Резервы и пути совершенствования системы управления дебиторской задолженностью на ООО «Строй-МеталлСервис»

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

400

400

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

87498

87498

Резервный капитал

430

3405

3869

в том числе:

резервы, образованные в  соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в  соответствии  
с учредительными документами

432

3405

3869

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

92937

107399

Итого по разделу III

490

184240

199166

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

5300

7822

Отложенные налоговые  обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

5300

7822

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

85783

79462

Кредиторская задолженность

620

19375

25664

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

10511

16574

задолженность перед  персоналом организации

622

3208

3526

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

1953

1677

задолженность по налогам  и сборам

624

1400

1188

прочие кредиторы

625

2303

2699

Задолженность перед  участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

3781

3923

Резервы предстоящих  расходов

650

2892

2632

Прочие краткосрочные  обязательства

660

Итого по разделу V

690

111831

111681

БАЛАНС

700

301371

318669

СПРАВКА о наличии  ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20

 г.

за

20

11

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Строй-МеталлСервис»

по ОКПО

438400

Идентификационный номер  налогоплательщика ИНН

2126000940

Вид деятельности

Металлургическое  пр-во и пр-во метал.изд.

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество

47

42

с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного  года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

603

644

Основные средства

120

87731

97532

Незавершенное строительство

130

28527

19830

Доходные вложения в  материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

11399

11514

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

128260

129520

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

115134

121277

в том числе:

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

17576

3433

животные на выращивании  и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

4510

7823

готовая продукция и  товары для перепродажи

214

92803

109623

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

245

398

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

4042

789

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

201

443

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

61151

62731

в том числе покупатели и заказчики

241

49391

50448

Краткосрочные финансовые вложения

250

2516

1334

Денежные средства

260

7365

6525

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

190409

193099

БАЛАНС

300

318669

322619

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

400

400

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

Добавочный капитал

420

87498

88546

Резервный капитал

430

3869

4081

в том числе:

резервы, образованные в  соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в  соответствии  
с учредительными документами

432

3869

4081

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

107399

111617

Итого по разделу III

490

19166

202074

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

7822

7075

Отложенные налоговые  обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

7822

7075

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

79462

59277

Кредиторская задолженность

620

25664

47210

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

16574

31513

задолженность перед  персоналом организации

622

3526

5417

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

1677

3337

задолженность по налогам  и сборам

624

1188

3365

прочие кредиторы

625

2699

3578

Задолженность перед  участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

3923

2867

Резервы предстоящих  расходов

650

2632

4116

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

111681

113470

БАЛАНС

700

318669

322619

СПРАВКА о наличии  ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

»

20

 г.

за

год

20

10

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Строй-МеталлСервис»

ОКПО

438400

Идентификационный номер  налогоплательщика ИНН

2126000940

Вид деятельности

Металлургическое пр-во и пр-во метал.изд.

 ОКВЭД

15.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество

47

42

с ограниченной ответственностью

 ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)   ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный период преды- 
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и  расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

99017

87358

Себестоимость проданных  товаров, продукции,  
работ, услуг

020

70203

65305

Валовая прибыль

029

28814

22053

Коммерческие расходы

030

594

507

Управленческие расходы

040

198

253

Прибыль (убыток) от продаж

050

28022

21293

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

4654

5083

Проценты к уплате

070

4188

4904

Доходы от участия  в других организациях

080

1064

2537

Прочие операционные доходы

090

1095

853

Прочие операционные расходы

100

5299

7118

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

25348

17744

Отложенные налоговые  активы

141

Отложенные налоговые  обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

10422

8305

Чистая прибыль (убыток) очередного 
периода

190

14926

9439

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда)  
об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых  лет

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте

Отчисления в оценочные  резервы

х

х

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

за

год

20

11

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Строй-МеталлСервис»

ОКПО

438400

Идентификационный номер  налогоплательщика ИНН

2126000940

Вид деятельности

Металлургическое пр-во и пр-во метал.изд.

 ОКВЭД

15.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество

47

42

с ограниченной ответственностью

 ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)   ОКЕИ

384