Сводная отчетность

Вид основных средств

Остаток на начало года

Остаток на конец года

Здания и сооружения

650 120

745 470

Машины, оборудование

920 810

1 148 530

Транспортные средства

110 000

160 000

Другие

349 140

387 420

Всего

2 030 070

2 441 420

Виды нематериальных активов

Остаток

на начало года

Движение нематериальных активов за январь-ноябрь

Остаток на

конец отчетного периода

Движение нематериальных активов за январь-декабрь

Остаток на

конец года

Амортизация нематериальных активов

дебет

кредит

дебет

кредит

на начало

года

начислено

за январь-ноябрь

начислено за декабрь

начислено

за год

на конец

года

Исключительное право  патентообладателя на изобретение

85 000

60000

-

145 000

60000

-

145 000

10 000

15 015

1723

16738

26738

Исключительное авторское  право на программное обеспечение  для компьютера

-

-

-

-

13000

-

13000

-

-

-

-

-

Итого

85 000

60000

-

145 000

73000

-

158000

10 000

15 015

1723

16738

26738

Статья аналитического учета

                                     Обороты, руб.

 с начала года  до 

      за отчетный 

      итого  за год

 отчетного месяца

           месяц

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

Выручка от реализации ценных бумаг

80 000

80 000

Балансовая стоимость акций

60 000

60 000

Выручка от реализации основных средств

49 200

49 200

НДС по реализованным  основным средствам

7 505

7 505

Остаточная стоимость  выбывших ОС

1 970

40 000

41 970

Материалы от ликвидации основных средств

69 700

12 300

82 000

Излишки материалов

0

0

Расходы на демонтаж оборудования

20 000

3 000

23 000

Разница между покупной и номинальной 

2 500

2 500

стоимостью облигаций

Проценты по облигациям

15 000

15 000

За пользование денежными  средствами на р/с

4 950

0

4 950

Штрафы, пени, неустойки

47 710

176 110

11 700

1 320

59 410

177 430

НДС по штрафам

26 864

201

27 065

Проценты по кредитам банка

52 210

30 000

82 210

Налог на имущество

25 364

9 442

34 806

Прочие расходы

0

0

Списывается сальдо прочих доходов и расходов

76 642

6 528

76 642

6 528

Итого

250 760

250 760

164 348

164 348

415 108

415 108

Статья аналитического учета

                                                   Обороты, руб.

   С начала года до

       За отчетный

        Итого за  год

   отчетного месяца

             месяц

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Прибыль/убыток

869 108

109 284

978 392

Сальдо прочих доходов и расходов

76 642

6 528

70 114

Условный расход налога на прибыль

226 980

20 551

247 531

Постоянное налоговое обязательство

19 123

120

19 243

Чистая прибыль (нераспр. прибыль)

781 732

781 732

убыток отчетного периода

Итого

246 103

945 750

808 931

109 284

1 048 506

1 048 506

Основание (где требуется) и содержание записи

  С кредита счета  08 в дебет счетов

01

04

1. Производственное оборудование

19 000

13 000

2. Исключительное право  на программный продукт

Итого

19 000

13 000

Показатель

На начало

Возникло 

Погашено

На конец 

года

обязательств

обязательств

года

Кредиторская задолженность, всего

857 412

14 680 269

14 504 080

1 033 601

в том числе:

- за товары и услуги (счет 60)

452 900

3 918 830

4 104 460

267 270

- по оплате труда  (счет 70)

169 900

3 696 331

3 649 820

216 411

- по расчетам по  соц.страх. и обеспечению (счет 69)

44 200

1 309 427

1 249 920

103 707

- по платежам в бюджет (счет 68)

172 612

2 281 228

2 285 253

168 587

- по авансам полученным (счет 62-2)

0

3 060 577

2 823 877

236 700

- по прочим кредиторам (счет 76)

17 800

413 876

390 750

40 926

Показатель

На начало

Возникло 

Погашено

На конец

года

обязательств

обязательств

года

Дебиторская задолженность, всего

313 200

11 875 643

11 604 788

584 055

в том числе:

- за товары и услуги (счет 62)

277 000

9 941 600

9 779 045

439 555

- авансы выданные (счет 60-2)

0

1 342 463

1 342 463

0

- задолженность за  подотчетными лицами (счет 71)

6 200

137 000

137 800

5 400

- задолженность работникам  по предоставленным 

0

128 000

0

128 000

кредитам (счет 73)

- прочие виды задолженности

30 000

326 580

345 480

11 100

Показатель

Источник информации

Январь -ноябрь

Декабрь

Январь-декабрь

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оплата приобретенных материалов

Операции по Дт счета 60-1

847 537

658700

1506237

Оплата труда

Операции по Дт сч. 70 и Кт 50

2 938 865

332595

3 271 460

Выплаты во внебюджетные социальные фонды

Оборот по дебету счета 69

1 113600

51700

1 165 300

Выдача подотчетных сумм

Операции по Дт сч. 71 и Кт 50

131600

5400

137000

Выдача авансов

Оборот по дебету счета 60-2

1342 463

-

1 342 463

Выплата налогов

Оборот по дебету счета 68

1 669102

155286

1 824 388

Оплата процентов по полученным кредитам

Оборот по дебету счета 66

52 210

30000

82 210

Погашение кредиторской задолженности

в том числе штрафы уплаченные:

Операции по дебету счета 76 и кредиту  счетов 50, 51

273384

47710

57366

11700

330750

59410

Из кассы банка

Оборот по кредиту счета 50 и дебету счета 51

19000

9600

28 600

Из банка в кассу

Операции по дебету счета 50 и кредиту счета 51

3 310189

350495

3 660 684

Другие выплаты

Оборот по дебету счетов 69, 73

210500

2900

213 400

Итого

11908 450

1654042

13562492

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приобретение оборудования, транспортных средств, нематериальных активов

Операции по дебету счетов 60, 76

1 218000

37760

1255760

Долгосрочные финансовые вложения

Операции по дебету счета 58

140 000

-

140000

Итого

1358000

37760

1395760

ФИНАНСОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Возврат кредитов

Операции по дебету счета 66

928130

290000

1218130

Краткосрочные финансовые вложения

Операции по дебету счета 58

-

60000

60000

Итого

928130

350000

1278130

Всего

14194 580

2041802

16236382