Налогообложение коммерческих организаций

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

30.09.2010

Организация: Закрытое акционерное общество «Алексеевский молочно – консервный завод»

по ОКПО

00654525

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

3123006576

Вид деятельности

по ОКВЭД

15.81

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 304008 Россия, город Алексеевка, Чапаева 40

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

608 186

577 105

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

557 238

505 701

Валовая прибыль

029

50 948

72 034

Коммерческие расходы

030

73 768

53 846

Управленческие расходы

040

-

0

Прибыль (убыток) от продаж

050

-22 820

18 188

Операционные доходы и  расходы

Проценты к получению

060

1 623

1 876

Проценты к уплате

070

657

1 286

Доходы от участия в  других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

3 216

6 750

Прочие операционные расходы

100

3 229

7 789

Внереализационные доходы

120

328

1 265

Внереализационные расходы

130

15 773

3 683

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

-37 312

15 232

Отложенные налоговые  активы

141

5 314

375

Отложенные налоговые  обязательства

142

0

-629

Текущий налог на прибыль

150

-

4 294

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

190

-31 998

10 673

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

3 641

892

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

30.09.2010

Организация: Закрытое акционерное общество «Алексеевский молочно – консервный завод»

по ОКПО

00654525

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

3123006576

Вид деятельности

по ОКВЭД

15.81

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 304008 Россия, город Алексеевка, Чапаева 40

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1

1

Основные средства

120

83 156

82 943

Незавершенное строительство

130

2684

952

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

40

40

Отложенные налоговые  активы

145

348

5733

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

86 229

89 669

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

26 190

31 102

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

23 215

27 141

животные на выращивании  и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения)

213

42

0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

2 445

1 721

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

488

2 240

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

2 882

149

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

20 154

19 933

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

12 413

15 886

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

22 832

12 798

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные  у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные  финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

5 542

8 074

Прочие оборотные активы

270

274

50

ИТОГО по разделу II

290

77 874

72 106

БАЛАНС

300

164 103

161 775

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

8

8

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

21 969

21 969

Резервный капитал

430

-

1

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

1

1

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

66 878

33 592

ИТОГО по разделу III

490

88 856

55 570

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

7 792

3 847

Отложенные налоговые  обязательства

515

754

754

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

8 546

4 601

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

5 475

5 475

Кредиторская задолженность

620

59 226

94 129

поставщики и подрядчики

621

49 081

79 323

задолженность перед персоналом организации

622

5 269

10 329

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1 674

2 457

задолженность по налогам  и сборам

624

3 024

1 629

прочие кредиторы

625

184

391

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

64 701

99 604

БАЛАНС

700

164 103

161 775

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

30.09.2010

Организация: Закрытое акционерное общество «Алексеевский молочно – консервный завод»

по ОКПО

00654525

Идентификационный номер  налогоплательщика

ИНН

3123006576

Вид деятельности

по ОКВЭД

15.81

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 304008 Россия, город Алексеевка, Чапаева 40

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов  и аналогичных обязательных платежей)

010

435 084

388 523

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

316 968

322 695

Валовая прибыль

029

91 116

57 828

Коммерческие расходы

030

52 639

46 650

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

38 477

11 178

Операционные доходы и  расходы

Проценты к получению

060

284

344

Проценты к уплате

070

1

85

Доходы от участия в  других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

13 037

10 233

Прочие операционные расходы

100

15 948

4 361

Внереализационные доходы

120

-

-

Внереализационные расходы

130

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

35 849

17 309

Отложенные налоговые  активы

141

220

5 556

Отложенные налоговые  обязательства

142

428

22

Текущий налог на прибыль

150

8 847

217

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

190

25 765

13 513

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

1 683

440

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-