Ведение бухгалтерского учета денежных средств в ООО «Оригами Урал»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

(наименование предприятия, организации, учреждения  - полное и точное)

 

 

Просим открыть ______________________________________________________________счет в __________________

(расчетный, депозитный  валютный, специальный банковский и пр.)  (вид валюты)

___________________________________ на основании  положений ГК РФ и нормативных  документов Банка России,

нам известных и имеющих обязательную силу.

_______________________________ (наименование должности  руководителя)	(подпись)	___________________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (при наличии)	____________________________ (подпись)	___________________________________ (Ф.И.О.)
М.П.		«_____»______________20____ г.

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ БАНКА

Разрешаю открыть _____________________________счет в ______________________________

(тип счета)   (вид валюты)

________________________________________________________________________________________________________

(наименование  предприятия, организации, учреждения, № и дата договора)

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ <наименование должности руководителя Банка>

_________________________ (подпись)

___________________________________ (Ф.И.О.) «_____»______________200__г.

 

 

 

Документы на открытие счета проверены ___________                  _______________________     ________________________________

(должность)  (подпись)   (Ф.И.О.)

«____»__________________20 _г.

 

Счет(а) открыт(ы):

№ лицевого счета

 

 

№ лицевого счета

 

 

 

________________________________________________ <наименование должности работника, открывшего счета>	___________________ (подпись)	_____________________________ (Ф.И.О.) «_____»______________20____ г.

 

Выписки по счету предоставляются на следующий день после совершения операции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

Назначение первичных бухгалтерских документов по расчетному счету:

Наименование документа	Предназначение документа
Объявление на взнос наличными (Приложение 4)	Осуществляет прием наличности от организации.
Чек из чековой книжки (Приложение 5)	Выдача организациям с их банковских счетов наличных денег, необходимых на выплату заработной платы, депонированной заработной платы, командировочных, хозяйственных и других расходов.
Платежное поручение (Приложение 6)	Является распоряжением владельца счета (плательщика) обслуживающего его банка, оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.
Платежное требование (Приложение 7)	Является расчетным документом, содержащим требование кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк
Аккредитивы	Платеж по аккредитиву производится в безналичном порядке путем перечисления суммы аккредитива на счет получателя средств
Чеки	Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодателю (ст.877 ГК РФ).
Инкассовые поручения	Является расчетным документом, на основании которого производится списание денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих.

                                                                                   ООО «Оригами Урал»_______________________.

                                            (наименование предприятия, учреждения, организации)

руководитель или заместитель руководителя предприятия, учреждения, организации.

                                               директор Абдрахманов И.И_____________________________________.

                                                             (должность, фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Администрация», выступая от имени предприятия, учреждения,

организации, с одной стороны, и работникцентральной   кассы                     .

                                                                          (цеха, отдела, участка, секции, склада  и т.п.)

                                                                     Ушакова Антонина Заировна_________________________.

                                                                      (фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем.

1. Работник, занимающий должность                                               кассира.

                                                                                             (наименование должности)

или выполняющий работу прием и выдача денег через кассу.

                                                                                                             (наименование работы)

непосредственно связаннуюс хранением материальных ценностей.

                                                                                              (с хранением, обработкой, продажей)

__________________________________________________________________________________________

         (отпуском, перевозкой или применением  в процессе производства переданных  ему ценностей)

принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему предприятием, учреждением, организацией материальных ценностей и в связи с изложенным обязуется:

а) бережно относиться к переданным ему для хранения или для других целей материальным ценностям предприятия, учреждения, организации и принимать меры к предотвращению ущерба;

б) своевременно сообщать администрации предприятия, учреждения, организации о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей;

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенных ему материальных ценностей;

г) участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей. 2. Администрация обязуется:

а) создавать работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных ценностей;

б) знакомить работника с действующим законодательством о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации, а также с действующими инструкциями, нормативами и правилами хранения, приемки, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства переданных ему материальных ценностей;

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию материальных ценностей.

3. В случае необеспечения по  вине работника сохранности вверенных  ему материальных ценностей определение  размера ущерба, причиненного предприятию, учреждению, организации, и его возмещение  производится в соответствии  с действующим законодательством.

4. Работник не несет материальной  ответственности, если ущерб причинен  не по его вине.

5. Действие настоящего Договора  распространяется на все время  работы с вверенными работнику  материальными ценностями предприятия, учреждения, организации.

6. Настоящий Договор составлен  в двух экземплярах, из которых  первый находится у администрации, а второй - у работника.

Адреса сторон Договора:

Администрация:____г.Нефтеюганск, ул. Энергетиков, д. 1_____

Работник:__________г. Нефтеюганск ул. Нефтяников, д. 2________

Подписи сторон Договора:

Администрация:                                                                           Работник:

Абдрахманов И.И.  Ушакова А.З

_________________________                                                                      ______________

« 06 » ноября 2013 г. « 06» ноября 2013 г.

 

М.П.