Система финансовых планов предприятия

Наименование должности

Количество штатных единиц, чел.

Должностной оклад с учетом вредности,

руб.

Основной фонд заработной платы,

руб.

Доплата за работу в праздничные дни,

руб.

Итого основной фонд заработной платы, руб.

Дополни-

тельная

заработная

плата,

руб.

Итого фонд заработной платы за год,

 руб.

Всего фонд заработной платы, руб.

1. Начальник цеха

1

17000

187000

-

187000

15327,87

202327,87

303491,81

2. Зам. начальника цеха

1

15810

173910

-

173910

14254,92

188164,92

282247,38

3. Механик цеха

1

14610

160710

-

160710

13172,95

173882,95

260824,43

4. Ведущий инженер

1

13510

148610

-

148610

12181,15

160791,15

241186,73

5. Энергетик цеха

1

14610

160710

-

160710

13172,95

173882,95

260824,43

6. Нач-к уч-ка экспл-ии КИП

1

12286

135146

-

135146

11077,54

146223,54

219335,31

7. Кладовщик

1

4491

49401

-

49401

4049,26

53450,26

80175,39

Итого:

8

-

-

-

-

-

-

1648085,48

Персонал проектируемой  установки

1. Начальник установки

1

14690

161590

-

161590

13245,08

174835,08

262252,62

2. Механик установки

1

13610

149710

-

149710

12271,31

161981,31

242971,97

3. Инженер по ремонту

1

9910

109010

109010

8935,25

117945,25

176917,88

Итого:

3

-

-

-

-

-

-

682142,47

Всего:

-

2330227,95

Сырьё и продукция

Годовой объём 

производства, т/год

%

Поступило сырьё, в том  числе:

- водород очищенный

185,935

0,52

- фракция г.к. 280-400

34036,837

95,19

- газ водородосодержащий

1533,964

4,29

ИТОГО:

35756,736

100

Получили:

А. Калькулируемая продукция, в том числе:

25029,715

70

1.

25029,715

70

Б. Некалькулируемая продукция, в том числе:

10419,513

29,14

1. Газ водородсодержащий

4282,42

41,1

2. Отгон с установки Г-24

6137,093

58,9

Продукт ловушечный (потери)

307,508

0,86

ИТОГО:

35756,736

100

Материально-технические  средства, энергозатраты

Норма расхода (на 1 тонну сырья)

Единицы измерения

Годовой расход

Цена, руб.

Сумма затрат, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

 Реагенты:

- моноэтаноламин

0,0000135

Т.м3

0,48

34849,2

16,728

 Катализаторы:

- СГК-5

0,000114

Т.м3

4,08

513316,1

2094,330

- НКЮ-100

0,0000341

Т.м3

1,22

303895,5

370,753

Топливо:

- комп-т топл. газа с уст-ки 15/71

0,03854

т

1378,06

681,71

939,437

1

2

3

4

5

6

Энергозатраты:

- пар 15 АТА

0,1843

Гкалл

6589,97

265,1

1747,001

- ХОВ на восполнение

0,0506

Гкалл

1809,29

13,10

23,702

- услуги ОАО АЭУС

0,0000026

Гкалл

0,09

12,10

0,001

- электроэнергия

0,0184

Тыс.квтч

657,92

473,37

311,440

- услуги ОАО АУЭС

0,000307

Тыс.квтч

10,98

1623,1

17,822

- вода обор-я

0,01466

т

524,19

1134,71

594,804

Сырьё, в том числе:

- фракция г.к. 280-400

-

т

34036,837

3366,23

114575,822

- водород очищенный

-

т

185,935

1734,20

322,449

- газ водородсодержащий

-

т

1533,964

293,15

449,682

ИТОГО

121463,971

Статьи расходов

Сумма, руб.

Примечание

1. Содержание и расходы  по эксплуатации производственного оборудования, аппаратуры и транспорта:

а) з/плата рабочим  по надзору и уходу за оборудованием;

12347412,5

Из расчётов + зарплата КИПиА (п.1 и п.3 после табл.7)

б) страховые взносы;

3704223,75

(30 % условно) от статьи 1а)

в) смазочные и обтирочные материалы, мелкие запасные части

9877930

(80 % условно) от статьи 1а)

ИТОГО по статье 1:

25929566,25

2. Текущий ремонт оборудования:

а) з/плата рабочим  по ремонту;

12347412,5

Из расчётов (п.2 после  табл.7)

б) страховые взносы;

3704223,75

(30 % условно) от статьи 2а)

в) стоимость материалов, запасных частей и услуг ремонтно-механического цеха;

6698471,29

7 % от стоимости основного  технологического оборудования (от «Итого» табл.2)

г)  смена футеровки  печей, их холодный ремонт и прочие

956924,47

1 % от стоимости основного  технологического оборудования (от «Итого» табл.2)

ИТОГО по статье 2:

23707032,01

ИТОГО по статье 1-2:

49636598,26

3. Внутризаводские перемещения грузов, возмещение износа малоценных и быстроизнашивающихся инструментов, приспособлений, прочие

5956391,79

12 % от суммы по статьям  1, 2

ВСЕГО по смете:

55592990,05

Статьи расходов

Сумма, руб.

Примечание

1. З/плата цехового  персонала

1124067,33

Из расчётов (без учёта  премий): 1/5 з/платы общецехового персонала + з/плата персонала проектируемой установки (из табл.8) + з/плата лаборантов и транспортных рабочих (п.4,п.5 после табл.7)

2. Страховые взносы

428278,56

(30 % условно) от статьи 1 (с учётов премии)

3. Содержание производственных  и административно-бытовых зданий и сооружений

17625931,35

5 % от их стоимости  (стр.7)

4. Текущий ремонт производственных и административно-бытовых зданий и сооружений

7050372,54

2 % от их стоимости  (стр.7)

5. Расходы по охране  труда

5256434,66

10 % от з/платы основных  производственных и вспомогательных рабочих («Итого» табл. 6,7 и сумма п.1-п.5 после табл.7)

ИТОГО по статьям 1-5:

31485084,44

6. Износ малоценного  и быстроизнашивающегося инвентаря, расходы по испытанию, опытам

3148508,44

10 % от суммы статей 1-5

ВСЕГО по смете:

34633592,88

Статьи затрат

Сумма,

тыс. руб.

1. Сырьё  (табл.10)

115347,953

2. Вспомогательный материал (табл.10)

-

3. Реагенты  (табл.10)

16,728

4. Катализаторы (табл.10)

2465,083

5. Топливо технологическое  (табл.10)

939,437

6. Энергозатраты (табл.10)

2694,77

7. З/плата основных  производственных рабочих (табл.6)

5615,388

8. Страховые взносы (30 % от п. 7)

1684,616

9. Расходы на содержание  и эксплуатацию оборудования (табл.11)

55592,990

10. Амортизация (из  табл.2 и стр.7)

124193,362

11. Внутризаводская перекачка (10 % от суммы стоимости сырья)

11534,795

12. Цеховые расходы  (табл. 12)

34633,593

13. Общезаводские расходы 

38202,347

14. Общепроизводственные  расходы

154095,365

ИТОГО:

547016,427

В том числе: затраты  по обработке (Из суммы «Итого» вычесть сумму стоимости сырья)

431668,474

Наименование статей

Кол-во,

т

Цена 1т, руб.

Сумма,

тыс. руб.

Наименование продукции

Кол-во,

т

Сумма,

тыс. руб.

Себ-ть 1т, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Сырье:

7. Калькулируемая  продукция:

- фракция г.к. 280-400

34036,837

3366,23

114575,822

-

25029,715

516371,552

20630,34

- водород очищенный

185,935

1734,20

322,449

- газ водородсодержащий

1533,964

293,15

449,682

2. Итого:

35756,736

3225,91

115347,953

3. Исключаются:

- потери безвозвратные (табл.9)

307,508

3225,91

991,993

8. Итого:

25029,715

516371,552

20630,34

9. Некалькулируемая продукция:

- Газ водородсодержащий

4282,42

13814,702

3225,91

4. Итого:

35449,228

3225,91

114355,96

- Отгон с установки  Г-24

6137,093

15838,180

2580,73

5. Затраты по обработке (табл. 13)

431668,474

6. Всего:

35449,228

546024,434

10. Итого:

10419,513

29652,882

2845,9

11. Всего:

35449,228

546024,434

15403