Управление проектом

Наименование показателей

Значение показателей по шагам  расчета

Сумма

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

1. Чистая прибыль

2783,1

3777,6

5162,8

5162,8

5162,8

22049,2

2. Амортизация

639,4

639,4

639,4

639,4

639,4

3197,1

3. Увеличение финансовых результатов  предприятия за счет зачета НДС

318,2

1687,1

227,7

-

-

2233,0

4. Чистая ликвидационная стоимость  активов

-

-

-

-

17434,8

17434,8

5. Чистый денежный поток по проекту  (чистый доход проекта)

3740,7

6104,2

6030,0

5802,3

23237,0

44914,1

Показатели финансовой эффективности  текущей деятельности

Единица измерения

Значение показателей по годам эксплуатации

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

1

2

3

4

5

6

7

1. Производительность труда на  предприятии

тыс. долл./чел.

40,0

40,8

41,1

41,1

41,1

1.1. Выручка от реализации продукции в оптовых ценах

тыс. долл.

15972,5

21680,7

29630,6

29630,6

29630,6

1.2. Персонал предприятия, всего

чел.

399,0

532,0

721,0

721,0

721,0

2. Фондоотдача основных средств  (основного капитала)

долл./долл.

1,3

1,9

2,6

2,7

2,8

2.1. Остаточная стоимость основных  средств (основного капитала)

тыс. долл.

12096,8

11698,2

11299,7

10901,1

10502,5

3. Рентабельность продукции по  себестоимости

%

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

3.1. Балансовая прибыль

тыс. долл.

3194,5

4336,1

5926,1

5926,1

5926,1

3.2. Полная себестоимость продукции

тыс. долл.

12778,0

17344,6

23704,5

23704,5

23704,5

4. Затраты на доллар выпуска  продукции

долл./долл.

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

5. Рентабельность активов (капитала) предприятия

%

16,3

21,1

26,7

27,6

28,5

6. Оборачиваемость оборотных активов

раз/год

4,1

4,0

4,0

4,0

4,0

7. Оборачиваемость активов (капитала) предприятия

раз/год

0,9

1,2

1,5

1,6

1,6

7.1. Величина оборотных активов

тыс. долл.

3882,8

5374,7

7491,0

7491,0

7491,0

Категория инвестиций

Необходимые инвестиции по периодам

Всего

На конец года

0

1

2

3

4

тыс. долл.

процент

На начало года

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Инвестиции по проекту

1909,3

13301,8

5111,9

2247,3

1498,2

24068,5

100,0

2. Финансирование проекта

1909,3

13301,8

5111,9

2247,3

1498,2

24068,5

100,0

2.1. Ресурсы учредителей

1909,3

7718,1

-

-

-

9627,4

40,0

2.2. Кредит банка

-

5583,6

5111,9

2247,3

1498,2

14441,1

60,0

Год расчетного периода

Транш кредита на начало года

Задолженность за предыдущие периоды

Общая величина долга

Проценты, начисленные в конце года на общую величину долга

Задолженность с процентами в конце года

Погашение основного долга

Чистый доход на конец года

Неиспользованнный чистый доход на конец года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5583,6

-

5583,6

1116,7

6700,4

-

-

-

3

5111,9

6700,4

11812,3

2362,5

14174,8

1378,2

3740,7

0,0

4

2247,3

10434,1

12681,4

2536,3

15217,7

3567,9

6104,2

0,0

5

1498,2

9113,5

10611,7

2122,3

12734,1

2954,7

6030,0

952,9

6

7657,0

7657,0

1531,4

9188,4

3249,3

5802,3

1021,6

7

4407,8

4407,8

881,6

5289,3

3291,0

23237,0

19064,4

Период возврата кредита (кредитования) PBCr = 1,3 года

Год расчетного периода

Транш кредита на конец года

Чистый доход на конец года

Коэффициент дисконтирования αt = 1/(1+Eк)

Дисконт кредит

Дисконт чистого дохода

Погашение суммы дисконт кредита

1

2

3

4

5

6

7

0,0

-

-

1,0

-

-

-

1,0

5583,6

-

0,8

4653,0

-

-10226,0

2,0

5111,9

-

0,7

3550,0

-

-10226,0

3,0

2247,3

3740,7

0,6

1300,5

2164,7

-8061,3

4,0

1498,2

6104,2

0,5

722,5

2943,8

-5117,5

5,0

-

6030,0

0,4

-

2423,3

-2694,2

6,0

-

5802,3

0,3

-

1943,2

-751,1

7,0

-

23237,0

0,3

-

6485,0

5734,0

Cr = 14441

ΣPrt = 44914,1

PVCr = 10226

PBCr = 1,3 года

Годырасчетногопери-ода

Годовые инвестиции (I) «-», годовой чистый доход (Prt)«+»,

инвесторов,

тыс. долл.

Накопленный денежный поток (алгебраическая сумма гр.2)

тыс. долл.

Коэффициент дисконтирования

α_i = (1+Ек) ^–i

Дисконтиро-

ванные инвестиции «-» и доходы«+»,

тыс. долл.

(гр.2х гр.4)

Финансовый профиль проекта

(алгебраическая сумма  гр.5)

тыс. долл.

1

2

3

4

5

6

0 год

–2080,6

-2080,6

1

-2080,6

-2080,6

1 год

–15415,4

-17496

0,9

-13873,9

-15945,5

2 год

–3554,9

-21050,9

0,8

-2843,9

-18789,4

3 год

–798

-21848,9

0,7

-15294,2

-34083,6

4 год

–597,2

∑I= - 22446,1

0,6

-13467,7

PVI= -47551,3

3 год

21765,7

-680,4

0,7

-426,3

-47877,6

4 год

22010,1

21329,7

0,6

12797,8

-35079,8

5 год

23099,2

44428,9

0,6

26657,3

-8422,5

6 год

23099,2

67528,1

0,5

33764,1

25341,6

7 год

23099,2

∑Rt= 90627,3

α₇=0,4

36250,9

NPV=61592,5

PVSF=PVI-PVCr=

RIRR=

PVPr=14041,2

PVI= - 47551,3

FVI=PVI/ α₇=

IRR*≈

NPV=PVPr - PVI =61592,5

FVPr=PVPr/ α₇=

PIx=

Тв=

PBP=

Наименование показателя

Значение показателя по шагам расчета

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.Налог на добавленную стои-мость  на инвестиции в активы

180,9

1281,6

160,0

2.Налоги и сборы в себестоимости  продукции,

654,1

885,6

1144,0

1144,0

1144,0

2.1.Отчисления от ФЗП

556,8

788,3

1046,6

1046,6

1046,6

2.2.Плата за землю

97,3

97,3

97,3

97,3

97,3

2.3.Отчисления в спец. фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.Экологический налог

3. Косвенные налоги от выручки  стр. 3.1+3.2

113,2

341,7

1542,1

1542,1

1542,1

3.1.Подлежащая перечисле-нию в бюджет  НДС, (табл13.2.стр7)

0,0

185,0

1339,4

1339,4

1339,4

3.2.Косвенные налоги от выручки   без НДС

113,2

156,6

202,7

202,7

202,7

4.Налоги выплачиваемые из прибыли, (табл13.1.)

280,6

376,3

477,9

476,5

485,0

4.1.Налог на недвижимость

37,1

35,1

33,2

31,3

29,4

4.2.Налог на прибыль

222,4

311,5

406,1

406,6

416,0

4.3.Транспортный сбор

-

-

-

-

-

4.4. Отчисления в местный бюджет

21,1

29,6

38,6

38,6

39,5

5. Подоходный налог с работников  предприятия

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

Итого налоги и сборы в бюджет,

180,9

1281,6

1209,4

1604,9

3165,4

3164,0

3172,5

стр. 1+2+3+4+5