Определение объема перевозок исходя из сложившейся конъюнктуры рынка

 

где q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т;

    q = 20 т.

        γ – статический коэффициент  использования 

        грузоподъемности; γ = 0,6;

   V_т – техническая скорость, км/ч; V_т = 24 км/ч;

   b = 0,75;

   Т_н = 8,2 ч;

   L_ег = 12 км;

        t_пр=0,63 ч

 

Рассчитываем  годовую производительность одного автомобиля по формуле:

   (6)

где Д_к – число календарных дней в году, дни, Д_к = 365;

        α_В – коэффициент выпуска автомобилей на линию

        a_в = 0,81(исх.данные).

        W_сут = 75,89 т.

Клиент  №1 (х/б изделия)

Годовой грузооборот:

,    (8)

где Q_год = 108000 т;

    l_ег =7км.

 

Клиент №2 (ж/б изделия)

где Q_год = 90000т;

    l_ег = 12 км.

 

В производственную программу по эксплуатации подвижного состава входят следующие технико-эксплуатационные показатели:

- списочное количество автомобилей:

,     (11)

где Ах – ходовое количество автомобилей, αв – коэффициент выпуска автомобилей на линию.

αв = 0,84 (х/б изделия),

αв = 0,81 (ж/б изделия).

,     (12)

где Q - годовой объем перевозимого груза, т,

    Wгод – годовая производительность одного автотранспортного средства, т.

(№1),

;

,(№2)

(№2).

- общая грузоподъемность  автопарка:

_,     (13)

где А_сп – списочное количество автомобилей.

    q = 3,5 т (х/б изделия - №1);

    q = 20 т (ж/б изделия - №2)

- автомобиле - дни нахождения автомобилей на

  Предприятии(в хозяйстве):

;   (14)

где  А_сп – списочное количество автомобилей, А_сп =23

   (№1), А_сп = 5 (№2);

     Д_к – дни календарные = 365 дней.(№1)

     Д_{к =} 365 (№2).

- автомобиле - дни  нахождения автомобилей в

  эксплуатации(в работе):

; (15)

где α_В = 0,84 (№1);

    α_В = 0,81 (№2)

- автомобиле  – часы в наряде:

; (16)

где АД_р – автомобиле-дни нахождения автомобилей в

    работе;

- среднесуточный  пробег автомобиля:

  (17)

где l_ег = 7 км(№1) ,l_ег = 12 км (№2);

   Z_гр = 9 ездок (№1) , Z_гр = 6 ездок (№2);

   b = 0,77(№1),b = 0,75 (№2);

   L_н = 2 км (№1) ;   L_н = 4 км (№2)

 

-общий пробег  автопарка: 

 

                       (18)

где L_сут – суточный пробег одного автомобиля, км;

   

- общее количество  ездок (рейсов):

_; (19)

- выработка  на одну среднесписочную автотонну в

  тоннах и тонно-километрах:

  ₍₂₀₎

_{где Qгод = 108000 т(№1) Qгод = 90000 т(№2);}

   _{qоб = 80,5 т(№1), qоб = 100 т(№2)}

  (21)

_{где Ргод = 756000 ткм (№1); Ргод = 1080000 ткм (№2)}

  

Основные показатели сведем в таблицу 3.

Таблица 4 - Основные показатели работы по клиентам и предприятию в целом.

Показатель	1 клиент (ХБИ)	2 клиент (ЖБИ)	В целом по АТП
Среднее число ездок  за смену Zсм	9	6	15
Среднесуточная производительность ПС Wс	18,49	75,89	94,38
Годовая производительность одного а/м Wг	5669,95	22435,96	28105,91
Годовой объем грузовых перевозок автопарка Qгод	108000,00	90000,00	198000,00
Ходовое количество а/м  Ах	19,05	4,01	23,06
Списочное количество а/м  Асп	23	5	28
Автодни в работе АДр	7051,80	1478,25	8530,05
Годовой грузооборот  Ргод	756000,00	1080000,00	1836000,00
Общая грузоподъемность парка qоб	80,50	100,00	180,50
Автомобиле-дни нахождения а/м на предприятии АДк	8395,00	1825,00	10220,00
Автомобиле-дни нахождения а/м в эксплуатации АДр	7051,80	1478,25	8530,05
Автомобиле-часы в наряде АЧн	66992,10	12121,65	79113,75
Среднесуточный пробег а/м Lсс	82,06	105,18	187,24
Общий пробег автопарка Lобщ	78210,87	29565,00	107775,87
Общая грузоподъемность парка qоб	80,50	100,00	180,50
Автомобиле-дни нахождения а/м на предприятии АДк	8395,00	1825,00	10220,00
Автомобиле-дни нахождения а/м в эксплуатации АДр	7051,80	1478,25	8530,05
Среднесуточный пробег Lсс ср	86,06
Время нахождения а/м  в наряде Т'н	9,27
Время простоя а/м под  погрузкой-разгрузкой t'пр	0,69
Грузоподъемность одного списочного а/м qср	6,45
Коэффициент использования  грузоподъемности γср	0,60
Коэффициент использования  пробега βср	0,73
Количество ездок за смену Zср	8,38
Суточная производительность а/м Wс	28,44
Выработка автопарка  на одну ср.спис. Автотонну Wт	1096,95
Выработка автопарка на одну ср.спис. Автотонну Wткм	10171,75

 

 

 

 

5.  Составление сметы затрат и калькуляции себестоимости перевозок. Расчет налоговой составляющей

 Определение  потребности в материально-технических  ресурсах

 

Производственная  программа АТП по эксплуатации подвижного состава должна быть обеспечена необходимыми материально-техническими ресурсами.

Исходными данными  для расчета потребности в  ресурсах являются планируемые данные о пробеге и транспортной работе автомобилей в разрезе используемых марок и действующие нормы расхода материальных ресурсов.

Потребность в  материальных ресурсах рассчитывается в следующей последовательности.

Определение потребности  в топливе

Общая потребность  в топливе складывается из основной и дополнительной. При определении основной потребности

учитываются вид  осуществляемых перевозок и тип  и марка подвижного состава. Основой для расчёта затрат на топливо является общий пробег, грузооборот, а также основные и дополнительные нормы расхода топлива и поправочные коэффициенты, установленные в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства.

-для автомобилей-фургонов, осуществляющих грузовые сдельные перевозки:

,                                           (34)

где Нл – базовый расход топлива, л/100 км;

    Н_л = 17,3 л/100 км(№1); Н_л = 25 л/100 км(№2)

    Нр  – норма расхода топлива на транспортную работу, л/100;

 Нр = 2 л/100 км для дизельного  двигателя;

      Lобщ = 78210,87 км (№1); Lобщ = 29565 км (№2)

 Р = 756000 т-км (№1); Р = 1080000 т-км (№2);

    Д  – поправочный коэффициент (суммарная  относительная надбавка или снижение):

5% - за работу в зимнее время;

8% - за работу в черте города Хабаровском крае.

 

Затраты на топливо  составят:

,                      (35)

где Цт – цена 1 литра топлива, руб; для г. Хабаровска

   минимальная цена 1 литра бензина

    составляет 35 рублей;

В том числе  НДС: 153163,29 руб

В том числе  НДС:154985,01 руб

 

 Расчет потребности в смазочных и прочих эксплуатационных материалах

 

Нормы расхода  смазочных материалов на автомобильном   транспорте предназначены для оперативного учета, расчета удельных норм расхода масел и смазок при обосновании потребности в них для предприятий, эксплуатирующих автотранспортную технику.

Нормы эксплуатационного расхода смазочных  материалов берем в размере 8 % от затрат на топливо.

З_{см и экс}(№1)=0,08*1004070,43 = 80325,63 руб

З_{см и экс}(№2)=0,08*1016012,85 = 81281,03 руб

 

Определение потребного количества шин и затрат на них

 Затраты  на шины рассчитываем по формуле:

 где          (36)

где Ц_ш – цена одной шины, руб.;

    Ц_ш = 8000 руб (№1), Ц_ш = 9000 руб (№1);

    N_ш – количество шин; N_ш = 4 шт (№1), N_ш = 6 шт (№2);

L_общ – общий годовой пробег, км;

    L_общ = 78210,87 км (№1);

    L_общ = 29565 км (№2);

    L_рес.ш. – эксплуатационный ресурс шин, км.                

L_рес.ш = 75000 км (№1), L_рес.ш = 80000 км (№2).

 

 

 

 

Расчет  потребности в ремонтных материалах и запасных частях для проведения ТО и ремонта подвижного состава

 

Для расчета  затрат по ТО и Р подвижного состава  на стадии планирования будем использовать общий пробег автомобилей и действующие  норма затрат по каждому виду ТО и Р на 1000 км пробега.

Затраты на запасные части и ремонтные материалы  определяем по формуле:

                 (37)

                 (38)

где Н – норма  затрат на запасные части или ремонтные материалы, руб/100км;

     Lобщ = 78210,87 км (№1);

    Lобщ = 29565 км (№2);

К₁ – коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий эксплуатации. При работе в условиях дорог III категории принимаем К₁ = 1,25;

К₂ – коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава. Принимаем К₂ = 1;

К₃ – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия. Принимаем К₃ = 1,1.

Норму затрат на запасные части и ремонтные материалы  принимаем согласно «Положению о  ТО и Р подвижного состава» и индексируем. (К_инд = 70).

Н_зп = 10 руб/100 км; Н_рм = 15 руб/100 км (№1);

Н_зп = 11руб/100 км; Н_рм = 13 руб/100 км (№2).

Затраты на запасные части:

 

_{Затраты на ремонтные материалы:}

 

Таблица 5 – Показатели потребности в материально-технических ресурсах

Наименование  показателя	Марка ПС		Итого по АТП
	ГАЗ-33104	КАМАЗ – 5410
Затраты на топливо  Зт	1004070,43	1016012,85	2020083,28
Затраты на СЭМ	80325,63	81281,03	161606,66
Затраты на шины	33369,97	19956,38	53326,35
Затраты на запасные части	97861,35	55489,81	153351,16
Затраты на ремонтные  материалы	60222,37	26904,15	87126,52
Итого мат. затрат в руб	1275849,76	1199644,21	2475493,98

 

Расчет  затрат на оплату труда

 

В рассматриваемом  разделе определяются потребные численность персонала и размер оплаты труда.

 

в организации оплаты труда водителей для грузовых перевозок будем использовать сдельную систему оплаты, предусматривающую расценки за выполненные тонны и тонно-километры и районные коэффициенты. Заработная плата начисляется за фактически сделанную работу.

Заработная плата водителя по тарифу определяется:

_где - тарифная ставка, = 0,9 руб;

К_инд – коэффициент индексации тарифных ставок к текущему году. К_инд принимаем равным 70;

- подготовительно-заключительное время;

                                                       (41)

АДр = 7051,80 (№1),

АДр = 1478,25 (№2).

 

Следующим этапом находим фонд основной заработной платы:

 

          ,       (42)

где ЗП_{вод.тар} = 4420976,16руб(№1),

     ЗП_{вод.тар}  = 799937,99руб(№2);

    П  – премия, принимаем премию в размере 50 % от

    основной  заработной платы по тарифу;

    ВЛ – надбавка в размере 30% за выслугу лет;

    РК – сумма районной надбавки; РК=1,5.

 

Определяем  фонд дополнительной заработной платы водителя в процентах от фонда основной заработной платы:

             

_{ФДЗП=ФОЗП*Крпо}

  _{Где Котп-коэффициент  резерва по отпускам}

_{Крпо=До/Др,} 

_{Где  До-дни отпуска, 36;}

_{Др-дни  рабочие (365 исх.дан.);}

Крпо= 36/365=0,098

ФДЗП=10168245,17*0,098= 1002895,41руб.

ФДЗП=1839857,37*0,098= 181465,38руб.

Фонд оплаты труда водителей определяется по формуле:

,                  (44)

где

ФОЗП	10168245,17	1839857,37
ФДЗП	1002895,41	181465,38

 

 

 

 

Заработная плата ремонтных рабочих определяется по формуле:

ЗП_рр=Счас*Т,

Где Счас=70 руб

Т – трудоемкость, час

Т=ФРВ*Nштрр,

ФРВ=Др*8=365*8=2920 (для  всех грузов)