Психология трейдера

Большинство трейдеров не полностью занятые профессиональные трейдеры. Правильное время для них, чтобы купить или продать даются не часто. Когда они действительно внезапно появятся, что Вы должны будете реагировать как профессионал, что без планирования является очень сложно. Профессионалы часто торгуют, таким образом они привыкли к этому. У них обычно есть большая капитальная база и могут распределять ее в плохие дни они находятся гораздом меньше напряжение чем непрофессиональны.

 

 

Без плана Вы будете редко  действовать правильно. Вы будете под  влиянием всех новостей и откажетесь действовать, потому что Вы просто не готовы. Поэтому, Вы ждете, так как у Вас нет времени, чтобы изучить внезапное события более подробно. Вы тогда отказываетесь купить по более высоким ценам, когда Вы, возможно, купили бы по более низким ценам за несколько дней до этого, таким образом Вы заканчиваете без позиции, просто потому что Вы не были готовы. Вы не запланировали быть готовым.

Большинство трейдеров входят в рынок с большим оптимизмом и не в состоянии иметь другой план, потому что они не думают о том, что могут быть неправы. Если бы они думали об этом, то не входили бы в рынок. Что вы намереваетесь сделать, если неправы? Вы создадите себе проблемы, если не имеете ясный план в голове. Лучший всего, запишите все прежде, чем начнете торговать!

Не неправильно быть неправым, но неправильно не признать свои ошибки немедленно и крыть их. Никогда  не торгуйте, если у вас нет плана  «Б», готового и ождающего, чтобы быть активизированным без промедления. Это наиважнейшая часть хорошей торговой системы. Вся эта подготовка трудна, потому что вы боретесь с убеждением торговать, иначе все пропустите. Если запланируете неудачу перед каждой сделкой, то вы будете удивлены как успешна станет ваша работа. Поскольку вы прочитали эту страницу, вы вероятно кивали головой с согласием и возможно думали о своих собственных усовершенствованиях, но вы будете все еще входить и торговать импульсивно! Это походит на чтение журнала здоровья, да вы соглашаетесь со всем, что они пишут и в тот момент вы настроены сесть на диету, но в конце дня просто продолжили как обычно. Быть хорошим трейдером не легко!

На начальной этапе торговли размещайте стопы очень осторожно. Профессиональные трейдеры видят ваши стопы в книге и сорвут их, если будет возможность. Если движение вверх началось, вы должны разместить стоп-ордера под последней низиной. Это безопасное положение, потому что реакция на лоу формирует уровень сопротивления дальнейшим движениям вниз. Чтобы сорвать ваш стоп потребуется существенное усилия вниз и проталкивание через сформированный уровень сопротивления [усилие никогда не свободно, оно стоит денег]. Для дополнительной защиты поместите ваши стопы на нечетных числах, а не на четных. Профессиональные трейдеры знают, что вы думаете в четных числах и будете ориентироваться именно на них. Некоторые трейдеры даже имеют ордера на покупку на уровнях, где большая часть общественности разместит ордера на продажу, полагаясь что профессиональные трейдеры, идут за стопами, но поднимающие вверх их ордера на покупку в то же самое время по очень благоприятным ценам.

Выбор времени является самой  важной задачей, с которой вы должны справиться, чтобы стать успешным трейдером. Для большинства трейдеров оказывается нереальным. Купите слишком рано и вас вытряхивает с рынка на любых временных падениях. Продайте слишком рано, и вас выкидывает на любом движении вверх, даже если, через нескольких дней ваш анализ оправдался. Понимая, что объем говорит вам; распознавая тестирование, останавливающий объем, ап-трасты или «нет спроса», получите удивительно точное временя начала движения.

Изучите ваши собственные  торговые слабости, затем сформируйте  план сражаться с ними. Возможно для некоторых из ваших слабостей нет никакого готового плана! Снова я рекомендую написать ваш план до того, как начнете торговать. Когда-нибудь на демо вы, вероятно, будете придерживаться этого.

 

 

Если вы торгуете акциями, торгуйте активными акциями, по которым  есть история. Никогда не покупайте  акции, потому что они выглядят дешевыми при условии если, они должны подорожать. Только покупайте акции, которые действуют более сильно, чем родительский индекс. Акции должны сопротивляться движению вниз индекса.

 

 

Успех равен тяжелой  работе, концентрации, тренировкам  и дисциплине

Фондовый рынок безжалостен  и неумолим, если вы не смеете повиноваться его логике. Поймете его логику и он станет вашим самым великим другом.

 

Чтобы помочь предотвратить  потери есть определенные вещи, которые  вы должны рассмотреть прежде, чем  поднимите трубку телефона, чтобы  разместить ордер.

 

Ваш естественный инстинкт должен будет втянуть вас в  торговлю преждевременно,  до того как  пропустите движение. Я ошибался на этом раз за разом, когда начинал  торговать. Были времена, когда я  сначала выставлял свои ордера, затем  возвращался к графикам, надеясь  более детально их проанализировать, чтобы доказать свою правоту. Это часть процедуры потери денег и это тип нелогичного поведения может затронуть всех. У вас вероятно есть своя собственная история...

Не  нужно спешить, чтобы делать деньги

Рассмотрим эксперта по обезвреживанию неразорвавшихся бомб. Поскольку  он идет работать, он не думает о медалях  и известности и предстоящих  на его пути героических делах. Он сосредотачивается на том, чтобы  обезвредить бомбу! Чтобы успешно  торговать, вы должны также сосредоточить  свой ум на том, что является самым  важным.

Вы можете думать, что  зарабатывание денег - самая важная вещь, однако, хороший трейдер так не думает

 

Цель хорошего трейдера состоит в том, чтобы взять минимум потерь и выйти из плохого торгового положения быстро! Сосредоточьте ум на уменьшении потерь, и хорошие сделки будут заботиться о себе. Если Вы позволяете иметь недопустимые потери, они Вам причинят боль, и боль будет часто поворачиваться так , чтобы пораждать страх , мешая Вам торговать.Лучший способ предотвратить страх, и возможность дальнейших потерь (который приводит к еще большему количеству страха), состоит в том, чтобы остановить торговлю и становится студентом рынка. Потренируйтесь в определении всех разворотов рынка, находясь вне его, то есть не испытывая Хорошие трейдеры ожидают потери, но благодаря хорошими торговыми методами возьмут только запланированный небольшой убыток.

страха.

 

 

Концентрация

Как эксперт по обезвреживанию неразорвавшихся бомб, никогда не становитесь небрежными, особенно если у вас было несколько (случайных) успехов. Подсознание может завести  вас в ловушку. Мало того, что вы можете стать небрежными, но теперь появляется тенденция расслабляться. «Хорошие деньги приходят легко и  это не месторождение, теперь я могу получить несколько возможностей, играя  деньгами других людей, чтобы сделать  еще больше денег». Как эксперт  по обезвреживанию неразорвавшихся  бомб, рассматривайте все действия с предельной концентрацией, все  время или вы проиграете игру. Большинство  потерь обычно происходит потому, что  трейдеры пытаются ловить повороты на внезапных догадках или подсознательных убеждениях. Пристально посмотрите на разницу ловли истинного раворота на любом таймфрейме. Самые успешные трейдеры торгуют по тренду. Однако, определение повоторов не является слишком трудной задачей, если вы понимаете, как рынок работает и понимаете, что означает объем. Только внезапные действия профессиональных денег, которые фактически вызовут разворот. Их деятельность может быть замечена всеми, кто смотрит на объем.

 

Вы можете определить много  разворотов, пользуясь простой логикой объема относительно ценового движения. Если например есть большой объем, ап-бар и следующий бар вниз, должны быть продажи в объеме первого бара для следующего бара вниз, налицо слабость. Такая информация вписывается в общую картину. Однако, самый лучший способ поймать разворот состоит в том, чтобы дождаться операторов или специалистов, чтобы обойти их уловки на рынке. Лучшие два сигнала – «ап-траст» и «тест» [оба уже полностью рассмотрены].

 

Если вы находитесь на бычьем рынке, будьте всегда оптимистичными, потому что бычий рынок будет  продолжаться дольше, чем вы ожидаете. Медвежий рынок продолжит падение, пока не будет встряхнут. Вы можете судить о рынке, когда видите экстремальные  объемы и ценовые действия, которое  покажут, что разворот неизбежен. Помните, сила появится на даун-дне, слабость на ап-дне. График становится полезным, разоблачая основу для начала следующего движения. В это время ожидается, что операторы будут играть вокруг этих цен. Независимо от того, что произойдт, не изменятся признаки второстепенного действия. Если сила появилась на прошлой неделе, она так просто не исчезнет! Сегодня рынок, возможно, откатился вниз на «плохих новостях», но это не может удалить силу с фона. [Это может быть тест или встряска перед движением вверх].

Вот несколько  вещей, которые необходимо знать, торгуя:

• Вы полностью осведомленный, что маркетмейкеры или специалисты могут толкнуть рынок, так чтобы Вы стали находится в плохой торговой позиции из хорошей?

• Вы собираетесь торговать на фактах или догадке? Вы предположили, что Вы неправы? Так, что является Вашим планом?

• Вы собираетесь слушать новости вместо того, чтобы смотреть на факты? Это - опасное время препровождение и размышления на рынках. Если Вы не очень удачливы, Вы собираетесь проиграть.

• Вы собираетесь торговать на импульсе? Если так, это очень опасно. Вы должны будете быть готовы переключить Ваше положение немедленно, если есть какой-нибудь признак слабости. (Никогда не ждите, надеясь выйти из плохого положения позже).

• Вы специализируетесь или смотрите на разные торговые инструменты? Обычно платят за специализацию на ограниченном портфеле. смотрите на многократные торговые шансы? Это обычно платит, чтобы специализироваться на ограниченном портфеле.

• Всегда идет торговля в гармонии с Родительским Индексом.

• Cмотрите на все три Индекса (британские рынки) – FTSE100 – FTSE100 с полным объемом выбора – FTSE100

Будущее. Каждый расскажет  Вам свою историю. Если Вы торгуете американские рынки, то тот же самый  подход может быть принятый для Dow, S&P, или индексы NASDAQ.

• Если Вы имеете дело в рынках акций, Ваш выбор должен действовать более сильный чем Родительский индекс.

 

Чтобы быть победителем, все, в чем Вы нуждаетесь, является маленьким продвижением  над Вашим торговым современникам. Если Вы можете сделать только один процент ежедневно, успех будет Вашим

 

 

Одно приемлемое определение  ликвидного рынка - любой рынок, в  котором большие положения могут  быть взяты без значительно эффекта  на цену  во время сделки.

 

Риск-менеджмент - управление потерей. Вы должны ожидать потери, таким образом Вы должны будете запланировать возможные потери прежде, чем торговать. Методы риск-менеджмента разработаны, чтобы ограничить эти потери. Самая важная часть риск-менеджмента – утановка стопов, которые должны быть помещены и действоваться. Воспринятое количество риска, связанного с позицией, изменяется чрезвычайно среди различных трейдеров и из размещения  Ваших стопов и отразит Вашу собственную личную ‘зону комфорта’.

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

 

Очень важный момент. Один из самых непростых в освоении аспектов трейдинга. Это умение выдерживать позицию без повышенных нервных перегрузок. Здесь надо четко уяснить лишь одну вещь, и раз и навсегда расставить приоритеты относительно себя и рынка. А именно: когда мы ОТКРЫВАЕМ СДЕЛКУ, МЫ НЕ МОЖЕМ КОНТРОЛИРОВАТЬ РЫНОК И СДВИНУТЬ ЕГО В НАШУ СТОРОНУ. У нас остается только один выбор: закрыть сделку или держать позицию дальше. Анализировать во время открытой позиции категорически запрещено. Дело в том, что в момент открытия сделки на реале организм впрыскивает в кровь порцию адреналина. Проводить адекватный анализ таком состоянии крайне сложно (особенно, если работа ведется на больших лотах). Думать нужно перед открытием позиции (см.главу ТОРГОВЫЙ ПЛАН). После того, как мы в рынке – начинают действовать рефлексы, но не мозг. Суть в том. чтобы отказаться от тотального контроля и выработать в себе такие рефлексы (привычки), которые позволят не сливаться, а брать профит:

- крыть убытки

- давать прибыли  расти

Это не слова в  книжках по теханализу, а именно рефлексы. Их надо нарабатывать.

 

Если рынок  идет против и идея не подтверждается, кроем сделку не раздумывая, без компромиссов, без жалости к самому себе и к текущей позиции. Мысли типа: а что будет если….а не передвинуть ли стоп на пару тройку пунктов….и т.д. «смертельно» опасны. Об этом надо думать на этапе подготовки к сделке, в «режиме боя» любые размышления строго запрещены – только рефлексы. Важно отучить себя от чувства, что совершаешь убийство, закрывая убыточную сделку. Должна появиться определенная черствость, безразличие к происходящему. Это вопрос практики.

 

Если же рынок  идет в нужную сторону, очень помогает в такой ситуации частичное покрытие сделки и перестановка стопа в  безубыточную позицию. Универсальная  схема: делим свой стандартный лот  на две – три позиции, при получении  профита 25-50 пп. половину фиксируем, остаток в б\у: если сорвет стоп, не теряем ничего, но при этом часть профита уже у нас в «кармане». Подобные действия очень помогают снять нервную нагрузку во время торгов на реале.

Золотое правило: если сделка ушла в хороший профит (внутри дня для нас это более 40-50 пп.), она ни в коем случае не должна быть покрыта в минус. Минимум в ноль. Оптимальный вариант – берем половину прибыли от движения путем поджатия стопа. Взятие 90 и более % прибыли от начавшегося движения – высший пилотаж. Заключается он опять же не в тотальном контроле и буре эмоций, а всего лишь в ежедневной практике торгового плана. В определенный момент опыт начинает работать на нас, и мы чувствуем визуально при взгляде на график – под/над каким уровнем нужно поджать прибыль стопом, а когда наоборот, можно дать место для коррекции и не передвигать стоп, чтобы его не сорвало и т.д.

 

Еще один вариант  сопровождения позиции - полное отсутствие контроля и каких либо действий. Либо тейк, либо стоп, без всяких передвижек. Это наилучший вариант, когда только начинаешь нарабатывать торговые привычки.

 

Правило минимизации  убытков: актуально как правило первые пол часа - час после открытия сделки. Это ситуация, когда идея не срабатывает и рынок уходит против, но, при этом, не дотягивает нескольких пунктов до стопа и начинается откат. Это шанс, который всегда необходимо использовать. На откате нужно выходить без раздумий и колебаний. Ждем, пока рынок доходит до цены открытия позиции, и кроем в ноль либо с минимальным убытком. Если ты попал в подобную ситуацию с несколькими сделками , то по мере отката частично разгружаешь позицию, то есть начинаешь закрывать сделки поочередно, сначала самые маленькие минуса, затем те, что больше и т.д.

КАК НЕ ПОПАСТЬ  В КАПКАН ЭМОЦИЙ