Психология трейдера

 

Первый шаг  в освоении умении сопровождения  сделки – отказ от наблюдения за экьюити ( т.н. плавающий депозит), а так же отказ мониторинга прибылей/убытков в режиме реального времени когда ты находишься в позиции. Ты смотришь на прибыль / убыток и это гипнотизирует в каком то смысле, ты смотришь на график цены как «кролик на удава» и в итоге незаметно для самого себя переключаешься в режим эмоций. Мониторинг прибыли - это отправная точка переключения. Отследить сам момент перехода на «эмоциональный автопилот» можно по своим ощущениям:

периодически  начинается легкая дрожь, как будто  морозит

появляется тяжелое  ощущение в районе солнечного сплетения

резко учащается  сердцебиение

потеют ладошки

ощущение, что  на тебя что-то давит, ощущение "занозы в мозгу"

 

Я сейчас утрирую конечно, но чем бОльший лот торгуем, тем сильнее проявляются вышеперечисленные синдромы. На большИх деньгах нагрузка на нервную систему увеличивается в разы. Это нужно учитывать в торговле.

 

Если начинается сильная перегрузка, то в итоге  ты ловишь каждый тик, и каждый пункт  цены как молотом по голове. В  такой ситуации необходимо сделать  следующее:

- закрыть вкладку  «терминал» (ее вообще лучше всегда  держать закрытой во время  трейдинга), убрать нижнюю панель, где отражены параметры сделки: тейк, стоп, текущая цена, прибыль/убыток и т.д. В голове должна остаться только цена сделки и текущая рыночная цена. Как только перестанешь смотреть на прибыль/убыток –сразу станет полегче, проверено. А при определенной практике выработается чувство некой отстраненности от денег, в голове останутся только числа, ничего более.

- частично разгрузить  позицию. Вообще оптимально найти  свой безрисковый уровень, который эмоционально не перегружает. При открытии позиции он определяется отсутствием вышеперечисленных синдромов.

- если уж очень плохо и очень давит психологически, то необходимо немедленно закрыть сделку. Ты все равно не вытянешь ее в нормальный плюс, нервы не выдержат, просто покроешь где-нибудь не в том месте не в то время, и, скорее всего, покроешь в убыток.

 

Второй шаг: ежедневное выполнение торгового плана.

 

Третий шаг: наработка  навыков и рефлексов (осознанная торговля через практику ТОРГОВОГО  ПЛАНА). Именно поэтому на начальном  этапе выходить на рынок с большими деньгами смысла нет. У тебя все равно  нет необходимых рефлексов, чтобы  выдерживать позиции и вовремя  крыться. Это причина, по которой  на первоначальном этапе все новички  теряют деньги. Технику можно изучить  за неделю. На наработку необходимых  рефлексов или торговых привычек, как их называют, уходят месяцы. Торговый навык формируется годами. Здесь  единственный вариант – практика малых деньгах, на микро-реале хотя бы до тех пор, пока не сформируются основные привычки, которые помогут  не сливаться. Только после этого  можно постепенно увеличивать нагрузки и торговать бОльшими лотами. Научно доказано – формирование рефлекса происходит в течении 93-96 дней. То есть три месяца минимум. Демо счет для обучения не подходит. Демка нужна лишь для тестов: проверить какие-то новые идеи и для первых «шагов» в трейдинге, чтобы не натворить глупостей. Для наработки торгового навыка не годится, так как при работе на демо-счете из процесса торговли полностью выключается нервная система, а именно она формирует рефлексы. Это принципиальная позиция. Только реал, но осознанный, с головой. По другому трейдить прибыльно не научишься.

УСРЕДНЕНИЯ.

 

Уж больно любят  многие трейдеры проделывать подобные трюки. Усредняться можно и нужно, Но делается это следующим образом. Первая сделка всегда открывается самым малым лотом - на проверку идеи. Если рынок подтверждает идею и идет в нужную сторону, можно добавляться. Если есть небольшаяпросадка – можно пробовать усредняться. Но при этом должен быть торговый план. Вопросы с четкими ответами. Почему? Что? Где? Когда? При каких условиях? Ответы важно получить от рынка, а не с потолка. И самый важный момент в усреднении – выход из позиции, если рынок идет против. Усредняться бесконечно нельзя – это приводит к перегрузу депозита и тотальному сливу. Оптимальный вариант – второй, максимум третий раз мы усредняемся и в итоге получаем так называемую среднюю цену позиции, то есть общую цену всей открытой линии сделок. Относительно этой цены необходимо выставить стоп и определить точку невозврата, где нет смысла держать линию дальше. В некоторых случаях это могут быть два стопа по двум разным ценам. На каждый стоп идет половина сделок. Еще важный момент: в усреднении очень важно не перегрузиться лишними лотами. Для этого используем свою нервную систему и отслеживаем симптомы «эмоционального автопилота».

ОТНОШЕНИЕ К УБЫТКАМ

 

Убытки в трейдинге – издержки профессии. От них никуда не деться. Торговать только в плюс невозможно. Наша принципиальная позиция к убыткам следующая: мы относимся к ним как если бы боксер относился к синякам во время боя на ринге. Нам намного важнее выиграть схватку в целом, но это не значит, что мы не пропустим несколько ударов. Главное – не пропустить нокаутирующий удар. Остальное – издержки профессии. Достаточно, чтобы мы находились в плюсе более 50 % ситуаций по итогам месяца. Распределение убыточных / положительных сделок нас не волнует. Может быть несколько раз подряд мы получаем удары. Но по итогам месяца все равно оказываемся в плюсе. Положительное математическое ожидание. Более того – при грамотном использовании риск менеджмента такие инструменты, как дельты объемы, счетчик вероятностей дают более 70% положительных ситуаций. Ориентир в трейдинге должен быть не на сиюминутный результат, а на положительный вероятностный исход по итогам месяца минимум. Это стиль трейдинга. Профессиональное кредо, если угодно. Образ жизни спекулянта на рынке. Отсюда вытекают три цели: первая – научиться плавать и не утонуть, не сливаться. Вторая – стабильность признак мастерства. Третья – взятие сверхприбыли. К сожалению, многие новички путают местами третью со второй, а о достижении первой даже не задумываются.

 

 

Ну и последнее. Когда мы в рынке, не нужно придумывать  для самого себя всякие "отмазки" и пытаться контролировать. Смысла в этом нет. Нужно осознать одну простую истину – невозможно угадать, ЧТО рынок сделает в следующий момент, в следующее мгновенье. ЭТО НЕВОЗМОЖНО. НО ЭТО НАМ И НЕ НУЖНО. Нам всего лишь необходимо всегда задавать себе пять вопросов перед открытием позиции: ПОЧЕМУ? ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ? Выполнять торговый план (см. главу ТОРГОВЫЙ ПЛАН) и во время трейдинга следовать ему от сделки к сделке каждый день, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год на протяжении всей карьеры. Это единственный способ научиться ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ в подобном виде бизнеса.

ЗАДАНИЕ НА ВСЮ  ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ (кто проходит обучение на кафедре, проверяю каждую неделю)

 

С этого дня  ты начинаешь трейдить, учитывая все вышеперечисленные моменты. Уверен - для тебя это принципиально новый и довольно некомфортный на первоначальном этапе подход к трейдингу. Потому что он заставляет каждый день делать рутинные вещи: задавать одни и те же вопросы, постоянно видеть и разбирать одни и те же ошибки. Постоянно прописывать все условия вручную на бумаге. Он будет ломать тебя каждый день, из месяца в месяц, из года в год, от сделки к сделке. Ломать твою нервную систему, ломать иллюзии и желание быть всегда в рынке, открываться каждые пять минут. Ломать до тех пор, пока у тебя не появятся выдержка, самодисциплина и торговый навык. И, самое главное, такой подход заставит тебя РАБОТАТЬ, а не метаться из крайности в крайность.

 

ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ:

После каждого  торгового дня копируем историю  сделок с терминала. На следующий  день перед торговлей разбираем  каждую сделку по пунктам. Важно делать всю процедуру именно перед началом  торгов, а не после. Наш торговый день должен начинаться с разбора  вчерашних полетов. Это принципиальный момент. Итак, поехали: критерии разбора  позиции:

 

- Причина входа.  Пишем все причины: от технических до психологических типа: «хотелось отбиться, нетерпелось войти побыстрее, хотел срубить бабла, это верняк» и т.д.

- Риск-реворд. Почему именно такой риск на себя взяли. Почему тейк профит поставили на … количество пунктов.

- Что происходило  на рынке в момент открытия  позиции: сильный тренд, флэт, вышли данные, была коррекция, какой был рынок: сильно волатильный, вялый, грязный или чистенько движение шло и т.д.

- Почему вышли.  Причина выхода как техническая,  так и психологическая.

- Что можно  было сделать, чтобы избежать  убытка. В случае прибыльной сделки: что явилось ключевым моментом  успеха в данной конкретной  сделке. Как правило, на оба  варианта всегда несколько причин.

 

К следующему занятию  у тебя должен быть готов файл со стейтментом сделок (стейтмент не обязательное условие, но тогда скрины с терминала по сделкам, где указаны точки входа) и разбором полетов в вордовском формате. Нужно будет отправить мне его через скайп.

ПОДГОТОВКА К  ОТКРЫТИЮ СДЕЛКИ

 

Прежде, чем открыть  позицию на рынке, ответь себе на несколько  вопросов. Вопросы эти все вместе являют собой торговый план, который  необходимо составлять перед каждой сделкой. Очень важно именно прописывать  все вопросы и ответы на них  вручную на чистом листе бумаги (или  пропечатывать в ворде). Это уберегает от большого количества убыточных, лишних и абсолютно необоснованных, бесполезных сделок. Следование торговому плану – фундамент, на котором строится весь трейдинг. Отказ от торгового плана приводит к торговле "втупую", к пустому нажиманию клавиш, к эмоциям, к сливу 99% новичков, к "лохотрону", который они сами для себя создают своими беспорядочными действиями.

 

Именно торговый план, не техника, не "секретные" точки  входа, а торговый план на каждую сделку является в трейдинге «святым Граалем», который ищут миллионы трейдеров по всему миру. Многие слышали про какой-то план торговли, который надо бы соблюдать, но, поверь, не многие по настоящему осознают, что же ЭТО на самом деле такое. Профессионала от дилетанта отличает лишь то, что последний не представляет, ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ является торговля по плану и никогда не следует ей. Грамотные трейдеры практикуют торговый план всегда. С течением он времени становится рефлексом, вростает в "подсознанку" и возводит трейдинг на профессиональный уровень. Торговый план - грамотно выстроенный образ мыслей, который в процессе трейдинга позволяет:

- не цепляться  за иллюзии в момент принятия  решения об открытии позиции

- наработать торговый  навык, так называемое чувство  рынка, интуицию, «рыночное чутье»  и т.д. можно назвать как  угодно.

Когда мы начинаем вручную прописывать план работы на текущую сделку, задавать нужные вопросы и получать на них ответы, мозг переключается из режима метания на эмоциях в режим умственной работы + включается фотографическая память. В результате происходит эмоциональная разгрузка. А фотографическая память постепенно и со временем переводит всю увиденную на графиках информацию на рефлекторный уровень. Это тысячи и тысячи повторяющихся с различными вариациями ситуаций, которые мы видим изо дня в день и которые мы осознанно (благодаря торговому плану) проторговываем. Когда одна из них реализуется – фотографическая память выдает сигнал и вытаскивает из подсознания как из архива, нужный фрагмент. Отсюда и появляется чувство рынка. Вся сложность в том, что пока подсознательно запомнишь большую часть рыночных ситуаций – пройдет немало времени. Это основная причина, по которой практиковать торговлю по плану нужно регулярно изо дня в день. Сразу, краткосрочных результатов не будет. Именно поэтому многие просто игнорируют данный аспект трейдинга и гонятся за точками входа и техническими приемами. Они не видят перспективы, которая откроется через год-два (минимум пять шесть месяцев) ежедневной практики. Все придет постепенно, со временем. В какой-то момент ты просто осознаЕшь, что у тебя появилось четкое и ясное представление текущего момента на рынке: без лишних вопросов, без вариантов, без компромиссов. Это осознАние, вИдение и принятие рыночной ситуации такой, какая она есть - без иллюзий "а вдруг получится срубить кучу бабла..."

 

Все, что будет  сказано ниже, важно до единого  слова. Найди свободное время, спокойно, вдумчиво прочитай, постарайся осознать информацию, которая здесь написана. Это самое важное, что я сам  знаю о трейдинге и к чему пришел за годы работы. Это основа и суть моей системы исполнения сделок. Ну что, поехали:

ТОРГОВЫЙ ПЛАН

 

ИДЕЯ

 

1. Сначала в  голове возникает ИДЕЯ: на покупку,  на продажу, или на флэт – вне рынка. Идея всегда должна или подтвердиться, или НЕ подтвердиться. Профессионализм в том, чтобы научиться видеть подсказку в самом рынке, но не выдумывать ее с потолка, не питать иллюзий « а вдруг получится разом срубить кучу бабла», не «высасывать из пальца» только потому что нужно сделать сделку, кто-то сказал в новостях, написали аналитики и т.д. Подсказки дает только рынок и никто другой.

 

Вопрос, который  необходимо задавать себе, когда появляется какая-либо идея относительно рынка:

- ПОЧЕМУ, ПО КАКИМ  ПРИЧИНАМ я лонгаю, шортаю или иду во флэт? Ответ ни в коем случае не должен быть «я лонгаю (шортаю) потому что: "а вдруг получится...", "это верняк...", "все пишут, что надо покупать..." и т.д. Это - грубейшая ошибка, которая ломает всю торговлю и приводит только к одному результату – тотальному сливу. Еще один момент - позиция вне рынка (флэт) тоже позиция, намного более важная, чем позиция в рынке, и уж тем более значимая, чем «торговля "втупую" на эмоциях и "пустое нажимание клавиш».

 

Вопрос почему, по каким причинам? необходим для  понимания общей ситуации на рынке. Понимания тенденции. Понимания  того, куда идут большие деньги. Для  того, чтобы оказаться на одной стороне с крупными игроками.

В моей методике для этого нужно проанализировать:

- Отчеты СОТ  Чикагской фьючерсной биржи

- найти крупного  оператора рынка: его почерк  всегда можно прочитать по  графику. Всегда четыре варианта: либо на рынке есть крупный  оператор, либо его нет, либо  он уже вытарился и временно ушел с рынка, либо он начинает покрывать лонги.

- определить положение  рынка относительно объемов текущего  дня, прошлого, позапрошлого, недели  и т.д.

- внутри дня  настроить счетчик вероятностей

- синтез всех  вышеперечисленных элементов.

ТОЧКА ВХОДА

 

2. Вопросы, которые  необходимо задавать себе перед  открытием сделки. На самом деле  мы всего лишь проверяем свою  идею относительно рынка:

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ НА РЫНКЕ, что может подтвердить  мою идею.

КАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  РЫНКА ПОДСКАЖЕТ МНЕ, ЧТО ИДЕЯ ВЕРНА?

КОГДА я буду заходить в рынок?

Вспомогательные вопросы: какой, какие, при каких условиях? Какой уровень, какие объемы, к какому уровню, какой объем, от какого уровня\объема\дельты и т.д. Вопрос: куда пойдет рынок, вверх или вниз ? – грубейшая ошибка, которая заставляет тебя не думать, а лишь метаться от одной крайности к другой, в конечном итоге приводит к тотальному сливу. Когда я анализирую рынок, я не знаю, куда он пойдет, честно, даже не представляю. Лично мне это и не нужно. Мне достаточно всего-лишь ежедневно вести каждую сделку по торговому плану.