Логистические кривые

•   Корректировка документации: КД = 404 тыс. руб.

3. Вероятность успешного окончания этапов исследования: = 0,4

4. Прибыль страховой компании Пск = 40 % от средневероятных потерь

5. Предел распределения инновации: N= 9000 шт.

6. Размер опытной партии: - 20 шт.

7. Момент времени: t = 5 лет

8. Планируемый уровень распространения нововведения в момент

        времени t     = 7000 шт.

9. Уровень инфляции

Год	0	1	2	3	4	5
Инфляция, %	20	12	10	9	8	7

10. Отношение изменчивости доходности инвестиций по экономике в целом: = 1,2

11.Дополнительная  премия за риск инвестиций  в малые предприятия: х =0

12.Дополнительная  премия в зависимости от страны  реализации проекта: y=0

13 .Дополнительная премия за закрытость компании: f= 0

14. Реальная безрисковая ставка ссудного процента: г = 0,07

15. Цена единицы  продукта: ВП = 210 тыс. руб.

16. Процент за  кредит = 10%

17. Ежегодные  амортизационные отчисления 50 тыс.  руб. 

18.Средняя доходность  нессудных инвестиций в экономике:  = 0,15

19. Масштаб производства  – мелкосерийное.

20. Коэффициент,  учитывающий серийность производства (К):

К = 8 - массовое производство

К = 4 - крупное  производство

К = 2 - мелкосерийное  производство

 

2. Расчетная часть
1. Расчет общих затрат на обеспечение инновационного процесса.
1. Затраты на опытно-конструкторские работы:

Р_окр = ТПл + ЭП + Тпр + РД + КД

Р_окр = 80,8 + 90,9 + 404 + 12120 +404 = 13099,7 тыс.руб.

2. Затраты на технологическую подготовку производства:

Р_тп = Р_окр * К,

Где К – коэффициент, учитывающий  серийность производства:

К = 8 – массовое производство

К = 4 – крупное производство

К = 2 – мелкосерийное производство

Р_тп = 13099,7 *2 = 26199,4 тыс.руб.

3. Общие затраты:

Р_общ = ПИ + Р_окр + Р_тп

Р_общ = 1212 + 13099,7  + 26199,4  = 40511,1 тыс.руб.

2. Управление рисками инновационного проекта.
1. Выбор количества вариантов прикладных и эскизных разработок:

2.1.1 Стоимость подготовительной  стадии:

Рп = ПИ + ТПл + ЭП

Рп = 1212 + 80,8 + 90,9 = 1383,7 тыс.руб.

2.1.2 Стоимость стадии осуществления:

Ро = Тпр + РД + КД

Ро = 404 + 12120 + 404 = 12928 тыс.руб.

2.1.3 Сумма средневероятных  потерь и затрат на осуществление  вариантов представлена в таблице 6.

Таблица 6

Сумма средневероятных потерь и затрат на осуществление вариантов

Количество вариантов, m	Затраты на разработку m вариантов (Рвар)	Средневероятные потери при разработке m вариантов (F)	Сумма средневероятных потерь и  затрат на осуществление вариантов (S)
m=1	14311,7	8587,02	22898,72
m=2	15695,4	5650,3	21345,7
m=3	17079,1	3689,1	20768,2
m=4	18462,8	2392,8	20855,6
m=5	19846,5	1543,3	21389,8

 

Выбираем количество вариантов  – три, так как суммарные средневероятные  потери и затраты на осуществление  одного варианта наименьшие.

2. Страхование рисков:

СП = F + Пск ,

где СП – разумная величина страхового платежа

Пск = 40 % от средневероятных  потерь при разработке m вариантов (F)

Пск = 3689,1 * 0,4 = 1475,6

СП = 3689,1 + 1475,64 = 5164,7 тыс.руб.

3. Содержание и план работ по осуществлению нововведения.

В таблице 7 представлены содержание и план работ по осуществлению нововведения.

 

 

Таблица 7

Содержание и план работ  по осуществлению нововведения

Наименование этапа	Краткое содержание	Продолжи-тельность (мес.)	Стоимость (тыс.руб.)	Результат
1.Прикладные исследования	1.Исследование принципов  функционирования суперкомпьютера	6 мес.	3636	1.Техническое задание  на разработку
2.Опытно-конструкторские  работы: - ТПл - ЭП - ТП - РД - КД	2.Разработка конструкторской  документации, изготовление и испытание  опытной партии, корректировка документации  по результатам исследований	6 мес.	242,4 272,7 404 12120 404	2.Конструкторская документация, опытный образец, акт испытаний
3.Технологическая подготовка  производства	3.Разработка технологической  документации и изготовление  технологической оснастки	3 мес.	26199,4	3.Технологическая документация, технологическая оснастка
4.Продвижение суперкомпьютера  на рынок	4.Рекламная компания, участие  в выставках, проведение семинаров	постоянно	Текущие расходы на маркетинг	4.Формирование рынка,  увеличение продаж
Итого затраты на НИОКР :			43278,5

 

Из таблицы 7 следует, что общие затраты на НИОКР составят 43278,5 тыс.руб., большую часть из которых составит технологическая подготовка производства, которая равна 26199,4 тыс.руб.

В таблице 8 составим примерный график выполнения работ (диаграмма Ганта).

 

 

Таблица 8

Примерный график выполнения работ

Наименование  этапа	Годы
	«0» период				1
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Прикладные исследования
Опытно- конструкторские работы
Технологическая          подготовка производства
Коммерческое  распространение
Расходы в год, тыс. руб.	43278,5

 

Таким образом, видно, что  мы начали конструкторскую разработку, не дожидаясь оформления результатов  прикладных исследований, сократив при  этом продолжительность этапа.

4. Расчет показателей проекта.
1. Планирование продаж:

 Уровень распространения  нововведения определяется  логистической  кривой:    ,

где n(t) – уровень распространения нововведения в момент времени t.

  , t₀ = 0

, аналогично рассчитываются  уровни распространения нововведения  по другим периодам.

Данные сводим в таблицу.

Таблица 9

Объём продаж,шт.

Период , t	Уровень распространения,n(t)	Объем продаж, шт	Объём продаж,шт(расчётный)
0	20	20	20
1	86,9	66,9	67
2	378,3	291,4	292
3	1645,4	1267,1	1268
4	7156,2	5510,8	5511
5	31123,9	23967,7	23968

 

2. Учет инфляции:

Индекс инфляции рассчитывается по формуле: Inf(t)=

, аналогично рассчитываем  по другим периодам.

Базисный индекс инфляции:

За базу принимаем нулевой  период - , тогда

, аналогично рассчитываем по  другим периодам.

Данные сводим в таблицу.

 

Период	0	1	2	3	4	5
Инфляция, %	20	12	10	9	8	7
Индекс инфляции(t)	1,2	1,12	1,1	1,09	1,08	1,07
Базисный индекс инфляции,Kinf(t)	1	1,2	1,34	1,47	1,6	1,73

 

3. Ставка дисконта.

, где

Е – ставка дисконта, требуемая  инвестором,

R – номинальная безрисковая ставка,

R_m – средняя доходность нессудных инвестиций в экономике

β – отношение изменчивости доходности инвестиций в целом по экономике

, где

r – реальная ставка судного %

i – средняя инфляция за весь жизненный цикл инновации, рассчитывается как среднегеометрическое по заданным значениям инфляции.

, где

n – количество периодов.

4.4. Инвестиционный  план

Единовременные  затраты проекта представлены в таблице 10.

Таблица 10

Единовременные  затраты проекта, тыс. руб.

Показатель	Сумма
НИОКР	43278,5
Страховка	5164,74
ОС	1556,8
Итого единовременные затраты	48443,2

 

Сумма платежа = Единовременные затраты / 5.

Проценты = Остаток  задолжности*Процент за кредит.

В кредит мы возьмём 50.000 тыс.руб.В таблице 11 представлен график погашения задолженностей.

Таблица 11

График погашения  задолженности, тыс. руб.

Год  платежа	Сумма платежа	Проценты	Остаток задолженности
1	10000	5000	40000
2	10000	4000	30000
3	10000	3000	20000
4	10000	2000	10000
5	10000	1000	0
ИТОГО	50000	15000	-