Сводная отчетность

Итого по

Итого по

Оборот по

                     Сальдо

Главной

дебету

кредиту

Дебет

Кредит

книге

         на 1 декабря

81 057 820

81 057 820

17 177 626

17 177 626

          за декабрь

29 441 467

29 441 467

8 035 527

8 035 527

        на 31 декабря

110 499 287

110 499 287

8 035 527

8 035 527

Код строки

010

020

030

040

060

090

100

141

142

150

200

Сумма, тыс. руб.

6 100

4 750

170

420

10

637

468

16

9

254

22

Показатель

 Сумма, тыс. руб.

Прибыль

Убыток

Штрафы, пени, неустойки, признанные или  по которым получены решения суда об их взыскании

130

170

Прибыль (убыток) прошлых лет

75

14

Показатель

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Наименование

Код

Остаток на 31 декабря предыдущего  года

070

1000

730

150

660

2540

2004 г. (отчетный год)

Остаток на 1 января отчетного года

100

1000

730

150

660

2540

Чистая прибыль

102

X

X

X

406

406

Дивиденды (доходы)

103

X

X

X

374

374

Остаток на 31 декабря отчетного  года

140

1000

730

150

692

2572

Показатели

Отчетный год

Остаток денежных средств на начало отчетного года

192

Движение денежных средств по текущей  деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

9526

Прочие доходы

128

Денежные средства, направленные:

(8702)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных  активов

(1250)

на оплату труда

(3105)

на выплату дивидендов, процентов

(190)

на расчеты по налогам и сборам

(2581)

на прочие расходы

(1576)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств

106

Полученные проценты

5

Приобретение объектов основных средств, нематериальных активов

(500)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

300

Погашение займов и кредитов (без  процентов)

(490)

Остаток денежных средств на конец  отчетного периода

565

Наименование показателя

За предыдущий год, тыс. руб.

Материальные затраты

1250

Затраты на оплату труда

3120

Отчисления на социальные нужды

1200

Амортизация основных средств

570

Прочие затраты

310

Итого по элементам затрат

6450

Изменение остатков незавершенного производства

+17

Показатель

Источник информации

Сумма, руб.

1. Текущая деятельность

1.1. Приток денежных  средств (поступления) - всего

13 906

в том числе:

- выручка от реализации  продукции (работ, услуг)

операции по кредиту  62

6 955

- авансы, полученные от  покупателей и пр. контрагентов

операции по кредиту  62-2

3 061

- прочие поступления

Гл. книга, операции по дебету  51 в

3 891

корреспонденции со сч. 68, 76, 91-1

1.2. Отток денежных средств - всего

13 562

в том числе:

- платежи по счетам  поставщиков и подрядчиков

операции по дебету  60

1 506

- выплаты заработной  платы (основной и дополнительной)

Гл. книга, операции по дебету  70 в

3 274

корреспонденции по счетом 50

- отчисления в фонды  соц. страх. и обеспечения

операции по дебету счета 69

1 165

- расчет с бюджетом

операции по дебету счета 68

1 824

- авансы выданные

операции по дебету счета 60-2

1 342

- уплата процентов  по кредиту

операции по дебету счета 66

82

- на выдачу подотчетной  суммы

операции по дебету счета 71

137

- прочие выплаты (штрафы  и др.)

операции по дебету счетов 76, 69, 73

4 231

1.3. Итого денежных  средств от текущей деятельности

344

2. Инвестиционная  деятельность

2.1. Приток денежных средств - всего

144

в том числе:

- выручка от реализации  основных средств

операции по кредиту  счета 76

49

- проценты полученные

операции по кредиту  счета 76

95

2.2. Отток денежных  средств - всего

1 456

в том числе:

- приобретение средств долгосрочного использования (машин,

операции по дебету счета 08

1 256

  оборудования), нематериальных  активов

- долгосрочные финансовые  вложения

операции по дебету счета 58

200

2.3. Итого денежных  средств от инвест. деятельности

-1 312

3. Финансовая деятельность

3.1. Приток денежных  средств - всего

2 174

в том числе:

- полученные кредиты

операции по кредиту  счета 66

2 174

- выручка от реализации  краткосрочных ценных бумаг

операции по кредиту  счета 76

0

3.2. Отток денежных  средств - всего

1 218

в том числе:

- возврат полученных  ранее кредитов

операции по дебету счета 66

1 218

- краткосрочные финансовые  вложения

операции по дебету счета 58

0

3.3. Итого денежных  средств от финансовой деятельности

956

Общее изменение состояния денежных средств

-12

Денежные средства на начало года

565

Денежные средства на конец года

554

Показатель

Источник информации

Сумма,

руб.

1. Движение  денежных средств от текущей деятельности

Чистая прибыль

форма №2, строка 190

782

Начисленная амортизация  по долгосрочным активам

Гл. книга, обороты по к-ту  02, 05

75

Увеличение производственных запасов

баланс, строка 211

294

Прибыль от реализации основных средств, ценных бумаг

аналитические данные к  счету 91

17

Увеличение НДС по приобретенным ценностям

баланс, строка 220

101

Сокращение объемов  незавершенного производства

баланс, строка 213

14

Увеличение объема готовой  продукции

баланс, строка 214

840

Увеличение дебиторской задолженности

баланс, строка 240

271

Увеличение задолженности  по расчетам с бюджетом

Гл. книга, сальдо по кредиту  68

169

Увеличение задолженности  поставщикам

Гл. книга, сальдо по кредиту  60

267

Увеличение задолженности  прочим кредиторам

Гл. книга, сальдо по кредиту  76

41

Увеличение задолженности  по оплате труда

Гл. книга, сальдо по кредиту  70

216

Увеличение задолженности  по социальному страхованию

Гл. книга, сальдо по кредиту  69

104

Увеличение задолженности  по авансам полученным

баланс, строка 627

237

Недоамортизированная  стоимость ликвидируемых ОС

аналитические данные к  счету 91

42

Мат. ценности, оприходованные после ликвидации ОС

аналитические данные к  счету 91

82

Выплаты работникам за счет чистой прибыли

ан.данные по дебету счета 84-2

618

Увеличение внутреннего  оборота по движению материалов, не

ан.данн.к счетам 91-2, 20, 23, 28 и др.

9

связанное с движением  денежных средств, бартерные операции

Всего приток денежных средств  от текущей деятельности

Расчетно

2 565

Всего отток денежных средств от текущей деятельности

Расчетно

1 614

Итого состояние денежных средств от текущей деятельности

951

2. Движение  денежных средств от инвест. деятельности

Приобретение основных средств и НМА

справка-расчет о расходовании ДС

1 294

Поступление выручки от реализации основных средств

справка-расчет о поступлении  ДС

49

Долгосрочные финансовые вложения

аналитические данные к  счету 91

200

Проценты, полученные по долгосрочным ценным бумагам

Главная книга

92

Всего приток денежных средств от инвестиционной деятельности

Расчетно

141

Всего отток денежных средств от инвестиционной деятельности

Расчетно

1 494

Итого состояние денежных средств от инвест. деятельности

-1 353

3. Движение  денежных средств от финансовой  деятельности

Увеличение задолженности банку

Главная книга, счет 66

956

Увеличение задолженности  по кредитам банка для работников

Главная книга, счет 66

Краткосрочные финансовые вложения

аналитические данные к  счету 91

Поступления от реализации краткосрочных ценных бумаг

аналитические данные к  счету 91

Всего приток денежных средств  от финансовой деятельности

Расчетно

956

Всего отток денежных средств от финансовой деятельности

Расчетно

Итого состояние денежных средств от финансовой деятельности

956

Общее изменение состояния денежных средств

Расчетно

Денежные средства на начало года

баланс, счета 50, 51, 52, 55

565

Денежные средства на конец года

баланс, счета 50, 51, 52, 55

554

     Суммы по  операциям, корректирующим величину  чистой прибыли, показываются  со знаком "+", если они

     увеличивают  прибыль, зафиксированную в форме  №2, и со знаком "-" - при ее  уменьшении

Наименование 

номер счета

   Сальдо на 01.12.08

 Обороты за декабрь

  Сальдо на 01.01.08

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Основные средства

01

4 039 650

19 000

91 000

3 967 650

Амортизация основных средств

02

2 419 170

51 000

73 250

2 441 420

Нематериальные активы

04

145 000

13 000

158 000

Амортизация нематериальных активов

05

25 015

1 723

26 738

Вложения во внеоборотные активы - всего,

08

32 000

32 000

в том числе:

   - строительство  объектов основных средств

08-3

   - приобретение  объектов основных средств

08-4

19 000

19 000

   - приобретение  нематериальных активов

08-5

13 000

13 000

Отложенные налоговые  активы

09

97 320

7 500

104 820

Материалы

10

1 397 500

79 230

297 900

1 178 830

Заготовление и приобретение материальных

15

65 000

65 000

ценностей

Отклонение в стоимости  материальных ценностей

16

71 000

2 000

14 895

58 105

НДС по приобретенным  ценностям - всего,

19

239 914

25 667

25 667

239 914

в том числе:

   - НДС при приобретении  основных средств

19-1

3 420

3 420

   - НДС при приобретении  НМА

19-2

2 340

2 340

   - НДС при приобретении  МПЗ

19-3

239 914

11 700

11 700

239 914

   - НДС при приобретении  услуг

19-4

8 207

8 207

Основное производство - всего,

20

33 090

821 351

792 598

61 843

в том числе:

   - по изделию  А

20

33 090

443 590

444 979

31 701

   - по изделию  Б

20

377 761

347 619

30 142

Вспомогательные производства

23

92 717

92 717

Общепроизводственные  расходы

25

287 726

287 726

Общехозяйственные расходы

26

60 728

60 728

Брак в производстве

28

2 780

2 780

Выпуск продукции (работ, услуг)

40

786 018

786 018

Готовая продукция

43

666 673

752 000

427 440

991 233

Расходы на продажу - всего,

44

38 700

38 700

в том числе:

   - расходы на  продажу, субсчет "Коммерческие"

44-1

38 700

38 700

Касса

50

7 300

350 495

350 495

7 300

Расчетные счета

51

448 349

1 789 235

1 691 307

546 277

Финансовые вложения, субсчет "Долгосрочные финансовые вложения"

58-1

140 000

60 000

62 500

137 500

Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего,

60

843 104

696 460

120 626

267 270

в том числе:

   - расчеты с  поставщиками и подрядчиками

60-1

843 104

696 460

120 626

267 270

   - расчеты по  авансам выданным

60-2

Расчеты с покупателями и заказчиками - всего,

62

327 970

236 700

790 800

679 215

439 555

236 700

в том числе:

   - расчеты с  покупателями и заказчиками

62-1

327 970

790 800

679 215

439 555

   - расчеты по  авансам полученным

62-2

236 700

236 700

Расчеты по краткосрочным  кредитам и займам,

66

679 870

320 000

966 000

1 325 870

в том числе:

   - расчеты по  краткосрочным кредитам

66-1

679 870

320 000

966 000

1 325 870

Расчеты по налогам и  сборам - всего,

68

155 286

183 986

197 287

168 587

в том числе:

   - НДС

68-1

110 400

136 067

128 336

102 669

   - налог на прибыль

68-2

32 686

35 719

28 411

25 378

   - налог на доходы физических лиц

68-3

12 200

12 200

27 800

27 800

   - налог на имущество  организации

68-5

9 442

9 442

   - транспортный  налог

68-6

3 298

3 298

Расчеты по соц. страхованию  и обеспечению - всего,

69

51 700

53 820

105 827

103 707

в том числе:

   - ЕСН в фонд  социального страхования

69-1-1

5 887

8 007

12 052

9 932

   - страховые платежи  от несчастных случаев

69-1-2

3 864

3 864

7 909

7 909

   - ЕСН, подлежащий  уплате в бюджет, взносы по  страховой и накопительной части трудовой пенсии

69-2

36 797

36 797

75 321

75 321

   - ЕСН в федеральный  ФОМС

69-3-1

1 472

1 472

3 013

3 013

   - ЕСН в территориальный  ФОМС

69-3-2

3 680

3 680

7 532

7 532

Расчеты с персоналом по оплате труда

70

213 475

375 795

378 731

216 411

Расчеты с подотчетными лицами

71

4 300

5 400

4 300

5 400

Расчеты с персоналом по прочим операциям

73

128 000

0

0

128 000

Расчеты с разными  дебиторами и кредиторами,

76

30 000

28 726

262 886

293 986

11 100

40 926

в том числе:

   - расчеты с  разными дебиторами

76-1

30 000

145 520

164 420

11 100

   - расчеты с  разными кредиторами

76-2

28 726

117 366

129 566

40 926

Отложенные налоговые  обязательства

77

19 960

240

3 033

22 753

Уставный капитал

80

1 000 000

1 000 000

Резервный капитал

82

150 000

150 000

Добавочный капитал

83

730 012

730 012

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток),

84

523 401

781 732

1 305 133

в том числе:

   - прибыль, подлежащая распределению

84-1

781 732

781 732

   - нераспределенная  прибыль в обращении

84-2

462 492

462 492

   - нераспределенная  прибыль в использовании

84-3

60 909

60 909

Продажи - всего,

90

9 150 800

9 150 800

19 695 608

19 695 608

в том числе:

   - выручка

90-1

9 150 800

9 941 600

790 800

   - себестоимость

90-2

6 071 217

461 458

6 532 675

   - НДС

90-3

1 395 885

120 630

1 516 515

   - общехозяйственные  расходы

90-5

633 190

60 728

693 918

   - коммерческие  расходы

90-6

181 400

38 700

220 100

   - прибыль/убыток  от продаж

90-9

869 108

9 072 492

9 941 600

Прочие доходы и расходы - всего,

91

250 760

250 760

911 394

911 394

в том числе:

   - прочие доходы

91-1

250 760

408 580

157 820

   - прочие расходы

91-2

174 118

164 348

338 466

   - сальдо прочих  доходов и расходов

91-9

76 642

338 466

415 108

Прибыли и убытки

99

699 647

808 931

109 284

ИТОГО

17 177 626

17 177 626

29 441 467

29 441 467

8 035 527

8 035 527