Мониторинг инвестиционных проектов

2. Разработка основных принципов и модели системы мониторинга экономического состояния предприятия ООО «Росавтопром» 

2.1. Основные принципы построения системы мониторинга экономического состояния промышленного предприятия ООО «Росавтопром» 
 

     В соответствии с целями и задачами, формируемыми для всех элементов  системы управления, на промышленном предприятии может быть использована система мониторинга, основанная на принципах организации и построения системы поддержки формирования и принятия решений. Концепция ее создания и функционирования за последние  несколько лет претерпела существенные изменения. В настоящее время кратко ее можно сформулировать следующим образом.

     Система мониторинга промышленного предприятия, основанная на выполнении функций поддержки  формирования и принятия решений, по своему назначению и структуре близка к уже используемым в настоящее время системам поддержки принятия решений. Однако она идет дальше в своем функциональном предназначении. Она дает субъекту управления информацию не только для выбора той или иной альтернативы из уже имеющегося набора. СМПП позволяет разрабатывать новые управленческие альтернативы, то есть формировать набор, а затем предоставлять мотивированный повод для выбора одной из разработанных управленческих альтернатив.

     Например, принятие решения на инвестирование всегда сопряжено с определенным риском. Система мониторинга предлагает руководителю принять тот или иной вариант инвестирования, выбрать план привлечения внешних заимствований, а также наряду с инвестированием может предложить другие варианты размещения заданного объема финансовых ресурсов или представить информацию о перспективах данного инвестиционного проекта.

     Как и системы поддержки принятия решения, системы мониторинга промышленного  предприятия состоят, как правило, из двух компонент: хранилища данных и аналитических средств. Хранилище данных предоставляет единую среду хранения корпоративных данных, организованных в структурах, оптимизированных для выполнения аналитических операций. Аналитические средства позволяют конечному пользователю, не имеющему специальных знаний в области информационных технологий, осуществлять навигацию и представление данных в терминах предметной области. Для пользователей различной квалификации СМПП располагают различными типами интерфейсов доступа к своим сервисам.

     Специфика работы аналитических систем делает практически невозможным их прямое использование на оперативных данных. Это объясняется различными причинами, в том числе разрозненностью данных, хранением их в форматах различных СУБД и в разных "уголках" корпоративной сети, но, что наиболее важно, неприменимостью структур этих оперативных систем для выполнения задач анализа. Для этих целей создается специализированная среда хранения данных, называемая хранилищем данных (Data Warehouse).

     Хранилище данных представляет собой информационную среду определенной структуры, содержащую данные о деятельности субъекта экономики в историческом контексте. Главное назначение хранилища – обеспечивать быстрое выполнение произвольных аналитических запросов.

     Основной  проблемой исследований по системам мониторинга является разработка вопроса о том, как адаптировать базу накопленных по проблеме знаний к новым проблемам. Существующие исследования сконцентрированы на использовании потенциала различных стратегий изучения и автоматики для накопления и обновления баз данных.

     Другая  проблема – дизайн адаптивного интерфейса. Главной задачей здесь, на наш  взгляд, является создание интерфейса, способствующего адаптивному упрощению связи между пользователем и системой. В этой связи возникает проблема поиска оптимальной структуры базы данных для достижения необходимого уровня адаптации, а также внутреннего механизма обработки информации в базе данных для обеспечения ее адаптивного поведения.

     Многие  исследователи полагают, что техника  искусственного интеллекта может дополнить СМПП, чтобы поддержать менеджера в динамичной среде, однако до настоящего времени не предложена эффективная схема их взаимодействия. В этой связи нам представляется целесообразным рассмотреть передовой опыт разработки систем подобного уровня на основе концептуальной модели адаптивной системы поддержки принятия решений.

     Как показали проведенные автором исследования, наиболее эффективными инструментами для решения сформулированной проблемы при разработке концептуальной модели системы мониторинга промышленного предприятия являются: концепция управляемого обратной связью процесса обучения, концептуальная структура организации принятия решений и концепция рефлективной системы.

     Таким образом, использование современных  теоретических концепций при  создании систем мониторинга экономического состояния промышленных предприятий  может быть дополнено следующими положениями:

     1. Системы мониторинга не только  являются фиксаторами определенных  параметров, заранее заданных пользователем,  но и могут сами пополнять  свою параметрическую базу в  зависимости от специфики деятельности  конкретного промышленного предприятия.

     2. Системы мониторинга являются  основой создания комплексных  систем управления текущей и  стратегической деятельностью промышленных  предприятий.

     3. Системы мониторинга промышленного  предприятия представляют собой  фактически интеллектуальный инструментарий, помогающий менеджерам различных  уровней принимать решения, влияющие  на экономическое состояние промышленного  предприятия.

     Указанные положения позволяют перейти  к разработке основных принципов  и модели системы мониторинга  экономического состояния промышленного  предприятия. Для этой цели в следующей  главе будут рассмотрены конкретные задачи и инструменты создания систем мониторинга экономического состояния  промышленного предприятия. 

2.2. Концепция системы мониторинга  экономического состояния промышленного  предприятия ООО «Росавтопром» 

     Как уже было отмечено, система мониторинга  экономического состояния промышленного  предприятия выполняет одновременно несколько функций. Поэтому чем  более полным и качественным будет  состав показателей, по которым этот мониторинг осуществляется, тем более  эффективными будут управленческие мероприятия, осуществляемые руководством промышленного предприятия. В этой связи, по нашему мнению, целесообразно  рассмотреть составляющие части  концепции системы мониторинга  экономического состояния промышленного  предприятия.

     Повышение роли экономической стратегии развития промышленного предприятия в  обеспечении финансовой стабилизации, создании надежных предпосылок долговременного  экономического роста и устойчивого  развития качества экономического состояния  требует качественно нового, более  глубокого уровня исследований (анализа  и прогноза) важнейших тенденций  и взаимосвязей экономических процессов как на макро-, так и на региональном и микроуровнях.

     Применяемые до настоящего времени как на государственном  уровне так и на большинстве предприятий системы исследования экономических процессов позволяли осуществлять анализ и прогноз производства и распределения валового внутреннего продукта, государственных финансов, финансов домашних хозяйств и реального сектора экономики в целом и основных отраслей, инфляции, номинальных и реальных курсов национальной валюты, инвестиционной деятельности в стране и участия в ней банков. По нашему мнению, такое исследование экономических процессов на макроуровне весьма важно для выявления глобальных взаимосвязей основных макропоказателей, включая обобщающие показатели финансов реального сектора экономики и инструментов денежно-кредитной политики.

     Вместе  с тем в период трансформации  экономики и ее структурной перестройки  этого недостаточно. Необходима более  полная и точная оценка характера, степени  влияния и эффективности применяемых  инструментов денежно-кредитной политики и механизмов их воздействия во взаимосвязи  с инструментами и мерами других составляющих экономической политики государства на процессы, происходящие на микроуровне – на промышленном предприятии.

     В связи с этим особую актуальность приобретает совершенствование  системы исследований путем дополнения ее системой мониторинга промышленного  предприятия. Мониторинг предприятий – это информационно-аналитический инструмент, связывающий между собой реальный сектор экономики и банковскую систему и предназначенный для выработки рациональных решений, мер воздействия на деятельность предприятия в соответствии с денежно-кредитной политикой государства и в условиях совершенствования экономической политики в целом.

Система мониторинга промышленного предприятия  позволяет практически в режиме реального времени производить  независимые оценки тенденций развития его экономического состояния, получать информацию о состоянии экономической  конъюнктуры в реальном секторе  экономики и ее возможных изменениях, оперативно проводить анализ финансового  состояния предприятия и важнейших  факторов, определяющих его инвестиционную активность во взаимосвязи с инструментами  денежно-кредитной политики.

     Для этого используются три основных компонента мониторинга предприятия:

• на уровне экономики: конъюнктурные опросы, опросы по финансовым и инвестиционным анкетам;
• на уровне предприятия: фиксация параметров экономической состояния, деятельности, маркетинга;
• на уровне подразделений: сбор данных о закупках, запасах, производительности, потреблении ресурсов и т. д.

     Таким образом, обеспечивается комплексный  подход к предприятию, являющемуся  основным субъектом денежно-кредитных  отношений, хозяйственная деятельность которого решающим образом воздействует на формирование капитала и его последующее  перераспределение в рамках финансовых потоков в экономике.

     Руководство предприятия может не только отслеживать  важнейшие тенденции развития экономических процессов, но и оперативно оценивать воздействие основных факторов, определяющих возможное изменение этих процессов. Тем самым система мониторинга предприятия формирует необходимую основу для раннего обнаружения руководством возникающих в деятельности предприятия диспропорций, что позволяет повысить эффективность реализуемой стратегии.

     Основными субъектами системы мониторинга  промышленного предприятия являются: само предприятие, его управления и  центральный аппарат, а также  производственные и вспомогательные  подразделения. Участие всех подразделений в мониторинге является обязательным, а руководство предприятия обеспечивает конфиденциальность и достоверность представляемой ими информации. Система мониторинга предприятия включает в себя три основных взаимосвязанных блока, которые базируются на соответствующей методологии:

• ежемесячный анализ изменения экономической конъюнктуры, позволяющий оценивать в секторе нефинансовых предприятий текущие тенденции в динамике спроса на заемные ресурсы во взаимодействии со спросом и предложением на продукцию и другими факторами;
• ежеквартальный анализ финансового положения подразделений, позволяющий оперативно оценивать результаты хозяйственной деятельности с позиций формирования источников самофинансирования и потребности в заемных средствах;
• ежеквартальный анализ инвестиционной активности во взаимосвязи с финансовыми результатами хозяйственной деятельности подразделений, а также спросом и предложением на рынке продукции и капитала.

     Таким образом, в рамках создаваемой системы  мониторинга промышленного предприятия  можно решать следующие задачи:

• оценивать эффективность проводимой товарной и финансовой политики с учетом реального развития общеэкономических процессов как по стране в целом, так и в рамках самого предприятия;
• оценивать системные риски в отрасли, возникающие, прежде всего, под воздействием структурных сдвигов в реальном секторе экономики;
• решать практические задачи, связанные с основными функциями производства продукции, в том числе пополнением оборотных средств, запасов и компенсации дополнительных затрат на основе авансового финансирования;
• проводить анализ и прогноз спроса на производимую предприятием продукцию на основе оценки финансовой ситуации на товарных рынках, изменения спроса и предложения на микроуровне, а также изменений инвестиционной активности под воздействием указанных процессов.

     Изучение  опыта различных компаний показало, что, учитывая большую методологическую, методическую и организационно-техническую  сложность, работу по созданию системы  мониторинга на промышленном предприятии  целесообразно осуществлять в два  этапа.