Учет и контроль денежных средств на расчетном счете

 

 

 

 

 

 

		ОРДЕР №			1		0402001
		1 февраля  2007		г.
				ДЕБЕТ
				сч.№ 20201		Сумма
От кого	УФК по Чукотскому автономному округу (УВД  по Чукотскому автономному округу л/с 03188108360)					5925
				Кредит		Общая
Банк получателя		ГРКЦ ГУ	код	40116810200000000001		частные		символы
Банка России по Чукотскому АО						5925=		32
г. Анадырь
Получатель
УФК по Чукотскому автономному округу (УВД по Чукотскому автономному округу л/с 03188108360)
Источник взноса
Возврат неиспользованных средств(188-0302-2020000-240-211: 5000=з/пл; 188-0302-2020000-472-222:925=проездв  отпуск)
Бухгалтер			Кассир

приложение Б 
Образец денежного чека

Денежный чек

                        _____________________________

                                (чекодатель)                +-----------+

                                                            ¦ No.       ¦

                                       ____________________ ¦           ¦

                                       No. счета чекодателя ¦           ¦

                                                            ¦ В КАССУ - ¦

                                                            ¦контрольная¦

                                                            ¦   марка   ¦

        Корешок чека                                        +-----------+

        No. ________

   НА ______________ руб.    ЧЕК _______ НА __________ руб.

                                                                Место

        "Дата"                ____________________________   для наклейки

                                     (место выдачи)           контрольной

        ЧЕК ВЫДАН                                                марки

   ___________________   М. П.    ____________________________

                       чекодателя   (наименование учреждения)

   Подписи

   ___________________            _______________________________________

        (первая)                           (кому)

                                  _______________________________________

   ___________________

        (вторая)                  _______________________________________

                                             (сумма прописью)

        ЧЕК ПОЛУЧИЛ

                                  _______________________________________

        "Дата"

                                  _______________________________________

   ___________________

        (подпись)

                                    Подписи

  

  

   ----------------------------------------------------------------------

                      Обратная сторона денежного чека

  

   +----------------------------------------------+

   ¦Сим-¦   ЦЕЛИ РАСХОДА   ¦   СУММА   ¦Свободный  ¦

   ¦вол ¦                  ¦          ¦остаток    ¦

   +----+------------------+----------¦сметных  ас-¦     Оприходовано

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦сигнований  ¦

   +----+------------------+-----+----¦на  квартал ¦  по кассе, кассовой

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦без учета   ¦

   +----+------------------+-----+----¦суммы  по   ¦   ордер No. _______

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦данному    ¦

   +----+------------------+-----+----¦чеку       ¦ от "__"_____ 20__ г.

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦

   +----+------------------+-----+----¦           ¦   Главный бухгалтер

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦

   +----+------------------+-----+----¦           ¦   ___________________

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦        (подпись)

   +----+------------------+-----+----+-----------¦

   ¦    ¦                  ¦     ¦    ¦           ¦

   +----------------------------------------------+

   Указанную  в настоящем чеке сумму получил

  

   подпись _______________________

  

 

        ОТМЕТКИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ  ПОКУПАТЕЛЯ:

  

   ____________________________________________________

            (наименование документа)

  

   ____________________________________________________

  

   ____________________________________________________

  

   ПРОВЕРЕНО            ОПЛАТИТЬ            "Дата"

   Контролер        Отв. исполнитель

                   __________________      Оплачено

                       бухгалтер            Кассир

 

приложение В 
Образец платежного поручения

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ  №

Дата

Вид платежа

Сумма прописью

Пятьсот рублей 00 копеек

ИНН

КПП

Сумма

500-00

Сч.№

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

Сбербанк России г. Москва

БИК

044525225

Сч. №

30101810400000000225

Банк получателя

ИНН

7729406900

КПП

772901001

Сч.№

40702810038180102376

ООО "Бухсофт.ру" г. Москва                                                                                                                                        Вернадское ОСБ 7970 г. Москва

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

 

приложение Г 
Образец платежного требования

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №
	Дата		Вид платежа

 

Условие оплаты					Срок для акцепта
Сумма прописью
ИНН		Сумма
Плательщик		Сч. №
		БИК
Банк плательщика		Сч. №
		БИК
Банк получателя		Сч. №
ИНН		Сч. №
		Вид оп.		Очер. плат.
		Наз. пл.
				Рез. поле
Получатель		Код
Назначение платежа   Дата отсылки (вручения) плательщику  предусмотренных договором документов

                                                                                        Подписи                            Отметки банка получателя

М.П.
№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа		Сумма остатка платежа	Подпись		Дата помещения в картотеку
								Отметки банка плательщика

 

приложение Д 
Образец аккредитива (английский)

 

to: vneshbank, moscow

test: 3321 dd 01.06.89

we issue an irrevocable l/c

no: 1521-6-06162/bd/51-34/89

f/sojuzagrochimexport-moscow  
o/ro "hempro" Belgrade, terazije 8, 11000 Belgrade

amount: xsu 197.000,00

delivery terms: fob ilisevsk

covering: 2000 tons kalijum hlorid 60 percent k20 akala prorata

sadrzaj vlage 2 percent max. za svaki percent k20 iznad ili ispod 60

percent cena ce povecati odnosno smanjliti za xsu 1,64. cena po 1

m/t xsu 98,50

delivery term: 2.000 june

all bank charges outside yugoslavia are for beneficiariy's account

partial shipment: allowed

transhipment: allowed

expiry date: 20th july 1989

shipment date: 30th june 1989

1/c payable against presentation of the following documents:

1/invoice in 4 fold

2/2/3 c/p b'/1 clean on board by order hempro-Belgrade notify ihp

prahovo 19330 prahovo yugoslavia

3/certificate issued by the captain of the ship confirming the

receipt of 1/3 b/1 for further delivery to ihp prahovo 19330

yugoslavia

4/certificate of quality issued by the producer's factory

provide all the credit terms and conditions have been complied

with, please pay beneficiary by debiting the account no.5,3120-610

of national bank of yugoslavia as their general authorization

no.gen/s-94/24.12.1979. under advice to us and to national bank of

yugoslavia

this cable is operative instrument and subject to uniform customs and

practice for documentary credits/1983 revision/icc publication 400

stop rads

приложение Е 
Образец заполнения чековой карточки

 

А. Лицевая сторона

КБ "Титан" г. Смоленск

ЧЕКОВАЯ КАРТА N 15

 

Смоленский завод

------------------------------------------------------------------

Образец

Подписи ____________________________________________________

Паспорт сер. __________ N ___________ выдан ____________________

(дата выдачи)

Счет N 72234402

-----------------------------------------------------------

Б. Оборотная сторона

Гарантируем оплату чека, трассированного  на нас,

при соблюдении следующих  условий:

- чек может быть выписан  на сумму

не более               Сто двадцать тысяч руб.

-------------------------------------------------- руб.

(прописью)

- подпись чекодателя должна  соответствовать  подписи   на  чековой

  карточке;

- номер счета, указанный  на чеке, должен соответствовать

 номеру, указанному на  чековой карточке;

- идентификация чекодателя  осуществляется путем сравнения  егопаспортных данных с данными, указанными в чековой карточке;

- чек должен быть предоставлен  банку в течение 10 дней со  дня его выписки;

- чек должен быть оплачен  в полной сумме, на которую  он выписан без какой-либо комиссии.

Печать

и подпись ответственного работника банка ________________________

приложение Ж 
Образец договора расчетного счета

 

ДОГОВОР