Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Мая 2013 в 17:52, курсовая работа
Инвестиционная деятельность является в некотором смысле вынужденным мероприятием, поскольку любой грамотный бизнесмен, руководитель, менеджер отчетливо понимает, что инвестиции – это необходимое рациональное движение, которое всегда лучше, чем застой, консервация. В системе управления реальными инвестициями оценка эффективности инвестиционных проектов представляет собой один из наиболее ответственных этапов. От того, насколько объективно и всесторонне проведена эта оценка, зависят сроки возврата вложенного капитала, варианты альтернативного его использования, дополнительно генерируемый поток прибыли предприятия в предстоящем периоде.
|
Наименование |
Расчетный период | ||||||||||||||||||||
Всего |
первый год |
второй год |
третий год |
четвертый год |
пятый год | ||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | ||
Торт «Прага» |
4061018,52 |
183690,00 |
183690,00 |
183690,00 |
183690,00 |
183690,00 |
183690,00 |
183690,00 |
183690,00 |
202059,00 |
202059,00 |
202059,00 |
202059,00 |
216203,13 |
216203,13 |
216203,13 |
216203,13 |
229612,50 |
229612,50 |
229612,50 |
229612,50 |
Пирожное "Орешек" |
1717526,30 |
77688,00 |
77688,00 |
77688,00 |
77688,00 |
77688,00 |
77688,00 |
77688,00 |
77688,00 |
85456,80 |
85456,80 |
85456,80 |
85456,80 |
91438,78 |
91438,78 |
91438,78 |
91438,78 |
97110,00 |
97110,00 |
97110,00 |
97110,00 |
кекс "Мадлен" |
1138119,84 |
51480,00 |
51480,00 |
51480,00 |
51480,00 |
51480,00 |
51480,00 |
51480,00 |
51480,00 |
56628,00 |
56628,00 |
56628,00 |
56628,00 |
60591,96 |
60591,96 |
60591,96 |
60591,96 |
64350,00 |
64350,00 |
64350,00 |
64350,00 |
Торт "Наполеон" |
2207262,72 |
99840,00 |
99840,00 |
99840,00 |
99840,00 |
99840,00 |
99840,00 |
99840,00 |
99840,00 |
109824,00 |
109824,00 |
109824,00 |
109824,00 |
117511,68 |
117511,68 |
117511,68 |
117511,68 |
124800,00 |
124800,00 |
124800,00 |
124800,00 |
Рулет "Шоколадный" |
3103963,2 |
140400,00 |
140400,00 |
140400,00 |
140400,00 |
140400,00 |
140400,00 |
140400,00 |
140400,00 |
154440,00 |
154440,00 |
154440,00 |
154440,00 |
165250,80 |
165250,80 |
165250,80 |
165250,80 |
175500,00 |
175500,00 |
175500,00 |
175500,00 |
Фруктовая корзиночка |
517327,20 |
23400,00 |
23400,00 |
23400,00 |
23400,00 |
23400,00 |
23400,00 |
23400,00 |
23400,00 |
25740,00 |
25740,00 |
25740,00 |
25740,00 |
27541,80 |
27541,80 |
27541,80 |
27541,80 |
29250,00 |
29250,00 |
29250,00 |
29250,00 |
"Профитроли" |
3781661,83 |
171054,00 |
171054,00 |
171054,00 |
171054,00 |
171054,00 |
171054,00 |
171054,00 |
171054,00 |
188159,40 |
188159,40 |
188159,40 |
188159,40 |
201330,56 |
201330,56 |
201330,56 |
201330,56 |
213817,50 |
213817,50 |
213817,50 |
213817,50 |
Сдобная булочка "Цветок" |
993268,22 |
44928,00 |
44928,00 |
44928,00 |
44928,00 |
44928,00 |
44928,00 |
44928,00 |
44928,00 |
49420,80 |
49420,80 |
49420,80 |
49420,80 |
52880,26 |
52880,26 |
52880,26 |
52880,26 |
56160,00 |
56160,00 |
56160,00 |
56160,00 |
Ванильная булочка |
951882,05 |
43056,00 |
43056,00 |
43056,00 |
43056,00 |
43056,00 |
43056,00 |
43056,00 |
43056,00 |
47361,60 |
47361,60 |
47361,60 |
47361,60 |
50676,91 |
50676,91 |
50676,91 |
50676,91 |
53820,00 |
53820,00 |
53820,00 |
53820,00 |
Лимонный кекс с вишней |
1008788,04 |
45630,00 |
45630,00 |
45630,00 |
45630,00 |
45630,00 |
45630,00 |
45630,00 |
45630,00 |
50193,00 |
50193,00 |
50193,00 |
50193,00 |
53706,51 |
53706,51 |
53706,51 |
53706,51 |
57037,50 |
57037,50 |
57037,50 |
57037,50 |
Баановое суфле |
1148466,38 |
51948,00 |
51948,00 |
51948,00 |
51948,00 |
51948,00 |
51948,00 |
51948,00 |
51948,00 |
57142,80 |
57142,80 |
57142,80 |
57142,80 |
61142,80 |
61142,80 |
61142,80 |
61142,80 |
64935,00 |
64935,00 |
64935,00 |
64935,00 |
Ватрушка |
1793400,96 |
81120,00 |
81120,00 |
81120,00 |
81120,00 |
81120,00 |
81120,00 |
81120,00 |
81120,00 |
89232,00 |
89232,00 |
89232,00 |
89232,00 |
95478,24 |
95478,24 |
95478,24 |
95478,24 |
101400,00 |
101400,00 |
101400,00 |
101400,00 |
Эклер |
1293318,00 |
58500,00 |
58500,00 |
58500,00 |
58500,00 |
58500,00 |
58500,00 |
58500,00 |
58500,00 |
64350,00 |
64350,00 |
64350,00 |
64350,00 |
68854,50 |
68854,50 |
68854,50 |
68854,50 |
73125,00 |
73125,00 |
73125,00 |
73125,00 |
Фруктовый рулет |
6156193,68 |
278460,00 |
278460,00 |
278460,00 |
278460,00 |
278460,00 |
278460,00 |
278460,00 |
278460,00 |
306306,00 |
306306,00 |
306306,00 |
306306,00 |
327747,42 |
327747,42 |
327747,42 |
327747,42 |
348075,00 |
348075,00 |
348075,00 |
348075,00 |
Булочка с маком |
1616647,50 |
73125,00 |
73125,00 |
73125,00 |
73125,00 |
73125,00 |
73125,00 |
73125,00 |
73125,00 |
80437,50 |
80437,50 |
80437,50 |
80437,50 |
86068,13 |
86068,13 |
86068,13 |
86068,13 |
91406,25 |
91406,25 |
91406,25 |
91406,25 |
Торт "Кролик" |
6621788,16 |
299520,00 |
299520,00 |
299520,00 |
299520,00 |
299520,00 |
299520,00 |
299520,00 |
299520,00 |
329472,00 |
329472,00 |
329472,00 |
329472,00 |
352535,04 |
352535,04 |
352535,04 |
352535,04 |
374400,00 |
374400,00 |
374400,00 |
374400,00 |
ИТОГО: |
38110632,61 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
######### |
1896222,90 |
1896222,90 |
1896222,90 |
2028958,50 |
2028958,50 |
2028958,50 |
2028958,50 |
2154798,75 |
2154798,75 |
2154798,75 |
2154798,75 |
Для начала функционирования фирмы необходимы первоначальные затраты в размере 971 827,30 рублей. При этом инвестиции в основной капитал составляют 207 000 рублей. Для расчета принимаем 28% требуемых инвестиций в основной и оборотный капитал за счет собственных средств предприятия, 72% за счет кредита.
Сумма кредита – 700 000 руб. Кредит берется для юридических лиц на срок 5 лет под 14% с ежемесячными выплатами в Сбербанке России. График погашения кредита представлен в таблице 11.
Таблица 11
График погашения кредита
Дата погашения |
Задолженность на начало периода |
Погашение задолженности |
Задолженность на конец периода | ||
Платежи |
Процент |
Основной долг | |||
20.04.2013 |
700000 |
16302 |
8190 |
8112 |
691888 |
20.05.2013 |
691888 |
16302 |
8095 |
8207 |
683680 |
20.06.2013 |
683680 |
16302 |
7999 |
8303 |
675377 |
20.07.2013 |
675377 |
16302 |
7902 |
8400 |
666977 |
20.08.2013 |
666977 |
16302 |
7804 |
8499 |
658478 |
20.09.2013 |
658478 |
16302 |
7704 |
8598 |
649880 |
20.10.2013 |
649880 |
16302 |
7604 |
8699 |
641181 |
20.11.2013 |
641181 |
16302 |
7502 |
8800 |
632381 |
20.12.2013 |
632381 |
16302 |
7399 |
8903 |
623478 |
20.01.2014 |
623478 |
16302 |
7295 |
9008 |
614470 |
20.02.2014 |
614470 |
16302 |
7189 |
9113 |
605357 |
20.03.2014 |
605357 |
16302 |
7083 |
9220 |
596137 |
20.04.2014 |
596137 |
16302 |
6975 |
9327 |
586810 |
20.05.2014 |
586810 |
16302 |
6866 |
9437 |
577373 |
20.06.2014 |
577373 |
16302 |
6755 |
9547 |
567826 |
20.07.2014 |
567826 |
16302 |
6644 |
9659 |
558167 |
20.08.2014 |
558167 |
16302 |
6531 |
9772 |
548396 |
20.09.2014 |
548396 |
16302 |
6416 |
9886 |
538510 |
20.10.2014 |
538510 |
16302 |
6301 |
10002 |
528508 |
20.11.2014 |
528508 |
16302 |
6184 |
10119 |
518389 |
20.12.2014 |
518389 |
16302 |
6065 |
10237 |
508152 |
20.01.2015 |
508152 |
16302 |
5945 |
10357 |
497795 |
20.02.2015 |
497795 |
16302 |
5824 |
10478 |
487317 |
20.03.2015 |
487317 |
16302 |
5702 |
10601 |
476716 |
20.04.2015 |
476716 |
16302 |
5578 |
10725 |
465992 |
20.05.2015 |
465992 |
16302 |
5452 |
10850 |
455141 |
20.06.2015 |
455141 |
16302 |
5325 |
10977 |
444164 |
20.07.2015 |
444164 |
16302 |
5197 |
11106 |
433059 |
20.08.2015 |
433059 |
16302 |
5067 |
11236 |
421823 |
20.09.2015 |
421823 |
16302 |
4935 |
11367 |
410456 |
20.10.2015 |
410456 |
16302 |
4802 |
11500 |
398956 |
20.11.2015 |
398956 |
16302 |
4668 |
11635 |
387322 |
20.12.2015 |
387322 |
16302 |
4532 |
11771 |
375551 |
20.01.2016 |
375551 |
16302 |
4394 |
11908 |
363643 |
20.02.2016 |
363643 |
16302 |
4255 |
12048 |
351595 |
20.03.2016 |
351595 |
16302 |
4114 |
12189 |
339406 |
20.04.2016 |
339406 |
16302 |
3971 |
12331 |
327075 |
20.05.2016 |
327075 |
16302 |
3827 |
12476 |
314600 |
20.06.2016 |
314600 |
16302 |
3681 |
12621 |
301978 |
20.07.2016 |
301978 |
16302 |
3533 |
12769 |
289209 |
20.08.2016 |
289209 |
16302 |
3384 |
12919 |
276290 |
20.09.2016 |
276290 |
16302 |
3233 |
13070 |
263221 |
20.10.2016 |
263221 |
16302 |
3080 |
13223 |
249998 |
20.11.2016 |
249998 |
16302 |
2925 |
13377 |
236621 |
20.12.2016 |
236621 |
16302 |
2768 |
13534 |
223087 |
20.01.2017 |
223087 |
16302 |
2610 |
13692 |
209395 |
20.02.2017 |
209395 |
16302 |
2450 |
13852 |
195542 |
20.03.2017 |
195542 |
16302 |
2288 |
14014 |
181528 |
20.04.2017 |
181528 |
16302 |
2124 |
14178 |
167350 |
20.05.2017 |
167350 |
16302 |
1958 |
14344 |
153005 |
20.06.2017 |
153005 |
16302 |
1790 |
14512 |
138493 |
20.07.2017 |
138493 |
16302 |
1620 |
14682 |
123811 |
20.08.2017 |
123811 |
16302 |
1449 |
14854 |
108958 |
20.09.2017 |
108958 |
16302 |
1275 |
15027 |
93930 |
20.10.2017 |
93930 |
16302 |
1099 |
15203 |
78727 |
20.11.2017 |
78727 |
16302 |
921 |
15381 |
63346 |
20.12.2017 |
63346 |
16302 |
741 |
15561 |
47784 |
20.01.2018 |
47784 |
16302 |
559 |
15743 |
32041 |
20.02.2018 |
32041 |
16302 |
375 |
15927 |
16114 |
20.03.2018 |
16114 |
16302 |
189 |
16114 |
0 |
Денежный поток - это движение денежных средств в реальном времени, по сути, денежный поток это разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени.
Сальдо денежного потока
от операционной деятельности рассчитывается
как сумма начисленной
Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности включает инвестиции со знаком “-“ и недоамортизированную часть имущества.
Приток денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности включает выручку и недоамортизированную часть имущества.
Отток денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности рассчитывается как сумма себестоимости, налогов и инвестиций.
Расчет денежных потоков представлен в приложении 2.
Условием
финансовой реализуемости инвестиционного
проекта является положительное
значение кумулятивного чистого
притока от всех видов деятельности,
то есть рассчитанного нарастающим
итогом, на каждом шаге расчета проекта.
Отрицательное значение данного
показателя свидетельствует о
необходимости привлечения
Проект является финансово реализуемым, так как недисконтированные денежные потоки от всех видов деятельности не отрицательные. Расчет финансовой реализуемости проекта представлен в приложении 3.
9. Оценка эффективности проекта
В данном разделе используются данные по дисконтированным сальдо потоков от инвестиционной и операционной деятельности. При этом рассчитываются показатели: чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс рентабельности.
Каждый
из приведённых показателей
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
№ п./п. |
Наименование |
Единица измерения |
Цена за 1 ед., руб. |
Количество |
первый год |
второй год |
третий год |
четвертый год |
пятый год | |||||||||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв | |||||
1 |
Мука |
кг. |
16,5 |
500 |
8250 |
8250 |
8250 |
8250 |
8910 |
8910 |
8910 |
8910 |
9801 |
9801 |
9801 |
9801 |
10291,05 |
10291,05 |
10291,05 |
10291,05 |
10908,513 |
10908,51 |
10908,51 |
10908,51 |
2 |
Дрожжи |
кг. |
50 |
100 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
5940 |
5940 |
5940 |
5940 |
6237 |
6237 |
6237 |
6237 |
6611,22 |
6611,22 |
6611,22 |
6611,22 |
3 |
Яйцо куриное |
шт. |
3,7 |
600 |
2220 |
2220 |
2220 |
2220 |
2397,6 |
2397,6 |
2397,6 |
2397,6 |
2637,36 |
2637,36 |
2637,36 |
2637,36 |
2769,228 |
2769,228 |
2769,228 |
2769,228 |
2935,3817 |
2935,382 |
2935,382 |
2935,382 |
4 |
Молоко |
л. |
38 |
50 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
2052 |
2052 |
2052 |
2052 |
2257,2 |
2257,2 |
2257,2 |
2257,2 |
2370,06 |
2370,06 |
2370,06 |
2370,06 |
2512,2636 |
2512,264 |
2512,264 |
2512,264 |
5 |
Сахарный песок |
кг. |
38,5 |
500 |
19250 |
19250 |
19250 |
19250 |
20790 |
20790 |
20790 |
20790 |
22869 |
22869 |
22869 |
22869 |
24012,45 |
24012,45 |
24012,45 |
24012,45 |
25453,197 |
25453,2 |
25453,2 |
25453,2 |
6 |
Маргарин |
кг. |
89 |
40 |
3560 |
3560 |
3560 |
3560 |
3844,8 |
3844,8 |
3844,8 |
3844,8 |
4229,28 |
4229,28 |
4229,28 |
4229,28 |
4440,744 |
4440,744 |
4440,744 |
4440,744 |
4707,1886 |
4707,189 |
4707,189 |
4707,189 |
7 |
Ванилин |
шт. |
3 |
100 |
300 |
300 |
300 |
300 |
324 |
324 |
324 |
324 |
356,4 |
356,4 |
356,4 |
356,4 |
374,22 |
374,22 |
374,22 |
374,22 |
396,6732 |
396,6732 |
396,6732 |
396,6732 |
8 |
Мак пищевой |
шт. |
5 |
100 |
500 |
500 |
500 |
500 |
540 |
540 |
540 |
540 |
594 |
594 |
594 |
594 |
623,7 |
623,7 |
623,7 |
623,7 |
661,122 |
661,122 |
661,122 |
661,122 |
9 |
Изюм без косточек |
шт. |
42 |
20 |
840 |
840 |
840 |
840 |
907,2 |
907,2 |
907,2 |
907,2 |
997,92 |
997,92 |
997,92 |
997,92 |
1047,816 |
1047,816 |
1047,816 |
1047,816 |
1110,685 |
1110,685 |
1110,685 |
1110,685 |
10 |
Орехи |
кг. |
220 |
10 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2376 |
2376 |
2376 |
2376 |
2613,6 |
2613,6 |
2613,6 |
2613,6 |
2744,28 |
2744,28 |
2744,28 |
2744,28 |
2908,9368 |
2908,937 |
2908,937 |
2908,937 |
11 |
соль |
кг. |
8 |
50 |
400 |
400 |
400 |
400 |
432 |
432 |
432 |
432 |
475,2 |
475,2 |
475,2 |
475,2 |
498,96 |
498,96 |
498,96 |
498,96 |
528,8976 |
528,8976 |
528,8976 |
528,8976 |
12 |
повидло |
шт. |
45 |
50 |
2250 |
2250 |
2250 |
2250 |
2430 |
2430 |
2430 |
2430 |
2673 |
2673 |
2673 |
2673 |
2806,65 |
2806,65 |
2806,65 |
2806,65 |
2975,049 |
2975,049 |
2975,049 |
2975,049 |
13 |
Сгущенное молоко |
шт. |
32 |
60 |
1920 |
1920 |
1920 |
1920 |
2073,6 |
2073,6 |
2073,6 |
2073,6 |
2280,96 |
2280,96 |
2280,96 |
2280,96 |
2395,008 |
2395,008 |
2395,008 |
2395,008 |
2538,7085 |
2538,708 |
2538,708 |
2538,708 |
14 |
Масло растительное |
Л. |
63 |
35 |
2205 |
2205 |
2205 |
2205 |
2381,4 |
2381,4 |
2381,4 |
2381,4 |
2619,54 |
2619,54 |
2619,54 |
2619,54 |
2750,517 |
2750,517 |
2750,517 |
2750,517 |
2915,548 |
2915,548 |
2915,548 |
2915,548 |
15 |
Сахарная пудра |
шт. |
7 |
100 |
700 |
700 |
700 |
700 |
756 |
756 |
756 |
756 |
831,6 |
831,6 |
831,6 |
831,6 |
873,18 |
873,18 |
873,18 |
873,18 |
925,5708 |
925,5708 |
925,5708 |
925,5708 |
16 |
сметана |
Л. |
145 |
10 |
1450 |
1450 |
1450 |
1450 |
1566 |
1566 |
1566 |
1566 |
1722,6 |
1722,6 |
1722,6 |
1722,6 |
1808,73 |
1808,73 |
1808,73 |
1808,73 |
1917,2538 |
1917,254 |
1917,254 |
1917,254 |
17 |
крахмал |
шт. |
10 |
100 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1080 |
1080 |
1080 |
1080 |
1188 |
1188 |
1188 |
1188 |
1247,4 |
1247,4 |
1247,4 |
1247,4 |
1322,244 |
1322,244 |
1322,244 |
1322,244 |
Общая сумма основных производственных материалов |
53945 |
53945 |
53945 |
53945 |
58260,6 |
58260,6 |
58260,6 |
58260,6 |
64086,66 |
64086,66 |
64086,66 |
64086,66 |
67290,993 |
67290,99 |
67290,99 |
67290,993 |
71328,453 |
71328,45 |
71328,45 |
71328,45 | ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Показатели |
Расчетные шаги (кварталы) | ||||||||||||||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | |
1.Выручка нетто |
0,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1896222,90 |
1896222,90 |
1896222,90 |
1896222,90 |
2028958,50 |
2028958,50 |
2028958,50 |
2028958,50 |
2154798,75 |
2154798,75 |
2154798,75 |
2154798,75 |
2.Себестоимость на весь объем |
0,00 |
-596369,15 |
-659814,74 |
-658909,28 |
-657971,66 |
-721320,75 |
-768555,35 |
-767514,26 |
-766436,19 |
-893959,84 |
-892803,84 |
-895626,79 |
-894387,23 |
-905163,65 |
-903834,49 |
-902458,13 |
-901032,89 |
-899557,03 |
-898028,77 |
-896446,23 |
-894807,49 |
3.Налоги |
0,00 |
-241477,97 |
-232244,85 |
-232425,94 |
-232613,47 |
-223399,65 |
-216544,73 |
-216752,95 |
-216968,56 |
-232852,61 |
-233083,81 |
-232735,22 |
-232983,13 |
-258022,97 |
-258288,80 |
-258564,08 |
-258849,12 |
-284312,34 |
-284618,00 |
-284934,50 |
-285262,25 |
4.Чистая прибыль |
0,00 |
885991,88 |
831779,41 |
832503,78 |
833253,87 |
779118,60 |
738738,92 |
739571,79 |
740434,25 |
769410,45 |
770335,25 |
767860,89 |
768852,54 |
865771,88 |
866835,21 |
867936,30 |
869076,49 |
970929,38 |
972151,99 |
973418,02 |
974729,01 |
5.Амортизация |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
6.Сальдо денежного потока от операционной деятельности |
0,00 |
886391,88 |
832179,41 |
832903,78 |
833653,87 |
779518,60 |
739138,92 |
739971,79 |
740834,25 |
769810,45 |
770735,25 |
768260,89 |
769252,54 |
866171,88 |
867235,21 |
868336,30 |
869476,49 |
971329,38 |
972551,99 |
973818,02 |
975129,01 |
7.Инвестиции |
-971827,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15000,00 |
8.Недоамортизированная часть |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2600,00 |
10.Сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности |
-971827,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12400,00 |
11.Приток денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности |
0,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1723839,00 |
1896222,90 |
1896222,90 |
1896222,90 |
1896222,90 |
2028958,50 |
2028958,50 |
2028958,50 |
2028958,50 |
2154798,75 |
2154798,75 |
2154798,75 |
2157398,75 |
12.Отток денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности |
-971827,30 |
-838247,12 |
-892459,59 |
-891735,22 |
-890985,13 |
-945120,40 |
-1000500,08 |
-984667,21 |
-983804,75 |
-1127212,45 |
-1126287,65 |
-1128762,01 |
-1127770,36 |
-1163586,62 |
-1162523,29 |
-1161422,20 |
-1160282,01 |
-1184269,37 |
-1183046,76 |
-1181780,73 |
-1195469,74 |
13.Сальдо денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности |
-971827,30 |
886391,88 |
832179,41 |
832903,78 |
833653,87 |
779518,60 |
724138,92 |
739971,79 |
740834,25 |
769810,45 |
770735,25 |
768260,89 |
769252,54 |
866171,88 |
867235,21 |
868336,30 |
869476,49 |
971329,38 |
972551,99 |
973818,02 |
962729,01 |
тоже с нарастающим итогом |
-971827,30 |
-85435,41 |
746744,00 |
1579647,77 |
2413301,65 |
3192820,25 |
3916959,17 |
4656930,96 |
5397765,21 |
6167575,66 |
6938310,91 |
7706571,80 |
8475824,33 |
9341996,22 |
10209231,43 |
11077567,73 |
11947044,22 |
12918373,60 |
13890925,59 |
14864743,60 |
15827472,61 |
14.Собственные средства |
271827,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.Кредит |
700000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<span class="Normal_0020Table__Char" style=" font-size: | |||||||||||||||||||||