомобиля

61 247

63 697

66 245

68 894

71 650

74 516

77 497

80 597

83 820

87 173

61 247

Рекламные затраты

372 358

387 252

402 742

418 852

435 606

453 030

471 151

489 998

509 597

529 981

372 358

Изготовление листовок

6 125

6 370

6 624

6 889

7 165

7 452

7 750

8 060

8 382

8 717

6 125

Реклама на щитах

6 125

6 370

6 624

6 889

7 165

7 452

7 750

8 060

8 382

8 717

6 125

Обновление в ДубльГис

278 446

289 584

301 167

313 214

325 743

338 772

352 323

366 416

381 073

396 316

278 446

Реклама в печатных изданиях

81 662

84 929

88 326

91 859

95 533

99 355

103 329

107 462

111 761

116 231

81 662

Налог на имущество

33 459

34 797

36 189

37 637

39 142

40 708

42 336

44 030

45 791

47 622

33 459

Амортизация

54 442

56 619

58 884

61 239

63 689

66 237

68 886

71 641

74 507

77 487

54 442

Прочие доходы, расходы (включая проценты, возврат НДС)

Прибыль до налогообложения

145 119

150 923

156 960

163 239

169 768

176 559

183 621

190 966

198 605

206 549

145 119

Налог на прибыль

34 828

36 222

37 670

39 177

40 744

42 374

44 069

45 832

47 665

49 572

34 828

Чистая прибыль

110 290

114 702

119 290

124 061

129 024

134 185

139 552

145 134

150 940

156 977

0

Наименование показателей

06/12

07/12

08/12

09/12

10/12

11/12

12/12

Чистая прибыль

-

-39 771

-7 798

-7 795

6 648

42 432

30 721

Амортизация

-

2 268

2 268

2 268

2 268

2 268

Капитальные вложения

285 600

-

-

-

-

-

-

Поток наличности по проекту

-285 600

-39 771

-5 530

-5 527

8 917

44 701

32 990

Коэффициент дисконтирования

1,00

0,98

0,97

0,95

0,93

0,92

0,90

Дисконтированный поток наличности

-285 600

-39 090

-5 342

-5 248

8 322

41 007

29 746

Дисконтированная стоимость инвестиций

285 600

Дисконтированный операционный поток

-39 090

-5 342

-5 248

8 322

41 007

29 746

Операционный поток нарастающим итогом, инвестиции – единой суммой

-285 600

-324 690

-330 033

-335 281

-326 959

-285 952

-256 206

Наименование показателей

2013г

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

2022г

Чистая прибыль

110 290

114 702

119 290

124 061

129 024

134 185

139 552

145 134

150 940

156 977

Амортизация

54 442

56 619

58 884

61 239

63 689

66 237

68 886

71 641

74 507

77 487

Поток наличности по проекту

164 732

171 321

178 174

185 301

192 713

200 421

208 438

216 776

225 447

234 465

Коэффициент дисконтирования

0,81

0,66

0,53

0,43

0,35

0,29

0,23

0,19

0,15

0,13

Дисконтированный поток наличности

132 778

112 268

94 925

80 262

67 864

57 381

48 517

41 023

34 686

29 328

Операционный поток нарастающим итогом, инвестиции – единой суммой

-123 428

-11 161

83 765

164 027

231 891

289 272

337 789

378 812

413 497

442 825

Наименование показателей

2013г

2013г

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

2022г

Инвестиции

-285 600

Экономический эффект

35 780

164 732

171 321

178 174

185 301

192 713

200 421

208 438

216 776

225 447

234 465

Поток наличности

-249 820

164 732

171 321

178 174

185 301

192 713

200 421

208 438

216 776

225 447

234 465

Накопленным итогом

-249 820

-85 089

86 232

264 406

449 707

642 420

842 841

1 051 280

1 268 055

1 493 502

1 727 967

ЧДД

-256 206

-123 428

-11 161

83 765

164 027

231 891

289 272

337 789

378 812

413 497

442 825

Наименование показателей

Значения

Инвестиции, руб.

285 600,00

Срок освоения инвестиций, лет

2012

Срок окупаемости, лет

2,50

Дисконтированный срок окупаемости, лет

2,70

ЧДД

442 825,20

ВНД

69,0%

Ставка дисконтирования

23,0%

ИД

1,55

Риски

Характеристика рисков

Меры по снижению рисков

Политические риски

Связаны с нестабильностью хозяйственного, налогового, банковского, земельного и других законодательств в РФ, отсутствием поддержки или противодействием правительства

Выработка внутренней налоговой политики;

формирование внешней деловой среды (инвесторы, партнеры).

Юридические риски

Обусловлены несовершенством законодательства, не четко оформленными документами, неясностью судебных мер в случае не выполнения обязательств нанимателями и их выселения

Четкая и однозначная формулировка договора коммерческого найма;

привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в данной области;

выделение необходимых фин. средств для оплаты высококлассных юристов.

Технические риски

Связаны со сложностью проведения работ

Заключение контрактов на условии «под ключ» с санкциями за неувязки и срывы сроков;

страхование технических рисков.

Производ-ные риски

Возникают в связи с возможностью задержки ввода в эксплуатацию новых технических средств и недостаточно высокого качества предоставляемых услуг. Оценку качества и рейтинга оказываемых услуг невозможно сделать с достаточной степенью точности и поэтому есть риск, что она может быть недостаточно высокой, также существенным риском может оказаться отсутствие высоко квалифицированного персонала по управлению доходным домом.

Четкое календарное планирование и управление реализацией проекта;

разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг на всех этапах ее создания;

обоснование и выделение достаточных финансовых средств для приобретения высококачественного оборудования;

подготовка квалифицированных кадров, в том числе и за рубежом.

Внутренний социально-психол-ский риск

Возникают вследствие непрофессионального подбора кадров, неправильной политики в области кадров и стимулирования труда.

Подбор профессиональных кадров (включая тестирование), а при необходимости и обучение;

выработка механизма стимулирования работников, включая участие в результатах работы доходного дома;

разработка эффективного подхода к формированию и распределению фонда оплаты труда.

Маркет-вые риски

Связаны с неправильным (без учета потребностей рынка) выбором услуг, ошибочным выбором маркетинговой стратегии, ошибками в ценовой политике и тому подобное.

Разработка и реализация программы маркетинговых мероприятий;

управление по результатам;

проведение полного комплекса маркетинговых исследований.

Финансовые риски

Связаны в первую очередь с обеспечением доходов, зависящих от рекламы, а также с привлечением инвестиций. Наличие инвестиций является необходимым условием начала проекта, так как насколько они задерживаются, настолько задерживается начало проекта.

Проведение комплекса мер по поиску инвестиционных и кредитных ресурсов;

разработка инвестиционно-финансовой стратегии;

разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг на всех этапах их создания;

обоснование и выделение достаточных финансовых средств для создания и приобретения высококачественного оборудования.