Анализ финансовой устойчивости предприятия

Бухгалтерский баланс на

Декабрь 31, 2008

Коды

Форма № 1 по ОКУД

710001

Дата (год, месяц, число)

2008.12.31

Организаия  ОАО «Волга»

по ОКПО

1144405

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5260901817

Вид деятельности: связь

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/частная

по ОКОПФ/ОКФС

90/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Пояс-нения

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

1a

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                       

 Нематериальные активы

110

Основные средства

120

1 874 369

1 873 879

Капитальные вложения

130

4 120

13 360

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

в том числе:               
инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

прочие долгосрочные финансовые  вложения

144

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

24 793

42 434

Итого по разделу I

190

1 903 282

1 929 673

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы,

210

36 588

30 773

в том числе:                                                                                                        сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

20 212

22 648

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

9 550

5 893

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

6 825

2 231

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1 548

1 931

в том числе:                                                                                                        к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

221

к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты

222

1 548

1 931

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

699

544

в том числе:                                                                                                    покупатели и заказчики

231

авансы выданные

232

прочие дебиторы

233

699

544

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

82 442

91 784

в том числе:                                                                                                      покупатели и заказчики

241

57 012

67 400

авансы выданные

242

8 337

6 283

прочие дебиторы

243

17 093

18 101

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

4 385

3 443

Прочие оборотные активы

270

142

241

Итого по разделу II

290

125 804

128 716

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

2 029 086

2 058 389

ПАССИВ

Пояс-нения

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

1a

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

Добавочный капитал

420

471 627

466 912

Резервный капитал

430

Собственные акции, выкупленные у акционеров

440

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых  лет

460

Нераспределенная прибыль (убыток)отчетного года

470

X

Итого по разделу III

490

471 627

466 912

Прибыль (убыток) от  текущей деятельности подразделения за отчетный период

495

X

194 539

Расчеты по передаче результата отчетного периода

496

X

(194 539)

Расчеты по внутрихозяйственным операциям

497

1 207 761

1 369 601

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                                  Кредиты и займы

510

99 272

в том числе:                                                                                                кредиты

511

займы

512

99 272

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

12 640

Итого по разделу IV

590

99 272

12 640

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                     
Кредиты и займы

610

55 000

в том числе:                                                                                                    кредиты

611

займы

612

55 000

Кредиторская задолженность

620

148 230

161 397

в том числе:                                   

поставщики и подрядчики

621

116 295

119 097

авансы полученные

622

12 705

20 746

задолженность перед персоналом организации

623

5 079

3 742

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

624

3 096

4 168

задолженность по налогам и сборам

625

10 247

11 458

прочие кредиторы

626

808

2 186

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

70

39

Доходы будущих периодов

640

17 939

15 506

Резервы предстоящих расходов

650

28 203

31 547

Прочие краткосрочные обязательства

660

984

746

Итого по разделу V

690

250 426

209 236

БАЛАНС (сумма строк 490+497+590+690)

700

2 029 086

2 058 389

Наименование показателя

Пояс-нения

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

1a

2

3

4

Арендованные основные средства

901

21 991

21 268

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

902

361

Товары, принятые на комиссию

903

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

904

4 707

3 150

Обеспечения обязательств и платежей полученные

905

Обеспечения обязательств и платежей выданные

906

27

Износ жилого фонда

907

2 095

2 149

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

908

Наименование показателя

Пояс-нения

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

1a

2

3

4

Чистые активы

1000

Руководитель_____________________

Главный бухгалтер ________    _______________________

                          (подпись)   (расшифровка подписи)

                                          (подпись)    (расшифровка подписи)

"____" ___________ г.

Отчет о прибылях и убытках

за 2007 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2007.12.31

Организация ОАО «Волга»

по ОКПО

1144405

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5260901817

Вид деятельности: связь

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/частная

по ОКОПФ/ОКФС

90/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Пояс-нения

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

1a

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности                                                           Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательных платежей

010

1 240 136

1 074 624

в том числе от продажи:     услуг связи                                                        

011

1 133 655

963 665

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(1 001 403)

(896 014)

в том числе услуг связи                                                        

021

(914 218)

(808 434)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ (СТРОКИ 010 - 020)

050

238 733

178 610

II. Прочие доходы и расходы                                    Проценты к получению

060

50

72

Проценты к уплате

070

(37 285)

(34 984)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

40 941

34 518

Прочие расходы

100

(64 298)

(60 431)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   (СТР.050+060-070+080+090-100)

140

178 141

117 784

Расходы по налогу на прибыль (строки -151+/-152+/-153)

150

в том числе                                                            отложенные налоговые обязательства

151

отложенные налоговые активы

152

текущий налог на прибыль

153

доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды

154

Прибыль (убыток) от текущей деятельности подразделения (строки 140+150)

19001

178 141

117 784

Расчеты по передаче результата отчетного периода

19002

(178 141)

(117 784)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (СТРОКИ 19001+19002)

190

СПРАВОЧНО                                                                               Условный расход/доход по налогу на прибыль

201

Постоянные налоговые обязательства

202

Постоянные налоговые активы

203

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

прибыль

убыток

1

2

3

4

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

401

2 340

Прибыль (убыток) прошлых лет

402

14 151

(10 363)

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

403

214

(102)

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

404

125

(66)

Отчисления в оценочные резервы

405

(634)

Отчет о прибылях и убытках

за 2008 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2008.12.31

Организация ОАО «Волга»

по ОКПО

1144405

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5260901817

Вид деятельности: связь

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/частная

по ОКОПФ/ОКФС

90/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Пояс-нения

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

1a

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности                                                           Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательных платежей

010

1 319 914

1 240 136

в том числе от продажи:     услуг связи                                                        

011

1 245 955

1 133 655

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(1 054 920)

(1 001 403)

в том числе услуг связи                                                        

021

(998 022)

(914 218)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ (СТРОКИ 010 - 020)

050

264 994

238 733

II. Прочие доходы и расходы                                    Проценты к получению

060

45

50

Проценты к уплате

070

(48 134)

(37 285)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

57 905

40 941

в т.ч. возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи

091

28 654

15 744

Прочие расходы

100

(80 270)

(64 298)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   (СТР.050+060-070+080+090-100)

140

194 539

178 141

Расходы по налогу на прибыль (строки -151+/-152+/-153)

150

в том числе                                                            отложенные налоговые обязательства

151

отложенные налоговые активы

152

текущий налог на прибыль

153

доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды

154

Прибыль (убыток) от текущей деятельности подразделения (строки 140+150)

19001

194 539

178 141

Расчеты по передаче результата отчетного периода

19002

(194 539)

(178 141)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (СТРОКИ 19001+19002)

190

СПРАВОЧНО                                                                               Условный расход/доход по налогу на прибыль

201

Постоянные налоговые обязательства

202

Постоянные налоговые активы

203

Наименование показателя

Пояс-нения

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

1

1a

2

3

4

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)

301

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)

302

*Заполняется в годовой бухгалтерской  отчетности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

710004

Дата (год, месяц, число)

2007.12.31

Организация: ОАО «Волга»

по ОКПО

1144405

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5260901817

Вид деятельности: связь

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

90/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный год

За аналогичный период прошлого года

наименование

код

код показателя

1

2

2a

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

4 439

3 718

 ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Поступило денежных средств по текущей деятельности

020

1 431 048

1 276 812

      средства, полученные от покупателей, заказчиков 

021

1 246 840

1 036 650

      средства, полученные в качестве  агента

022

177 812

184 041

      прочие доходы 

023

6 397

56 121

Денежные средства, направленные:

030

(758 203)

(704 622)

      на оплату приобр товаров, работ, услуг, сырья и иных обор акт

031

150

(311 509)

(280 067)

      на оплату труда

032

160

(265 130)

(245 216)

      на выплату процентов 

033

170

      на расчеты по налогам и  сборам

034

180

(164 495)

(154 898)

      на расчеты по агентским договорам

035

(370)

      на прочие расходы

036

(16 699)

(24 441)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

040

672 846

572 189

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности

050

2 728

955

       поступ от реализи  объектов основных средств и иных внеоб акт

051

210

1 310

207

        поступления от погашения и  реализации  ценных бумаг, реализации  паев, долей  и иных финансовых  вложений

052

220

         полученные дивиденды, доходы от  долевого участия

053

230

         полученные проценты

054

240

         поступ от погаш займов, предоставленных  другим организациям

055

250

        прочие доходы от инвестиционной  деятельности

056

1 418

748

Денежные средства, направленные:

060

(387 503)

(374 757)

        на приобретение и создание  объектов основных средств и  иных внеоборотных активов 

061

290

(387 503)

(374 757)

        на приобретение акций, паев, долей 

062

280

        на приобретение долговых ценных  бумаг и иных фин влож

063

300

        на предоставление займов  другим  организациям

064

310

        прочие расходы по инвестиционной  деятельности

065

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

070

340

(384 775)

(373 802)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступило денежных средств по финансовой деятельности

080

97

118 290

        полученные займы и кредиты

081

118 272

         прочие доходы по финансовой  деятельности

082

97

18

Денежные средства, направленные:

090

(33 588)

(2 591)

         на погашение займов и кредитов (без процентов)

091

(32 000)

         на погашение обязательств по  финансовой аренде

092

         на выплату дивидендов

093

170

(1 588)

(2 591)

         прочие расходы по финансовой  деятельности

094

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

100

(33 491)

115 699

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ

поступило по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)

991

1 175 171

1 077 345

направлено по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)

992

(1429804)

(1 390 711)

Итого  по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)

993

(254 633)

(313 366)

поступило по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)

994

направлено по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)

995

Итого по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)

996

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

110

(53)

721

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

120

4 385

4 439

Величина влияния измен курса иностй валюты по отнош к рублю

130

Руководитель  _____________  _____________________

Главный бухгалтер ____________   ____________________

                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

                                        (подпись)        

(расшифровка подписи)

" ____ " _____________ 200 ___ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

710004

Дата (год, месяц, число)

2008.12.31

Организация: ОАО «Волга»

по ОКПО

1144405

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5260901817

Вид деятельности: связь

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

90/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный год

За аналогичный период прошлого года

наименование

код

код показателя

1

2

2a

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

4 385

4 439

 ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Поступило денежных средств по текущей деятельности

020

1 569 658

1 431 048

      средства, полученные от покупателей, заказчиков

021

1 378 562

1 246 840

      средства, полученные в качестве  агента

022

183 196

177 812

      прочие поступления 

023

7 900

6 397

Денежные средства, направленные:

030

(820 132)

(758 203)

      на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

031

150

(334 597)

(311 509)

      на оплату труда

032

160

(272 892)

(265 130)

      на выплату процентов 

033

170

      на расчеты по налогам и  сборам

034

180

(195 957)

(164 495)

      на расчеты по агентским договорам

035

(1 502)

(370)

      на прочие перечисления 

036

(15 184)

(16 699)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

040

749 525

672 846

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности

050

3 604

2 728

       поступления от реализации  объектов  основных средств и иных внеоборотных  активов

051

210

3 526

1 310

        поступления от погашения и  реализации  ценных бумаг, реализации  паев, долей  и иных финансовых  вложений

052

220

         полученные дивиденды, доходы от  долевого участия

053

230

         полученные проценты

054

240

         поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

055

250

        прочие поступления от инвестиционной  деятельности

056

78

1 418

Денежные средства, направленные:

060

(203 741)

(387 503)

        на приобретение и создание  объектов основных средств и  иных внеоборотных активов 

061

290

(203 741)

(387 503)

        на приобретение акций, паев, долей 

062

280

        на приобретение долговых ценных  бумаг и иных финх вложений

063

300

        на предоставление займов  другим  организациям

064

310

        прочие перечисления по инвестиционной  деятельности

065

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

070

340

(200 137)

(384 775)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступило денежных средств по финансовой деятельности

080

58

97

        полученные займы и кредиты

081

         прочие поступления по финансовой  деятельности

082

58

97

Денежные средства, направленные:

090

(57 024)

(33 588)

         на погашение займов и кредитов (без процентов)

091

(55 000)

(32 000)

         на погашение обязательств по  финансовой аренде

092

         на выплату дивидендов

093

170

(2 024)

(1 588)

         прочие перечисления по финансовой  деятельности

094

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

100

(56 966)

(33 491)

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ

поступило по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)

991

1 091 004

1 175 171

направлено по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)

992

(1 584 369)

(1429 804)

Итого  по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)

993

(493 365)

(254 633)

поступило по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)

994

направлено по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)

995

Итого по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)

996

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

110

(943)

(53)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

120

3 443

4 385

Величина влияния измен курса иностр валюты по отнош к рублю

130

Руководитель  _____________  _____________________

Главный бухгалтер ____________   ____________________

                                  (подпись)          (расшифровка подписи)

                                        (подпись)        

(расшифровка подписи)

" ____ " _____________ 200 ___ г.