Психология трейдера

 

Пример постановки вопроса (для элементов моей методики. в други ТС это могут быть другие элементы): Какой уровень объема пробъет цена, и подтвердит тем самым мою идею на покупку. При каких условиях это произойдет? Если это произойдет, когда я буду заходить в позицию (лонгать)?

 

Ответ: я получу подтверждение своей идеи, если цена прошибает объем дня снизу  вверх при следующих условиях: текущая дельта НЕ проходит проверку временем (закрепление) на поход вниз в течении одной двух свечей. Заходить в лонг буду:

- стандартным  лотом после реакции и проверки  временем - закрепления, на откате  к объему дня (который чуть  ранее был пробит снизу вверх)

- на откате  к объему дня малым лотом  = больший риск, потому что еще  не было реакции и проверки  временем выше дельты. То есть  моя идея уже подтверждается (пробили  снизу вверх объем дня), но реакции  и проверки временем на дельту  еще нет.

- если есть закрепление, но нет отката к объему дня, а рынок уходит вверх, то с верхней границы дельты малым лотом, потому что захожу по более высокой цене по рынку на пробой = больший риск того, что рынок начнет откат и я попаду в просадку.

 

И так далее. На одну идею всегда бывает как правило несколько условий и вариантов развития событий, каждый из них ты должен просчитать и быть готовым к нему. Довольно часто бывают идеи: просто сработать от уровня объема + от текущей дельты. Когда, например, нет крупного оператора, отчеты СОТ показывают неопределенность, рынок забился в рэндж между объемами разных дней. В этом случае не важно в какую сторону открывать сделку, все зависит от рынка – куда подскажет, туда и открываемся. Лот уменьшаем, так как четкого ответа на первый вопрос ПОЧЕМУ? нет. Но в любом случае на идею сработать от уровня всегда есть несколько условий и вариантов как на покупку, так и на продажу. К ним надо быть готовым. Еще один момент: к точке входа относятся все технические ньюансы рынка, которые мы с вами будем изучать: дельты, уровни объема, время начала сессий, синтез последних с дельтами и объемами, почерк крупных игроков, счетчик вероятностей и т.д.

РИСК.

 

3. СТОП - ЛОСС.

Основные вопросы:

КАКОЙ РИСК Я ГОТОВ  НА СЕБЯ ВЗЯТЬ, чтобы проверить свою идею, сколько я готов заплатить  за свою идею, сколько она стоит?

ГДЕ БЫ Я ОТКРЫЛ ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СДЕЛКУ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКУЩЕЙ ПОЗИЦИИ? ТАМ Я И ПОСТАВЛЮ СТОП.

Другими словами: где будет находиться уровень  невозврата рынка к цене открытия позиции. Уровень, где мне просто нет дальнейшего смысла держать сделку открытой.

Дополнительные  вопросы: на каком уровне, под\над каким уровнем? Суть в том, чтобы между стопом и ценой открытия сделки находилось как можно больше различных преград – уровней саппорт и ресистанс.

 

Путем статистики и выборки определен универсальный  стоп по евро = 50 пп. Но стоп может быть и больше 50 пп. Допустим - возникает ситуация, когда уровень, под который нужно выставить стоп, находится чуть ниже (но не ниже 100 пп.). В случае увеличения стопа лот уменьшаем. Ставить стоп больше 100 пп. смысла нет. Есть смысл дождаться других условий и точек входа. Стоп меньше 50 пп. = бОльшая вероятность, что его сорвет, хотя исключения тоже бывают.

РЕВОРД.

 

4. Тэйк-профит. Взятие прибыли.

Вопрос: КАКОЙ  ПОТЕНЦИАЛ У ДВИЖЕНИЯ, если моя  идея подтвердится, есть ли смысл мне  заходить в рынок при таком  риске?

Вспомогательные вопросы:

ГДЕ расположен ближайший  уровень объема.

КАКОВА СИЛА ЭТОГО  УРОВНЯ?

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ Я БУДУ КРЫТЬ ПОЗИЦИЮ? Вопрос : пробъет или не пробъет рынок этот уровень ? – грубейшая ошибка, опять таки приводит к гаданиям, к метанию из крайности в крайность и к тотальному сливу. Кроме того, на покрытие позиции должна быть реальная причина, о которой скажет тебе рынок. Выходить из сделки просто так, потому что тяжело высиживать, потому что испугался, потому что ты уже взял достаточно ( но это только тебе так кажется), потому что рынок слишком высоко и т.д. Все это отговорки = грубейшая ошибка. Приводит к тому, что мы недобираем значительную часть прибыли, в итоге начинаем винить себя, винить рынок, нервничать, стараемся взять эту недополученную прибыль, переключаемся в очень рискованный режим торговли, берем на себя несоразмерные риски...результат не заставит себя жать.

 

Пример ответа: вверху на уровне X висит объем недели (дня), довольно сильный уровень, так  как теста уровня еще не было и  относительно прошлой недели (дня) он больше на N контрактов. Потенциал движения равен Y пунктов, так как между  текущей ценой и вышеуказанным  уровнем нет никаких, сколько-нибудь значащих объемов. Крыться буду при  условиях когда:

- цена отобъется от данного уровня на Y пунктов с первого раза

- со второго  раза и.т.д.

- время текущей  сессии будет на исходе и  в это же время произойдет  отскок от данного уровня

- основной ход  за текущую сессию уже сделан (в среднем для европы 100 пп. амеры 150 -200пп)

- цена неожиданно  развернется и пойдет не в  мою сторону без всяких на  то причин

- на рынке появятся  новые условия: дельта, объем и  т.д.

- сочетание всех  вышеперечисленных элементов

 

Самое основное правило, которому нужно учиться следовать, используя  и практикуя торговый план, выражается в следующем: если рынок задает тебе больше вопросов, чем дает на них  ответов, то лучше дождаться других условий и возможностей. Чем больше непонятных вопросов, тем меньше шансов достать из рынка деньги и наоборот, чем меньше вопросов и больше простых  и ясных ответов – тем больше вероятность достать деньги из рынка. Это основной принцип трейдинга. Он для всех один: для спекулянтов, инвесторов, хеджеров, банков, скальперов, позиционщиков и т.д. независимо от опыта, техники и размера депозита. Дело в том, что это очень дорогое правило. Его несоблюдение стоит очень дорого.

 

P.S. Повторюсь - вышеописанные  правила работают на любой  ТС, независимо от того, какие  инструменты вы будете использовать. При работе с торговым планом  важна ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА: только  так начнет формироваться навык.  Желаю вам успеха.