Учет материалов и сырья

Д

К

Сальдо нач.  9460   

Обороты: 1)8447

Обороты: 9) 12536

                  17) 40123

                  14) 74895   

                  19) 27932

Сальдо конечн.    76253

Д

К

Сальдо нач.    2882 

Обороты: 1) 2288

Обороты:8) 32786

Сальдо конечн.    33380

Д

К

Сальдо нач.   6609     

Обороты: 9) 12536

Обороты: 7) 96432

                  10) 6609

Сальдо конечн.    83896

Д

К

Сальдо нач.        100764

Сальдо нач.         -

Обороты: 15) 2579

Обороты: 1) 560

21) 20400

                 11) 11139

                 22) 20400

Сальдо конечн.    91644

Д

К

Сальдо нач. 99048      

Обороты: -

Обороты: -

Сальдо конечн.  99048

Д

К

Сальдо нач. 26487   

Обороты: -

Обороты: -

Сальдо конечн.   26487

Д

К

Сальдо нач.    247757

Обороты: -

Обороты: -

Сальдо конечн.   247757

Д

К

Сальдо нач.  -     

Сальдо нач.- 

Обороты: 14)  74895

Обороты: 13) 490076

                  18) 2509

     20) 413572

Сальдо конечн.    900

Сальдо конечн.    -

Д

К

Сальдо нач. -

Сальдо нач.  -     

Обороты: 15)  8420

Обороты: 15) 920

                  19) 27932     

          20) 35822           

Сальдо конечн.  390

Сальдо конечн.    -

Д

К

Сальдо нач.  8000

Обороты: -

Обороты:

Сальдо конечн.    8000

Д

К

Сальдо нач.        

Сальдо нач.   100683

Обороты: 20) 35822

Обороты: 20) 413572

                 23) 95687

Сальдо конечн.    -

Сальдо конечн.    382746

Наименование счета

Сальдо на начало месяца

Обороты за месяц

Сальдо на конец месяца

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

счет  01 «Основные средства»

780066

-

8600

-

788666

-

счет02«Амортизация основных средств »

-

272523

-

-

-

272523

счет  04 «Нематериальные активы»

5630

-

-

-

5630

-

счет  05 «Амортизация нематериальных активов»                                                           

-

1460

-

-

-

1460

счет  08 «Вложения во внеоборотные активы»

38000

-

-

8600

29400

-

счет  10 «Материалы»

11462

196016

195011

12467

счет  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

-

205522

205522

-

-

счет  16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»

-

9506

8776

730

счет  19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

1430

38693

40123

-

счет  20 «Основное производство»

2500

3400666

343166

счет  43 «Готовая продукция»                                                           

30163

298602

306860

21905

счет  44 «Расходы на продажу»                                                           

-

1772

2509

- 730

счет  45 «Товары отгруженные»                                                           

-

306860

306860

счет  50 «Касса»                                                        

1405

6609

6609

1405

счет  51 «Расчетные счета»                                                           

81115

612509

139623

554001

Счет 58 «Финансовые вложения»                                                           

-

20400

20400

счет  60 «Расчеты с поставщиками и  подрядчиками»                                                           

155895

26800

242516

37611

счет   62  «Расчеты с покупателями и заказчиками»                                                           

145870

490976

120743

516103

счет   63  «Резервы по сомнительным долгам»                                                           

3592

3592

счет  66 «Расчеты по краткосрочным  кредитам»                                                           

287193

65000

352193

счет  68 «Расчеты по налогам и сборам»                                                           

9460

48570

115363

76253

счет  69 «Расчеты по социальному страхованию  и обеспечению»                                                           

2882

2288

32786

33380

счет  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»                                                           

6609

19145

96432

83896

счет  76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»                                                           

100764

22979

32099

91644

счет  80 «Уставный капитал»                                                           

99048

99048

счет  83 «Добавочный капитал»                                                           

счет  84 «Нераспределенная прибыль»                                                           

26487

26487

счет  90 «Продажи»                                                           

-

490976

490976

900

счет  91 «Прочие доходы и расходы»                                                           

36352

36742

390

счет  97 «Расходы будущих периодов»                                                           

8000

8000

счет  99 «Прибыли/убытки»                                                           

100683

131509

413572

382746

на

01 марта

  20

11

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Альфа»

по ОКПО

7010020

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7448213136

Вид деятельности

Сдача имущества в аренду

по ОКВЭД

70.20.2

Организационно-правовая форма/форма  собственности

65

16

ООО  /   частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.   по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

454000, г. Челябинск,

Ул. Кожзаводская,1

Дата  утверждения

Дата  отправки (принятия)

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

235

223

Основные средства

120

640

734

Незавершенное строительство

130

46

71

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

921

1028

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

95

119

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

95

119

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для  перепродажи

214

-

-

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

320

95

в том числе покупатели и заказчики

231

-

16

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

-

-

в том числе покупатели и заказчики

241

-

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

175

568

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

590

782

БАЛАНС

300

1511

1810

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

500

500

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

в том числе:

резервы, образованные в  соответствии  
с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)прошлых лет

470

58

58

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года

471

-

708

Итого по разделу III

490

558

1266

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

24

8

Кредиторская задолженность

620

279

165

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

212

37

задолженность перед персоналом организации

622

45

25

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

10

9

задолженность по налогам и сборам

624

7

87

прочие кредиторы

625

5

7

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

650

371

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

953

544

БАЛАНС

700

1511

1810

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в  пользование

990

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)