Разработка финансового раздела бизнес-плана

2.3 Анализ инвестиционной деятельности предприятия

Общее описание проекта

Инициатор проекта – ООО «Экран»

Наименование проекта:

Организация металлообрабатывающего цеха в р.п.

*******************************************

Местонахождение проекта:

4333310, Россия ***************************

******************************************

Цель бизнес-плана и его реализации:

-Привлечение инвестиций для организации металлообрабатывающего цеха;
- Обосновать прибыль и рентабельность инвестиционного проекта по металлообрабатывающему цеху:

- Доказать возможность реализации бизнес-плана на заданных условиях.

Социальные цели проекта:

-Создание дополнительно 4 рабочих места;
- участие в формировании социальной сферы в ***********

- участие в благотворительных акциях;     

Планируемый объем оборота :

При полной загруженности порядка 119 200 руб. в месяц, 1430400руб. в год.

Эффективность: чистая приведённая стоимость 190 тыс.руб. при сроке окупаемости 0,52 года

Рынок продвижения:

Предлагаемый нами товар является товаром широкого назначения. Наши покупатели прежде всего частные покупатели, строительные организации.

Конкурентоспособность:

Положительные результаты проекта  обеспечиваются:

- слабой конкурентной средой в данной сфере услуг;

- конкурентоспособность будет обеспечиваться установлением цен на достаточно низком уровне, высоким качеством, а также жестким режимом экономии текущих расходов.

Общая стоимость проекта:  325 000 руб:

в том числе:   субсидии- 300 000 руб.

собственные средства- 25 000 руб.

Состояние отрасли

В последнее время наблюдается рост интереса, как и несколько прошлые лет, к изделиям художественной ковки среди разных слоев населения. Реставрация старинных, и строительство современных зданий, оформление интерьеров банков, офисов, магазинов, а также интенсивное возведение загородных дач, особняков, в художественном металле для их отделки. Прежде всего, это оконные и дверные решетки, которые выполняют не только охранную функцию, но и придают большую выразительность архитектурному объекту. Кованый металл стал также неотъемлемой частью интерьеров. Например, гостиная, зал с коваными наборами для обслуживания камина, зеркала в кованых рамах, затейливые подсвечники и изысканные люстры – все это необычно, оригинально.

В России создан Союз кузнецов, имеется Союз кузнецов Ульяновска.

Художественная ковка хорошо развита в С.Петербурге, Ульяновске, Туле, Москве, Подмосковье, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, то есть в тех городах, где идет интенсивное строительство.

Ковка на многих фирмах производится вручную, очень трудоемка, при острой нехватке хороших кузнецов. В среднем стоимость 1 м2 ковки без покрытия и монтажа составляет 1000 – 1500 тыс. руб; в Москве и С.Петербурге 3000 - 4000 тыс. руб. за 1 м2.

В небольшом количестве компаний по всей России производство оснащено специальными станками для художественной ковки металла. В некоторых крупных фирмах имеются зарубежные станки для художественной ковки, в основном, это станки немецкой фирмы, оснащенные ЧПУ, стоимостью примерно 6,0 млн. рублей и больше в зависимости от комплектации.

Широко в России представлены изделия итальянской фирмы «IND.I.A» с представительством в России фирмой «Артеферро Руссиа» в Нижнем Новгороде, Челябинского машиностроительного холдинга «Ажур», производственного предприятия ООО «МАН» города Заречный.

Описание продукции и услуг

Суть проекта: организация металлообрабатывающего цеха на базе готового сварочного цеха с использованием высокотехнологического оборудования. В рамках проекта планируется производство сварных и кованных оград, металлических крестов, решеток, перил с всевозможными рисунками (по желанию заказчика). Также фирма будет осуществлять доставку товара (по желанию заказчика). Эта дополнительная платная услуга будет приносить свою долю прибыли.

Ритуальные ограды планируется изготавливать с учетом индивидуальных требований администраций кладбищ и клиента. При изготовлении предусматривается болтовая сборка ограды, учитывается установка ограды вкапыванием или на мраморный цоколь. При наличии калитки в кованой или сварной ограде, она располагается в удобном для заказчика месте.

Ограды летних площадок кафе и ресторанов могут быть сборно-разборными, переносными или стационарными. Рисунок ограды может содержать элементы и формы, которые уже присутствуют в оформлении интерьера, фасада, это подчеркнет тематическую направленность дизайна заведения.

Для оформления газонов и клумб коваными оградами будут использоваться рисунки с растительной темой. Таким образом, живые цветы соседствуют с «вечными» коваными. Низкие ограды вдоль дорог и тротуаров популярны в современных поселках, они являются инструментом разграничения территорий.

Форма верха секций ограды тоже задается заказчиком, она может быть арочной, вогнутой, горизонтальной, а также незавершенной. В сварных оградах могут присутствовать кованые элементы, существенно не влияя на стоимость. Столбы ограды украшаются сферами, коваными шарами, литыми и токарными конусами, шляпками, более сложными коваными формами. Так же необходимо отметить, что изделия художественной ковки универсальны с точки зрения их использования с другими строительными материалами. Бетон, натуральный камень, кирпич - эти строительные материалы прекрасно сочетаются с элементами художественной ковки.

Металлические ограды не требуют особенного ухода - только покраска по мере необходимости. Планируется осуществлять сервисное обслуживание, т.е. ограды на кладбище необходимо 1-2 раза в год красить, и при их установке  клиенту будем предлагать 1 раз в 6 месяцев подкрашивать ограды.

Главное, на что следует обратить внимание, - эксклюзивность и оригинальность изделия. Количество художественных образов и элементов, которые могут быть воплощены в готовых кованых изделиях, уникальным дизайнерским решением и отменным качеством продукции удовлетворят вкус даже самого взыскательного клиента.С практической точки зрения, художественная ковка позволяет получать не только привлекательную, но и долговечную продукцию.

Недостатком художественной ковки является сравнительно высокая стоимость изделий, длительный процесс изготовления продукции. Так же невозможность изготовления идентичных, многочисленных изделий, что иногда необходимо для крупных заказов.

На данный момент оборудование в нашем сварочном цехе позволяет изготавливать только сварные ограды, без использования художественной ковки. Сварные металлоконструкции не обладают той художественной красотой, что кованые изделия, но имеют ряд своих преимуществ. Низкая, по сравнению с ковкой, стоимость. Простота в изготовлении заборов, а следовательно малые сроки производства, сравнительная простота в установке. Примеры сварных и кованых оград представлены в приложении 2.

В нашей компании клиент будет иметь выбор между простотой и оригинальным дизайном, что существенно повысит нашу конкурентоспособность.

Наиболее часто употребляемый материал- металлические заготовки:

- кованые ограды - прут 12х12, 16х16, проф. труба 20х20 ,40х20;

- сварные ограды – прут Ф 10, 10х10, полоса 20х4, проф. труба 20х20, 40х20; в качестве стоек (столбов) – труба 40х40, Ф 47, Ф 56.

План маркетинга и сбыта продукции

Предлагаемый нами товар является товаром широкого назначения. Хотя на нашем сегменте рынка в ********  мы являемся одним производителем-продавцом, но при ухудшении качества и завышении цен у нас появятся конкуренты в лице аналогичных фирм, расположенных в соседнем городе ********. Мы считаем своей задачей, получить максимальную прибыль, но с тем расчетом, что бы цены была приемлемой для нашего потребителя и они не ушли бы от  нас к нашим конкурентам.            

Реклама в деятельности любого предприятия играет очень важную роль, от правильно организованной рекламной компании зачастую зависит успех всего предпринимаемого дела. Реклама на телевидении и радио нам не подходит из-за дороговизны и не принесет желаемого результата. Наиболее эффективной рекламой на наш взгляд будет являться реклама, напечатанная в газете «Мозаика», эта газета бесплатно разносится по квартирам жителей поселка. Среди потенциальных покупателей частные лица, нашего поселка, а следовательно велика вероятность того, что они читают эту газету. Также следует разместить рекламные щиты в посёлке, стоимость размещения 1модуля на 12 месяцев 4000 руб.

Сегментом рынка для товаров, производимых ООО «Экран», с географической точки зрения будет рынок ******** и близ лежащих к нему сел, т. к. ********* является районным центром **********. И в них не существует фирм, занимающихся производством аналогичных товаров.

Далее уже в рамках выделенного сегмента рынка, можно определить покупателей на наш товар:
- Физические лица (частные покупатели, индивидуальные предприниматели;

-Юридические организации (строительные, организации оказывающие ритуальные услуги).

На нашем предприятии выручка по всем видам деятельности должна достигнуть следующих объемов:

табл. 5 Выручка по видам деятельности в год

        Прогноз объема продаж сварных и кованых оград.

табл.6 Объем продаж в натуральном измерении: