Сводная отчетность

Показатель

Источник информации

Январь-

ноябрь

Декабрь

Январь -декабрь

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выручка от реализации товаров, продукции

Операции по кредиту счета 62 и  по дебету счета 51

6 275 953

679215

6 955 168

Авансы, полученные от покупателей

Оборот по кредиту счета 62-2

3060 577

-

3 060 577

Из банка в кассу предприятия

Оборот по дебету счета 50 и по кредиту  счета 51

3310189'

350495

3 660 684

Из кассы в банк

Операции по дебету счета 51 и кредиту счета 50

19000

9600

28 600

Прочие поступления от прочих дебиторов

Оборот по дебету счета 76 и дебету счетов 50, 51

181060

20220

201 280

в том числе штрафы уплаченные

Оборот по кредиту счета 91-1

176110

1320

Итого

12 846779

1059530

13 906 309

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выручка от реализации: основных средств

Операции по кредиту счета 76

-

49200

49200

процентов по облигациям

Операции по кредиту счета 76

-

15000

15000

Итого

-

64200

64200

ФИНАНСОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Получение кредитов

Кредитовые обороты по счету 60

1238 000

936000

2174000

Выручка от реализации краткосрочных  ценных бумаг

Операции по кредиту счета 76

-

80000

80000

Итого

1 238 000

1016000

2254000

Всего

14 084 779

2139730

16224509

№ п/п

Показатели расчета

Изделия

А

Б

1

Незавершенное производство на начало месяца (сальдо по счету 20)

33090

-

2

Затраты за месяц (сводная ведомость  затрат, раздел I)

443590

377761

3

Незавершенное производство на конец  месяца операция 38)

-31701

-30142

4

Себестоимость окончательного брака (операция 35)

-2780

5

Стоимость возвратных отходов (операция 27)

-2500

-1300

6

Фактическая производственная себестоимость  готовой продукции (операция 38)

439699

346319

7

Нормативная производственная себестоимость  готовой продукции (операция 39)

422600

329400

8

Отклонения, фактической себестоимости готовой продукции от нормативной себестоимости (операция 40)

17099

16919

№п/п

Показатели

Сумма, руб.

1

Себестоимость окончательного брака (операция 35)

2780

2

Стоимость брака по цене возможного использования (операция 36)

130

3

Удержания из заработной платы за брак (операция 22)

300

4

Потери от брака (операция 37)

2350

Показатели

Сумма, руб.

Сумма НДС, предъявленная предприятию  и уплаченная им

25 667

при приобретении товаров (работ, услуг), подлежащая

вычету (операция 67) - всего, в том  числе:

по основным средствам

3 420

по НМА

2 340

по расходам на командировки

300

по материалам

11 700

по услугам

7 907

По состоянию на 1 января 2005

Первоначальная

стоимость основных

средств (счет 01)

Сумма начисленной амортизации

(счет 02)

Остаточная стоимость имущества

3 561 620

2 030 070

1 531 550

1 февраля 2005

3 657 120

2 185 962

1 471 158

1 марта 2005

3 848 120

2 344 370

1 503 750

1 апреля 2005

3 848 120

2 373 752

1 474 368

1 мая 2005

3 943 620

2 420 180

1 523 440

1 июня 2005

4 039 120

2 445 585

1 593 535

1 июля 2005

4 134 620

2 475 709

1 658 911

1 августа 2005

4 325 620

2 574 423

1 751 197

1 сентября 2005

4 325 620

2 677 340

1 648 280

1 октября 2005

4 516 620

2 874 613

1 642 007

1 ноября 2005

4 516 620

2 894 170

1 622 450

1 декабря 2005

4 039 650

2 419 170

1 620 480

1 января 2006

3 967 650

2 441 420

1 526 230

Итого

52 724 120

32 156 764

20 567 356

№ п/п

Показатели

Сумма, руб.

1

Среднегодовая стоимость имущества за 2005 г. (остаточная стоимость основных средств на начало отчетного года + остаточная стоимость основных средств на начало каждого месяца внутри отчетного периода + остаточная стоимость основных средств на начало месяца, следующего за отчетным периодом):13

1582104

2

Налоговая ставка. %

2,2

3

Сумма налога за год

34806

4

Сумма налога, исчисленная за 9 месяцев

25364

5

Сумма налога, причитающаяся к уплате по итогам отчетного периода (операция 52)

9442

№ п/п

Наименование транспортного средства

Кол-во

Стоимость транспортного средства, руб.

Мощность

двигателя,

л.с.

Налоговая ставка, руб.

1

2

3

4

5

6

1

ГАЗ 33021 — бортовой

1

90 000

100

20

2

КАМАЗ 5410

1

100 000

210

39

3

ЗСА 3370-20

1

75 000

125

24

Итого

3

265 000

№п/п

Показатели

Сумма, руб.

1

Исчисленная сумма транспортного  налога за год — всего в том  числе:

13190

ГАЗ 33021 — бортовой

2000

КАМАЗ 5410

8190

ЗСА 3370-20

3000

2

Сумма налога, уплаченная за 9 месяцев

9892

3

Сумма налога, причитающаяся к уплате по итогам отчетного периода (операция 34)

3298

Показатели

Сумма, руб.

Прибыль (убыток) от продажи продукции (операция 54)

109 284

Сальдо прочих доходов и расходов (операция 60)

-6 528

Прибыль (убыток) до налогообложения

102 756

Ставка налога на прибыль, %

20

Условный расход по налогу на прибыль за декабрь

20 551

2005 г. (операция 61)

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

по кредиту

Сальдо

по кредиту счетов

Итого

по дебету

Дебет

Кредит

08

На 1 декабря

4 039 650

Декабрь

19000

19000

91000

3967650

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

по кредиту

Сальдо

по кредиту счетов

Итого

по дебету

Дебет

Кредит

01

На 1 декабря

2 419 170

Декабрь

51000

51000

73250

2441420

Месяц

Оборот по дебету

Оборот

по кредиту

Сальдо

по кредиту счетов

Итого

по дебету

Дебет

Кредит

08

На 1 декабря

145000

Декабрь

13000

13000

-

158000