Бизнес-план предприятия выпускающего цемент

В месте нахождения завода будет располагаться сам завод, бухгалтерия, офис АУП.

   Комплекс является экологически безопасной установкой, поскольку выбросы в атмосферу частиц пыли ограничиваются двухступенчатой системой воздухоочистки: грубая очистка производится в циклонах, более тонкая – в фильтрах. При увеличении требований к минимизации выбросов система воздухоочистки может быть усилена дополнительными фильтрами.

Табл. 4

Стоимость оборудования.

Наименование оборудования	Стоимость ( руб.)
Мельница шаровая сухого помола	1900000
Роторная дробилка КИ	154665
Вращающаяся печь	2000000
Фасовочное оборудование	250000
Элеватор ленточный ковшовый	200000
Вибросито СВ2	246974
ИТОГО:	4751639

 

Рассчитаем годовую сумму  амортизации на основные средства предприятия  с помощью линейного способа:

Табл. 5

 Расчет амортизации  на основные средства

Основные средства	Балансовая стоимость ( руб.)	Норма амортизации (%)	Годовая сумма амортизации ( руб)
Здание	16000000	0,69	110400000
Оборудование	4751639	0,83	3943860,37
Мебель	250000	1,67	417500
Оргтехника	240000	2,78	667200
Грузовые автомобили	4000000	1,67	6680000
Легковые автомобили	550000	2,78	1529000
ИТОГО:	25791639		123637560,37

 

 Табл. 6

Расчет коммунальных  платежей

Вид платежей	Объект ( руб.)		Итого ( руб.)
	Офис	Цех основного производства
Электроэнергия	25000	184800	209800
Теплоснабжение	30000	30000	60000
Водоснабжение	10000	10000	20000
ИТОГО:	65000	224800	289800

 

Табл. 7

 Расчет прочих расходов ( в год)

Вид платежей	Годы реализации
	2013	2014	2015
Транспортные расходы	100000	105000	110000
Охрана территории	85000	85000	85000
Прочие расходы	35000	40000	43000
ИТОГО:	220000	230000	238000

 

Составим смету постоянных затрат на производство и сбыт нашей  продукции:

Табл. 8

 Расчет постоянных  затрат ( в год)

Статья	Издержки ( руб.)
Налоговые отчисления	3450000
Амортизационные отчисления	123637560,37
Охрана территории	85000
Затраты на оплату труда  АУП	3100000
ИТОГО:	130272560,37

 

 Табл. 9

 Расчет переменных  затрат ( в год)

 

Статья	Издержки ( руб.)
Затраты на оплату труда  производственных работников	4000000
Затраты на сырье	550852698
Затраты на энергоносители	95287469
ИТОГО:	650139867

 

Сведем затраты в сводную  таблицу:

Табл. 10

Расчет общих издержек на производство

 

Статья затрат (руб.)	Годы
	2013	2014	2015
Расходы на оплату труда	7100000	7100000	7100000
Амортизация	123637560,37	123637560,37	123637560,37
Коммунальные платежи	200000	200000	200000
Транспортные расходы	100000	105000	110000
Охрана территории	85000	85000	85000
Прочие платежи	35000	40000	43000
Материальные затраты	550852698	550852698	550852698
Расходы на рекламу	462575	762575	462575
ИТОГО:	682472833,37	682482833,37	682490833,37

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 11

Расчет затрат на сырье

 

Материалы	Цена единицы материала (руб.)	Сумма затрат на единицу  изделия (руб.)	Сумма затрат на всю годовую  продукцию (руб.)
Известняк, глина, т.	32,5	50,1	4008000
Транспортировка сырья ( литр дт)	15	12	960000
Корректирующие добавки:
Гранулированный шлак	135	23,8	1904000
Гипс-добавка	160	2,9	232000
Колчеданные огарки	144	3,6	288000
Опока-добавка	20	0,8	64000
Электроэнергия ( кВт- час)	2	95,8	766400
Водоснабжение	1,4	11	880000
ИТОГО:		200	9102400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Организационный план.

   ООО» ИрЦемент»  имеет линейно- функциональную  структуру управления. Выбор данного  вида структуры обусловлен тем  фактором, что линейно- функциональная  структура управления наиболее  эффективна для предприятий малого  бизнеса. 

 

   Высшая власть  в ООО» ИрЦемент» принадлежит  учредителям, к компетенциям которых  относится решение вопросов об  изменении устава, величины капитала, реорганизации или ликвидации  общества, утверждение годовых отчетов  или бухгалтерских балансов, распределение  прибылей и убытков. Текущее  управление осуществляется генеральным  директором, избираемым учредителями. Он может входить в состав  учредителей общества, а может  и быть нанят на эту должность.

Обязанности управленческого  персонала ООО» ИрЦемент».

Руководство деятельностью  предприятия ведет генеральный  директор.

Генеральный директор:

• организует всю работу завода;
• несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива;
• разрабатывает календарные графики работы;
• представляет предприятие о всех учреждениях и организациях;
• издает приказы по предприятию, имеет право первой подписи;
• принимает и увольняет работников;
• открывает в банках счета предприятия;
• разрабатывает мероприятия  по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов предприятия;
• осуществляет экономическое планирование.

Финансовый менеджер:

• принимает активное участие в планировании в области налоговой и ценовой политики предприятия;
• следит за точностью и своевременностью  расчетов с поставщиками и органами налогового контроля;
• следит за соответствием отчетной документации;

Бухгалтер:

• ведет бухгалтерский учет и отчетность;
• выполняет расчетные работы, оформляет необходимую документацию;
• следит за точностью и своевременностью расчетов с потребителями, поставщиками и органами налогового контроля;
• составляет итоговые бюджетные отчеты для предоставления в налоговые органы;
• производит финансовые расчеты заказчиками и поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением необходимого сырья, в его задачи также входит  получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд.

Главный инженер:

• организует контроль за качеством поступающего на предприятие сырья, т.к. качество продукции является определяющим в общей оценке деятельности работников;
• применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия;
• обеспечивает контроль за сохранностью оборудования;
• следит за качеством проведения ремонта и профилактических работ;
• следит за правильной работой оборудования и персонала;
• контролирует соблюдение установленной технологии производства;
• осуществляет оперативный контроль за ходом производства;
• прогнозирует замену оборудования и запасных частей;
• осуществляет контроль за качеством готовой продукции.

 

Табл. 12

Квалификационные требования к работникам  ООО» ИрЦемент»

Должность	Образование	Качества		Опыт работы
Главный инженер	Специальное	Честность, порядочность, ответственность, знание технологии.		Обязателен не менее 5 лет  на предприятии соответствующего профиля.
Оператор	Специальное	Честность, порядочность.		Обязателен не менее 3 лет
Мастер цеха	Специальное	Добросовестность, честность, знание технологии.		Обязателен не менее 3 лет
Водитель	Наличие водительского удостоверения	Честность, порядочность, добросовестность.		Обязателен не менее 1 года
Фасовщик	Среднее	Честность, добросовестность.		Не обязателен, но желателен.
Охрана	Среднее	Развитая физическая форма, внимательность, Честность.	Прошедшие службу в армии
Зав. складом	Среднее	Честность,  ответственность.	Обязателен
Рабочий	Среднее	Честность, способность к  обучению.	Желателен, но не обязателен.

 

 

 

 

 

 

 

 

Найм сотрудников будет проводится на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы.

   На предприятии  ООО «ИрЦемент» производство  осуществляется в 3 смены, по 8 часов каждая ( 1-ая смена с 7до 15 часов, 2-ая смена- с 15 до 23 часов, 3-я смена – с 23 до 7 часов) 5 дней  в неделю( в летний сезон 6 дней). Бригады каждые три  недели  меняются между собой сменами,  смещаясь на 1 смену вперед.

В одну смену будут входить:

- 5 рабочих;

- 1 оператор;

- 1 фасовщик.

   Главный инженер,  мастер цеха, водитель, зав. складом   работают в одну смену с  9 да 18 ч, летний сезон в субботу(  с 10 до 16 ч).

   Охрана работает  в 2 смены: в субботу с 23:00 до воскресенья 15:00 и с 15:00 до  понедельника 7:00, т.е. в то время,  когда не ведутся работы.

   При такой небольшой  численности персонала, как на  наше предприятии , необходимо  обеспечивать их взаимозаменяемость  во время отпусков, болезней, командировок. Поэтому порядок такого замещения нужно четко оговаривать приказом по предприятию.

Табл. 13

Месячный оклад, численность  персонала  и Фонд рабочего времени.

Специальность		Тарифная ставка, (руб/ч)		Фонд рабочего времени, (ч)	Средний месячный фонд раб. времени (ч)	Месячный оклад работника (руб)	Годовой оклад работника ( руб.)
Административно-управленческий персонал
Генеральный директор		110		2172	181	19910	238920
Бухгалтер		85		2172	181	15385	184620
Финансовый менеджер		85		2172	181	15385	184620
Кассир		85		2172	181	10125	121500
Рабочие вспомогательного производства
Водитель		39		2172	181	7059	84700
Охрана			45	328	27,3	4500	54000
Инженерно- технические работники
Заведующий производством		80		2172	181	14480	173760
Главный инженер		95		2172	181	16000	192000
Мастер цеха		56		2172	181	9254	11048
Рабочие основного производства
Разнорабочий		35		2160	180	6300	75600
Оператор		45		2160	180	8231	98772
Фасовщик	35			2160	180	6150	73800
ИТОГО:						123779	1493340