Бизнес-план ООО турбаза «Элегия»

- разовые затраты на изготовление  баннеров – 50220 руб.

- затраты на месячную аренду  рекламных щитов – 36000 руб.

 

Табл. 4.8 Изготовление и монтаж баннера в п. Листвянка

Качество (плотность)	Стоимость баннерной ткани, руб./кв. м.	Печать с фото-качеством, руб.	Всего кв. м.	Стоимость за 18 кв. м., руб.	Печать 18 кв. м., руб.	Изготовление и монтаж конструкции, руб.	Итого, руб.
Высокая, 500 гр./м2	360	570	18	6480	10260	60000	76740

Итак, общая стоимость разработки и монтажа баннера на территории турбазы равна 76740 руб.

Стоимость размещения рекламы на телевидении будет включать в себя следующие пункты: создание ролика и размещение в телеэфире. Создание и размещение рекламного ролика в телеэфире будет производить рекламное агентство «Креатив». Ролик планируется разместить на канале «ТНТ».

 

Табл. 4.9 Создание ролика

Информационный видеоролик съемка на выезде, формат DVCAM/DigitalBetacam, 5-10 монтажных планов, титры элементы дизайна, спецэффекты, 1 диктор, музыка из фонотеки	Стоимость позиции	Стоимость всего
съемка на выезде (до 3-х часов)	2500	7000
монтаж (прямая склейка, mix)	1000
элементы дизайна (на основе фирменного стиля)	2000
озвучка (1 диктор)	1500
Дополнительные работы
монтаж (постобработка, спецэффекты)	3000	3000
композитор (написание фонограммы)	1 сек – 150	10 сек -1500
адаптация аудио к видео (музыкальные акценты, звуковые эффекты)	1000	1000
Итого	-	12500

 

Размещение в телеэфире

Канал	Название программы		Распол. блока	Время выхода программы (рекламного блока)	Стоим-ть 1 выхода (руб./сек)	Стоимость 1 выхода на 10 сек	Число дней	Стоимость всех выходов
ТНТ	Реалити-шоу		Внутри	14.30	300	3000	10	30000
ТНТ	Телесериал		Внутри	18.30	300	3000	14	42000
ТНТ	Телесериал		Внутри	19.00	300	3000	14	42000
ТНТ	Телесериал		Внутри	19.30	300	3000	14	42000
ТНТ	Телесериал		Внутри	20.00	300	3000	14	42000
ТНТ		Телесериал	Внутри	20.30	300	3000	14	42000
ТНТ		Х/фильм	Внутри	21.00	300	3000	14	42000
ТНТ		Реалити-шоу	Внутри	23.00	300	3000	10	30000
Итого		-	-	-	2400	24000	14	312000

Итого затраты на телевизионную рекламу в течение 14 дней равны 324500 руб., в том числе:

- затраты на создание ролика  – 12500 руб.

- затраты на размещение в  эфире – 312000 руб.

Суммарные затраты на телевизионную рекламу и размещение рекламы на щитах составят 86220+76740+324500=487460рублей.

В целях поддерживающей рекламы предполагается использовать аудиоролик на радиостанциях «Европа плюс» и «Радио Рекорд». Продолжительность ролика – 30 сек., стоимость выпуска ролика в эфир на радиостанции «Европа плюс» составляет 690 руб./день, «Радио Рекорд» – 550 руб./день. Ролик планируется размещать в радиоэфире два раза в неделю, на кануне выходных, что составит 2480руб. в неделю. В месяц затраты составят 9920 руб., соответственно на поддерживающую рекламу в год будет расходоваться 119040руб.

 

4.5 План производства

 

Учредителями Турбазы «Элегия» являются Нестеренко Т.А., Попова А.А., и Рудых В.С., которые вкладывают по 11 000 000 р. в уставный капитал общества денежными средствами. Чистая прибыль предприятия распределяется Нестеренко Т.А. – 40%, Попова А.А. – 30%, Рудых В.С. – 30%.

Начать деятельность планируется летом, в июне – в период отпусков. Строительство начнется за три квартала до открытия.

Турбаза будет расположена по адресу Иркутский район, п. Листвянка, ул. Чапаева 91. Выбор места обусловлен тем, что Байкал и прилегающие к нему территории становятся крупнейшими туристическими регионами Восточной Сибири. Количество отдыхающих на Байкале постоянно растет, это как российские туристы, так и иностранцы.

Для строительства турбазы, на территории которой будет расположены: гостиница 200 м²; ресторан 300 м²; баня 10×10 м², 9 беседок, игровая площадка и парковка необходима покупка 1 гектара земли. Стоимость 1 гектара в п. Листвянка, равна 13 000 000 рублей.

Стоимость материала для построек равна:

Гостиница (200 м²) – 1 240 000 р.;

Ресторан (150 м²) – 800 000 р.;

Баня (10×10 м²) –200 000 р.;

Игровая площадка 400 м2 – 50 000 р.;

Беседки 9 шт. – 20 000×9= 180 000 р.;

Парковка – 300 000 р.

Средства на оплату труда –4 500 000 р.;

Итого: 7 270 000 р.

Интервал ввода в эксплуатацию гостиницы – 4 квартал, ресторана – 2 квартал, баня – 3 квартал, мебель – 4 квартал, автомобиль – 3 квартал, беседки – 3 квартал, скутера и снегоходы – 4 квартал, лыжи – 5 квартал, парковка – 4 квартал.

Для оказания услуг необходимо иметь следующие производственные площади:

 

Таблица 4.10 Гостиница трехэтажная, первый этаж (200 м²)

Помещение	Площадь, кв. м.
Вестибюль	57,28
Комната персонала	90
Подсобные помещения	42
Санузел (2)	10,72
Итого	200

 

На втором и третьем этажах планируется разместить комнаты, на втором этаже шесть четырехместных комнат, на третьем этаже семь двухместных комнат, из которых три люкса.

 

Таблица 4.11 Ресторан (150 м²)

Помещение	Площадь, кв. м.
Вестибюль	11
Гардероб	7
Санузел(2)	12
Кухонное помещение	30
Ресторанное помещение	90
Итого	150

 

Таблица 4.12 Баня с открытой террасой (100 м²)

Помещение	Площадь, кв. м.
Предбанник	24
Баня	52
Терраса	24
Итого	100

 

На прямые материальные затраты в год необходимо будет потратить около 173 000 р., на продукты питания 156 000 р., на дрова 15 000 р., на бытовую химию 1 300 р.

На турбазе будет работать 21 человек, общий фонд оплаты которых в квартал максимально будет составлять 807856 р.

Необходимо будет провести обучение персонала, обучение одного человека стоит 5 000 р., что в общей сумме составит 100 000 р., без обучения директора. Оно будет происходить в третьем квартале.

К общехозяйственным расходам можно отнести расходы на электроэнергию, газ, горюче-смазочные материалы и хоз. инвентарь, расходы на которые в год составят в среднем 785 000 р., а также страхование, которое будет стоить 10% от стоимости активов, т.е. 1782010 р.

На административные расходы на связь и канцтовары следует затратить 4 320 р. в год.

К сбытовым расходам можно отнести рекламу и сотрудничество с тур – фирмой. На рекламу в среднем в первый эксплуатационный год необходимо будет потратить около 1 650 000 р. плюс предварительные расходы 611 120 р.

Предполагается сотрудничество с туроператором «Байкальский меридиан». На основе партнерских отношений планируется распространять туры, за услуги тур – агентства платится 7% от стоимости каждой путевки, что приблизительно составит в первый эксплуатационный год около 470000р.

Вывоз мусора с территории турбазы будет производиться 4 раза в месяц, т.е. 12 раз в квартал, стоимость одного вывоза мусора равна 3 000 р., что в квартал составит 36 000р.

Будут предоставляться 4 вида туров:

1. Тур №1 – продолжительность  тура 12 дней, куда входит девятидневная  экскурсия на пароходе по Байкалу. Стоимость этого тура составляет 16 000 р.

2. Тур №2 – он длится 3 дня, стоимость  одной путевки составляет 7000р.

3. Тур №3 – продолжительность 1 день, можно покупать сразу несколько туров, для отдыха несколько дней подряд. Стоимость одного тура равна 3 000р.

4. Тур №3 «Праздник» – суть этого тура такая же как и третьего, вот только этот тур действует во время праздников, таких как масленица, пасха и т.п. и стоимость равна 3 500 р.

Задача нашей турбазы, состоит в том, чтобы приезжающие туристы, могли отдохнуть от городской суеты, так что из оборудования напоминающее о цивилизации, в номерах будет находиться, лишь радио, которое в свою очередь будет замаскировано под вещь старины. (Ванная комната останется ванной комнатой).

Схемы планировки зданий и территории турбазы представлены в приложении.

 

 

Рис. 4.1. Выручка и затраты

 

Из рисунка видно, что максимальная выручка достигается в двенадцатом квартале и составляет 9 260 000 р., первую выручку турбаза получает в четвертом квартале, которая равна 1 852 000 р. Себестоимость полностью совпадает с полными текущими затратами. На рисунке хорошо видно разницу между выручкой и затратами.

 

4.6 Организационный план

 

Для работы создаваемой организации необходимы следующие сотрудники, представленные в таблице 4.13:

 

Таблица 4.13 Персонал предприятия

Должность	Заработная плата, руб.	Кол-во человек	Общая сумма, руб.	График работы
Директор	30000	1	30000	Пн-пт 9:00-18:00
Глав. бух.	20000	1	20000	Пн-пт 9:00-18:00
Администратор гостиницы	18000	2	36000	Через день с 8:00-22:00
Шеф-повар	18000	1	18000	Пн-пт 9:00-18:00
Помощник повара	12000	2	24000	Через день с 7:00-19:00
Официант	8000	4	32000	2 дня через 2 дня с 7:00-20:00
Управляющий бани	8000	2	16000	Через день с 10:00-22:00
Горничная	8000	4	32000	2 дня через 2 дня с 7:00-20:00
Гид	12000	2	24000	По вызову
Водитель	11000	1	11000	Пн-пт 9:00-18:00
Уборщик территории	9000	1	9000	Пн., ср., пт., сб., вс. 8:00-17:00
Итого		21	252000

 

Найм персонала будет происходить из местного населения или с города Иркутска, за исключением главного бухгалтера, он будет нанят ближайшего окружения с опытом работы. Заниматься подбором кадров будет директор. Перед открытием турбазы будет проведен подробный инструктаж, обучение персонала.

Генеральный директор осуществляет руководство работой комплекса, решает все вопросы, связанные с постоянной работой фирмы, а также финансовые и организационные вопросы, т.к. Нестеренко Т.А. является генеральным директором. – к непосредственным обязанностям Генерального директора Общества входит выполнение следующих работ и подписание соответствующих документов: