Инновационные проекты - это основа эффективности национальной экономики современной России

 

5. Комплект стальных стяжек.

Проволока для стяжек диаметром 4 мм из стали 3 в бухтах.

Количество стяжек на 1 плиту рассчитываем как среднюю величину количества стяжек на стену шириной 2 м, высотой 3,5 м, толщиной 270 мм.

(64 стяжки на 14 плит = 4,57, около 5 шт.).

За представительную стяжку принимаем конструкцию на эскизе рис.4.

Вес проволоки на комплект стяжек (5 шт.) — 0.44 кг.

Цена 1 тонны готовых стяжек — 3,5 тыс. руб. — (поставка фирмы по изготовлению арматуры).

Стоимость на 1 плиту — 1,54 руб.

Рисунок 4 – Стальная стяжка

3.7. Организационный план

Организационная структура предприятия представлена на рис.5.

Рисунок 5 – Организационная структура

Таблица 7 – Распределение должностных обязанностей

 

Должность	Должностные обязанности (укрупненные)	Примечание
Генеральный менеджер	1. Общее руководство, стратегия 2. Юридическое обеспечение 3. Капитальное строительство 4. НТИ	Консультанты Подрядные организации
Менеджер по маркетингу и МТС	1. Маркетинг 2. МТС 3. Обеспечение транспортом 4. Складирование, хранение	Наем
Менеджер по производству	1. Оперативное планирование 2. Организация и контроль производства 3. Энергообеспечение 4. Ремонт основных фондов 5. Технические вопросы 6. Т.Б. и О.Т.	Силами ОАО "Промтехстрой" Подрядные организации и силами рабочих СП
Менеджер по экономике, финансам, труду и зарплате	1. Планирование 2. Финансовое обеспечение 3. Вопросы труда и зарплаты 4. Вопросы ценообразования 5. АХД 6. Кадровое обеспечение
Бухгалтер-кассир	1. Бух. учет и отчетность 2. Касса, обеспечение и выплата зарплаты
Начальник смены	Обязанности менеджера по производству в своей смене
Завхоз	1. Обеспечение охраны СП 2. Пожарная охрана 3. Бытовое обеспечение

 

Таблица 8 – Годовой фонд оплаты труда всего персонала СП

 

Состав персонала	Кол-во человек	Зарплата (основная + дополнительная) в руб.
		В месяц на 1 чел.	В год на 1 чел.	Всего в год
Неквалиф. рабочие, охрана, уборщики	21	10000	120000	2520000
Полуквалифицированные рабочие	15	20000	240000	3600000
Квалифицированные рабочие и тех. персонал	15	30000	360000	5400000
Служащие/администрация	6	35000	420000	2520000
Управление	4	45000	540000	2160000
Итого	61			16200000

 

 

 

3.8. Юридическое планирование

 

     Юридическая форма  предприятия: открытое акционерное  общество.

Для юридической защиты предприятия планируется нанять юриста в одной из адвокатских контор г.Уфы.

 

 

3.9. Оценка риска

   Для оценки рисков составим таблицу, в которой оценим уровень факторов риска и приведем мероприятия по его снижению.

 

Таблица 9 – Анализ рисков

Факторы риска	Уровень риска	Мероприятия по снижению уровня риска
1.Угроза возникновения политических  рисков	20%	Избегать вмешательства в политику
2.Внешнеэкономическая ситуация	35%	Отслеживать ситуацию в отрасли Оперативно реагировать на внешние факторы
3.Невыплаты по банковским кредитам	70%	Правильно оценивать свои возможности по возврату кредита
4.Аннулирование контрактов	50%	Нанять квалифицированных юристов для составления грамотных контрактов
5.Изменение кредитно-денежной политики	60%	Вкладывать свои прибыли в расширение производства
6.Неблагоприятное состояние экономического  развития страны	80%	Искать зарубежных инвесторов Финансирование за счет               собственной прибыли
7.Деятельность конкурентов	50%	Повысить качества товаров Реклама
8.Высокий уровень инвестиций	50%	Привлечь инвесторов
9.Высококвалифицированная рабочая  сила	40%	Мотивировать рабочих Привлечь на предприятие молодежь
10.Старение оборудования: физическое и моральное	55%	Ускоренная амортизация
11.Стихийные бедствия	35%	Соблюдать все требования по безопасности
12.Утечка информации	40%	Кодировать информацию Привлечь специалиста по связи
13.Хищения, порча факторов производства, прочий ущерб	40%	Организовать службу охраны и технически ее вооружить
14.Забастовка рабочих	55%	Не допускать задержки зарплат Улучшить рабочие места
15.Дефолт	90%	Хранить деньги в обеспеченных ценных бумагах
16.Появление более совершенных  технологий производства	50%	Следить за новинками на рынке Проводить инновационную политику
17.Потеря ценных кадров	40%	Создание благоприятного микроклимата Премирование рабочих
18.Колебания курса валют	50%	Материализовывать прибыль
19.Выпуск брака	30%	Контроль за качеством Совершенствование производства
20.Невозможность получения достоверной  информации	15%	Использовать альтернативные источники информации Проведение маркетинговых исследований

 

Надежных венчурных страховых агентств в России пока нет, то есть страховка риска инноваций невозможна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Финансовый план

 

План реализации проекта состоит из 3-х основных этапов (рис.6).

Рисунок 6 – Этапы реализации проекта

 На первом этапе выполняются следующие работы:

• строительно-монтажные работы (СМР) по адаптации зданий к производству плит, по устройству фундаментов, площадок, кабельных каналов, трубопроводов и др. СМР (подготовка к монтажу оборудования);
• СМР по устройству сетей (электрических, водопроводных, тепловых, канализационных и др.);
• строительные работы по ограждению промзоны, устройству автодорог, реконструкции разгрузочной рампы, благоустройству территории;
• закупка и получение оборудования и транспортных средств;
• монтаж оборудования и пусконаладочные работы;
• обучение персонала;
• сдача оборудования в эксплуатацию;

Второй этап — освоение производства (выход на проектную мощность) рассчитан на 4 месяца и представлен на графике рис.7.

 

 

 

Рисунок 7 – Выход на проектную мощность

 

 

 

Проектная мощность достигается в конце четвертого месяца, когда выпуск плит в следующем месяце будет равен 388800 шт. в год/12 мес. = 32400 плит.

Общий объем выпуска плит за период освоения находим как площадь условного треугольника (АОВ):

(32,4 тыс. шт. · 4 мес.)/ 2 = 64,8 тыс. шт.

Горизонт расчета

Оценка предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность которого (горизонт расчета) принимаем из реального срока службы основного технологического оборудования, равного 10 годам после освоения производства.

Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета. За шаг расчета при определении показателей эффективности в пределах расчетного периода принимаем:

• один месяц для первого года реализации проекта;
• один год для периода работы на полную мощность.

 

Определение финансово-экономических показателей проекта

 

        1. Калькуляция издержек производства и сбыта продукции СП (полной 
себестоимости)

Ранее произведенные расчеты сводим в таблицу 10 и определяем:

• производственную себестоимость;
• полную себестоимость;
• условно-постоянные издержки (У.Пос.);
• условно-переменные издержки (У.Пер.).

 

Таблица 10 – Калькуляция себестоимости плиты с комплектом стяжек (при полном освоении производственных мощностей)

 

	Статьи затрат	Сумма в руб.	% к полной себест
1	Сырье и материалы	12,8	57
2	Энергия и топливо на технологич. цели	1,22	5,4
3	Зарплата основная и дополнительная	0,833
4	Отчисления на социальные нужды 39 %	0,325
5	Зарплата с отчислениями	1,158	5,1
6	Содержание и эксплуатация оборудования, зданий и сооружений	6,02	26,7
7	Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала с отчислениями	0,507	2,2
8	Накладные расходы	0,458	2,1
9	Производственная себестоимость	22,163	98,5
10	Маркетинг	0,33	1,5
11	Полная себестоимость	22,493	100
12	Условно-постоянные издержки	7,315	32,5
13	Условно-переменные издержки	15,178	67,5
14	Условно-постоянные издержки без амортизации	2,905

 

2.Общие инвестиции 
Общие инвестиции складываются:

• из первоначальных фиксированных инвестиций в основные фонды, равных 14311,81 тыс. руб.;
• замещения основных фондов;
• прироста оборотного капитала.

 

Таблица 11 – График реализации проекта и план производства по годам

 

Этапы реализации проекта	Годы
		1-й		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМР, пуско-наладка	Освоение производства	Производство
Выпуск плит (тыс. шт.)		64,8	388,8	388,8	388,8	388,8	388,8	388,8	388,8	388,8	388,8	388,8

 

Замещение основных фондов зависит от реального срока службы основных фондов, норм амортизации, жизненного цикла выпускаемой продукции и предприятия и политики руководства фирмы.

В нашем случае основные фонды с нормой амортизации 15 % не подлежат замещению, а с нормой амортизации 25 % подлежат замещению через 5 лет после выхода на проектную мощность.

Амортизационные отчисления и замещение основных фондов по годам реализации проекта приведены в табл.12.

 

Прирост оборотного капитала (оборотных средств)

Потребность в оборотных средствах определяем по месяцам первого года реализации проекта (освоение производства) и первых двух месяцев второго года (работа на полную мощность).

Укрупненно оборотные средства можно рассчитать как сумму трех составляющих:

• запасы материалов и комплектующих изделий (стоимость материалов и комплектующих изделий на одно изделие · норма запаса в сутках· ·среднесуточный выпуск изделий);
• объем незавершенного производства (длительность производственного цикла · среднесуточный выпуск изделий · себестоимость одного изделия без амортизации · коэффициент готовности незавершенного производства);
• складские запасы готовой продукции (норма запаса готовой продукции в сутках · среднесуточный выпуск продукции · себестоимость одного изделия без амортизации).

Расчет прироста оборотных средств приведен в табл.13.

 

Таблица 13 – Расчет прироста оборотных средств

 

Показатели	По годам реализации проекта
	1 год						2 год
	Всего	по месяцам					Всего	по месяцам
		8	9	10	11	12		1	2
Выпуск плит (тыс. шт.)	64,8	0	4	12	20	28,8	388,8	32,4	32,4
Среднесуточный выпуск			0,133	0,4	0,667	0,96		1,08	1,08
Запасы материалов и комплектующих изделий с месячным опережением (тыс. руб.)		51,07	153,6	256,1	368,64	414,1		414,1	414,1
Стоимость материалов и комплектующих изделий на 1 плиту (руб.)		12,8	12,8	12,8	12,8	12,8		12,8	12,8
Норма запаса (в сутках)		30	30	30	30	30		30	30
Объем незавершенного производства (тыс. руб.)			16,85	26,99	37,1	48,19		51,7	51,7
Длительность производственного  цикла (в сутках)			3	3	3	3		3	3
Себестоимость одной плиты без  амортизации (руб.)			46,93	24,99	20,6	18,59		17,73	17,73
Коэффициент готовности незавершенного производства			0,9	0,9	0,9	0,9		0,9	0,9
Складские запасы готовой продукции (тыс. руб.)			31,21	49,98	68,7	89,23		95,74	95,74
Норма запаса готовой продукции (в сутках)			5	5	5	5		5	5
Потребность в оборотных средствах (тыс. руб.)	551,84	51,07	201,66	333,1	474,44	551,	562,2	562,16	562,16
Прирост оборотных средств (тыс. руб.)	551,84	51,07	150,59	131,4	141,3	77,4	10,32	10,32	0