Бизнес план Организация ООО «КульсаЛеверидж»

Таблица 20

Расчет количества сырья на батон  «Особый»

Наименование	Цена за 1 кг, руб.	Расход на 100 кг муки	Стоимость на 100 кг муки
Мука	8,2	100	820
Сахар	14,5	1	14,5
Соль	3,5	1,5	5,25
Масло растительное	27,2	0,3	8,16
Маргарин	6,8	7	47,6
Дрожжи	14	5	70
Итого			965,51

 

Выход продукции: из 100 кг муки - 132 кг хлеба 

Суточный выпуск - 600 кг хлеба 

Соответственно суточный расход муки - 454,5 кг

1. Стоимость суточных расходов на сырье – 4347,34 руб.

2. Расход электроэнергии - 280 кВт.ч., за смену (18ч)- 5040 кВт ч. Ее  стоимость при тарифе 0,70 руб./кВт  ч – 3528 руб.

Таблица 21

Анализ риска и затрат

Риск и узкие места	Меры предупреждения	Возможности сокращения затрат и сроков
Рост объемов производства в летнее и осеннее  время  в  связи с увеличением строительных работ	Привлечение рабочей  силы для дополнительного производства	Мощность оборудования позволяет увеличить объем продукции

 

Раздел 5.7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для организации новой  торговой точки необходимо нанять следующих  работников, и соответственно обеспечить выплату определенного размера  зарплату.

Требования к персоналу приведены  в таблице 22.

Таблица 22

Требования к персоналу

Специалист	Кол-во	Требования
Продавец	1	Женщина или мужчина 30-35 лет с среднепрофессиональным образованием «Торговое дело» или «Менеджмент». Опыт работы не менее 4-х лет
Повар	4	Женщина или мужчина 23-40 лет с образованием в области пищевой промышленности. Опыт работы не менее 3-х лет
Уборщица	2	Возраст от 20 до 40 лет (жен. пол). Обязательное наличие среднего специального образования (обл. торгового дела).
Посудомойка	2	Женщина, 25-50 лет.  Желателен опыт работы
Рабочие в мини-пекарне	10	Мужчины и женщины 25-50 лет.  Желателен опыт работы
Инженер-технолог пищевой промышленности	2	Женщина, 25-50 лет.  Опыт работы от 1 года
Водитель	1	Мужчина 25-40 лет с категориями вождения «В» и «С». Опыт работы не менее 2-х лет

 

Будет создано вновь 22 рабочих места. Все работники могут быть привлечены из местных жителей, в т.ч. из слабо защищенных групп населения 4-5 человек. Часть работников будет принята по направлению Центра занятости населения (ЦЗН) после соответствующего подбора совместно с ООО «Кульса Леверидж».

Таблица 23

План подбора персонала

Должность, Квалификация	Кол-во (чел.)		Возможные категории  работников	Источник пополнения	Оклад, тарифная ставка  (руб.)	Занятость (мес.)	Затраты (руб.)
	Имеется	дополнит.
Продавец		1		ЦЗН, найм	8000	12	96000
Повар		4		ЦЗН, найм	8600	12	412800
Уборщица		2		ЦЗН, найм	4600	12	110400
Посудомойка		2		ЦЗН, найм	6500	12	156000
Рабочие в мини-пекарне		10		ЦЗН, найм	8200	12	984000
Инженер-технолог пищевой промышленности	2	2		ЦЗН, найм	10150	12	243600
Водитель		1		ЦЗН, найм	10100	12	121200
Итого		22		Всего затрат (на 1 год)			2124000

 

Таблица 24

Анализ риска и затрат

Риск и узкие места	Меры предупреждения	Возможности сокращения затрат и сроков
Отсутствие необходимых  специалистов	Обучение работников	Возможность повышения  квалификации имеется в ЦЗН

 

 

 

 

 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Раздел 6.1. КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ И ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

 

Руководители ООО «Кульса Леверидж» имеют ученые звания, научные работы и изобретения, опыт руководящей и научной работы в пищевых предприятиях, высшее техническое, торговое и бизнес-образование, успешно сотрудничают с предприятиями производителями сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов и потребителями товаров.

Команда обеспечивает динамичное развитие и стабильное финансовое положение фирмы.

Таблица 25

Команда управления

ФИО, должность	Должностные обязанности	Год рождения и образование
Махмутов Зарем Фанильевич - Директор ООО «Кульса Леверидж»	Руководство фирмой, ее развитие	1970 г. рождения закончил Башкирский Аграрный Государственный Университет
Степанов Андрей Викторович, коммерческий директор	Отвечает в фирме за инвестиционные, финансово-экономические вопросы и сбыт продукции.	1965г. рождения, закончил Российский Государственный Торгово-Экономический Университет

 

Таблица 26

Анализ риска и затрат

Риск и узкие места	Меры предупреждения	Возможности сокращения затрат и сроков
Увольнение квалифицированных  сотрудников	Система мотивации	Мотивация за счет премий за хорошую  работу

Раздел 6.2 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

 

В качестве правового статуса выбрано  общество с ограниченной ответственностью.

Эта форма собственности проста в осуществлении и удобна по своей структуре. Имеет уставной капитал 10 тыс. руб.

Учредители: директор, коммерческий директор и главный бухгалтер. Ответственность солидарная субсидиарная и одинаковая для всех в размере, кратном к стоимости их вклада. При банкротстве одного из участников, его ответственность распространяется пропорционально вкладам среди оставшихся. Все учредители очень квалифицированные. Все дипломированные и имеют опыт работы.

В случае банкротства, а также по заключенным договорам каждый учредитель отвечает в размере своего вклада, (дополнительная ответственность предусматривает ответственность личным имуществом), а предприятие отвечает своим имуществом.

По форме собственности общество имеет частную форму. Владельцами  общества являются 3 человека: директор, коммерческий директор, бухгалтер.

Таблица 27

Документальное обеспечение проекта

№ п/п	Документ и его реквизиты	Суть и значение для проекта
1	Лицензия	программное обеспечение
2	Сертификат Центра Госсанэпиднадзора РБ 01.06.02	Гигиенический сертификат "Комплект оборудования"
3	Заключение СЭС	отремонтированное помещение и  полностью сформированную материально техническую базу торговой точки и выполнить ряд исследований по назначению СЭС по непредсказуемому никем списку из серии: замеры освещенности, замеры радиации, анализ воды из кранов сада и т.п.
4	Заключение Противопожарной службы	противопожарные требования: пожарную сигнализацию; договор на обслуживание пожарной сигнализации, оснащение его  огнетушителями
5	Техническое условие (ТУ) утв. 20.01.2011	По производству пищевых продуктов  на каждый вид вырабатываемой продукции
6	Рецептура (РЦ) утв. 20.01.2011	По производству пищевых продуктов  на каждый вид вырабатываемой продукции
7	Технологическая инструкция утв. 20.01.2011	По производству пищевых продуктов  на каждый вид вырабатываемой продукции

 

Помощь в правильном и грамотном оформлении всей необходимой документации будет оказана адвокатской и юридической конторами.

Таблица 28

Анализ риска и затрат

Риск и узкие места	Меры предупреждения	Возможности сокращения затрат и сроков
Изменение законодательства	Прослеживание данных изменений	Имеется пополняемая справочно-правовая база «Гарант»

 

Раздел 6.3. ПАРТНЕРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Таблица 29

Партнеры для реализации проекта

№	Партнер	Участие и условия	Наличие договора и др.
1	Башинформсвязь	услуги связи	Договор на обслуживание от 22.03.01 г.
2	Башкирэнерго	поставка электроэнергии	Договор на обслуживание от 15.04.00 г.
3	Горгаз	поставка газа	Договор на обслуживание от 26.03.01 г.
4	МУП ПУЖКХ	отопление, канализация, вода, вывоз мусора	Договор на обслуживание от 25.02.01 г.
5	Покупатели	сбыт товаров и услуг	Проект договора

 

Таблица 30

Анализ риска и затрат

Риск и узкие места	Меры предупреждения	Возможности сокращения затрат и сроков
Ненадежные партнеры, срывающие поставку товаров, материалов, имущества	Проверка благонадежности  партнеров по бизнесу и поставщиков	Заключение долгосрочных договоров с проверенными партнерами (налажено долговременное сотрудничество)

 

Раздел 6.4. ПОДДЕРЖКА И ЛЬГОТЫ

 

Проект не имеет льгот.

Таблица 31

Анализ риска затрат

Риск и узкие места	Меры предупреждения	Возможности сокращения затрат и сроков
Изменение законодательства о налогах и сборах	Прослеживание данных изменение	Избежание штрафных санкций

 

 

 

 

Раздел 6.5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 

Обязанности работников предприятия.

Директор занимается кадрами (прием на работу, увольнение),

заключает договоры, посещает выставки, конференции по обмену опытом, отвечает за поставки оборудования в случае его износа, технического старения.

Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача зарплаты, составляет баланс). Коммерческий директор обеспечивает регулярную поставку сырья, выполняет расчеты, связанные с изменениями в технологии, упаковке и т.д.

Водитель осуществляет доставку сырья от поставщика на склад, находящийся на территории пиццерии.

Продавец продает готовую продукцуию, готовит напитки, работает за кассира.

Кассир расплачивается с покупателями, работает за кассовым аппаратом, в конце  дня сдает деньги и чеки бухгалтеру.

Уборщица протирает столики  в кафе, в конце дня убирает  производственные помещения.

Первый рабочий следит за подачей  муки в установку бестарного хранения муки, которая автоматически осуществляется либо из муковоза через соединительный патрубок непосредственно в бункер установки, либо из мешков. После загрузки бункера линию загрузки отключает и включает линию подачи муки для производства изделий. Второй рабочий следит за тестомесильной машиной. На дозаторе-температоре воды выставляет требуемую температуру воды, часть воды сливает в отдельную емкость для приготовления дрожжевой суспензии. Затем соль и сахар в сухом виде вручную взвешивает и задает в дежу вместе с дрожжевой суспензией. Взвешивает опару в отдельной емкости и также вручную перегружает в дежу. Дежу с сырьем устанавливает на площадку тестомесильной машины и заливает воду в соответствии с рецептурой. С помощью пульта управления дозатора-просеивателя набирает в бункер количество муки, требуемое по рецептуре, затем включает разгрузку бункера одновременно с тестомесильной машиной. Работает совместно с третьим рабочим.